Новогодний портфель 2025

В этот раз без скучных диаграмм. Размер ёлочной игрушки с логотипом компании примерно соответствует её доле в портфеле.

Половину портфеля занимают скупленные на внебирже паи заблокированного Finex Gold ETF (из расчета по СЧА фонда).

Новый год встречаю более чем на 100% в акциях, и с мартовскими фьючерсами RGBI на плечах под отскок ключевой ставки.

Моя прошлогодняя ставка на рост золота в долгосроке и защиту от девальвации рубля прошла проверку временем и набрала массу. Помимо 48% в FXGD, еще 6% портфеля занимают золотые облигации и акции Селигдара и Полюса.

Также в защиту от девальвации рубля 15% портфеля в компаниях с валютной выручкой, в основном ресурсодобывающих (нефтегаз, цветмет, алмазы): Сургутнефтегаз, Новатэк, Газпром, Русолово, Норникель, ВСМПО-Ависма, Алроса, ну и Совкомфлот сюда же.

Еще 14% в остальных компаниях с рублёвой выручкой, в основном растущих IT: Позитив, Астра, Диасофт, ИВА, ВК, Элемент, включая 6% в Евтротрансе.

10% держу в валютном кэше и крипте - чтобы было, на всякий случай.

И 7% осталось в прочем заблокированном на СПБ бирже, что не было выкуплено по указу 844.

Прошедший год на бирже закрыл примерно по нулям, отбив дивидендами и фьючерсами зарезанных лосей и комиссии на поддержание маржинальных позиций в течении года.

Рублёвые облигации распродал еще летом. Летом-осенью порезал старых лосей в акциях, и ещё немного под конец года, оптимизировав налоги в ноль.

Первый официальный рабочий день нового года. На рынке стремительное отрезвление.

По данным 47news, в Газпроме рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата - с 4100 до 2500 человек.

Акции Газпрома реагируют ростом на новость о сокращении персонала.

❗️🇺🇦#украина #геополитика
Советник Трампа: ожидается, что Трамп скоро позвонит Путину — RTRS

Акции этой компании сильнее всех упали с начала СВО. Сжатая пружина:

Газ пром прёт ⬆️

Список аффилированных лиц на 31.12.2024 раскрыл, что во втором полугодии 2024 мажоры Евротранса сократили свои доли суммарно на 10%

Акционер         30.06.24  31.12.24
Мартышов И.Ю.     45,26%    43,17%
Дорошенко Н.Н.    10,053%    7,29%
Алексеенков С.О.  10,053%    7,31%
Алексеенков О.О.   3,77%     1,38%
ИТОГО             69,136%   59,15%

Титановая ракета стартовала 🚀

33% роста от декабрьского минимума на пятилетнем масштабе - это просто ничто, есть пространство для дальнейшего роста, хороший апсайд

💥🇷🇺#RKKE = +15% #VSMO = +15%

в космических акциях уже второй день сильное ралли после новости о том (совпадение или нет), что Трамп может предложить Москве сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение украинского конфликта

#космос