خب سوال اینجاست که تو اینجور مواقع حساس حرفه ای های بازارها چکار میکنن!؟
بزرگترین کاری که اونها میکنن در اصطلاح deleverage کردن هست، یعنی لوریج شون رو پایین میارن. خب یعنی چی؟
تو کسب و کار یعنی وام زیاد نگرفتن و ...
تو بازارهای مالی هم ریسک رو با کاهش لوریج کم میکنن. خب شاید بگید شما دارید تو اسپات معامله میکنید، اونجا چکار باید کرد؟ اونجا که لوریج نداریم.
خب ریسک که داریم بهرحال. ریسک رو کم میکنیم.
من کاری که خودم همیشه انجام میدم رو اینجا میگم. شماهم اگر خواستید انجام بدید.
ببینید ازونجاییکه شخصا همیشه در چند مرحله خرید میکنم، قسمتی از خریدهام تو سودن، قسمتی در ضرر و تعدادی هم در محدوده ی یر به یر. من اینجور مواقع اون ارزاییکه پامپ میزنن و تو سود میرم رو رد میکنم و اگر ببینم بازار داره خراب میشه اوناییکه یر به یر هستن رو هم رد میکنم. میمونه اون خریدایی که الان تو ضررن. که با توجه به ریزش بسیار شدید و کم سابقه ی بازار کم هم نیستن!
اگر بازار رشد کنه که خب هموناهم میرن تو سود و سود خوبی نصیبم میشه. ولی اگر بازار باز هم بریزه من با پولاییکه تو پاراگراف قبلی گفتم نقد کردم به علاوه ی ذخیره ای که واسه روز مبادا همیشه کنار دارم، در زمان مناسب(مثلا ma 200 هفتگی بازار آمریکا یا شکل گیری کندل capitulation) اقدام به خرید و میانگین گیری مجدد میکنم.
در واقع اینجوری دو طرف بازار رو دیدیم و واسه هر جهتش خودمونو آماده کردیم.
حالا شاید یکی بگه من پله ورود زدنهام ۱۰ روز پیش تموم شد و دیگه نقد ندارم.
جواب: تو کلاسمون گفتم همیشه حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد پولتونو واسه کندلهای ریزشی شدید ارزها نگه دارید. مثل اونیکه در ۱۲ may شاهد بودیم تو ارزها.
این مدلی اگر بازار بره بالا سودمون کمتر میشه، ولی در عوض اگر بازار بریزه دیگه دستمون کامل بسته نیست.

⁠Bitcoin ends week 'on the edge' as S&P 500 officially enters bear market

Down 20% from its latest peak, the S&P 500 now meets the definition of bear market territory in a warning sign for risk assets everywhere.

https://ct.com/als5

این مجموعه رو دانلود کنید و بعد رد کردنی ببینید. ارزششو داره دو ساعتی رو به تماشاش بشینید.
داستان اینه که یک مدرس بازارهای مالی اهل روسیه ۵ نفرو از سراسر دنیا رایگان دعوت میکنه به دبی و آموزششون میده و کلی بهشون حال میده و در نهایت به بهترین تریدر ۵۰۰۰۰دلار جایزه میده.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh8yKfOGQyRk5Lp0TkMdtE5BPkl7JBUdy

پسفردا نشست FOMC رو داریم و زمزمه هایی شنیده میشه که قرار نیست موضعی با رویکرد بدی واسه ارزهای دیجیتال داشته باشن. در کنار این موارد کندل قرمز DXY و سبز باز شدن ES1! MINI FUTURES که بازار فیوچرز S&P 500 هست و زودتر باز میشه دست به دست هم دادن و بازار فعلا سبزه. اما حجم کافی اصلا وجود نداره.
تا چند دقیقه دیگه بازارهای ماای آمریکا باز میشه و اگر همسو باشه، میشه امیدوار به پولبک به حمایت از دست رفته بود.
یک تجربه ی شخصی رو بگم خدمت دوستان تازه وارد با تجربه ی کمتر از یکسال:
ترید قبلا ساده تر بود😂
از زمان وابستگی زیاد به بازار آمریکا، گذروندن یک واحد درسی با عنوان اقتصاد و فدرال رزرو توصیه میشه🤦‍♂

یک اصل کلی وجود داره که میگن بازاری که ۲۰ درصد اصلاح میخوره، میگن وارد فاز نزولی شده.
الان s&p 500 دقیقا در مرز ۲۰ درصده و هفته ای تعیین کننده رو پیش رو داریم

این ویدئو رو ببینید و واسه خودتون یکجا علامت بزنید تا یادتون بمونه دفعه بعد که بازار صعودی شد، هیچوقت سراغ صحبتهای سلبریتیهای کریپتوبی نرید!

https://twitter.com/NeilJacobs/status/1528716931414597632?t=kwpSzp8OABGgZi4HOWscBw&s=09

دلیل ریزش امروز بازار این اتفاق بود که باز شدن بازارهای آمریکا و سبز خوبی که زد بازارو نجات داد.
آیا تابحال از خودتون پرسیدید چرا اینگونه اتفاقها و اخبار زمانیکه بازار سبز هست نمیفته؟

https://twitter.com/koeppelmann/status/1529458000011972610?s=21&t=gpifqUoNyq5FszUrgWybKg

سال گذشته بود، فرد محترمی پیشم اومده بود تا مشورت بگیره، شرایطش خیلی بد بود. یک ارزی خریده بود و میگفت شنیدم خیلی آینده داره و سازندش فلان حرفارو زده و همچین تفکری پشتشه. ارز YFII رو میگفت.
گفتم دکترجان زیاد این حرفارو جدی نگیر. اینا دارن جیباشونو پر میکنن.
دیروز این ارز دیدید از ۱۲۲۰ دلار تو یک ساعت ریخت تا ۳۲۰ دلار! الانم حدود ۶۰۰ تاست. ارزیکه سال پیش عدد ۸۰۰۰ دلار رو هم ثبت کرد.
دو هفته پیش لونا صفر شد.
امشب هم gmt با کله ریخت. پروژه ای که کلی همه جا در موردش صحبت میشد.
اگر میبینید بازار جون نگرفته و آلتها حرکت خاصی نمیکنن علتش همین ترس موجوده. هرروز یکیشون داستان دار میشن. خب معلومه که تو این شرایط کله گنده ها جرات نمیکنن خرید سنگین بزنن. اتریوم هم که ارز دومه جدوله امروز اون داستان پست قبلی براش پیش اومد.
تعجب داره؟
خیر. به هیچوجه. اونروزیکه ارزهایی همچون دوج و پشت سرش شیبا با حمایت رسانه جون گرفتن و رشدهای چندهزار درصدی کردن، فکر میکردم بازار همچین اتفاقایی واسش بیفته. ولی شخصا فکر میکردم اینگونه اتفاقت در ریزش تا ۳۰هزار پارسال بیفته. ولی اونزمان اینگونه نشد و با تاخیری یکساله اتفاق افتاد. خاطرتون هست چقدر گفتم پرهیز کنید ازینجور ارزها.
کدوم یکی از شماها اونقدر قدیمی هستین که ریزش بازار در اثر اتفاقات تیم matic رو یادش باشه؟
هرچند که اون اتفاق بصورت یک شوک گذرا اومد و سریع شرایط به حالت نرمال بازگشت. هرچند قیمت matic مدت زیادی رشد خاصی نکرد تا بولران ۲۰۲۱.
تو حالت عادی الان باید ارزها با رشد بازار آمریکا، حداقل یک مثبت ۱۰ کنارشون دید. ولی الان...

دیروز داشتم دامیننس بیتکوین رو در تایم فریم هفتگی بررسی میکردم و خب اولین تارگت رو ۴۶.۵ درصد دیدم و اگر به من میگفتن فرداشب قراره این عدد رو ببینیم میگفتم یا بیت ریخته تا ۲۶ هزار یا پامپ شده تا ۳۳۰۰۰! در حالیکه الان دامیننس به اون عدد رسیده و بیت در حوالی همون قیمتهای دیشبه.
آخرین باری که شرایطی مشابه این رو دیدیم خاطرتون هست؟
ماه jun و jul سال گذشته.

تقریبا اکثر افراد به decoupling بیتکوین و بازارهای مالی آمریکا و دلار آمریکا دلخوش کرده بودن(کاهش وابستگی و جدا شدن ازون بازارها)
این اتفاق هم افتاده در اغلب این روزها.
اما در خلاف جهتی که همه انتظارشو میکشیدن.
بیتکوین که با هر کندل سبز dxy، شاخص دلار، قرمز میزد، الان با کندلهای قرمزش هم قرمز میزنه و مسیر خودشو میره.
با ریدن به محدوده ی ۳۰هزارتا اونقدر فشار فروش بالاست که آدم تعجب میکنه. یکسری کله گنده ها در حال فروشن و یکسری دیگه در حال پرکردن جیبهاشون. آرایش کندلی ای که اتفاق افتاده بدون شک مسخره ترین حالتیه که تو این چندسال دیدم.

اینروزها اگر برنامه ریزیتون رو واسه ریزش بیشتر و یا رشد بازار کردید، پای چارت نشینید الکی. با دیدن نمودارهای قرمز فقط حال خودتونو بد میکنید.
بازارهای ریزشی بهترین زمان برای ساختن خودتونه. البته اگر میخواید تو این بازار کلا فعالیت مداوم داشته باشید.
توی ضرر بودن اراده ی آدمو قویتر میکنه.
رو خودتون، علمتون کار کنید. یک استراتژی خوب رو یاد بگیرید و تست کنید. کلی کار میشه کرد.
الکی نگید حال ندارم، تو ضررم. بهونه نیارید.
کسیکه تو این شرایط رو دانشش کار نکنه، تو بازار صعودی عمرا دیگه وقت بذاره.
من خودمو تا بازار نزولی ۲۰۱۸ ساختم. بشدت هم تو ضرر بودم. مثه یک گاو! (بلا نسبت گاو) معامله کرده بودم و تو دو نوبت تا خرخره icx و بعدشم etc خریده بودم و اکانتمو آتیش زدم. هر دوش با کله ریخت.
اما بعد دوباره همه چیو از نو ساختم.
اگر قراره کارت این باشه، همین الان تصمیمتو بگیر.

اگر فیوچرز کار میکنید ضرایبتون رو بیارید پایین. روزهای خوبی برای فیوچرز نیست.

بدون اینکه تو اینترنت سرچ کنید بگید در بازارهای مالی exit liquidity به چه معناست؟

یک نکته ی جالب رو میدونستید در مورد ارز لونا؟
امروز توجهمو به خودش جلب کرد.
احتمالا بعضیاتون شنیده باشید که به طرفداران مثلا تتلو میگن تتلیتی! خب چه ربطی داشت؟
به طرفداران لونا میدونید چی میگفتن؟
Lunatic!
میدونید در لغت به چه معناست؟ لوناتیک برای توصیف شرایط دیوانگی افرادی گفته میشه که اختلالات عصبی دارن و رفتارهای دیوانه وار و احمقانه از خودشون بروز میدن😐

این کلیپ رو با دقت ببینید😂

بدون شک، بهترین تعبیری که واسه لونا ۲ دیدم. واقعا درک نمیکنم چطور صرافیها قبول کردن این اتفاق بیفته. خوبه باز بایننس گذاشتش تو قسمت innovation

یک دیوار بالای ۹۰۰ بیتی روی ۳۱۶۰۰ در حال پرشدنه!!!
ظاهرا اتفاقات خوبی در پیشه...

اگر بازارها در یک مورد کارآمد باشند، اون اینه که باعث میشه هر کسی در یک نقطه ای احمق بنظر بیاد.
جیسون گوپفرت

چندوقت پیش معنی اصطلاح exit liquifity رو ازتون پرسیدم و جوابشو تو گروه، زیر پست مربوطه دادم.
خب حالا برید و چارت ارز anc رو در روزهای ۵ و ۶ ماه می، یعنی یکروز قبل از اون اتفاق برای ارز لونا ببینید. همونطور که اکثرا میدونید، پروتوکل آنکور anc سود نجومی به دلارهای ust مرتبط با ارز لونا میداد. خیلیا ازین طریق رویاپردازیهای عجیب میکردن. چراکه سود سپرده ی ۲۰ درصدی، طمع همه رو برانگیخته بود.
چارتش زیبا نیست؟

دامیننس بیتکوین الان ۴۷.۵۵ درصده و به محدوده ی مقاومتیه بسیار سنگینی نزدیک شده و در صورت عدم بریک آوت ازین منطقه بازار سبز سبز خوبی رو خواهیم دید.
اگر هم بریک آوتش با ریزش بیت باشه ارزها به یغما میرن خودتون میدونین دیگه.
ولی ازونجاییکه وایگرایی منفی قوی در تایم فریمهای بالا داره و rsi در وضعیت اشباع فروشه، انتظار بیشتر با اصلاح دامیننسه تا بریک آوت.
پس حواستون به این محدوده باشه واسه خریدهایی که میزنید.