#Инфополе: память стала новой нефтью 🤔

😐 Ранее писали про "опасный пузырь" AI при P/E 16-25x. С тех пор полупроводники сделали ещё х2.

С 1 апреля Intel удвоился, Micron прошёл $700 ярдов market cap, SanDisk x6 за год. Индекс SOX на историческом рекорде - 18 зелёных дней подряд.

Что стоит за ралли:

$725 ярдов подтверждённого AI-капекса от четвёрки в 2026. Amazon $200, Microsoft $190, Google $185, Meta $135. На 77% больше прошлого года - а на 2027 прогноз уже $1 трлн+.

Почему именно память:
🟢NAND flash +70-75% за один квартал
🟢DRAM +172% год к году
🟢AI дата-центры жрут 70% серверной памяти
🟢Расширение фабрик уходит в 2028 - дефицит минимум на 2 года

Google Cloud +63% до $20 ярдов/квартал. Intel продаёт бракованные чипы которые раньше выкидывали - дефицит такой что берут всё.

Пузырь или суперцикл:
Баффет сидит на $397 ярдах кэша. Buffett Indicator 227% - перед доткомами было 200%. Но пока у ралли есть фундамент: реальный дефицит мощностей.

Ставки на полимаркет:
🟣23%: AI пузырь лопнет в 2026

🗒 Чипы как нефть в 2005 - все знают что рост, вопрос когда закончится. Баффет пока сидит на заборе и ждет пока пузырь лопнет.

Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

🧠 Урок инвестирования от Berkshire Hathaway: наследник Баффета просит набраться терпения

2 мая 2026 года началась новая эпоха для Berkshire Hathaway: впервые за 60 лет ежегодное собрание акционеров не вел Уоррен Баффетт - он сидел в первом ряду как председатель совета директоров и молча наблюдал за происходящим

Вся тяжесть вопросов легла на 63-летнего Грега Абеля, официально ставшего CEO компании с 1 января 2026 года: инвесторы ждут, что он будет делать с рекордной денежной массой, накопившейся за годы правления Баффета

К слову, Абель не портфельный гуру, а операционный управленец - он строил карьеру в Berkshire Hathaway Energy, знает бизнес до мелочей и на встрече легко оперировал цифрами

Сам Баффетт публично поддержал преемника, сказав:

- "Грег делает все то же, что делал я, и даже больше. И во всех случаях делает это лучше"

Однако разница в стиле повествования сразу бросилась в глаза - новый CEO не читает лекций о жизни и рынках, а отвечает сухими фактами и конкретными цифрами

Главной интригой собрания, конечно же, стала "денежная крепость", которая при новом руководителе не уменьшается, а только растет - на балансе скопилось почти $400 млрд в наличных и казначейских облигациях США - компания год за годом направляла туда операционный поток и доходы от продажи акций

Первый квартал отчетности при Абеле укрепил тренд: бизнес принес $93,7 млрд выручки и $11,35 млрд операционной прибыли, чистая прибыль удвоилась до $10,1 млрд. Почти все свободные средства ушли в короткие долговые ценные бумаги: доходность по ним не поражает воображение, зато ликвидность абсолютная - в любой момент можно действовать

Абель унаследовал от Баффетта не только деньги, но и глубокое нежелание покупать дорого - когда у него прямо спросили, что мешает потратить кэш, он ответил коротко:

- "Мы не заинтересованы в приобретении этих компаний по такой цене"

Абель дает понять, что не собирается вливать капитал в перегретый рынок, где S&P500 обновляет рекорды на фоне иранского конфликта и резкого скачка цен на нефть, тем самым лишь повторяя знаменитую мысль Баффетта о том, что за последние 60 лет было лишь "пять по-настоящему сочных лет", когда имело смысл агрессивно скупать активы - все остальное время правильнее сидеть и ждать

- "Возникнут ли возможности через два года или через три - мы не знаем, но они возникнут и позволят нам действовать"

Тем не менее, методы Абеля не во всем повторяют методы основателя: самое заметное отличие - готовность избавляться от целых дочерних компаний, если они неэффективны или создают репутационные риски

Сама встреча не отличилась посещаемостью и напрямую продемонстрировала "сдвиг эпох": в зале на 18 тысяч мест собралось всего около 12 тысяч человек, фирменные видео со знаменитостями не показывали, а сувенирные коробки шоколада See’s Candies остались нераспроданными

Инвесторы разделились: одни оценили деловой подход Абеля и глубину погружения в операционные детали, другие - откровенно скучали без фирменной "профессорской мудрости" Баффетта

Реакция рынка была однозначной: на фоне смены правления акции Berkshire Hathaway отстали от S&P500 более чем на 40 пунктов

По всей видимости, теперь Berkshire выглядит как гигантский финансово-промышленный холдинг, которому только предстоит доказать, что он способен и без Баффета находить великие сделки

Несмотря на это, наследник не торопится: почти $400 млрд в кэше - это не проблема и не груз, а абсолютная независимость и страховка от любых потрясений

А в перенагретом рынке военного времени терпение остается его главной стратегией

Но рынку и акционерам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому капитану корабля..

Инвестируйте с умом

🖤 Больше аналитики в закрытом канале

у меня реклама мекса 0 фис в ЕС😡

Флип минусовых аккаунтов на мексе

Продолжаем работу по Мексам. Со многими успешно отработали 0% на альты. Появилось еще несколько спотов для участия, у кого есть акканты с общим PnL от -500$ - пишите в личку.

Также расширили работу на стратегии для аккаунтов с 0% fee на биткоине. Проверьте фьючерсную секцию, если у вас есть 0% на биткоин, то также возьмем ваши аккаунты для отрабтки.

Из требований к аккаунту:
🔘Нужны минусовые акки PnL от -$500
🔘Регистрация на себя или на близких (доступ к КУС)
🔘Аккаунт MEXC с 0% fee на альту или биткоин

Более подробно здесь в посте. Выводы ежедневно - отзывы и результаты на скрине, подробности в лс. Работаем🤝

🔗 ОБМЕН | КУС | АНТИК | Прокси -10% : shtanga0x

#Ventuals: перпы на SpaceX и OpenAI - private equity больше не private 🤔

🐦 TwitterScore 174

😐 Ранее писали про Securitize и токенизацию акций для S&P 500. Ventuals пошёл дальше - запустил перпы на оценки частных компаний которые ещё даже не вышли на IPO.

Ventuals - протокол на Hyperliquid (HIP-3) который даёт торговать фьючами на оценку SpaceX, OpenAI, Anthropic и ещё 10+ компаний. Вход от $1, плечо до 10х.

Метрики:
🟢$531кк кумулятивный объём с ноября 2025
🟢$36кк за последние 7 дней
🟢OI $18кк | TVL $21кк
🟢SpaceX + OpenAI + Anthropic = 20% всего объёма

Между буллетами и дальше - живые цифры. $36кк в неделю для on-chain перпов на акции которых нет на бирже - это мало против $8 ярдов TradFi перпов, но сам факт что розница может шортить SpaceX за $1 без KYC меняет правила.

Как работает оракул:
🟣50% внешние оценки (PitchBook, CB Insights, вторичные сделки)
🟣50% техническое ценовое действие (8-часовые скользящие)

Защита от манипуляций есть, но при OI $18кк крупный игрок всё равно может двинуть цену.

OKX тоже залез:
7 мая OKX запустил перпы SPACEX/USDT, OPENAI/USDT и ANTHROPIC/USDT. Bitget зашёл через IPO Prime в апреле. CEX-биржи видят спрос и копируют - Ventuals первопроходец но конкуренция уже жёсткая.

🗒 DeFi проедает private equity: рынок на $13 трлн. Пока венчурные фонды решают кому дать доступ к SpaceX - мы уже можем торговать.

Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб