Куда пойдет цена на графике ?

📙 Фигура технического анализа Прямоугольник

Сегодня хотелось бы поговорить о таком паттерне тех. анализа как "Прямоугольник". Если бычья фаза рынка завершается, то в ближайшее время эта фигура может стать крайне популярной у бумаг 😉 Так что работаем на опережение и изучаем ее особенности ! Для начала рекомендую ознакомиться вот с этой статьей. А для того, чтобы отличить прямоугольник от флета, рекомендую вот эту статью.

На что обратить внимание:
📌 Как выглядит на графике: как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. Прямоугольник в трейдинге состоит из “пиков” и “падений”. Их не должно быть меньше трех.
📌 Очень часто прямоугольник является составляющей другого известного паттерна — флага.
📌 Главное отличие прямоугольников от флета в том, что в них нет структуры. Цена четко движется от верхней границе к нижней и в обратную сторону, не выписывая по дороге зигзагов.
📌 Пробой фигуры обычно сопровождается резким ростом объемов. Если же пробой произошел, а объемы не выросли, велик шанс, что пробой был ложный.
📌 Торговать внутри паттерна стоит тогда, когда разница между поддержкой и сопротивлением достаточно велика, т.е. прямоугольник широкий. Иначе возможный пробой может съесть всю прибыль.
📌 Основной риск торговли данной фигурой несут в себе ложные пробои. Поэтому лучше либо сверяться с объемами, либо открывать позицию на ретесте.

Как торговать прямоугольник:
👉 Понять, какой тренд предшествовал его формированию — восходящий или нисходящий.
👉 Посмотреть, нет ли на графике других, более значительных паттернов.
👉 Определить линии поддержки и сопротивления.
👉 Дождаться пробития. Чтобы точно быть уверенным в том, что оно состоялось, желательно дополнительно использовать осцилляторы. Точкой входа в позицию станет закрытие “пробивной” свечи либо ретест пробитой линии.

#обучение

☄️⚡️Новостной дайджест

📌В ближайшие годы генеративный ИИ будет создавать новые лекарства.

📌Ozon и Wildberries вошли в топ-10 маркетплейсов по числу посещений: более 300 млн посещений в месяц.

📌Страны ЕС сокращают импорт российского СПГ. Но в апреле половина СПГ была направлена РФ именно в страны Евросоюза.

⛳️Напоминаю, сегодня крайний день перед дивидендным гэпом Лукойла. Уже завтра нас ждет падение котировок этой бумаги, что утянет вниз и индекс тоже.

Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля

Бельгия инициировала обсуждение возможных торговых санкций Евросоюза против Израиля из-за его действий в палестинском секторе Газа, которые привели к гибели более 34 тысяч человек, сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо, чьи слова приводит издание Soir.

«"Бельгийское правительство уже несколько недель назад решило ввести торговые санкции против Израиля. <...> Но если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые пути. Поэтому мы уже несколько недель обсуждаем с другими европейскими странами то, как можно решить эту проблему, не заявляя об этом громко. , — отметил он.

Лукойл сегодня припал перед див. отсечкой, теряет уже 1.8%. С учетом 6% див. доходности ожидаю его завтра в районе 7450 р. Заодно проверим, отработает ли правило "если акция снижается перед див. отсечкой, то гэп быстро закроют".

Даже на коррекции индекса есть растущие бумаги. В приватный канал добавил вчера новые торговые сигналы, подписывайтесь !

ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

Евросоюз планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа.

«"План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", - говорится в сообщении агентства.
ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.

P.S. Все-таки Новатэк еще рановато покупать..😕

Шольц: в ЕС договорились о передаче на нужды Украины 90% доходов от активов РФ

Страны Евросоюза достигли консенсуса в вопросе использования доходов от замороженных российских активов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, члены ЕС согласны, что 90% от всей прибыли будут направлены на военные нужды Украины.

⛳️ ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха

Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед планируемым наступлением, сообщает издание Times of Israel. ЦАХАЛ сообщил о готовящейся «ограниченной операции», но не подтвердил начало полномасштабной операции.

Ранее израильские власти говорили, что наземной операции в Рафахе, анонсированной еще в начале февраля, будет предшествовать эвакуация мирного населения в другие части палестинского эксклава. CNN сообщал, что Израиль планировал начать первую фазу наступления еще в середине апреля, однако операция была отложена из-за обострения с Ираном.

P.S. Ситуация накаляется. Наверняка это скажется на волатильности нефти.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла в 1 квартале до 68,4 млрд рублей

📌Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла в 1 квартале 2024 года до 68,38 млрд рублей по сравнению с 50,12 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности нефтяной компании.

📌Выручка по итогам отчетного периода также выросла до 382,05 млрд рублей с 243,74 млрд рублей в 1 квартале 2023 года. Валовая прибыль увеличилась до 126,19 млрд рублей с 89,78 млрд рублей.

📌Прибыль от продаж составила 94,2 млрд рублей, а прибыль до налогообложения - 86,96 млрд рублей.

👉Целевая цена от Финам (обновлено 23.04) по обыкновенным акциям составляет 798,9 руб. (апсайд - 10,2%), по привилегированным - 791,7 руб. (апсайд - 9,0%).

Ранее давал вам идею покупки Транснефти от уровня 1580. Сегодня видим, что бумагу выдернули чуть раньше, примерно от 1590. Видимо, сказались ожидания щедрых дивидендов. По Транснефти они ожидаются на уровне примерно 11%.

Глава компании Николай Токарев: «В принципе, дивиденды будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие — и выручка серьезно подросла», — сказал он, утвердительно ответив на вопрос, будут ли дивиденды за 2023 г. выше, чем в 2022 г.

Токарев также подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе Транснефти на выплату дивидендов дважды в год. «Речь об этом идет в практическом плане, мы не видим проблем и будем этим заниматься. Думаю, все будут довольны», — сказал он.

Ну что же, дивидендный гэп Лукойла прошел, но к обвалу индекса это не привело - лишь немного просели на 0.25% по итогам дня. Лукойл красиво выкупили прямо от нижней границы восходящего канала - см. на картинку. Да и Сберу не дали завалиться, хотя перспективы роста там сейчас не очень, судя по технике - скорее просится возврат обратно под верхнюю границу канала. Но пока выкупают.

Почему выкупают ? А на важных событиях ведь всегда так😊 А 07 мая было важное событие: прошла инаугурация президента РФ. Думаю, в среду тоже рынку упасть не дадут, чтоб не смазать картину. А вот на следующей неделе - дело другое😅 Думаю, что на 3400 коррекция не завершится. Прошлые три раза мы отскакивали от EMA100 на фрейме H8. Сейчас нам еще далеко до нее, да и коррекция выглядит какой-то незавершенной - рынок словно сонный сейчас. Так что есть шансы сходить на 3380-3385, но чуть позже.

Это не Ozon, это Ozonище !😃 Жаль, точку входа сложно найти на таком диком росте, всегда есть риск купить последним😅 Но экспонента красивая !

БКС: какие бумаги растут против рынка

Ниже привожу наиболее интересные тезисы из статьи БКС. Желающие могут ознакомиться по ссылке с его полной версией.

📌Основной тренд вверх по индексу сильный, а ориентир индекса МосБиржи на II полугодие не меняется — выше 3600 п.

📌Россети Урал подскочили на 7%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. и I квартал 2024 г. в сумме 0,09277 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 14,9%.

📌Бумаги Россетей и «дочек» присоединились к росту. Совет директоров Россетей Центр и Приволжья 8 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 г. Следом анонсировать решения по выплатам могут и другие региональные Россети.

📌Цены на золото вышли в плюс, начиная восстанавливаться после коррекции от исторических максимумов. У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на ЮГК: бумага торгуется с P/E в 7х, история роста на 20% в год в течение следующих трех лет. «Нейтральный» взгляд — на Полюс: 5х против исторических 8х, ждем рост не ранее 2028 г.

📌Акции Ozon растут вторую сессию подряд. Бумаги отличаются высокой волатильностью — стоит соблюдать осторожность. Фундаментальный таргет аналитиков БКС на год был повышен до 3900 руб., но котировки превысили эту отметку.

📌Акции ЛУКОЙЛа теряют около 0,8%, оказывая давление на весь рынок. Сегодня — последний день торгов бумаги с дивидендами за 2023 г. Акционерам будет выплачено 498 руб. на акцию, дивидендная доходность — 6,1%. У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на бумаги компании с целевой ценой 10 300 руб. Важный катализатор — вероятность обратного выкупа акций.

☄️⚡️Новостной дайджест

📌Путин потребовал обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030г и до 75% ВВП к 2036г.

📌Путин поручил обеспечить к 2030 г. долю самолетов отечественного производства не менее чем 50% для авиа перевозчиков.

📌Аналитики прогнозируют серьезный рост спроса на российский уголь до 2030 года.

Совочек наконец-то перешел к росту. Сработало пересечение поддержки и границы старого восходящего канала. Если держите, ставьте 👍 Если покупаете, то 🔥

🧐Мудрость рынка от Джека Швагера. Начало торговли.

🔰Делайте различие между сделками в русле важных долгосрочных позиций и краткосрочными сделками. Средний риск по краткосрочным сделкам (подразумеваемый числом контрактов в позиции и точкой выхода) должен быть значительно меньше. Кроме того, спекулянту следует фокусироваться на торговле по долгосрочным позициям, поскольку они обычно значительно более важны для успеха торговли. Ошибка, совершаемая многими трейдерами, состоит в том, что они настолько погружаются в попытки поймать краткосрочные колебания рынка (создавая массу комиссионных платежей и проскальзываний), что упускают главные движения цен.

🔰Если вы верите, что существует долгосрочная торговая возможность, не впадайте в алчность в попытках достичь чуть лучшей цены открытия позиции. Потеря вероятной прибыли от одного упущенного движения цены может перекрывать выгоду от 50 немного лучших цен исполнения.

🔰Открытие любой долгосрочной позиции следует планировать и тщательно продумывать – оно никогда не должно быть моментальным импульсом.

🔰Найдите на графике модель, которая говорит, что именно сейчас пора открывать позицию. Не инициируйте сделку без подобной подтверждающей фигуры. (Иногда можно рассматривать возможность сделки без подобной фигуры, если есть схождение многих измеренных движений и уровней поддержки/сопротивления в данной ценовой области и существует хорошо определенная точка остановки, не подразумевающая высокий риск.)

🔰Размещайте приказы, определяя их уровни с помощью ежедневного анализа. Если рынок не приближается к желаемому уровню открытия сделки, запишите торговую идею и пересматривайте ее ежедневно до тех пор, пока позиция будет открыта или торговая идея перестанет казаться привлекательной. Неспособность следовать этому правилу может привести к пропуску хороших сделок.

Один из распространенных случаев состоит в том, что о торговой идее вспоминают, когда рынок уже ушел от подразумеваемой цены начала сделки, и потом уже трудно совершить ту же сделку по худшей цене.

🔰При поиске разворотов масштабных трендов следует ждать появления каких-либо разворотных формаций, а не открывать позицию против тренда на целевых уровнях или на линиях сопротивления/поддержки. Это правило, в частности, важно в случае рынка, на котором были достигнуты долгосрочные максимумы/минимумы (например, максимум/минимум за пределами ценового диапазона предшествующих ста дней). Помните, что в большинстве случаев продолжительных трендов рынок не будет формировать развороты V-типа. Вместо этого цены будут многократно возвращаться, чтобы снова протестировать максимумы и минимумы. Таким образом, ожидание формирования разворотных формаций может предотвратить размен на мелочи во время процесса образования вершины или впадины, не говоря об убытках, которые могут возникнуть, если тренд возобновится. Даже если рынок действительно формирует важную V-вершину или V-впадину, последующие консолидации (например, флаги) могут дать благоприятное отношение прибыль/риск для момента открытия позиции.

🔰Если у вас, когда вы глядите на график (особенно если вы не задумываетесь, к какому рынку он относится), немедленно возникает инстинктивное впечатление, следуйте этому чувству.

🔰То, что вы упустили значительную часть нового тренда, не должно удерживать вас от торговли в русле этого тренда (до тех пор, пока вы можете определить разумную точку остановки убытков).

🔰Не играйте против бычьих или медвежьих ловушек (последних несработавших ценовых формаций), даже если другие причины побуждают вас к этому.

🔰Никогда не играйте против первого разрыва в движении цены! Например, если хотите открыть позицию в направлении коррекции, и коррекция формируется на ценовом разрыве, не входите в рынок.

#обучение