Sesión en vivo del día de hoy en 20 minutos

Puntos a evaluar:

1. Rebote en los equities
2. Razones para recuperación
3. #Europa
4. Posiciones actuales

https://youtu.be/XpFtogbuRYw

¡¡Ya estamos en vivo con ron y whiskey!!

¿Qué es noticias 🆚 qué es un fundamental?

📰 🗞

¿Vale la pena vigilar el calendario económico?

🤔

¿Cuántas veces te has encontrado viendo el calendario de investing y contando toritos rojos para saber “qué tan importante es esa noticia”?

📈📃📉📑

Todas las semanas salen puntos de data de suma importancia para el mercado #FOREX 💵

- Inflación
- PIB
- Consumo
- Desempleo
- Masa monetaria

Pero

¿Vale la pena vigilar el calendario económico si estás haciendo trading?

🤔

Sí y no

🤔

Tú eres analista del mercado #FOREX ¿no?

¿Qué es el mercado #FOREX?

El mercado de comparación de política monetaria

Ni más, ni menos

¿Para qué sirve la política monetaria?

Para regular el ciclo económico

• Si la economía está muy caliente 🥵, entonces la enfriamos 🥶

• Y si está muy fría 🥶 la calentamos 🥵

Una economía caliente o una economía fría, son términos muy amplios

En una economía caliente, el consumo puede subir y, por extensión, la inflación. Si la inflación sube entonces el Policy Maker va a subir las tasas de interés para reducir el consumo

Si la tasa de interés sube, la divisa doméstica tenderá a subir 🆚 el resto

Y si la divisa doméstica sube, entonces las importaciones se hacen más atractivas por encima de las exportaciones (reduciendo la producción nacional y atacando la inflación)

¿Suena bonito?

Pero antes que te vayas corriendo a explicarle a tus amigos sobre cómo el tipo de cambio afecta la balanza comercial, y antes que juegues a “ser trader” porque leíste esto en un canal de Telegram

Vamos a dejar algo claro

TODO ES CONTEXTUAL

Coño

Ya no sé cuántas veces he dicho esto

Y es repetitivo

Lo sé

Pero es necesario

Porque si bien es importante saber de qué va la idea de la inflación (concepto) es importante saber cuándo prestarle atención a cierta variable 🆚 otra

Si solo tienes un martillo, todo lo vas a ver como un puto clavo

Y antes de que te claves 200 dólares en una cuenta de trading porque piensas que evaluar el comercio internacional es tan sencillo como: “si esto sube, esto baja”

Permíteme recomendarte que te escuches el siguiente audio sobre el tema

Después de esto, la responsabilidad de lo que hagas es 100% tuya

Yo soy un simple astronauta que hace trading

Primera lección "oficial" de ECP sobre análisis fundamental

Serán unos 6 videos sobre este tema

La idea de esta primera lección es:

- Generar un flujo de trabajo óptimo (qué vigilar vs qué no vigilar)

- ¿Cómo se divide el mercado forex?

- Oportunidad vs patrones

Entre otros temas afines

Será una lección en vivo

Espero puedan unirse :D

Comenzamos en 20 minutos

https://youtu.be/2Zg5WMtXL2A

¡Vamos a la sesión en vivo!

:D

Gracias a todos los que estaban en la sesión en vivo del día de hoy

Los temas tratados son:

1. ¿Qué es el riesgo?
2. Flujo de trabajo
3. Creación de oportunidades
4. ¿Qué debe hacer un trader?
5. ¿Qué no quieres como trader?
6. Fundamental y técnico

Los 6 pilares básicos del video de hoy

Entre esos pilares harán varios matices que podrán encontrar puntos de interés como la división del mercado FOREX, la importancia de la volatilidad y la ubicación de oportunidades por encima del patrón de entrada

En fin

Una plétora de temas y tópicos para ser la lección uno

En ma descripción están los videos referenciales así como links de interés

Ya será hasta la próxima

Gracias a todos

https://youtu.be/2Zg5WMtXL2A

¿Qué está pasando en el mercado?

El sentimiento siempre ha sido una fuerte guía de lo que sucederá, inclusive hay quienes dicen que el sentimiento de mercado lo es todo

Los mercados más tradicionales están contando con una (supuesta) vacuna, inclusive, es el típico caso de miedo y codicia: sube cuando dicen que hay vacuna, baja cuando no hay vacuna

Valiente quien esté apostando en estos swings de precio

La pregunta actual es:

¿Ya se -descuenta- el hecho que, en el corto plazo, vaya a aparecer una vacuna?

Y es que si una vacuna aparece minutos luego de enviar este mensaje, eso no soluciona los problemas del mundo

Es decir, el #COVID19 fue solo la gota que derramó el vaso, pero ya había filtraciones en ese trago

SInceramente, creo que el mercado no cuenta con una segunda ola de contagiados

En Madrid ahora tenemos que usar mascarillas de manera obligatoria, inclusive hay flexibilidad de visitas y negocios abriendo poco a poco

En las próximas semanas, mi vista está ´puesta en #China y en $USDCNY y $USDCNH, sobre todo por lo que está pasando en HK

Y sin embargo, al mercado parece no importarle

$BTC está arriba desde el inicio del año un 26%

$GOLD, en la misma fecha, 14.3%

Los bonos de larga data, 23.4%

A pesar del buen performance de $BTC, esta semana no ha sido tan buena

Sin embargo, está por encima del resto de activos en todos los demás mercados, cabe destacar que desde el halving el HR ha disminuido, la dificultad se ajustó (que debería disparar el HR otra vez) y los fees están en niveles tan altos como los de junio de 2018

No te pasa que:

1. No sabes cómo empezar o por dónde empezar al momento de acercarte a una gráfica

2. Quizás entiendas cosas como soportes y resistencias, bloques, tendencias y todo esto PERO, al ver la gráfica te quedas -en el aire-

3. Sabes lo que deberías hacer pero todavía no tienes la certeza de si estás en lo correcto o no

Este es el tema con el conocimiento vs la práctica, es decir, tú como trader debes generar un proceso de aprendizaje que incorporé tanto un estudio sistemático como una aplicación continua de lo aprendido

Es decir

De nada vale estudiar cómo prender una fogata y jamás acercarte al fuego

Este es el negocio del riesgo, y la única manera de ver cuán grande (o pequeño) es tu umbral del dolor es acercándote a la llama y viendo qué tanto quema

Ningún buen marinero se hizo en un piscina, así que es hora de empezar a zambullirte en las aguas del mercado bursátil luego de haber aprendido ciertas cosas

De eso va la sesión 1 a 1 del día de hoy, sobre: ¿cómo estructurar tu acercamiento?

Quizás te sientas identificado con el compañero David que maneja los conceptos e ideas pero, y al momento de acercarse a la gráfica, no tiene un orden específico para atacar el activo

En fin

Una vez más gracias a todos los participantes de las sesiones 1 a 1

Aquí les dejo la del día de hoy

https://youtu.be/f4d_xvWYwxQ

¿Cuál es el momento correcto para colocar una posición?

Es decir

¿Cómo sabes que debes colocar la posición justo -ahora- y no luego?

La premisa básica al momento de hablar de timing de mercado es:

TU TIEMPO NO ES EL TIEMPO DEL MERCADO

¿Qué quiere decir esto?

Sencillo

El hecho que tú tengas una razón de entrada, eso no quiere decir que el precio se moverá a tu favor

El hecho que alguien te abra la puerta no quiere decir que seas bienvenido, puede ser que estén abriendo la puerta para decirte: "¡¡deja de tocar, no queremos nada!!"

En esta sesión abordamos varias aristas sobre el tema del timing y también otros temas como:

- Frecuencia de posiciones
- ¿Qué es hacer trading?
- Definir ganancia
- Rentabilidad
- Portafolio
- C.O.T.

Espero le encuentren utilidad a esta sesión 1 a 1

Una vez más, y como siempre, gracias a todos los participantes

https://www.youtube.com/watch?v=3z6ZukaCLls&feature=youtu.be

Segunda parte de las lecciones sobre análisis fundamental

Ahora nos vamos al origen de todo el mecanismo que conocemos como MERCADO DE DIVISAS

Puntos a evaluar en esta sesión:

1. ¿Qué le da valor a una divisa?
2. El origen del mercado forex en la actualidad
3. ¿Por qué el USD es reserva de valor internacional?
4. ¿Dónde se crean las oportunidades?
5. ¿Dónde está la volatilidad?

En fin

Espero le encuentren utilidad

https://www.youtube.com/watch?v=fyBh2KbN2XY&feature=youtu.be

Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana a pesar de que la semana no haya iniciado de la mejor manera

- Protestas en EEUU
- Protestas en HK
- Estado contra ciudadanía

Y todo esto sucede en las primeras etapas del final de las cuarentenas por el #COVID19

Estoy seguro que las redes sociales no logran describir de forma precisa lo que se está viviendo en distintas latitudes del mundo

Y al parecer a los mercados no les importa mucho lo que está sucediendo

Anoche hubo un gap en los futuros del 1% que ya fue cubierto y mientras el mundo se quema, se enferma o se cae a pedazos, el mercado sigue subiendo

¿QUÉ COÑO ESTÁ PASANDO?

Bienvenidos al capitalismo :D

El $NASDAQ cierra en verde por la jornada y está a escasos puntos de un nuevo ATH

Ojo

Una cosa es que los mercados sean irracionales

Inclusive el viejo adagio reza: el mercado puede permanecer más tiempo irracional de lo que tú solvente

Pero

Una cosa es la irracionalidad y otra MUY DISTINTA la disonancia cognitiva de la que estamos siendo testigos

Deflación
Desempleo
Crudo negativo

Y el $NASDAQ casi en un ATH

¿Ya les di la bienvenida al capitalismo?

La realidad que tenemos es esta:

- Los índices suben porque estamos en cuarentena y las empresas que más se benefician de esto son las que tienen un producto o servicio que se pueda usar desde casa, es decir, el sector tecnológico de manera transdisciplinaria

Por extensión estas empresas ganan mayor alícuota de mercado y, en última instancia, dirigen los índices hacia arriba

Esto es algo absurdo porque empresas como $AAPL y $MSFT suben un 1% casi que todos los días, estos son billones de dólares a nivel de revenue

Es decir

Para este momento $AAPL tiene un P/E de 25 mientras que $MSFT está en 32

¿Sabes qué quiere decir esto?

Que estas dos empresas están cotizando 25 a 32 veces por encima de sus GANANCIAS

¡Cuestan más de lo que valen!

Precio es lo que tú pagas y valor es lo que recibes, y ahorita estamos pagando 32 veces por encima del valor para adquirir una acción de $MSFT

¡¡BAÍLATE ESE TROMPO EN LA PUTA UÑA, BROTHER!!

Quizás haya alguien que no entienda nada de esto ni de lo vinculante

Pero te lo pongo así

- Un 20% de desempleo
- Más de 20 millones de personas en paro
- Retroceso del PIB del 42%
- Los chinos tienen la potestad de salirse de la fase cuando quieran (pregúntate esto: ¿por qué Trump saca a EEUU de la OMS pero no se retira de la fase 1 del acuerdo con China? se supone que se sale de la OMS por los chinos pero sigue jugando un acuerdo con ellos. Soy yo o algo no cuadra aquí?)

Sinceramente, muchachos y muchachas, NO HAY IMPRESORA QUE AGUANTE ESTO

Y si a esto le sumas el tema racial en la actualidad que siendo objetivos no son raciales un coño sino una mezcla de todo lo anterior, ahora con las protestas los casos de #COVID19 pueden resurgir en #EEUU y eso trae riesgo de cola para los #Equities en #EEUU

Mierda

Me quedé sin aire escribiendo ese párrafo

Lo cierto de todo es que no hay ninguna teoría económica escrita que soporte esta locura que estamos viendo

Es una época digna de quedar en la historia

Y como ya saben

En toda crisis siempre hay una oportunidad

Y a pesar que todo esto del mercado financiero es inducido por la expansión de la hoja de balance de la FED, los fundamentos van a volver a importar

Tarde o temprano

Y más te vale estar listo, mi pana

La pregunta actual que me cae en la cabeza es la siguiente:

¿Cuál es el costo de todo esto?

Ya sabemos que precio es lo que pagas y valor lo que recibes

Pero

¿Y el costo?

Hace unos tres años que empezó el tema de la #GuerraComercial entre #China y #Trump

Los más veteranos en el canal recordarán esa sesiones con ron, whisky y mucha data sobre los chinos

Inclusive, en su momento llegamos a la conclusión que solo hacía falta un estornudo para que el mercado cayera

Cuidado con lo que deseas, supongo, ahora tenemos un gripe letal y una pandemia mundial

¿Te imaginas que la #GuerraComercial nunca se hubiese presentando?

¿Dónde estaría el mercado en este momento?

Quizás no sea tan diferente a lo que sucede ahora, y es que en aquel momento era la FED la que mantenía todo el sistema a flote y, ahora, sigue siendo la FED la que lo mantiene todo a flote

En fin

Lo cierto es que todo lo que sucede ahorita a nivel de política monetaria y los estímulos de los BCs alrededor del mundo son un gran riesgo de cola para $BTC y el espacio de #CriptoActivos, por lo menos en el corto plazo

Recuerda que el riesgo no es pérdida, sino una parte de la generación de oportunidades

Lo cierto es que lo que sucede en este momento con la impresión descarada de liquidez termina apoyando, en cierto sentido, la idea de la escuela austriaca de economía que, en última instancia, apoya el hard money

Así que, en el caso que el mercado de renta variable suba por alguna "buena noticia" quizás $BTC siga ese camino pero, y si el mercado de renta variable cae por alguna "mala noticia" lo más probable es que $BTC siga ese camino

A pesar de todo, hay una pequeña #AltSeason en formación en este momento y es algo de lo que también estuviera pendiente

Allí nos damos cuenta que la codicia no solo está limitada a Wall Street

Supongo que ya conocen al capitalismo ¿no?

Bueno

En fin

Este no ha sido el escrito más optimista de todos

Quizás mañana en la sesión en vivo cambiemos el sentimiento :D

Nos vemos al rato, chamos y chamos

Chao, chao!

ECP

Sesión en vivo ¿sí o qué?

Tema a tratar:

LA GUERRA COMERCIAL y las posiciones que seguimos llevando

Vamos a hablar un poquito del $EUR y los puts que coloqué allí, entre otros temas afines

La sesión comienza en 25 minutos por Youtube, aquí les dejo el link

https://youtu.be/R05Z4_ipXEc

¡Vamos a la sesión en vivo!

:D

¿Qué es la volatilidad?

¿Cómo identificarla en gráfica?

Hay que recordar que la volatilidad es una medida estadística

Siendo objetivos, teóricos y académicos, la volatilidad es la desviación estándar de un conjunto de datos

¿Por qué decimos que $BTC es más volátil que el resto de los activos?

Porque tiene una desviación estándar mayor que el resto de instrumentos de especulación

Es decir, midiendo el movimiento de $BTC en un lapso 🆚 su punto medio, el precio de bitcoin se aleja más de su media que el resto de activos

Para poder saber hasta qué punto puede llegar un activo por la parte de arriba o por la parte de abajo, las bandas de bollinger sirven de maravilla para ello

Pero

Más allá del uso de BB para categorizar la volatilidad, ¿es posible saber cuándo estamos en volatilidad solamente con ver la gráfica?

Repito

La volatilidad es la desviación estándar de un conjunto de datos

Si la volatilidad de XXX activo es de 2%, entonces estamos hablando que más veces de las que no ese activo se va a mantener en un rango de 2% por arriba o por abajo (teóricamente hablando)

Partiendo de esta base, se dice que los rangos son volátiles porque cuando el precio llega a uno de estos extremos tenemos reacciones violentas con respecto al movimiento del precio de ese activo

Es decir

Tocamos la resistencia y, quizás, podamos ver un PFQ o proceso de CSL o CDL ya que allí se acumulan las órdenes, en esos puntos de retroceso o, quizás, de posible continuación

¿Se entiende?

En los últimos videos de AF hemos hablado de cómo la reducción de la volatilidad proporciona un comercio óptimo

Ergo

Se quieren rangos ajustados de precio para que los spreads no sean tan amplios y poder generar transacciones de forma óptima

Recuerda también que el mercado es un sitio eficiente para generar transacciones, los mejores niveles para hacerlo es cuando conocemos (y tenemos) un límite por arriba y otro por abajo

¿Se entiende?

Una reducción de la volatilidad lleva a un comercio más eficiente y la #NAVE busca INEFICIENCIAS DE MERCADO

De allí la premisa

Post volatilidad, previo Momentum

Con respecto a este tema, aquí les dejo el siguiente audio

¿Cómo se usa el análisis fundamental en conjunto con una premisa técnica para tomar una posición?

Algunas veces la información es tanta, la necesidad de saber la validez de un análisis es grande, y la sensación de que nos estamos perdiendo de cierto profit nos ahoga

Puede ser que ya sepamos de qué va el análisis valorativo, puede ser que ya entendamos cómo funciona un acercamiento en gráfica y, puede ser, que ya estemos en la etapa de querer sacarle jugo a todo esto

Bueno

Si te sientes identificado con algo de esto, quizás esta sesión 1 a 1 que viene sea lo que necesites

El compañero que participó en esta sesión apenas tiene 2 meses (para ese momento) dentro de la industria del trading y, como todos, tiene preguntas básicas que no las hacen menos vinculantes sino, y por el contrario, son la base que hará de su acercamiento un sistema óptima al poder compensar lo que el precio le da con lo que el valor le indica

Puntos como:

1. La regla número uno al momento de hacer trading

2. ¿Cómo se presenta un fundamento en la gráfica?

3. ¿Cuánto tiempo dura la validez de un fundamento?

4. ¿Cómo usar el análisis fundamental + el acercamiento en gráfica?

En fin

Aquí les dejo la sesión

https://www.youtube.com/watch?v=jzbP8I7YRuY

Hasta ahora tenemos:

1. El los futuros del $SPX van 0.4% por debajo de su valor justo

2. Si bien la data de desempleo viene mala cabe destacar que se anticipa una nueva reducción con respecto a lo que nos dejó Marzo

3. En EEUU también se espera una reducción de la productividad para Q1 del -2.6%

4. Una reducción del balance comercial de -$50 billones

5. En #Europa el ECB deja las tasas sin cambios (zzz) mientras que aumenta el PEPP y mantiene su APP. El Stoxx está abajo 0.5%

6. Japón va a presentar nuevo presupuesto (y no va a ser suficiente)

7. Todos los índices europeos están en territorio negativo vs las últimas 24 horas

8. Consumo en #Europa mes a mes reducido en un -11.7%, año a año -19.8%

9. Los alemanas acordaron ceder ante la Comisión Europea (zzz)

10. Los franceses aumentan su deficit para el 2020 de 9% a 11%

11. Italia va a pedir unos 20 billones de euros del fondo de ayuda y desempleo de Europa (Italia y Europa es la relación más tóxica que conozco. Inclusive más que la mía y la de mi ex, y eso es decir mucho)

12. Los rusos y los árabes están haciendo negociaciones sobre recortes en producción de petróleo

13. Royal Caribbean quiere ofrecer notas (bonos) convertibles para aguantar el coñazo. Esto es un buy fijo

14. Deutsche Bank pone a Wells Fargo ($WFC) como un Hold mientras que posiciona a Goldman Sachs (GS) en buy desde un hold

15. En la sesión de Asia-Pacífico no hubo mayor cambio en el mercado

Puntos de la jornada que me gustaría destacar:

1. Números de desempleados en #EEUU fue de 1,877 millones. Cabe destacar que la cifra ha ido reduciéndose PERO sigue siendo muy alta

2. El estímulo de la ECB puede traer positivismo a los equities europeos

3. La productividad en #EEUU para el Q1 fue mejor de lo esperado pero aún así era débil

4. La reducción de la hoja de balance de #EEUU es un producto del #COVID19, faltaría saber cómo se verá afectada por la reanudación de la #GuerraComercial

5. Mañana es viernes de NFP

Si esto es un sistema incierto y todos estamos apostando entonces ¿por qué analizar?

Esa es la idea del ensayo que les dejo en lacriptopagina.com

Es una nueva sección que estaré colocando escritos que son el núcleo de todo el acercamiento N.A.V.E. y las ideas que ECP ha dejado en el aire en conversaciones, videos, audios, etc

Esta es la primera de ellas

NO EXISTE TAL COSA COMO UN ANÁLISIS CORRECTO

Lo pueden encontrar aquí:

https://lacriptopagina.com/2020/06/06/no-existe-tal-cosa-como-un-analisis-correcto/