خب بالاخره بعد ماهها دوج کوین از لیست ده ارز بالای جدول خارج شد. باشد که این افت قیمت، ادامه پیدا کند...

Flip
شدن در تحلیل تکنیکال یعنی چی، میدونید!؟ خیلی ساده است.

بعضی وقتا با خودم میگم کریپتو رو واسه خول و چلا ساختن ظاهرا!
اونقدر چیزایی دیدم که با شنیدنش زجر میکشم که نگو! چند تا مثال میزنم:
- الان این داستان کریگ رایت که ادعا کرده خالق بیتکوینه. خب این خبر مال یک سال و اندی پیشه! یعنی واقعا ملت یک سرچ نمیزنن ببینن این داستانش یکسال پیش بسته شد؟ الان فقط دادگاهش سر همین ادعا واسش یک پرونده دیگه باز کرده، همین. این چیزیه که بخواد روش مانور داده بشه؟
- سال ۲۰۱۷ یادمه یک نامه با دست خطی عجیب که انگار طرف قبلش با اون کاغذ بینیشو پاک کرده بوده، به زبان چینی یکروز باعث دامپ شدید بازار شد!!! با این عنوان که مثلا امام جمعشون یک حکمی صادر کرده! در مورد کریپتو. که بعدا فیک بودنش لو رفت.
- بدترین چیزیکه همیشه تا ابد عذابم میده فتوشاپیه که رو یک عکس از بازمانده های اشیا یکی از اهرام انجام شده بود و روش علامتی شبیه لوگوی ارز btg رو انداخته بودن و با همین پامپش کردن. در همین حد احمقانه. حتی سایتی معتبر هپ واسش مقاله کار کرده بود😭🤦‍♂

هر فردی این پست رو میخونه بیاد زیر پست بگه تو سال ۲۰۲۱ بیشترین میزان drawdown اکانتش چند درصد بوده؟
(تو کلاسامون گفتیم که drawdown به معنای بیشترین میزان در ضرر بودن کل اکانت، رو میگن، مثل ۴روز پیش که بازار بشدت ریخت یا ۱۹ may)

در خصوص این پست چندروز پیش که بعضی دوستان اومدن و بدون ترس و هراسی میزان دراوداون خودشونو اعلام کردن، اول از همه بگم همینکه میزان ضرر گندتونو اعلام کردین خودش نشونه ی اینه که اعتراف به اشتباه کردن رو یاد گرفتید و این خودش خیلیه. چیزی که خیلیا جرات بیانشم ندارن، چون فکر میکنن خیلی خرشون میره و کارشون درسته. همینه که باعث میشه تو ریزشهای بزرگ، وقتی میرن تو ضرر و حد ضررم نمیذارن، چون نمیتونن اشتباهشونو قبول کنن، تا ته چاه، اکانتشون اونارو میکشه پایین.
جایی دیدم که معامله گری حرفه ای میگفت که اجازه ندید اکانتتون بیشتر ۱۵ درصد دراوداون داشته باشه. پس از همین الان خودتونو عادت بدید و نذارید این اتفاق بیفته.
شاید از سر ۱۵ درصدیکه شما نقد میشید بازار برگشت!؟ به درک که برگشت. میشینید جبرانش میکنید تنها با ۱۸ درصد سود.
درحالیکه اگه بخواد ضرر کل اکانتتون به ۵۰ درصد برسه، اونموقع باید ۱۰۰ درصد سود کنید تا برگردید به روز اول! پس اگر ضررتون رو بیش از ۱۵ درصد دارید همراهی میکنید، بدونید که اسم اینکارتون ترید نیست! خرید و فروشه. ترید حرمت داره😄😂.
از دراوداونهای بزرگ خودمم اگه بخوام بگم باید به دراوداونهایی اشاره کنم که اون اوایل تو ارزهایی همچون icx و etc داشتم که یادمه به ۶۰ درصد اکانتم رسیده بود و منم مثه بز فقط به غرق شدن اکانتم نگاه میکردم.

تو این روزها که بازار شرایط جالبی نداره، با یادگیری مباحث جدید، سوخت لازم واسه حرکت صعودی بعدی رو واسه خودتون تامین کنین. و الا تو حرکت بعدی هم هی باید حرص بخورید که آی این سودو از دست دادم، آی فلان شد!
دوتا کلمه کلیدی به عنوان پیشنهاد میگم برید تو یوتیوب سرچ کنید و در موردش استراتژی یاد بگیرید، چون بسیار در کریپتو کمکتون میکنه این روشها:
Trend following
Momentum trading
علت پیشنهاد من اینه که اصولا کریپتو بازاریه که با اکستریمها توش سروکار داریم و اتخاذ استراتژیهای خلاف روند اصولا سواد و تجربه زیادی نیاز داره.

Three peaks and a domed house pattern!?

http://www.tradersdaytrading.com/3-peaks-and-a-domed-house.html

هش ریت بیت کوین به طور ناگهانی ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد!😳

https://ycharts.com/indicators/bitcoin_network_hash_rate

از لحاظ تاریخی اواسط دسامبر همیشه زمان خوبی واسه خرید بوده، اما اینبار یک تفاوتی وجود داره و اونم اینکه تا آخر ماه احتمال اینکه فروشها ادامه داشته باشه زیاده، فروشهایی که از سمت شرق آسیا و علی الخصوص چین ناشی میشه. بخاطر اینکه آخر ماه، آخرین مهلت چینی هاست که از کریپتو بکشن بیرون. تا الانم بیشتر این ریزش ناشی از همین بوده و غربیها همچنان خریدارن، نوبتیم که باشه، نوبت اوناست، چون از لحاظ قانونی موسساتشون الان دستشون بازتره و مثل قبل دیگه تحت فشار نیستن.

خب این روزا که بازار در خواب بسر میبره، بیاید زیر این پست بگید، طولانیترین روند سود رسیدن متوالی در معاملاتتون حدودا چند روز یا چند ماه بوده!؟ اصلا خاطرتون هست!؟
بذارید از خودم شروع کنم:
من شش ماه متوالی از فروردین ۹۹ تا اواخر شهریور ۹۹، حتی یک معامله ی ضرر ده هم نداشتم. همین موضوع باعث شد که فکر کنم خیلی کارم درسته! و تو مسافرت و زمانیکه تمرکز کافی نداشتم، یک ارزی رفت تو پاچم و منم با ضرر حداقلی نفروختم و اونقدر باهاش تا ته چاه همراهی کردم که کلی ضرر بهم وارد کرد😄 که با اختلاف بزرگترین اشتباه سال گذشتم بود.

یادتون هست تو اوج هایپ etf ها اون مطالب رو گذاشتم!؟
یک چندروزی بیتکوین بازم سربالایی رفت و یک عده احتمالا با خودشون گفتن این باز اومده فاز منفی بده😄، ولی تو اوج هایپ etf ها به شما گفتم ایرادش چیه. میگما...چرا الان کسی صحبت از etf نمیکنه؟ دیدید رسانه با مردم چکار کرد؟ چطور بردشون بالا؟ و حالا چطور زدشون زمین بدون اینکه بدونن کی اینکارو کرده؟
حالا یک عده اون اخطارهارو توجه کردن و در امان موندن و متاسفانه عده ای دیگه تو هایپ بازار خوابیدن و الان پورتفولیوی قرمزشون از لحاظ روحی بهمشون ریخته و تو دورو بری هام کم نیستن.
همیشه وقتی همه بصورت وحشیانه نا امیدن و فروشنده، شما خریدار باشید و وقتی وحشیانه خریدارن، شما فروشنده باشید.
این جمله ی قبلی رو میدونید یک جمله ی معروفه، ولی من بهش لفظ وحشیانه (agressive) رو اضافه کردم تا با کریپتو بیشتر تطابق پیدا کنه. بهتره بدونید هیچ استراتژی ای به من به اندازه جمله قبلی سود نداده!

یادآوری:(نکته)
قبلا بارها این نکته ی ساده رو گفتم، بازم میگم مرور بشه.
می خواید بدونید چی زمانی باید از آلتکوین ها فاصله بگیرید و کلا ترید نکنید!؟
خیلی ساده است، برید تو بایننس و بازارهای بیتکوینی اون رو بر حسب حجم مرتب کنید، مثلا تو چند روز گذشته تقریبا نیمی از لیست، زیر ۱۰ بیت حجم داشتن!!! که این یک معیار بسیار ساده ایه واسه اینکه سمت آلتکوینها نباید رفت، چون بیتکوین میخواد با پامپ یا دامپش بازارو تکون بده. چرا؟ چون نشون میده پول سمت آلتکوینها نمیره، به همین سادگی.
کی این نکته رو یادش بود و استفاده میکنه؟

لاشی در کریپتو به چه معناست!؟
در کریپتو معادلهای زیادی برای این واژه داریم، یکیشو خدمتتون میگم چشماتونو باز کنید:
بسیاری از ارزهای بایننس قبل از دیلیست شدن یا از طرف خود بایننس، یا خود تیم اون ارزی که دیلیست قراره بشه(احتمال دومی بیشتره)، پامپ میشن! تا بتونن بیشتر اون ارز رو بکنن تو پاچه ی ملت بدبخت و عملا کسیکه اون ارز رو میخره راحت تو دو سه روز پولش یک سوم میشه. پس اگر تیم اون ارز گفتش آی ما خبر نداشتیم، یهو اتفاق افتاد، حداقل صفحه توییترشو ریپورت کنین و همونجا داستانو بنویسید تا بقیه بفهمن.
اگر ارز کم حجمیو تو پامپش شرکت میکنید حواستون به این مورد باشه. نمونش مثلا چه ارزی؟
$APPC $EVX
برید ببینید، یک روز بعد پامپ، خبر دیلیستشون اومده.

یک نکته رو در مورد ریزشهای بیتکوین بگم خدمتتون: بسیار ساده است.
هر زمان بعد ریزش شدید، تو یک ساختار falling wedge, حرکت کردیم که با بولیش دایورجنس هم همراهه، احتمال بسیار بسیار زیاد رشد قیمت داریم بعدش.
ولی اگر ساختار rising wedge بود، که با واگرایی منفی همراه میشه، معمولا به ادامه ریزش منتهی میشه.
میبینید نکات ساده است. مهم اینه که بتونید تو شرایط سخت خودتونو کُنتُلُر! کنید.

خلاصه ی بسیاری از کانالهای یوتیوبی(bitboy)

یک تکنیک خیلی خیلی مهم رو خدمتتون میگم که خودم تو بازارهایی که یکهو میرم تو ضرر (حالا یا اردری داشتم حواسم نبوده، یا بازار سریع حرکت کرده و اجازه فکر کردن بهم نداده) استفاده میکنم همیشه و بسیار بهم کمک کرده. این تکنیکو تجربه بهم آموخته و جایی اونو نخوندم، پس استفاده از اون برمی گرده به خودتون.
زمانهایی که بازار حرکتی ناگهانی میزنه، اکثر اونهایی که از قبل اردر چیدن یا قبلش ارزی رو خریدن به یکباره میرن تو ضرر. بعد فرد که می بینه اوضاع بیریخته و ظاهرا ریزش میخواد ادامه پیدا کنه، ته ریزش تو اون ساعات اولیه با خودش میگه صبر میکنم بازار برگرده به نقطه سر به سرم و اونجا یر به یر ردش میکنم. بازار برمیگرده، نزدیک قیمت خرید می رسه، فرد خودشو آماده میکنه و یک ۴قل! هم میخونه از خوشحالی که میخواد حداقل بدون ضرر از بازار خارج بشه و ازون مصیبت بزرگ فاصله بگیره، اما درست قبل رسیدن به نقطه خرید شما دوباره ریزش ادامه پیدا میکنه!
چرا این اتفاق میفته!؟ چونکه😄
برای اینکه بازار میدونه شما کجا خریدتو زدی!!!
و نمیذاره به این راحتی از معاملت خارج شی، باید زجرت بده، شکنجت بده تا مجبورت کنه تو قیمتهای پایینتر خروج بزنی. می بینید قوانین بسیار ساده هستن وقتی اینگونه بیان میشن.
اما چطور بازار دم رسیدن به ما برمیگرده؟
ببینید کله گنده ها و بازارگردانها میدونن اکثریت افراد کجا ها خرید میزنن. فراموش نکنید کل علم تکنیکال، قواعدی ساخته ی همین افراد هستش. ابزارهایی پولی و اغلب گران تو این موارد وجود داره که به اونها این برتری رو میده.
حالا ما چه خاکی به سرمون کنیم!؟ عجب غلطی کردیم خرید زدیم!🤣
کاریکه خودم میکنم اینه:
من واسه کاهش ریسکم معمولا نیمی از پوزیشنمو، یکی دو درصد پایینتر از نقطه خریدم با ضرر میدم بره. نیمه باقیمونده رو هم اگر اوضاع زیاد بد نباشه، یکی دو درصد بالاتر از نقطه خرید میذارم. اگر هم ببینم نمیخواد بازار به اونجا برسه اون نصفه رو هم میذارم رو نقطه خرید.
حالا اگر بازار اون نصفه ی اول رو پر کرد و دوباره ریخت چی؟
حداقل ریسک و ضرره گندم نصف میشه و فرصت اینو دارم با پول اون نصفه ی فروش رفته میانگین بگیرم و رقم خریدمو در اصطلاح بیارمش پایینتر، تا اینکه بتونم از بازار ریزشی خروج بزنم.
تابحال بارها و بارها اینکارو کردم. گاهی اوقات اردرمو دو قسمت کردم، بعضی وقتا ۳ قسمت. شده حتی با کمی ضرر کلشو پایینتر از نقطه خرید دادم رفته، چون حس میکردم ازونجا بالاتر نمیره و قرار نیست بازار به نقطه خریدم برسه.
یادمون باشه یاد بگیریم که به اشتباهمون اعتراف کنیم. ماهم آدمیم و خطا بخشی از زندگیمونه. نذاریم خبطمون هر لحظه بزرگتر و بزرگتر بشه.

سن متوسط افراد دارای دارایی کریپتو: ۳۸ سال
سن متوسط افراد دارای سهام: ۴۷ سال
سن متوسط افراد دارای دارایی طلا: ۵۵ تا ۶۰ سال.

ببینم چه کسی بهتر از بقیه به این سوال جواب میده، سوال ساده است ها، ولی نکته داره! برنده یک ناهار مهمون منه😄 شهر دیگه باشه رو نمیدونم چکار باید کرد!!!
بازار نزولی بازاریه که ...
و بازار صعودی بازاریه که ...
لطفا و خواهشا فقط با دانش خودتون کاملش کنید و بخاطر یک ناهار گوگل نکنید که میفهمم😄😂
بهترین تعریف رو سعی کنید بکار ببرید.

و اما بریم سراغ جواب سوالمون:
During a downtrend, sellers are more aggressive than buyers,
And in an uptrend buyers are more agressive than sellers.
خب تعریف ساده بود نه؟ حالا به چه دردمون میخوره این دو جمله؟
ببینید قیمت رو اونایی تغییر میدن که market order میزنن، نه اوناییکه limit order میذارن! اگه قرار بود فقط لیمیت اردر داشته باشیم، قیمتها ثابت میموند، نه!؟
حالا گفتیم تو تعریف روند نزولی که در اون فروشنده ها تهاجمی تر برخورد میکنن، درسته؟
پس تو همچین مواقعی استاپ رو هر دو عددشو یکی نذار عزیز من. که بعدا نگی آخ استاپم کار نکرد و اردرم فروش نرفت. چرا؟ چون فروشنده ها تهاجمی ترن.
گزینه ی اول تو پارامترهای استاپ trigger price هست، که عددیه که با رسیدن به اون استاپمون فعال میشه، و گزینه ی price عددیه که روی اون استاپ اجرا میشه و درخواست فروش رو اون قرار میگیره، نکته اینه که عدد price رو مثلا نیم درصد پایینتر بگیریم همیشه. البته که حجم بازار بسیار مهمه، مثلا تو کوکوین بعضی بازارهاش مثه شهر ارواحه! شبیه قبرستونه، انگار سالهاست کسی ازونجا رد نشده، ولی تو بازارهای بالای ۱ میلیون دلار حجم روزانه، معمولا اتفاقی نمیفته و این ترفند ساده باعث میشه حتما استاپمون فعال شه.
این یک کاربرد این جمله بود، از مفهوم همین جمله ی ساده برای پیاده سازی استراتژی ها هم استفاده میشه.
این هفته ۵شنبه طبق قولم ناهار در خدمت آقا عماد که جواب نزدیکتری دادن خواهم بود😊
البته که همچون همیشه، یکی دونفر دیگه هم احتمالا اضافه میشن😄