This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Любимый дождик, хорошо и прохладно. Вчера даже град был! А как у вас погодка?
Всем хорошей рабочей недели и хорошего настроения
Всем хорошей рабочей недели и хорошего настроения
❤8😁2
У нас в деревне дождь и солнце, день чудесный, а как у вас, друг прелестный?
⚡1
Солнце в Москве
Не успел выложить краткий анализ до выступления ЦБ (именно хорошо сформулированный запрос к ИИ дает хороший анализ и правильный ответ) от gpt o3 (эта модель реально умная, просто на порядок умнее и самостоятельнее DeepSeek, Gemini 2.5 и любой другой chatGPT…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ну в этот раз я точно успею озвучить свой смелый прогноз по заседанию ЦБ, который будет в пятницу.
Из предыдущего поста (👈🫸🫷) ожидания бизнеса все такие же: нефтяники хотят 12-13%, банкиры - 15-16%, политики оценивают в 17-18% к концу года.
- сказала Эльвира Набиуллина на прошлом заседании. На ПМЭФ Путин говорил, что снижение инфляции идёт более быстрыми темпами, чего не спрогнозировали даже в ЦБ, и это позволило перейти на мягкую денежно-кредитную политику [прим. Дизеля - начать понижать ключевую ставку, впервые за 3 года].
Еще у нас крепкий рубль, который тоже снижает инфляцию импорта. Объемы импорта снижаются из-за высокой ставки (это одна из целей ЦБ) и снижения спроса и так далее, по кругу.
А крепкий рубль у нас, как я понял, потому что заходят массово западные банки, инвест дома, которые не могут отказать себе в такой доходности. Они покупают офз или корпоративные облигации с высокой доходностью, которые в своей стране им никак не получить. А чтобы в них зайти - нужно купить много рублей, оочень много. А продавать рубли могут только импортеры, а про них уже написал. У кого есть знакомы в Балчуг капитал - могут узнать подробности «изнутри».
Население стало меньше тратить на продукты. В общем экономика замедлилась.
Думаю, ключевую ставку снизят на 2%. Я ставлю на это деньгами, которые вложил во фьючерс по юаню. Как-нибудь расскажу, как можно потерять много денег на фьючерсах, оперируя при этом небольшой суммой :)
Всем хорошей погоды и скорых выходных.
Из предыдущего поста (👈🫸🫷) ожидания бизнеса все такие же: нефтяники хотят 12-13%, банкиры - 15-16%, политики оценивают в 17-18% к концу года.
«Если индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, инфляция снизится ниже цели (4%), и это даст пространство для более быстрого снижения ключевой ставки»
- сказала Эльвира Набиуллина на прошлом заседании. На ПМЭФ Путин говорил, что снижение инфляции идёт более быстрыми темпами, чего не спрогнозировали даже в ЦБ, и это позволило перейти на мягкую денежно-кредитную политику [прим. Дизеля - начать понижать ключевую ставку, впервые за 3 года].
Еще у нас крепкий рубль, который тоже снижает инфляцию импорта. Объемы импорта снижаются из-за высокой ставки (это одна из целей ЦБ) и снижения спроса и так далее, по кругу.
А крепкий рубль у нас, как я понял, потому что заходят массово западные банки, инвест дома, которые не могут отказать себе в такой доходности. Они покупают офз или корпоративные облигации с высокой доходностью, которые в своей стране им никак не получить. А чтобы в них зайти - нужно купить много рублей, оочень много. А продавать рубли могут только импортеры, а про них уже написал. У кого есть знакомы в Балчуг капитал - могут узнать подробности «изнутри».
Население стало меньше тратить на продукты. В общем экономика замедлилась.
Думаю, ключевую ставку снизят на 2%. Я ставлю на это деньгами, которые вложил во фьючерс по юаню. Как-нибудь расскажу, как можно потерять много денег на фьючерсах, оперируя при этом небольшой суммой :)
Всем хорошей погоды и скорых выходных.
🔥5
Кстати, забыл. Про курс рубля, все-таки.
Пару недель назад закончил анализ влияния позиций юридических лиц и физических лиц по фьючерсам на валюту. В частности, я пытался проверить гипотезу, что курс рубля начинает резко падать в те моменты, когда юр лица (это банки, корпорации, инвест дома) начинают сильно покупать валюту, а физики в этот момент встают в шорт (на продажу). В итоге она не подтвердилась, то есть «толпу к прибыли могут свозить», но выйти нужно вовремя, а с этим у физиков обычно проблемы. Если на фондовом рынке еще и останавливают приступы своей жадности и закрывают позиции (я говорю исключительно о спекуляциях, те кто набирает валюту в долгую - они делают это постоянно и на рынок не так влияют), то в обменниках очередь начинается в тот момент, когда юрики уже начинают резать свои позиции в лонг и курс (обычно это 1-2 дня) быстро остывает.
Я исследовал такие периоды как:
1) февраль 2022
2) декабрь 2022
3) сентябрь 2024
Одну корреляцию я точно нашел: когда увеличивается в целом интерес к валюте (объем торгов сильно растёт), тогда рубль и начинает слабеть. Обьем торгов на мосбирже обычно показывается только за вчера (я говорю про суммарный, когда биржа показывает объем по всем фьючерсам на одну пару, юань/рубль, например: cny-9.25, cny-12.25, cny-3.26 cnyf вечный и тд), а за вчера - это уже поздно. Но хоть что-то. Так вот когда количество контрактов приближается к отметке 30млн - значит, настал момент. Никого ни к чему не призываю. Сейчас интерес в районе 26млн контрактов, но на этой неделе заседание ЦБ, тут обычно юрики много хэджируют и много открывают шортов. Но физики последние 2 дня прям затовариваются.
@sunDiesel
Пару недель назад закончил анализ влияния позиций юридических лиц и физических лиц по фьючерсам на валюту. В частности, я пытался проверить гипотезу, что курс рубля начинает резко падать в те моменты, когда юр лица (это банки, корпорации, инвест дома) начинают сильно покупать валюту, а физики в этот момент встают в шорт (на продажу). В итоге она не подтвердилась, то есть «толпу к прибыли могут свозить», но выйти нужно вовремя, а с этим у физиков обычно проблемы. Если на фондовом рынке еще и останавливают приступы своей жадности и закрывают позиции (я говорю исключительно о спекуляциях, те кто набирает валюту в долгую - они делают это постоянно и на рынок не так влияют), то в обменниках очередь начинается в тот момент, когда юрики уже начинают резать свои позиции в лонг и курс (обычно это 1-2 дня) быстро остывает.
Я исследовал такие периоды как:
1) февраль 2022
2) декабрь 2022
3) сентябрь 2024
Одну корреляцию я точно нашел: когда увеличивается в целом интерес к валюте (объем торгов сильно растёт), тогда рубль и начинает слабеть. Обьем торгов на мосбирже обычно показывается только за вчера (я говорю про суммарный, когда биржа показывает объем по всем фьючерсам на одну пару, юань/рубль, например: cny-9.25, cny-12.25, cny-3.26 cnyf вечный и тд), а за вчера - это уже поздно. Но хоть что-то. Так вот когда количество контрактов приближается к отметке 30млн - значит, настал момент. Никого ни к чему не призываю. Сейчас интерес в районе 26млн контрактов, но на этой неделе заседание ЦБ, тут обычно юрики много хэджируют и много открывают шортов. Но физики последние 2 дня прям затовариваются.
@sunDiesel
👏3❤1🤔1
Всем солнечный привет! Хоть канал у меня про дизельные инвестиции, никто не запрещает мне поговорить про авиационный керосин, который недавно разгорелся не по-детски в компании Аэрофлот.
Кто пропустил новость, довольно серьезную за последние несколько лет (по моей оценке), то вкратце расскажу:
1) хакеры взломали корпоративную сеть компании
2) находились в этой сети около года (представьте себе!)
3) удалили тысячи виртуальных и физических серверов
4) подобрали пароли многих сотрудников, вклбчая топ-менеджмент
5) прослушивали с этих машин
6) похитили всю базу перелетов, данные пассажиров и тд
7) удалили базы на террабайты данных (представляете? Удалить базу изнутри, то есть , возможно, даже с бэкапами, трудно представить этот коллапс)
И тд
Акции компании, что уживительно, упали всего лишь на 3 руб с 59 рублей. Я думаю, рынок и инвесторы, и даже руководство, у которых есть пакет акций, не до конца понимают масштаб проблемы и будущих затрат компании, чтобы выстроить заново ИТ-инфраструктуру, и, что не менее важно, восстановить репутацию надежного перевозчика. Репутация - это точно на несколько лет. Финансовые затраты - на 3-4 года точно.
Поэтому я решил попробовать сыграть на понижении акций, пусть даже и с задержкой, уже известную новость. На опционах.
Опцион пут на 20.08 по цене исполнения 51руб (сейчас 56.5 руб). Что это значит: я с кем-то на рынке заключаю договор, что 20.08 продам ему акции по цене 51 руб, сколько бы они не стоили в будущий день. Я рассчитываю, что они упадут ниже 51 руб, допустим, до 50руб. Тогда я возьму с рынка эти акции по 50р, и продам их ему по 51р, разница в прибыль.
Кто пропустил новость, довольно серьезную за последние несколько лет (по моей оценке), то вкратце расскажу:
1) хакеры взломали корпоративную сеть компании
2) находились в этой сети около года (представьте себе!)
3) удалили тысячи виртуальных и физических серверов
4) подобрали пароли многих сотрудников, вклбчая топ-менеджмент
5) прослушивали с этих машин
6) похитили всю базу перелетов, данные пассажиров и тд
7) удалили базы на террабайты данных (представляете? Удалить базу изнутри, то есть , возможно, даже с бэкапами, трудно представить этот коллапс)
И тд
Акции компании, что уживительно, упали всего лишь на 3 руб с 59 рублей. Я думаю, рынок и инвесторы, и даже руководство, у которых есть пакет акций, не до конца понимают масштаб проблемы и будущих затрат компании, чтобы выстроить заново ИТ-инфраструктуру, и, что не менее важно, восстановить репутацию надежного перевозчика. Репутация - это точно на несколько лет. Финансовые затраты - на 3-4 года точно.
Поэтому я решил попробовать сыграть на понижении акций, пусть даже и с задержкой, уже известную новость. На опционах.
Опцион пут на 20.08 по цене исполнения 51руб (сейчас 56.5 руб). Что это значит: я с кем-то на рынке заключаю договор, что 20.08 продам ему акции по цене 51 руб, сколько бы они не стоили в будущий день. Я рассчитываю, что они упадут ниже 51 руб, допустим, до 50руб. Тогда я возьму с рынка эти акции по 50р, и продам их ему по 51р, разница в прибыль.
✍2❤2👍1
Как то я писал пост про Газпром нефть. Но он не раскрыл всю суть вопроса инвестиций. Как и второй пост (пусть и про пенсии) - там было сравнение доходностей акций этой компании с НПФ (500% доходности или 18% годовых не так впечатляют за 11 лет).
Но сегодня я вам покажу просто бомбу! Я решил взять период побольше - с 2000 года. Данные с этих годов не так просто найти, но я нашел цены акций и даты выплат дивидендов, и даже цену акций, по которой реинвестируем (это самое важное в инвестирование, тут включается тот самый Сложный процент, как снежный ком).
Представляю вам простой пример, что было бы с вашими 5 тыс рублей (180$ или зарплата врача и учителя) в нашем 2025 году.
Отметим, что в 2003 году вы уже получили бы дивиденды больше суммы ваших вложений (+6700 руб), а в 2023 году - 280 тыс.
Итоги:
- Начальные инвестиции: 5,000 руб (584 акции)
- Итоговое количество акций: 4,159
- Общая сумма дивидендов: ~1,250,000 руб
- Стоимость портфеля (2025): ~2,106,533 руб (506.50 руб/акция)
Да, многие могут возразить: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Верно. И доходности в прошлом не гарантируют их в будущем. И это не индивидуальная инвест. рекомендация. Но это классические акции, фондовый рынок, которому уже несколько сотен лет. Это не биткоин, который никто не знал, и не гугл/амазон, который не приносит доход.
Всем хороших выходных и удачных инвестиций, и планирование вашего будущего.
#инвестиции @sunDiesel
Но сегодня я вам покажу просто бомбу! Я решил взять период побольше - с 2000 года. Данные с этих годов не так просто найти, но я нашел цены акций и даты выплат дивидендов, и даже цену акций, по которой реинвестируем (это самое важное в инвестирование, тут включается тот самый Сложный процент, как снежный ком).
Представляю вам простой пример, что было бы с вашими 5 тыс рублей (180$ или зарплата врача и учителя) в нашем 2025 году.
Отметим, что в 2003 году вы уже получили бы дивиденды больше суммы ваших вложений (+6700 руб), а в 2023 году - 280 тыс.
Итоги:
- Начальные инвестиции: 5,000 руб (584 акции)
- Итоговое количество акций: 4,159
- Общая сумма дивидендов: ~1,250,000 руб
- Стоимость портфеля (2025): ~2,106,533 руб (506.50 руб/акция)
Да, многие могут возразить: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Верно. И доходности в прошлом не гарантируют их в будущем. И это не индивидуальная инвест. рекомендация. Но это классические акции, фондовый рынок, которому уже несколько сотен лет. Это не биткоин, который никто не знал, и не гугл/амазон, который не приносит доход.
Всем хороших выходных и удачных инвестиций, и планирование вашего будущего.
#инвестиции @sunDiesel
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Никогда не видел, как горят ростральные колонны! Сегодня день окончания Ленинградской битвы.
😍6👍2❤1
Сартр:
- Не важно, что ты плохо одет, если ты равнодушен к тряпкам. Противно, когда пытаются одеждой всех поразить и попадают впросак.
- Не важно, что ты плохо одет, если ты равнодушен к тряпкам. Противно, когда пытаются одеждой всех поразить и попадают впросак.
Курс рубля.
Ну что же, дорогие подписчики, пора поговорить про рубль. На валютном рынке видна активность, юрики вчера нарастили примерно по 1 млн контрактов в шорт и лонг. Общее число контрактов выросло до 38.5 млн, и это без какого либо ожидания заседания ЦБ. А это значит, что есть все шансы подтвердить статус августа как самого рокового месяца для российской фонды. Но эти шансы я всё же оцениваю как минимальные, а вот обвалить рубль после снижения ставки на 3% в сентябре, с уверенным снижением перед рождеством, - это считаю основным сценарием.
Судя по слухам - там большие деньги играют на разнице валютных курсов (керри-трейд), а большим деньгам быстро выходить из позиции нельзя, иначе им придется выходить с дешевым рублем уже.
План простой: покупаете фьючерсов на 200тыс юаней (это примерно 2 млн руб), у вас замораживается 130тыс рублей в качестве обеспечения. Если вырастет - вам профит. Если упадет хотя бы на 10% еще - у вас минус 200тыс рублей, сразу :) будьте аккуратны. Лучше опционы.
На графике обьемы внизу не смотрите, это исключительно по сентябрьскому фьючерсу объем, он не показателен, там всегда перекладываются из ближнего фьючерса в дальний.
@sunDiesel
Ну что же, дорогие подписчики, пора поговорить про рубль. На валютном рынке видна активность, юрики вчера нарастили примерно по 1 млн контрактов в шорт и лонг. Общее число контрактов выросло до 38.5 млн, и это без какого либо ожидания заседания ЦБ. А это значит, что есть все шансы подтвердить статус августа как самого рокового месяца для российской фонды. Но эти шансы я всё же оцениваю как минимальные, а вот обвалить рубль после снижения ставки на 3% в сентябре, с уверенным снижением перед рождеством, - это считаю основным сценарием.
Судя по слухам - там большие деньги играют на разнице валютных курсов (керри-трейд), а большим деньгам быстро выходить из позиции нельзя, иначе им придется выходить с дешевым рублем уже.
План простой: покупаете фьючерсов на 200тыс юаней (это примерно 2 млн руб), у вас замораживается 130тыс рублей в качестве обеспечения. Если вырастет - вам профит. Если упадет хотя бы на 10% еще - у вас минус 200тыс рублей, сразу :) будьте аккуратны. Лучше опционы.
На графике обьемы внизу не смотрите, это исключительно по сентябрьскому фьючерсу объем, он не показателен, там всегда перекладываются из ближнего фьючерса в дальний.
@sunDiesel
Солнце в Москве
Курс рубля. Ну что же, дорогие подписчики, пора поговорить про рубль. На валютном рынке видна активность, юрики вчера нарастили примерно по 1 млн контрактов в шорт и лонг. Общее число контрактов выросло до 38.5 млн, и это без какого либо ожидания заседания…
Поздравляю всех с лунным затмением и с началом бешеной валютной недели. В пятницу заседание ЦБ, а значит, кто-то хеджируется (страхуется) от валютных скачков в преддверии изменения ключевой ставки. Кто-то (нерезиденты, фонды) выходит из валютных позиций, пока рубль ещё несильно подешевел. А выходить им зачем? - правильно, керри-трейд.
Так что же такое керри-трейд, спросите вы. У вас, допустим, 10 млрд долларов, и вы обещали инвесторам хорошую доходность. А ее в долларах нету: депозиты там по 4%. А в России 18%. Вы берете деньги и заходите в Россию. Попутно покупая рубль, и продавая на выходе.
Надеюсь никто из моих подписчиков не пойдет покупать валюту, когда об этом будут писать в заголовках, или уже в очереди в Казань Банк.
Если планируете поездку или покупку импортного товара, то покупайте валюту чуть заранее (6-12 месяцев).
На самом деле ничего страшного не происходит - курс рубля вернулся на майские уровни (11,6 руб за юань). В августе, когда я писал последний пост, он был равен 11,3 рубля. И вот сентябрь стал «заряженным». Но остальной «потенциал» у него ещё впереди. На бирже фиксировалось 44 млн контрактов в юанях на прошлой неделе, я такого не видел. В августе мне казались 38 млн огромными объёмами.
Всех с началом учебного года, учитесь экономике и инвестициям, и учите своих детей, как завещал Питер Линч.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
@sunDiesel
Так что же такое керри-трейд, спросите вы. У вас, допустим, 10 млрд долларов, и вы обещали инвесторам хорошую доходность. А ее в долларах нету: депозиты там по 4%. А в России 18%. Вы берете деньги и заходите в Россию. Попутно покупая рубль, и продавая на выходе.
Надеюсь никто из моих подписчиков не пойдет покупать валюту, когда об этом будут писать в заголовках, или уже в очереди в Казань Банк.
Если планируете поездку или покупку импортного товара, то покупайте валюту чуть заранее (6-12 месяцев).
На самом деле ничего страшного не происходит - курс рубля вернулся на майские уровни (11,6 руб за юань). В августе, когда я писал последний пост, он был равен 11,3 рубля. И вот сентябрь стал «заряженным». Но остальной «потенциал» у него ещё впереди. На бирже фиксировалось 44 млн контрактов в юанях на прошлой неделе, я такого не видел. В августе мне казались 38 млн огромными объёмами.
Всех с началом учебного года, учитесь экономике и инвестициям, и учите своих детей, как завещал Питер Линч.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
@sunDiesel
👍2