Важные новости:
## Набиуллина: Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, санкции уже сказались на финсекторе и сейчас будут влиять на реальный.
## Набиуллина: Экономика может жить на запасах временно, уже в II - начале III квартала РФ войдет в период структурной трансформации
Подтверждение к тезису из прошлого поста о том, что мы пока не прочувствовали этот кризис в экономическом плане. Самое "интересное" впереди.
Жду новое инфляционное ралли когда запасы по многим товарам начнут подходить к концу.
## Набиуллина: ЦБ РФ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу
Намек на смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки.
Чтобы экономика не умерла окончательно и бизнес сумел наладить новые цепочки поставок придется потерпеть высокую инфляцию.
## Набиуллина: ЦБРФ рассматривает возможность сделать более гибкий механизм продажи валютной выручки экспортерами.
Регулятор дал понять всеми возможными способами: не стоит ждать рубль дороже чем сейчас. Если только очень краткосрочно.
Более гибкий механизм = продавать меньше валюты, из-за чего спрос на нее будет выше, а значит выше будет и цена.
## Набиуллина: Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, санкции уже сказались на финсекторе и сейчас будут влиять на реальный.
## Набиуллина: Экономика может жить на запасах временно, уже в II - начале III квартала РФ войдет в период структурной трансформации
Подтверждение к тезису из прошлого поста о том, что мы пока не прочувствовали этот кризис в экономическом плане. Самое "интересное" впереди.
Жду новое инфляционное ралли когда запасы по многим товарам начнут подходить к концу.
## Набиуллина: ЦБ РФ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу
Намек на смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки.
Чтобы экономика не умерла окончательно и бизнес сумел наладить новые цепочки поставок придется потерпеть высокую инфляцию.
## Набиуллина: ЦБРФ рассматривает возможность сделать более гибкий механизм продажи валютной выручки экспортерами.
Регулятор дал понять всеми возможными способами: не стоит ждать рубль дороже чем сейчас. Если только очень краткосрочно.
Более гибкий механизм = продавать меньше валюты, из-за чего спрос на нее будет выше, а значит выше будет и цена.
Еще немного новостей:
## «Фосагро» не будет публиковать операционные и финансовые результаты за I квартал
Еще один черный ящик. Неприятная тенденция.
## ЦБ РФ готов и дальше смягчать валютные ограничения — Набиуллина
Что опять же может подстегнуть спрос на валюту, а значит ее подорожание.
## О будущем золотовалютных резервов ЦБ РФ пока преждевременно делать какие-то выводы — Набиуллина
Ну и мы тогда воздержимся. Хотя вероятность что нам их вернут кажется небольшой.
## «Фосагро» не будет публиковать операционные и финансовые результаты за I квартал
Еще один черный ящик. Неприятная тенденция.
## ЦБ РФ готов и дальше смягчать валютные ограничения — Набиуллина
Что опять же может подстегнуть спрос на валюту, а значит ее подорожание.
## О будущем золотовалютных резервов ЦБ РФ пока преждевременно делать какие-то выводы — Набиуллина
Ну и мы тогда воздержимся. Хотя вероятность что нам их вернут кажется небольшой.
Вопрос из комментов:
«А кто будет брать (товары) по высоким ценам? Нищие Россияне? У которых покупательская способность с каждым днём стремится к нулю? … бизнес обречен на банкротство»
Кто будет брать? Все будут брать. А почему будут брать? Ответ на видео.
https://youtu.be/1BVPmUuZSlU
С голода умирать никто не хочет, ходить голыми тоже. Лакшери сегменту бизнеса будет тяжело, конечно.
О том, какие сектора пострадают больше всего во время рецессии (которая неизбежна в РФ и весьма вероятна на Западе), а какие сохраняют инвестиционную привлекательность, мы поговорим на лекции «Инвестирование в эпоху экономической войны». Первая часть выйдет уже завтра (или послезавтра, в общем вот-вот).
«А кто будет брать (товары) по высоким ценам? Нищие Россияне? У которых покупательская способность с каждым днём стремится к нулю? … бизнес обречен на банкротство»
Кто будет брать? Все будут брать. А почему будут брать? Ответ на видео.
https://youtu.be/1BVPmUuZSlU
С голода умирать никто не хочет, ходить голыми тоже. Лакшери сегменту бизнеса будет тяжело, конечно.
О том, какие сектора пострадают больше всего во время рецессии (которая неизбежна в РФ и весьма вероятна на Западе), а какие сохраняют инвестиционную привлекательность, мы поговорим на лекции «Инвестирование в эпоху экономической войны». Первая часть выйдет уже завтра (или послезавтра, в общем вот-вот).
YouTube
Веселый Молочник Джастас Уолкер.
Американско-сибирский фермер о санкциях. "... Потому что не будет вашего итальянского сыра. А-ха-ха." 0:12
«Более высокие ключевые ставки это все, что нужно, чтобы бессмысленные вещи потеряли смысл», — написал Нассим Талеб в Twitter.
Сказал он это применительно к NFT, но я бы расширил этот список всей криптоотраслью, Теслами, Девственными Галактиками, и прочими перспективными перспективами.
Сказал он это применительно к NFT, но я бы расширил этот список всей криптоотраслью, Теслами, Девственными Галактиками, и прочими перспективными перспективами.
Причины снижения акций Тинькофф сегодня:
- слухи, что банк Тинькофф попадет в новый пакет санкций ЕС.
- "антиправительственный" пост Олега в запрещенной соцсети.
- Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной биржи (возможно ударит по доходам брокерской части бизнеса Тинькофф).
Неприятности и с запада и с востока.
Насколько все серьезно судить не берусь.
- слухи, что банк Тинькофф попадет в новый пакет санкций ЕС.
- "антиправительственный" пост Олега в запрещенной соцсети.
- Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной биржи (возможно ударит по доходам брокерской части бизнеса Тинькофф).
Неприятности и с запада и с востока.
Насколько все серьезно судить не берусь.
Информация для тех, кто осилит первую часть лекции
Что вообще за лекция?
Анонс с подробностями про лекцию был тут.
Запись первой части тут.
Вторая часть выйдет в закрытом телеграм-чате не позднее 27.04.2022
Как записаться на вторую часть?
Для этого необходимо оставить донат 990 рублей обязательно указав комментарий с датой лекции и email или телеграм, на который можно отправить ссылку с приглашением в закрытый телеграм-чат.
Примеры:
- «Лекция 27.04.2022 телеграм: @dmitriyNazimov»
- «Лекция 27.04.2022 почта: start-investing@mail.ru»
Если Вы не укажете контакты, или укажете их неверно, то я не смогу отправить ссылку. Будьте, пожалуйста, внимательны!
Приглашение в чат поступит не позднее чем через сутки после оплаты по указанным контактам. Если не поступило - что-то пошло не так, свяжитесь со мной.
PS: респект тем, кто осилит видео 30 минут :)
Что вообще за лекция?
Анонс с подробностями про лекцию был тут.
Запись первой части тут.
Вторая часть выйдет в закрытом телеграм-чате не позднее 27.04.2022
Как записаться на вторую часть?
Для этого необходимо оставить донат 990 рублей обязательно указав комментарий с датой лекции и email или телеграм, на который можно отправить ссылку с приглашением в закрытый телеграм-чат.
Примеры:
- «Лекция 27.04.2022 телеграм: @dmitriyNazimov»
- «Лекция 27.04.2022 почта: start-investing@mail.ru»
Если Вы не укажете контакты, или укажете их неверно, то я не смогу отправить ссылку. Будьте, пожалуйста, внимательны!
Приглашение в чат поступит не позднее чем через сутки после оплаты по указанным контактам. Если не поступило - что-то пошло не так, свяжитесь со мной.
PS: респект тем, кто осилит видео 30 минут :)
## Бум стриминга в Великобритании окончен: британцы отказываются от подписок из-за роста стоимости жизни
## Цена акций Netflix падает на 25% после выхода отчета.
## Netflix ожидает снижения числа платных подписок еще на 2 млн. во II кв. 2022 г
## Netflix планирует создать более дешевую версию сервиса с рекламой на фоне оттока платных подписчиков
А все почему? А вот как раз об этом я рассказывал на видео вчерашней лекции. Забавно, что так совпало. Молниеносное исполнение прогнозов 🙂
Ниже прикладываю минутную нарезку из лекции, чтобы донести суть рассуждений. Но это, разумеется, не заменит просмотр лекции целиком.
Содержание лекции:
- Макроэкономический анализ мировой экономики (определение основных трендов и рисков).
- Инфраструктурные риски (биржи, брокеры, фонды) и способы их снижения.
- Анализ основных инвестиционных активов (облигации, акции, недвижимость, валюты и т.п.) и отсеивание наиболее рискованных вариантов.
- Анализ секторов фондового рынка и отсеивание наиболее рискованных вариантов.
## Цена акций Netflix падает на 25% после выхода отчета.
## Netflix ожидает снижения числа платных подписок еще на 2 млн. во II кв. 2022 г
## Netflix планирует создать более дешевую версию сервиса с рекламой на фоне оттока платных подписчиков
А все почему? А вот как раз об этом я рассказывал на видео вчерашней лекции. Забавно, что так совпало. Молниеносное исполнение прогнозов 🙂
Ниже прикладываю минутную нарезку из лекции, чтобы донести суть рассуждений. Но это, разумеется, не заменит просмотр лекции целиком.
Содержание лекции:
- Макроэкономический анализ мировой экономики (определение основных трендов и рисков).
- Инфраструктурные риски (биржи, брокеры, фонды) и способы их снижения.
- Анализ основных инвестиционных активов (облигации, акции, недвижимость, валюты и т.п.) и отсеивание наиболее рискованных вариантов.
- Анализ секторов фондового рынка и отсеивание наиболее рискованных вариантов.
Forwarded from Дмитрий
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#новости
## ЦБ Израиля увеличил долю юаня в резервах, — Bloomberg
Видимо готовятся к заморозке своих валютных резервов на случай, если им сделают а-та-та за бомбежки Ирана и Сектора Газа.
## Ливия потеряет более 550 000 баррелей добычи в день из-за остановки месторождений, — Noc Media
А США собираются высвобождать из резервов по 1 млн баррелей в сутки, чтобы сбить цены на нефть. Теперь им, видимо, нужно высвобождать по 1,5 млн баррелей.
Нефть по прежнему выглядит сильно, как бы ни пытались страны G7 повлиять на ситуацию.
## Решение об использовании замороженных средств России для восстановления Украины будет принято на международном уровне, — офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
Если так, то валютные резервы Украины вырастут в 10 раз. С экономической точки зрения, похоже, война Украине как минимум не повредит в долгосрочной перспективе. Погибших людей это не вернет, к сожалению :(((
## Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков: работа по регулированию и легализации криптовалют активно ведется. В ближайшее время будет внесен законопроект в ГосДуму.
## ФНС предложила легализовать расчеты криптовалютой во внешней торговле — Известия
Если бы не Эльвира Сахипзадовна, уже бы приняли биткоин в качестве национальной валюты 🙂
## Тинькофф Банк заявил, что мнение Олега Тинькова является его личным и он не принимает решений в TCS Group
Устроит ли чиновников такой ответ, или они включат принципы?
## Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и операциях, — ТАСС
Швейцария отдыхает. Теперь наши банки - самые приватные банки в мире. Можно не бояться, что Тинек сообщит США о ваших долларовых накоплениях.
## Оптимизм в отношении роста мировой экономики на рекордно низком уровне
## МВФ во второй раз с начала года снизил прогноз роста мировой экономики
Бог любит троицу. Учитывая экономические тренды и медлительность МВФ, у меня нет сомнений, что прогнозы еще понизят. Как бы не дошло дело до мировой рецессии. В отдельных странах она точно будет.
## Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в марте упали на 20.5%
Это тоже подтверждает тезисы из вчерашней лекции. Сектор Consumer Cyclical будет находиться под давлением на фоне грядущего замедления экономики.
## Эванс из ФРС: Два повышения на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях могут иметь смысл
Другой товарищ из ФРС на днях заявлял о возможном поднятии ставки на 75 пунктов. В общем за океаном нацелены на решительную борьбу с инфляцией. Чего нельзя сказать про Европу. А значит доллар будет укрепляться к евро.
## ЦБ Израиля увеличил долю юаня в резервах, — Bloomberg
Видимо готовятся к заморозке своих валютных резервов на случай, если им сделают а-та-та за бомбежки Ирана и Сектора Газа.
## Ливия потеряет более 550 000 баррелей добычи в день из-за остановки месторождений, — Noc Media
А США собираются высвобождать из резервов по 1 млн баррелей в сутки, чтобы сбить цены на нефть. Теперь им, видимо, нужно высвобождать по 1,5 млн баррелей.
Нефть по прежнему выглядит сильно, как бы ни пытались страны G7 повлиять на ситуацию.
## Решение об использовании замороженных средств России для восстановления Украины будет принято на международном уровне, — офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
Если так, то валютные резервы Украины вырастут в 10 раз. С экономической точки зрения, похоже, война Украине как минимум не повредит в долгосрочной перспективе. Погибших людей это не вернет, к сожалению :(((
## Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков: работа по регулированию и легализации криптовалют активно ведется. В ближайшее время будет внесен законопроект в ГосДуму.
## ФНС предложила легализовать расчеты криптовалютой во внешней торговле — Известия
Если бы не Эльвира Сахипзадовна, уже бы приняли биткоин в качестве национальной валюты 🙂
## Тинькофф Банк заявил, что мнение Олега Тинькова является его личным и он не принимает решений в TCS Group
Устроит ли чиновников такой ответ, или они включат принципы?
## Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и операциях, — ТАСС
Швейцария отдыхает. Теперь наши банки - самые приватные банки в мире. Можно не бояться, что Тинек сообщит США о ваших долларовых накоплениях.
## Оптимизм в отношении роста мировой экономики на рекордно низком уровне
## МВФ во второй раз с начала года снизил прогноз роста мировой экономики
Бог любит троицу. Учитывая экономические тренды и медлительность МВФ, у меня нет сомнений, что прогнозы еще понизят. Как бы не дошло дело до мировой рецессии. В отдельных странах она точно будет.
## Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в марте упали на 20.5%
Это тоже подтверждает тезисы из вчерашней лекции. Сектор Consumer Cyclical будет находиться под давлением на фоне грядущего замедления экономики.
## Эванс из ФРС: Два повышения на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях могут иметь смысл
Другой товарищ из ФРС на днях заявлял о возможном поднятии ставки на 75 пунктов. В общем за океаном нацелены на решительную борьбу с инфляцией. Чего нельзя сказать про Европу. А значит доллар будет укрепляться к евро.
Акции Netflix упали с 700$ в ноябре 21 года до 212$ сегодня (сейчас немного отскочили).
Это -70%
Тем временем аналитики дружно снижают свои прогнозы в два раза (опоздали ребятки немного).
Вот вам и FAANGM.
Пока неплохо держится из этой аббревиатуры только Apple, хотя его бизнес самый уязвимый:
- длиные цепочки поставок
- прямая зависимость спроса на товары от состояния мировой экономики
- отсутствует бюджетный сегмент продукции.
Ближайший отчет Apple 28 апреля. Ждем с нетерпением, хотя все самое интересное будет скорее всего в следующих отчетах.
Это -70%
Тем временем аналитики дружно снижают свои прогнозы в два раза (опоздали ребятки немного).
Вот вам и FAANGM.
Пока неплохо держится из этой аббревиатуры только Apple, хотя его бизнес самый уязвимый:
- длиные цепочки поставок
- прямая зависимость спроса на товары от состояния мировой экономики
- отсутствует бюджетный сегмент продукции.
Ближайший отчет Apple 28 апреля. Ждем с нетерпением, хотя все самое интересное будет скорее всего в следующих отчетах.
Никак не отпускает тема Нетфликса.
Во многих каналах пишут, мол $NFLX из компании роста превратился в компанию стоимости и теперь-то можно брать в портфель на долгосрок.
Компания стоимости с P/E = 21? Серьезно?
И это при негативных прогнозах по числу подписчиков и лишь надеждах, что выручку удастся хотя бы сохранить.
При этом эта «компания стоимости» не платит дивиденды, не проводит байбек, зато занимается допэмиссией размывая доли акционеров (не сильно, но все-таки).
Ребята, бычье сумасшествие прошлых лет закончилось, пора трезво смотреть на вещи. P/E = 21 для компании со смутными перспективами в эпоху падающих реальных доходов населения в секторе коммуникаций - это очень дорого.
А если дорого, значит потенциал снижения котировок еще есть.
Настоящие компании стоимости в этом секторе, это, например:
$PARA с P/E = 5
$T с P/E = 7
При этом эти компании платят дивиденды, а перспективы PARA, лично мне, видятся лучше, чем у NFLX.
Если говорить о секторе коммуникаций, то можно обратить внимание еще и на $FB с P/E = 14, который, судя по графику, свое уже отпадал (но это не точно).
Хотя, лучше бы о секторе коммуникаций на время забыть - есть основания полагать, что компании из этой отрасли ждут непростые времена. Подробнее рассказывал в прошлых постах и на лекции.
Во многих каналах пишут, мол $NFLX из компании роста превратился в компанию стоимости и теперь-то можно брать в портфель на долгосрок.
Компания стоимости с P/E = 21? Серьезно?
И это при негативных прогнозах по числу подписчиков и лишь надеждах, что выручку удастся хотя бы сохранить.
При этом эта «компания стоимости» не платит дивиденды, не проводит байбек, зато занимается допэмиссией размывая доли акционеров (не сильно, но все-таки).
Ребята, бычье сумасшествие прошлых лет закончилось, пора трезво смотреть на вещи. P/E = 21 для компании со смутными перспективами в эпоху падающих реальных доходов населения в секторе коммуникаций - это очень дорого.
А если дорого, значит потенциал снижения котировок еще есть.
Настоящие компании стоимости в этом секторе, это, например:
$PARA с P/E = 5
$T с P/E = 7
При этом эти компании платят дивиденды, а перспективы PARA, лично мне, видятся лучше, чем у NFLX.
Если говорить о секторе коммуникаций, то можно обратить внимание еще и на $FB с P/E = 14, который, судя по графику, свое уже отпадал (но это не точно).
Хотя, лучше бы о секторе коммуникаций на время забыть - есть основания полагать, что компании из этой отрасли ждут непростые времена. Подробнее рассказывал в прошлых постах и на лекции.
⚡️⚡️⚡️Вагит Алекперов покинул совет директоров "Лукойла" и пост главы компании — ТАСС
Ранее на Алекперова были наложены санкции. Видимо это попытка отвести удар от компании. А может и что-то более серьезное. Ждем дополнительных новостей.
Ранее на Алекперова были наложены санкции. Видимо это попытка отвести удар от компании. А может и что-то более серьезное. Ждем дополнительных новостей.
Новости налогового бота @fast_tax_bot
*Пояснение что еще за бот - здесь.*
1. Подключена возможность заполнения декларации по отчету брокера ВТБ за 2021 год.
2. По справке из Тинькофф ботом воспользовались 315 человек. За помощью в поддержку обратились человек 20, большая часть из них просто уточнила инструкции, все проблемы были успешно решены.
3. Поддержка, т.е. я, отвечает даже на вопросы не связанные с работой бота. Покупаете бота и получаете консультацию по налогам бесплатно :)
Спасибо за теплые отзывы про работу бота - в такие моменты понимаешь, что не зря потратил столько времени на разработку.
По ВТБ есть ложка дегтя: отчетов для тестирования прислали мало, поэтому возможны баги. Если что-то пошло не так - пишите боту команду /support и все трудности успешно решим.
Если Вы откладывали подачу декларации на последний момент, то он уже близок. Рекомендую заняться этим вопросом если не сегодня, то на выходных. Крайний срок - 30 апреля.
За неподачу декларации о получении иностранных дивидендов предусмотрена ответственность. Подробнее рассказывал здесь.
Обязанность подать декларацию существует даже в том случае, если налоги в РФ доплачивать не нужно. Брокер - не налоговый агент по иностранным дивидендам и не подает декларацию за вас.
Бот тут - @fast_tax_bot
*Пояснение что еще за бот - здесь.*
1. Подключена возможность заполнения декларации по отчету брокера ВТБ за 2021 год.
2. По справке из Тинькофф ботом воспользовались 315 человек. За помощью в поддержку обратились человек 20, большая часть из них просто уточнила инструкции, все проблемы были успешно решены.
3. Поддержка, т.е. я, отвечает даже на вопросы не связанные с работой бота. Покупаете бота и получаете консультацию по налогам бесплатно :)
Спасибо за теплые отзывы про работу бота - в такие моменты понимаешь, что не зря потратил столько времени на разработку.
По ВТБ есть ложка дегтя: отчетов для тестирования прислали мало, поэтому возможны баги. Если что-то пошло не так - пишите боту команду /support и все трудности успешно решим.
Если Вы откладывали подачу декларации на последний момент, то он уже близок. Рекомендую заняться этим вопросом если не сегодня, то на выходных. Крайний срок - 30 апреля.
За неподачу декларации о получении иностранных дивидендов предусмотрена ответственность. Подробнее рассказывал здесь.
Обязанность подать декларацию существует даже в том случае, если налоги в РФ доплачивать не нужно. Брокер - не налоговый агент по иностранным дивидендам и не подает декларацию за вас.
Бот тут - @fast_tax_bot