¿Es posible vivir del trading?
¿Hay alguna especie de guía para ello?
¿Qué necesitamos para vivir del trading?
En primera instancia hay que definir que es -trading-
Grosso modo
Trading de puede traducir como intercambio y comercio
En el caso del trading financiero o financial trading, el intercambio resulta ser en base al riesgo como unidad
¿Qué quiere decir esto?
Que a mayor cantidad de riesgo estés dispuesto a asumir, en esa misma medida será la posible ganancia que puedes recibir
Se puede argumentar que la pérdida también sería igual a ese nivel de riesgo asumido, pero como ya dejamos claro en el ensayo sobre manejo de riesgo: el riesgo no es un proxy de la cantidad de dinero perdido siempre y cuando se entienda sobre exposición y control de ese mismo riesgo
Nosotros somos arbitradores de productos financieros
Independientemente si haces contratos futuros, swaps, CFDs, opciones financieras, etc, estás apalancándote de una forma u otra en un posible movimiento del precio de un activo
Eso es el arbitraje, ganar del diferencial del precio de adquisición (descuento) 🆚 el precio de venta (premium)
En otras palabras: compras un soporte y vendes una resistencia
Hay muchas formas de “hacer trading” porque al final trading es un simple intercambio entre dos partes (comprador 🆚 vendedor), la ganancia es igual a la cantidad de riesgo asumido (dinero apostado) para cualquier de las partes
¿Cómo podemos hacer trading de forma profesional?
Esta pregunta trae implícita ciertas ideas que no terminan siendo del todo ciertas
❗️Se puede hacer dinero desde el trading para vivir plenamente (aquí es necesario definir qué es -plenamente- porque mientras más costosa sea tu plenitud más dinero necesitarás sacar del mercado, esto te llevará a tener que asumir mayor riesgo con menos capital. Lo anterior es sobre-apalancamiento y esa es la forma que tienes garantizada de perder dinero y quemar la cuenta)
❗️El trading es un negocio que se puede asumir como único modus vivendi
Ambas premisas tienen la idea de que de una u otra forma se puede -vivir del trading- de forma exclusiva
Y lo cierto es que intentar volcar todos los intentos de vida a ello es un despropósito
¿Por qué?
Porque trading es una forma de hacer dinero
Hay un millón de formas de hacer un millón de dólares
Trading es solo una de esas formas
Déjame hacerte esta pregunta
Digamos que quieres -acumular- manzanas
¿Qué es mejor?
📍Sembrar un manzano y esperar que te dé manzanas
📍Comprar la producción de manzanas de un productor de manzanas
La realidad es que no importa mucho lo que hagas ya que el propósito es acumular manzanas, es decir que mientras más formas tengas de obtenerlas será mucho mejor
¿Entiendes la idea?
Vamos a cambiar las manzanas 🍎 por dinero 💵
Mientras más formas tengas de acumular dinero va a ser mucho mejor
Trading es una de esas formas
Y dista mucho de ser la mejor
Al final de la jornada, si tú tienes una sola entrada de dinero no estás en el camino correcto para avanzar hacia la prosperidad y estabilidad que todos estamos buscando
No importa si eres odontólogo, taxista o trader, una sola entrada de dinero no es suficiente
Así que no pensamos en trading como la panacea de la vida para hacer dinero, ya que tu gurú se ha encargado muy bien de ello y ahora vamos a cuestionar esa idea
Porque el concepto final con respecto a la acumulación de dinero es poder distanciar esta acción de nuestro tiempo
Es decir
Todos cambiamos nuestro tiempo por dinero, no importa lo que hagas, sobretodo cuando tienes una sola entrada de dinero
Una secretaria cambia su tiempo y energía por dinero, lo mismo pasa con un odontólogo, con un gerente, con un policía, etc
Depender de una entrada de dinero ata y amarra nuestro tiempo a la creación y adquisición de ese dinero
La premisa base que debemos rescatar de esto es: SEPARA TU TIEMPO DE LS CREACIÓN DE DINERO
¿Hay alguna especie de guía para ello?
¿Qué necesitamos para vivir del trading?
En primera instancia hay que definir que es -trading-
Grosso modo
Trading de puede traducir como intercambio y comercio
En el caso del trading financiero o financial trading, el intercambio resulta ser en base al riesgo como unidad
¿Qué quiere decir esto?
Que a mayor cantidad de riesgo estés dispuesto a asumir, en esa misma medida será la posible ganancia que puedes recibir
Se puede argumentar que la pérdida también sería igual a ese nivel de riesgo asumido, pero como ya dejamos claro en el ensayo sobre manejo de riesgo: el riesgo no es un proxy de la cantidad de dinero perdido siempre y cuando se entienda sobre exposición y control de ese mismo riesgo
Nosotros somos arbitradores de productos financieros
Independientemente si haces contratos futuros, swaps, CFDs, opciones financieras, etc, estás apalancándote de una forma u otra en un posible movimiento del precio de un activo
Eso es el arbitraje, ganar del diferencial del precio de adquisición (descuento) 🆚 el precio de venta (premium)
En otras palabras: compras un soporte y vendes una resistencia
Hay muchas formas de “hacer trading” porque al final trading es un simple intercambio entre dos partes (comprador 🆚 vendedor), la ganancia es igual a la cantidad de riesgo asumido (dinero apostado) para cualquier de las partes
¿Cómo podemos hacer trading de forma profesional?
Esta pregunta trae implícita ciertas ideas que no terminan siendo del todo ciertas
❗️Se puede hacer dinero desde el trading para vivir plenamente (aquí es necesario definir qué es -plenamente- porque mientras más costosa sea tu plenitud más dinero necesitarás sacar del mercado, esto te llevará a tener que asumir mayor riesgo con menos capital. Lo anterior es sobre-apalancamiento y esa es la forma que tienes garantizada de perder dinero y quemar la cuenta)
❗️El trading es un negocio que se puede asumir como único modus vivendi
Ambas premisas tienen la idea de que de una u otra forma se puede -vivir del trading- de forma exclusiva
Y lo cierto es que intentar volcar todos los intentos de vida a ello es un despropósito
¿Por qué?
Porque trading es una forma de hacer dinero
Hay un millón de formas de hacer un millón de dólares
Trading es solo una de esas formas
Déjame hacerte esta pregunta
Digamos que quieres -acumular- manzanas
¿Qué es mejor?
📍Sembrar un manzano y esperar que te dé manzanas
📍Comprar la producción de manzanas de un productor de manzanas
La realidad es que no importa mucho lo que hagas ya que el propósito es acumular manzanas, es decir que mientras más formas tengas de obtenerlas será mucho mejor
¿Entiendes la idea?
Vamos a cambiar las manzanas 🍎 por dinero 💵
Mientras más formas tengas de acumular dinero va a ser mucho mejor
Trading es una de esas formas
Y dista mucho de ser la mejor
Al final de la jornada, si tú tienes una sola entrada de dinero no estás en el camino correcto para avanzar hacia la prosperidad y estabilidad que todos estamos buscando
No importa si eres odontólogo, taxista o trader, una sola entrada de dinero no es suficiente
Así que no pensamos en trading como la panacea de la vida para hacer dinero, ya que tu gurú se ha encargado muy bien de ello y ahora vamos a cuestionar esa idea
Porque el concepto final con respecto a la acumulación de dinero es poder distanciar esta acción de nuestro tiempo
Es decir
Todos cambiamos nuestro tiempo por dinero, no importa lo que hagas, sobretodo cuando tienes una sola entrada de dinero
Una secretaria cambia su tiempo y energía por dinero, lo mismo pasa con un odontólogo, con un gerente, con un policía, etc
Depender de una entrada de dinero ata y amarra nuestro tiempo a la creación y adquisición de ese dinero
La premisa base que debemos rescatar de esto es: SEPARA TU TIEMPO DE LS CREACIÓN DE DINERO
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Salón: 20K. ECP
Ensayo sobre manejo de riesgo
Entre muchos temas ha tratar dentro del mundo del trading, el riesgo y su manejo es uno de los más relegados
Limitamos la capacidad de lo que es -el manejo de riesgo- al posicionamiento y uso de stop loss, cuando esto no es…
Entre muchos temas ha tratar dentro del mundo del trading, el riesgo y su manejo es uno de los más relegados
Limitamos la capacidad de lo que es -el manejo de riesgo- al posicionamiento y uso de stop loss, cuando esto no es…
Y por mucho que pienses que con trading lo vas a hacer, permíteme que yo te ponga los pies en la tierra:
Trading es un trabajo activo, no importa lo muy automatizado que tengas el proceso, de requiere cierta inversión de tiempo para la adquisición de una posible remuneración
Y allí está el segundo fallo
La remuneración del trading financiero no es lineal en el tiempo
Y allí la secretaria nos lleva una ventaja, si bien nosotros podemos tener semanas y hasta meses con buenas ganancias, también podemos tener esos mismos lapsos con pérdidas del mismo calibre (sobretodo los más iniciados ya que no saben bien cómo manejar el riesgo) ya que trading es el único negocio en el que no importa en qué punto de la curva de aprendizaje te encuentres SIEMPRE TIENES UN 50% DE QUE TU POSICIÓN SALGA GANADORA O PERDEDORA
Lo que de verdad deberías estar buscando NO es vivir del trading sino tener múltiples entradas de dinero
Agarra este nuevo año que empieza, esta nueva década, y evalúa lo que de verdad deberías estar haciendo 🆚 lo que has estado haciendo
Muchas veces pensamos que lo que queremos es lo que necesitamos pero la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que de verdad necesitamos
Te puedo asegurar que no necesitas depender de una sola entrada de dinero
Que no se te olvide eso
Porque ahorita te voy a hacer una petición:
Mira hacia atrás y mira el tiempo que tienes haciendo trading, y hazte esa pregunta:
¿El tiempo que he colocado en esto del trading de verdad ha valido la pena?
¿De verdad ha valido la pena las horas de estudio (videos, lecturas, libros, discusiones, gráficas)?
¿Tengo los resultados que quiero?
¿Puedo mejorar?
¿Lo estoy haciendo?
A nivel de dinero y performance: ¿tengo el beneficio deseado? ¿Sé qué me hace falta para mejorar y obtener el dinero que quiero?
Sé brutalmente sincero contigo mismo
Yo estoy claro que muchos van a responder que sí cuando la verdad es que no
Yo seré el primero en responder que a pesar de mi tiempo, experiencia y metodología, y siendo el trading un 60% de mi ingreso de vida, yo todavía no tengo el performance que de verdad me gustaría tener y estoy claro que debo hacer para mejorarlo
Hace unas semanas estábamos hablando sobre una pregunta típica que me hacen: ¿cuánto dinero soy hago?
El que hace estas preguntas se olvida de algo fundamental:
Trading es una carrera del ego, no se trata de saber qué tan bien le va al otro sino saber que estás teniendo un performance mejor que el de ayer
Y luego de invertir cierta cantidad de dinero, tiempo y energía es válido preguntarse si de verdad ha valido la pena
Mejor dicho
Lo más lógico es ver si la inversión ha tenido algún tipo de ROI
¿Se entiende?
Ya que si bien la materia prima del trader es el dinero (con dinero hacemos más dinero), el tiempo es el recurso más importa que como humanos tenemos (theta está en nuestra contra)
Y así como todos los días abren y cierran empresas, todos los días se fondean y se queman cuentas de trading
La falacia que nos han vendido del trading es que tú puedes ser tu propio jefe. Si bien eso es medianamente cierto, nadie te dice que en trading como negocio también debes ser tu propio empleado
Mejor dicho
No solo debes ser tu propio empleado, sino que debes ser el mejor empleado, el mejor recuerdos humanos, el mejor departamento de ventas, el mejor administrador
Trading es una empresa de una sola persona cuya competencia no es sino esa sola persona
¿Qué tan rentable puede ser una empresa de una sola persona en un mundo de alta competitividad y en el que siempre tienes un 50% de fracasar?
Te hablo claro
Yo no quiero depender de un solo medio de acumulación de dinero para poder vivir plenamente
Tú eres tu última línea de defensa y tu primera línea de ataque y no hay nada que esa estrategia por la que pagaste 500$ para que te la ensañaran pueda hacer para mejorar esa realidad
Bienvenidos a la charla que tu gurú no te quiere contar
Trading es un trabajo activo, no importa lo muy automatizado que tengas el proceso, de requiere cierta inversión de tiempo para la adquisición de una posible remuneración
Y allí está el segundo fallo
La remuneración del trading financiero no es lineal en el tiempo
Y allí la secretaria nos lleva una ventaja, si bien nosotros podemos tener semanas y hasta meses con buenas ganancias, también podemos tener esos mismos lapsos con pérdidas del mismo calibre (sobretodo los más iniciados ya que no saben bien cómo manejar el riesgo) ya que trading es el único negocio en el que no importa en qué punto de la curva de aprendizaje te encuentres SIEMPRE TIENES UN 50% DE QUE TU POSICIÓN SALGA GANADORA O PERDEDORA
Lo que de verdad deberías estar buscando NO es vivir del trading sino tener múltiples entradas de dinero
Agarra este nuevo año que empieza, esta nueva década, y evalúa lo que de verdad deberías estar haciendo 🆚 lo que has estado haciendo
Muchas veces pensamos que lo que queremos es lo que necesitamos pero la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que de verdad necesitamos
Te puedo asegurar que no necesitas depender de una sola entrada de dinero
Que no se te olvide eso
Porque ahorita te voy a hacer una petición:
Mira hacia atrás y mira el tiempo que tienes haciendo trading, y hazte esa pregunta:
¿El tiempo que he colocado en esto del trading de verdad ha valido la pena?
¿De verdad ha valido la pena las horas de estudio (videos, lecturas, libros, discusiones, gráficas)?
¿Tengo los resultados que quiero?
¿Puedo mejorar?
¿Lo estoy haciendo?
A nivel de dinero y performance: ¿tengo el beneficio deseado? ¿Sé qué me hace falta para mejorar y obtener el dinero que quiero?
Sé brutalmente sincero contigo mismo
Yo estoy claro que muchos van a responder que sí cuando la verdad es que no
Yo seré el primero en responder que a pesar de mi tiempo, experiencia y metodología, y siendo el trading un 60% de mi ingreso de vida, yo todavía no tengo el performance que de verdad me gustaría tener y estoy claro que debo hacer para mejorarlo
Hace unas semanas estábamos hablando sobre una pregunta típica que me hacen: ¿cuánto dinero soy hago?
El que hace estas preguntas se olvida de algo fundamental:
Trading es una carrera del ego, no se trata de saber qué tan bien le va al otro sino saber que estás teniendo un performance mejor que el de ayer
Y luego de invertir cierta cantidad de dinero, tiempo y energía es válido preguntarse si de verdad ha valido la pena
Mejor dicho
Lo más lógico es ver si la inversión ha tenido algún tipo de ROI
¿Se entiende?
Ya que si bien la materia prima del trader es el dinero (con dinero hacemos más dinero), el tiempo es el recurso más importa que como humanos tenemos (theta está en nuestra contra)
Y así como todos los días abren y cierran empresas, todos los días se fondean y se queman cuentas de trading
La falacia que nos han vendido del trading es que tú puedes ser tu propio jefe. Si bien eso es medianamente cierto, nadie te dice que en trading como negocio también debes ser tu propio empleado
Mejor dicho
No solo debes ser tu propio empleado, sino que debes ser el mejor empleado, el mejor recuerdos humanos, el mejor departamento de ventas, el mejor administrador
Trading es una empresa de una sola persona cuya competencia no es sino esa sola persona
¿Qué tan rentable puede ser una empresa de una sola persona en un mundo de alta competitividad y en el que siempre tienes un 50% de fracasar?
Te hablo claro
Yo no quiero depender de un solo medio de acumulación de dinero para poder vivir plenamente
Tú eres tu última línea de defensa y tu primera línea de ataque y no hay nada que esa estrategia por la que pagaste 500$ para que te la ensañaran pueda hacer para mejorar esa realidad
Bienvenidos a la charla que tu gurú no te quiere contar
El mundo del trading es bastante sencillo para saber qué necesitó hacer en orden de tener un performance medianamente decente
Es decir
Y reiterando una frase ya usada
¿Qué tan difícil es comprar un soporte y vender una resistencia?
Eso viene de la mano cuando tienes un plan, un sistema y una estrategia
Eso es lo primero que deberías tener (y no es tan difícil, aquí te explico cómo se hace) antes de pensar en siquiera sacar 10 dólares del mercado
Lo cierto de todo es que trading es una puerta a entender cómo funciona la idea del dinero y su adquisición, no te quedes atrapado en hacer del trading algo funcional cuando puedes estar dedicándote a algo que te produzca Cash Flow en este momento para que luego puedas expandir esa money Flow mediante procesos de arbitrajes financiero
En fin
Este es un tema que me apasiona mucho y tengo una larga nota de voz sobre el tema que se las dejo por aquí:
Es decir
Y reiterando una frase ya usada
¿Qué tan difícil es comprar un soporte y vender una resistencia?
Eso viene de la mano cuando tienes un plan, un sistema y una estrategia
Eso es lo primero que deberías tener (y no es tan difícil, aquí te explico cómo se hace) antes de pensar en siquiera sacar 10 dólares del mercado
Lo cierto de todo es que trading es una puerta a entender cómo funciona la idea del dinero y su adquisición, no te quedes atrapado en hacer del trading algo funcional cuando puedes estar dedicándote a algo que te produzca Cash Flow en este momento para que luego puedas expandir esa money Flow mediante procesos de arbitrajes financiero
En fin
Este es un tema que me apasiona mucho y tengo una larga nota de voz sobre el tema que se las dejo por aquí:
YouTube
CÓMO HACER UNA BUENA ESTRATEGIA DE TRADING 2019: SISTEMA DE TRADING DE ALTA PROBABILIDAD
¿Cómo hacer una estrategia de trading de alta probabilidad?
Paso a paso: ¿cúal es mi estrategia de trading, cómo está compuesta mi estrategia de trading y todo lo que necesitas para desarrollar un sistema de trading rentable?
Luego de todos los videos sobre…
Paso a paso: ¿cúal es mi estrategia de trading, cómo está compuesta mi estrategia de trading y todo lo que necesitas para desarrollar un sistema de trading rentable?
Luego de todos los videos sobre…
Riesgos por abdicación: ¿cómo ganar de las pérdidas de los demás?
Esta será una serie de 2 videos sobre apalancamiento y arbitraje en el uso de las estructuras y trampas de liquidez para un posicionamiento óptimo basados en la gráfica
Vamos a hablar sobre la premisa clave de los riesgos por abdicación, la diferencia entre logística de la operstiva vs arquitectura de posición, cómo hacer proyecciones in-chart, errores comunes de los retailers y otros temas más
Es un video con un acercamiento un tanto avanzado ya que se necesitan ciertos conceptos e ideas para poder entender lo que aquí se habla
En fin, aquí se los dejo
https://youtu.be/8m37F02B2-o
---
Posdata: me voy de viaje y no subiré más videos hasta nuevo aviso. Hice esta lección para dejarles una base sólida para esta nueva década, espero le encuentren utilidad
Esta será una serie de 2 videos sobre apalancamiento y arbitraje en el uso de las estructuras y trampas de liquidez para un posicionamiento óptimo basados en la gráfica
Vamos a hablar sobre la premisa clave de los riesgos por abdicación, la diferencia entre logística de la operstiva vs arquitectura de posición, cómo hacer proyecciones in-chart, errores comunes de los retailers y otros temas más
Es un video con un acercamiento un tanto avanzado ya que se necesitan ciertos conceptos e ideas para poder entender lo que aquí se habla
En fin, aquí se los dejo
https://youtu.be/8m37F02B2-o
---
Posdata: me voy de viaje y no subiré más videos hasta nuevo aviso. Hice esta lección para dejarles una base sólida para esta nueva década, espero le encuentren utilidad
YouTube
¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
Manejo de riesgo: $BTC
Para mí, como apostador financiero, el manejo de riesgo es lo más importante que tengo bajo mi arsenal
Ya expandí las ideas generales sobre manejo y exposición en el último ensayo sobre el tema, también profundizamos sobre ganadores 🆚 perdedores en el video de riesgo por abdicación
Ahora quiero hablar de forma más precisa y práctica sobre el manejo de riesgo dentro del mercado de #CriptoActivos, sobretodo con exposición a $BTC
Vamos, como siempre, por el principio ¿vale?
En primera instancia debes manejar un costo base, esto no es otra cosa sino cuánto pagaste por el spot
En mi caso, desde mi última compra, mi costo base da un total de 7,400$
¿Qué quiere decir esto?
Que el costo de mi compra de $BTC en spot da un total de 7,400$, es decir que si el precio de $BTC baja de ese nivel entonces yo estaría en pérdida de capital
Por eso hay que reducir el costo base, esto es protección de capital
Todo lo que esté por encima, es ganancia 🍟
Es decir
Hay que saber cuál es el costo base y reducir ese costo por debajo del precio actual y, a la vez, por debajo del punto de adquisición
Siendo esto así, y para poder reducir el costo base yo resguardo el 70% de lo invertido en mi trezor mientras que el otro 30% lo uso para especular con el uso de 4 tipos de derivados:
- Futuros
- Perpetuos
- Opciones
- CFD
👁 ojo 👁
No estoy promocionando el uso de algún tipo de derivado ni el uso de apalancamiento, pero solamente se necesitan unas 5 operativas con 25x a 50x bien colocadas para cambiarte la vida (o por lo menos los siguientes 6 meses)
En este momento mi derivado favorito son las opciones financieras (ya vienen videos sobre el tema), el portafolio y su alfa lo he venido construyendo a través de ventas de calls y puts
Mediante este proceso he podido reducir mi costo base de 7,400$ a 5,800$, esto quiere decir que mientras $BTC se mantenga sobre 5.8K no he de preocuparme. Si $BTC baje de 5.8K entonces he de salir en BE y todo mi trabajo sería en vano
La idea es no permitir que eso suceda y por eso tenemos puntos de invalidación que vienen integrados in-chart
La otra parte de mi capital va a especular en $ETH y sus opciones en Deribit
¿Por qué el mercado de opciones?
Porque están subvaloradas ya que sólo los trading-desk entienden del tema y los -gurús- no tienen idea de su existencia, allí donde hay falta de jugadores pequeños hay liquidez de sobra
En el caso de $ETH vendo Covered Calls para hacer hedge de mi posición mientras dejo que el spot vaya creciendo y voy acumulando premium porque el mercado falla en darle buenos precios a estas opciones. En la mayoría de las ocasiones me concentro de calls semanales
Cuando la volatilidad es baja, es cuando estoy comprando opciones. Cuando empieza a subir, entonces empiezo a vender el derivado
El riesgo de esta estrategia es que $BTC baje de forma muy violentan y rápida por debajo de mi costo base y la volatilidad se apodere del mercado de forma muy violenta. En ese momento me tocaría vender puts para deshacerme del activo mientras aseguro Cash con el Premium
La premisa es clara: en una tendencia alcista quieres ganar en $BTC mientras que en una tendencia bajista quieres ganar en $USD
Esto es lo que me permite ir adelante en la curva de trading, sé cómo moverme dentro del riesgo
Esa es la clave, usar el riesgo como medio de apalancamiento y no como proxy de pérdida
Todo lo demás son meras probabilidades, pero saber definir el costo y usar el riesgo como medida de proyección de la cuenta termina siendo la llave para el éxito en esto del trading
Para mí, como apostador financiero, el manejo de riesgo es lo más importante que tengo bajo mi arsenal
Ya expandí las ideas generales sobre manejo y exposición en el último ensayo sobre el tema, también profundizamos sobre ganadores 🆚 perdedores en el video de riesgo por abdicación
Ahora quiero hablar de forma más precisa y práctica sobre el manejo de riesgo dentro del mercado de #CriptoActivos, sobretodo con exposición a $BTC
Vamos, como siempre, por el principio ¿vale?
En primera instancia debes manejar un costo base, esto no es otra cosa sino cuánto pagaste por el spot
En mi caso, desde mi última compra, mi costo base da un total de 7,400$
¿Qué quiere decir esto?
Que el costo de mi compra de $BTC en spot da un total de 7,400$, es decir que si el precio de $BTC baja de ese nivel entonces yo estaría en pérdida de capital
Por eso hay que reducir el costo base, esto es protección de capital
Todo lo que esté por encima, es ganancia 🍟
Es decir
Hay que saber cuál es el costo base y reducir ese costo por debajo del precio actual y, a la vez, por debajo del punto de adquisición
Siendo esto así, y para poder reducir el costo base yo resguardo el 70% de lo invertido en mi trezor mientras que el otro 30% lo uso para especular con el uso de 4 tipos de derivados:
- Futuros
- Perpetuos
- Opciones
- CFD
👁 ojo 👁
No estoy promocionando el uso de algún tipo de derivado ni el uso de apalancamiento, pero solamente se necesitan unas 5 operativas con 25x a 50x bien colocadas para cambiarte la vida (o por lo menos los siguientes 6 meses)
En este momento mi derivado favorito son las opciones financieras (ya vienen videos sobre el tema), el portafolio y su alfa lo he venido construyendo a través de ventas de calls y puts
Mediante este proceso he podido reducir mi costo base de 7,400$ a 5,800$, esto quiere decir que mientras $BTC se mantenga sobre 5.8K no he de preocuparme. Si $BTC baje de 5.8K entonces he de salir en BE y todo mi trabajo sería en vano
La idea es no permitir que eso suceda y por eso tenemos puntos de invalidación que vienen integrados in-chart
La otra parte de mi capital va a especular en $ETH y sus opciones en Deribit
¿Por qué el mercado de opciones?
Porque están subvaloradas ya que sólo los trading-desk entienden del tema y los -gurús- no tienen idea de su existencia, allí donde hay falta de jugadores pequeños hay liquidez de sobra
En el caso de $ETH vendo Covered Calls para hacer hedge de mi posición mientras dejo que el spot vaya creciendo y voy acumulando premium porque el mercado falla en darle buenos precios a estas opciones. En la mayoría de las ocasiones me concentro de calls semanales
Cuando la volatilidad es baja, es cuando estoy comprando opciones. Cuando empieza a subir, entonces empiezo a vender el derivado
El riesgo de esta estrategia es que $BTC baje de forma muy violentan y rápida por debajo de mi costo base y la volatilidad se apodere del mercado de forma muy violenta. En ese momento me tocaría vender puts para deshacerme del activo mientras aseguro Cash con el Premium
La premisa es clara: en una tendencia alcista quieres ganar en $BTC mientras que en una tendencia bajista quieres ganar en $USD
Esto es lo que me permite ir adelante en la curva de trading, sé cómo moverme dentro del riesgo
Esa es la clave, usar el riesgo como medio de apalancamiento y no como proxy de pérdida
Todo lo demás son meras probabilidades, pero saber definir el costo y usar el riesgo como medida de proyección de la cuenta termina siendo la llave para el éxito en esto del trading
Telegram
Salón: 20K. ECP
Ensayo sobre manejo de riesgo
Entre muchos temas ha tratar dentro del mundo del trading, el riesgo y su manejo es uno de los más relegados
Limitamos la capacidad de lo que es -el manejo de riesgo- al posicionamiento y uso de stop loss, cuando esto no es…
Entre muchos temas ha tratar dentro del mundo del trading, el riesgo y su manejo es uno de los más relegados
Limitamos la capacidad de lo que es -el manejo de riesgo- al posicionamiento y uso de stop loss, cuando esto no es…
El problema con enseñar a hacer trading a través de videos
Esta es la segunda crítica a mi propio modelo de enseñanza y el gancho en el mentón al resto de “gurús” que muchos de ustedes (todavía) siguen y pagan
La primera critica está aquí
Aquí vamos:
Cuando vemos un video sobre una operativa (como este o este), terminamos viendo:
1. Una razón de entrada
2. Un razonamiento para la posición
3. Una gráfica
4. Una medición de riesgo
5. Una operativa ganadora
6. La explicación del pasado
Pero JAMÁS vamos a ver las horas de práctica de ese analista, los días, los meses o hasta los años que puso en juego para llegar hasta donde llegó
Es como ver una película y creernos que la vida (trading) es tan fácil como el viaje del héroe que nos muestra Campbell
En un video, libro o publicación vemos el resultado de la práctica focalizada
Y esto no tiene nada que ver con tiempo ya que al mercado no me importa qué tantas horas tienes viendo gráfica, muy por el contrario, esto tiene que ver con la práctica focalizada y centralizada en mejorar una habilidad
A algunos puede tomarles más y a otros puede tomarles menos, qué tan rápido te mueva en la curva de aprendizaje depende de ti
Pero no solo basta con desplazarte dentro de esa curva, sino también hay que saber diferenciar entre:
Sensación de movimiento (hacer cosas que nos hacen pensar que estamos mejorando) 🆚 avance progresivo (hacer cosas que sí nos ayudan a mejorar)
La diferencia entre un novato y un pro es que hace lo segundo mientras filtra lo primero
Es decir
Mis videos abarcan +500 horas de video, mis escritos tienen más de 15,000 caracteres, tengo más de 19,000 tweets con data e información, y te puedo asegurar que a pesar que te hayas leído, visto y escuchado todo esto NO VAS A SACAR NI UN DÓLAR DEL MERCADO PORQUE NO PONES LAS HORAS SUFICIENTES EN LAS PRÁCTICAS NECESARIAS
Esto, el trading, es un arte
Como tal, necesita tiempo para desarrollar un acercamiento que:
1. Te permita desenvolverte acorde a tus creencias del mercando dentro del mercado
2. Sea repetible en el mercados y activos
Es decir, la meta-narrativa
Pero con tiempo no me refiero a cantidad sino a calidad de su uso
Puedes pasar 1,000 horas viendo gráficas y aún así estar mucho más atrás en habilidad y profit que alguien con la mitad de tu tiempo
Digamos que la máxima es:
Todos los traders requieren del tiempo para ser excelentes pero mucho tiempo no se traduce en que serás un buen trader
Una vez más
Depende del uso del tiempo
Digo esto porque ya me han escrito en diversas ocasiones sobre cómo el trading no les funciona, cómo no saben marcar los niveles, ,cómo no entienden los procesos de entrada, cómo el trading no es para ellos...
Me voy a tomar a mí como ejemplo:
Yo no tengo ni idea de cuánto tiempo he puesto (horas) en aprender este oficio pero puedo asegurar que he pasado más tiempo que el promedio de “traders/gurús”
Puedo decir que soy un carajo guiado por propósito y que claramente sé lo que quiero
Listo
Esa es la base
Cuando desees hacer trading tanto como deseas respirar cuando estás debajo del agua, allí es cuando vas a empezar a hacer las vainas bien
De resto
Esto es un Hobby para ti
Y a los que ven esto como un Hobby, son los que me pagan los desayunos con sus malas posiciones
Un ganador 🆚 un perdedor
Y esta actitud no se adquiere con videos, lecturas o noticias
Es hambre, es fuego, es una mentalidad abrazadora que no permite dar un paso en falso
Hay gente que pierde horas viendo fútbol (literalmente viendo como hombres/mujeres persiguen una pelota), otros pierden tiempo en redes sociales, video juegos, tv...
En la era digital, tu tiempo y tu atención son un commodity
¿Por qué mis videos son largos?
Porque en un lapso largo quiero dar el mayor valor posible
Porque no puedo resumir mis horas en 15 minutos de video
Y a pesar de ello sé que el usuario promedio de verdad piensa que viendo un video (o todos) ya estará a mi “altura”
Y no es así
Esta es la segunda crítica a mi propio modelo de enseñanza y el gancho en el mentón al resto de “gurús” que muchos de ustedes (todavía) siguen y pagan
La primera critica está aquí
Aquí vamos:
Cuando vemos un video sobre una operativa (como este o este), terminamos viendo:
1. Una razón de entrada
2. Un razonamiento para la posición
3. Una gráfica
4. Una medición de riesgo
5. Una operativa ganadora
6. La explicación del pasado
Pero JAMÁS vamos a ver las horas de práctica de ese analista, los días, los meses o hasta los años que puso en juego para llegar hasta donde llegó
Es como ver una película y creernos que la vida (trading) es tan fácil como el viaje del héroe que nos muestra Campbell
En un video, libro o publicación vemos el resultado de la práctica focalizada
Y esto no tiene nada que ver con tiempo ya que al mercado no me importa qué tantas horas tienes viendo gráfica, muy por el contrario, esto tiene que ver con la práctica focalizada y centralizada en mejorar una habilidad
A algunos puede tomarles más y a otros puede tomarles menos, qué tan rápido te mueva en la curva de aprendizaje depende de ti
Pero no solo basta con desplazarte dentro de esa curva, sino también hay que saber diferenciar entre:
Sensación de movimiento (hacer cosas que nos hacen pensar que estamos mejorando) 🆚 avance progresivo (hacer cosas que sí nos ayudan a mejorar)
La diferencia entre un novato y un pro es que hace lo segundo mientras filtra lo primero
Es decir
Mis videos abarcan +500 horas de video, mis escritos tienen más de 15,000 caracteres, tengo más de 19,000 tweets con data e información, y te puedo asegurar que a pesar que te hayas leído, visto y escuchado todo esto NO VAS A SACAR NI UN DÓLAR DEL MERCADO PORQUE NO PONES LAS HORAS SUFICIENTES EN LAS PRÁCTICAS NECESARIAS
Esto, el trading, es un arte
Como tal, necesita tiempo para desarrollar un acercamiento que:
1. Te permita desenvolverte acorde a tus creencias del mercando dentro del mercado
2. Sea repetible en el mercados y activos
Es decir, la meta-narrativa
Pero con tiempo no me refiero a cantidad sino a calidad de su uso
Puedes pasar 1,000 horas viendo gráficas y aún así estar mucho más atrás en habilidad y profit que alguien con la mitad de tu tiempo
Digamos que la máxima es:
Todos los traders requieren del tiempo para ser excelentes pero mucho tiempo no se traduce en que serás un buen trader
Una vez más
Depende del uso del tiempo
Digo esto porque ya me han escrito en diversas ocasiones sobre cómo el trading no les funciona, cómo no saben marcar los niveles, ,cómo no entienden los procesos de entrada, cómo el trading no es para ellos...
Me voy a tomar a mí como ejemplo:
Yo no tengo ni idea de cuánto tiempo he puesto (horas) en aprender este oficio pero puedo asegurar que he pasado más tiempo que el promedio de “traders/gurús”
Puedo decir que soy un carajo guiado por propósito y que claramente sé lo que quiero
Listo
Esa es la base
Cuando desees hacer trading tanto como deseas respirar cuando estás debajo del agua, allí es cuando vas a empezar a hacer las vainas bien
De resto
Esto es un Hobby para ti
Y a los que ven esto como un Hobby, son los que me pagan los desayunos con sus malas posiciones
Un ganador 🆚 un perdedor
Y esta actitud no se adquiere con videos, lecturas o noticias
Es hambre, es fuego, es una mentalidad abrazadora que no permite dar un paso en falso
Hay gente que pierde horas viendo fútbol (literalmente viendo como hombres/mujeres persiguen una pelota), otros pierden tiempo en redes sociales, video juegos, tv...
En la era digital, tu tiempo y tu atención son un commodity
¿Por qué mis videos son largos?
Porque en un lapso largo quiero dar el mayor valor posible
Porque no puedo resumir mis horas en 15 minutos de video
Y a pesar de ello sé que el usuario promedio de verdad piensa que viendo un video (o todos) ya estará a mi “altura”
Y no es así
Telegram
Salón: 20K. ECP
Esta es la lección más importante que puede enseñar.
ALTA PROBABILIDAD: UTILIZA LA ALTA PROBABILIDAD A TU FAVOR, DE UNA VEZ Y POR TODAS LAS DEMÁS.
---
ESTA ES UNA CRÍTICA A MI PROPIA METODOLOGÍA.
---
¡ESTA ESTRATEGIA NO SIRVE!
¡ESTE INDICADOR NO SIRVE!
…
ALTA PROBABILIDAD: UTILIZA LA ALTA PROBABILIDAD A TU FAVOR, DE UNA VEZ Y POR TODAS LAS DEMÁS.
---
ESTA ES UNA CRÍTICA A MI PROPIA METODOLOGÍA.
---
¡ESTA ESTRATEGIA NO SIRVE!
¡ESTE INDICADOR NO SIRVE!
…
Es como si yo pensara que luego de ver 2 juegos de baloncesto y jugar 2 semanas en la cancha de la esquina soy el siguiente Jordan
No funciona así
Esta es la paradoja del tiempo, la experiencia y el éxito
Se requiere tiempo para adquirir experiencia y éxito
El tiempo siempre se traducirá en experiencia
Pero mucho tiempo y mucha experiencia no se traduce en éxito
Así que olvídate de las horas puestas y concéntrate en exprimir lo mejor de cada minuto
Práctica focalizada
La lección que quiero rescatar es que no hay que trabajar duro sino de forma inteligente
Trabajo inteligente>trabajo duro
Esto aplica para todo en tu vida
Ustedes no tienen ni idea de cuántas veces he fallado
Creo que ni yo mismo lo sé
Frustración
Ansiedad
Rabia
Estrés
Manía
Yo ya he pasado por todo eso ya que yo también buscaba “el secreto”
“Quizás si pongo en soporte aquí y no allí entonces...”
“Quizás si hago X en vez de Y”
Hasta que entendí las máximas de la incertidumbre bursátil, TM 🆚 tm, y todas las demás de las que hablo aquí
Pero eso vino con tiempo, práctica focalizada y las manos puestas (bien adentro) en la candela
Escribo esto sobretodo para los que están empezando
Aquellos panas que se pueden sentir frustrados por no agarrar el hilo de lo que hablo en videos, o de lo que se habla en grupo o de lo que se publica en un ensayo
Siempre y cuando tengas claro que estás compitiendo contigo mismo y que la mejoría viene con el tiempo y la práctica focalizada (sobretodo esto último) entonces (y sólo entonces)
No vas a llegar al siguiente nivel sin ciertos sacrificios
Esfuerzo efectivo y práctica focalizada
Desde que “hago trading” he mantenido un delivery de valor en todo aspecto de mi vida, laboral, ético, relaciones personales
El momentum que da el trading es para el resto de tu vida
Pero eso no se consigue solo viendo videos
Lastimosamente es mi único forma de poder dar el delivery respectivo para contribuir al desarrollo de quien desee expandir su visual con respecto al mercado
Y ya que no estoy vendiendo un “programa/curso/libro mágico” que les ayude a ustedes a ganar dinero desde su teléfono por la módica suma de 100$, entonces me doy la libertad de asegurar lo que los gurús callan:
La persona promedio termina perdiendo en trading
Lo sé de primera mano
Créeme que si tú eres una persona de mentalidad promedio entonces los próximos 1,000 dólares que ganes NO VAN A CAMBIAR TU VIDA
Un promedio siempre va a tender al promedio
No existe el camino fácil
Pero sí que existe el paso rápido, constante y sin pausa
Ese es mi ritmo, el ritmo de la #NAVE
Si vienes de un pensamiento retailer, debes pasar más tiempo corrigiendo -malas posturas-
Como analista de riesgo, puedes comenzar a hacer el cambio hoy mismo
#DileNoAlPensamientoRetailer y toda esa cosa
¿Cuál es la alternativa?
¿Seguir haciendo lo mismo?
Recuerda que cuando alguien te dice:
“Vas a ganar XXX%”
“Vas a hacer tanto dinero como yo”
“Vas a vencer el mercado y a hacer mucho dinero”
Te están vendiendo una idea
Están apuntando al deseo primario de tener más dinero y lo que ello representa (estatus, libertad, estilo de vida)
El marketing funciona, no por nada es una industria de 600 millones de dólares al año
Las fantasías tienen su lugar en nuestra vida, y eso no lo niego, pero si caemos en la trampa entonces vamos a terminar persiguiendo sirenas en el medio de un mar infestado por tiburones
El internet nos permite llenar (saturar) nuestra vida de fantasías
Trading es una forma de hacer dinero, aquellos que se quejan de que no pueden es porque:
1. No han aprendido los principios básicos del riesgo y trading como sistema de apuestas
2. Hacen del trading su punto de origen cuando no tienen lo necesario (trabajo interno) para desarrollar un sistema que dependa 100% de ellos mismos
3. No buscan mejorar sino copiar lo que ven en videos
Son tres aspectos que me gustaría tratar, atacar y ofrecer soluciones para ello pero por ahora los videos y estas publicaciones es lo único que puedo ofrecer
No funciona así
Esta es la paradoja del tiempo, la experiencia y el éxito
Se requiere tiempo para adquirir experiencia y éxito
El tiempo siempre se traducirá en experiencia
Pero mucho tiempo y mucha experiencia no se traduce en éxito
Así que olvídate de las horas puestas y concéntrate en exprimir lo mejor de cada minuto
Práctica focalizada
La lección que quiero rescatar es que no hay que trabajar duro sino de forma inteligente
Trabajo inteligente>trabajo duro
Esto aplica para todo en tu vida
Ustedes no tienen ni idea de cuántas veces he fallado
Creo que ni yo mismo lo sé
Frustración
Ansiedad
Rabia
Estrés
Manía
Yo ya he pasado por todo eso ya que yo también buscaba “el secreto”
“Quizás si pongo en soporte aquí y no allí entonces...”
“Quizás si hago X en vez de Y”
Hasta que entendí las máximas de la incertidumbre bursátil, TM 🆚 tm, y todas las demás de las que hablo aquí
Pero eso vino con tiempo, práctica focalizada y las manos puestas (bien adentro) en la candela
Escribo esto sobretodo para los que están empezando
Aquellos panas que se pueden sentir frustrados por no agarrar el hilo de lo que hablo en videos, o de lo que se habla en grupo o de lo que se publica en un ensayo
Siempre y cuando tengas claro que estás compitiendo contigo mismo y que la mejoría viene con el tiempo y la práctica focalizada (sobretodo esto último) entonces (y sólo entonces)
No vas a llegar al siguiente nivel sin ciertos sacrificios
Esfuerzo efectivo y práctica focalizada
Desde que “hago trading” he mantenido un delivery de valor en todo aspecto de mi vida, laboral, ético, relaciones personales
El momentum que da el trading es para el resto de tu vida
Pero eso no se consigue solo viendo videos
Lastimosamente es mi único forma de poder dar el delivery respectivo para contribuir al desarrollo de quien desee expandir su visual con respecto al mercado
Y ya que no estoy vendiendo un “programa/curso/libro mágico” que les ayude a ustedes a ganar dinero desde su teléfono por la módica suma de 100$, entonces me doy la libertad de asegurar lo que los gurús callan:
La persona promedio termina perdiendo en trading
Lo sé de primera mano
Créeme que si tú eres una persona de mentalidad promedio entonces los próximos 1,000 dólares que ganes NO VAN A CAMBIAR TU VIDA
Un promedio siempre va a tender al promedio
No existe el camino fácil
Pero sí que existe el paso rápido, constante y sin pausa
Ese es mi ritmo, el ritmo de la #NAVE
Si vienes de un pensamiento retailer, debes pasar más tiempo corrigiendo -malas posturas-
Como analista de riesgo, puedes comenzar a hacer el cambio hoy mismo
#DileNoAlPensamientoRetailer y toda esa cosa
¿Cuál es la alternativa?
¿Seguir haciendo lo mismo?
Recuerda que cuando alguien te dice:
“Vas a ganar XXX%”
“Vas a hacer tanto dinero como yo”
“Vas a vencer el mercado y a hacer mucho dinero”
Te están vendiendo una idea
Están apuntando al deseo primario de tener más dinero y lo que ello representa (estatus, libertad, estilo de vida)
El marketing funciona, no por nada es una industria de 600 millones de dólares al año
Las fantasías tienen su lugar en nuestra vida, y eso no lo niego, pero si caemos en la trampa entonces vamos a terminar persiguiendo sirenas en el medio de un mar infestado por tiburones
El internet nos permite llenar (saturar) nuestra vida de fantasías
Trading es una forma de hacer dinero, aquellos que se quejan de que no pueden es porque:
1. No han aprendido los principios básicos del riesgo y trading como sistema de apuestas
2. Hacen del trading su punto de origen cuando no tienen lo necesario (trabajo interno) para desarrollar un sistema que dependa 100% de ellos mismos
3. No buscan mejorar sino copiar lo que ven en videos
Son tres aspectos que me gustaría tratar, atacar y ofrecer soluciones para ello pero por ahora los videos y estas publicaciones es lo único que puedo ofrecer
Trading no es solo un delivery institucional sino también de parte de cada uno de nosotros hacia nuestro negocio
Imagínate que a los 14 años te dan un cheque con 18 millones de dólares
¿Qué haces?
La posibilidad es son infinitas pero las capacidades limitadas
Eso es trading
Ofrece la posibilidad y ello hace pensar que todos son capaces
La verdad es que no
Accesibilidad no es capacidad
Muchos no entienden que intentar hacer trading sin tener las capacidades (no es igual a habilidades) para desarrollar un sistema 100% auto-determinado es necesario inclusive antes de ver el primero video o leer el primer libro
Muchos quieren tener los resultados que se enseñan en los videos pero por el hecho que:
1. El video no enseña fallos
2. El video no enseña la curva de aprendizaje del trader
3. El video es una película idealizada al mejor estilo princesa de Disney
El mercado no tiene contemplación por nadie y la mayoría de los “traders” no entienden lo que de verdad es el mercado
Muchos quieren hacer 10,000 dólares pero no tienen idea de cómo hacer 1,000 o de cómo hacer 100 dólares de forma constante
Es decir
Si tú no sabes hacer 100 dólares semanales ¿cómo esperas hacer 1,000 dólares de forma semanal?
Si tú no tienes la disciplina para hacer un 20% anual ¿cómo esperas hacer un 60% anual?
Si tú no sabes caminar ¿cómo esperas poder volar?
Muchos han pasado demasiado tiempo viendo videos y muy poco viendo gráficas
De allí la idea de #Las1000Gráficas
La mejor educación viene al colocar las manos en la candela y ver qué tanto quema el fuego
Mientras más tiempo pases analizando mercado e intentando sacar Profit (no analizando performance pasado sino el día a día) entonces tendrás un insight más poderoso que ningún video, libro o gurú
Los que tienen más tiempo en el negocio y no han hecho esto, van a tener problemas
Los más nuevos tienen la oportunidad de comenzar bajo una perspectiva nueva
#NAVE
Imagínate que a los 14 años te dan un cheque con 18 millones de dólares
¿Qué haces?
La posibilidad es son infinitas pero las capacidades limitadas
Eso es trading
Ofrece la posibilidad y ello hace pensar que todos son capaces
La verdad es que no
Accesibilidad no es capacidad
Muchos no entienden que intentar hacer trading sin tener las capacidades (no es igual a habilidades) para desarrollar un sistema 100% auto-determinado es necesario inclusive antes de ver el primero video o leer el primer libro
Muchos quieren tener los resultados que se enseñan en los videos pero por el hecho que:
1. El video no enseña fallos
2. El video no enseña la curva de aprendizaje del trader
3. El video es una película idealizada al mejor estilo princesa de Disney
El mercado no tiene contemplación por nadie y la mayoría de los “traders” no entienden lo que de verdad es el mercado
Muchos quieren hacer 10,000 dólares pero no tienen idea de cómo hacer 1,000 o de cómo hacer 100 dólares de forma constante
Es decir
Si tú no sabes hacer 100 dólares semanales ¿cómo esperas hacer 1,000 dólares de forma semanal?
Si tú no tienes la disciplina para hacer un 20% anual ¿cómo esperas hacer un 60% anual?
Si tú no sabes caminar ¿cómo esperas poder volar?
Muchos han pasado demasiado tiempo viendo videos y muy poco viendo gráficas
De allí la idea de #Las1000Gráficas
La mejor educación viene al colocar las manos en la candela y ver qué tanto quema el fuego
Mientras más tiempo pases analizando mercado e intentando sacar Profit (no analizando performance pasado sino el día a día) entonces tendrás un insight más poderoso que ningún video, libro o gurú
Los que tienen más tiempo en el negocio y no han hecho esto, van a tener problemas
Los más nuevos tienen la oportunidad de comenzar bajo una perspectiva nueva
#NAVE
Kobe Bryant y el Trading
Falleció Kobe Bryant junto a su hija y yo sigo sin poder creerlo
Honor y paz al alma de ambos
Pero
¿Tiene esto algo de relevancia con respecto al trading?
Quizás no tanto a nivel práctico pero claramente que la mentalidad de ganador aplica en todos los estratos
Vamos a verlos desde esta perspectiva
Acaba de fallecer un hombre de 41 años de edad con una valor neto de 500 millones de dólares gracias al (literal) sudor de su frente
El tipo hablaba español Perfecto y muchos de ustedes llorando porque los libros de trading están en inglés
Kobe jamás se quejaba
Si un brother que fracturaba 500 millones pudo aprender otro idioma con jornadas de 16 horas de prácticas en su majestuosa habilidad de baloncesto, tú no tienes excusa
Lo que siempre digo, muchos quieren la vida de un trader pero no quieren trabajar como uno
Quizás no vamos a aprender a jugar baloncesto como él pero claramente podemos rescatar par de cosas de la -Mamba Negra-
Kobe no solo era un excelente jugador de baloncesto, sino también un padre, amigo, hijo filántropo y un formidable hombre de negocios
Su vida fue una película (seguro ya están grabando documentales) un chamo de Filadelfia que siguió su pasión y terminó siendo el mejor de lo mejor con su norte siempre claro
Aquí les dejo una compilación de sus mejores frases y pensamientos:
- Cuando dices que algo es imposible de hacer o alcanzar estás enmarcando tu mente bajo ese paradigma. Mi cerebro no puede procesar el fracaso, si yo me tengo que sentar y decirme a mi mismo que “soy un fracaso”, ese es un peor castigo que la muerte
- Lo más importante que puede hacer es hacerte notar y que todo el mundo sepa que estás aquí. Yo no soy un jugador que solo va y viene. Yo no soy un jugador que logrará tener un all star-team una o dos veces. Yo estoy aquí para ser el mejor. Luego de hacer esa decisión, el juego se volvió mi vida
- Yo no me relacionó con vagos ni flojos, no hablamos el mismo idioma. No quiero conocerlos ni los quiero cerca
- El liderazgo es solitario, no me importa entrar en confrontaciones si sé que mi rumbo y curso son el correcto. Hay una falsa creencia que el trabajo en equipo te llevará a la victoria, si bien el equipo es importante en última instancia es el líder el que termina asumiendo la responsabilidad cuando todo sale mal. Si vas a ser un líder entonces está dispuesto a saber que no puedes complacer a todos a pesar de los roces, incomodidades y peleas
- Mientras todos juegan ludo yo juego ajedrez
- Yo no quiero ser el próximo Michel Jordan, quiero ser Lobe Bryant
- Las personas no entienden lo obsesionado que soy con la victoria
Si llevan algo tiempo leyendo o viendo el material de ECP, sabrán que hago muchas analogías entre el trading y el deporte
Y es que los parecidos a nivel de mentalidad, preparación, práctica y disciplina son innegables
La misma actitud que lo llevó a triunfar en la cancha también lo hizo un gigante en todos los aspectos de su vida
Luego de retirarse en el 2016 decide emprender en el mundo de los negocios con una firma de creación de contenido digital en el nicho deportivo, granity studios
La descripción de los valores de esta empresa es una copia exacta de la mentalidad que tenia Kobe hacia la vida
Solamente con la capacidad obsesiva estoy 100% seguro que si Kobe hubiese decido ser trader, chef o piloto F1, hoy estaríamos lamentando la muerte de un excelente trader, o el mejor chef, o el campeón internacional de la F1
Kobe
La lección es: jamás te disculpes por buscar la excelencia pero sí que necesitas pedir disculpas si tú no buscas la excelencia
Lo que hacemos para mejorar y optimizar nuestra vida es lo que nos define
No importa si estás encestando balones, colocando ventas-cortas en $BTC o cocinando en un restaurant, mientras hagas lo que quieres y te concentres en ser el MEJOR entonces no hay nada de qué preocuparse
Inclusive
Una frase que de verdad me gusta de Kobe es:
- Los haters son un buen problema para tener, nadie odia a los buenos pero todos odian a los grandes
Falleció Kobe Bryant junto a su hija y yo sigo sin poder creerlo
Honor y paz al alma de ambos
Pero
¿Tiene esto algo de relevancia con respecto al trading?
Quizás no tanto a nivel práctico pero claramente que la mentalidad de ganador aplica en todos los estratos
Vamos a verlos desde esta perspectiva
Acaba de fallecer un hombre de 41 años de edad con una valor neto de 500 millones de dólares gracias al (literal) sudor de su frente
El tipo hablaba español Perfecto y muchos de ustedes llorando porque los libros de trading están en inglés
Kobe jamás se quejaba
Si un brother que fracturaba 500 millones pudo aprender otro idioma con jornadas de 16 horas de prácticas en su majestuosa habilidad de baloncesto, tú no tienes excusa
Lo que siempre digo, muchos quieren la vida de un trader pero no quieren trabajar como uno
Quizás no vamos a aprender a jugar baloncesto como él pero claramente podemos rescatar par de cosas de la -Mamba Negra-
Kobe no solo era un excelente jugador de baloncesto, sino también un padre, amigo, hijo filántropo y un formidable hombre de negocios
Su vida fue una película (seguro ya están grabando documentales) un chamo de Filadelfia que siguió su pasión y terminó siendo el mejor de lo mejor con su norte siempre claro
Aquí les dejo una compilación de sus mejores frases y pensamientos:
- Cuando dices que algo es imposible de hacer o alcanzar estás enmarcando tu mente bajo ese paradigma. Mi cerebro no puede procesar el fracaso, si yo me tengo que sentar y decirme a mi mismo que “soy un fracaso”, ese es un peor castigo que la muerte
- Lo más importante que puede hacer es hacerte notar y que todo el mundo sepa que estás aquí. Yo no soy un jugador que solo va y viene. Yo no soy un jugador que logrará tener un all star-team una o dos veces. Yo estoy aquí para ser el mejor. Luego de hacer esa decisión, el juego se volvió mi vida
- Yo no me relacionó con vagos ni flojos, no hablamos el mismo idioma. No quiero conocerlos ni los quiero cerca
- El liderazgo es solitario, no me importa entrar en confrontaciones si sé que mi rumbo y curso son el correcto. Hay una falsa creencia que el trabajo en equipo te llevará a la victoria, si bien el equipo es importante en última instancia es el líder el que termina asumiendo la responsabilidad cuando todo sale mal. Si vas a ser un líder entonces está dispuesto a saber que no puedes complacer a todos a pesar de los roces, incomodidades y peleas
- Mientras todos juegan ludo yo juego ajedrez
- Yo no quiero ser el próximo Michel Jordan, quiero ser Lobe Bryant
- Las personas no entienden lo obsesionado que soy con la victoria
Si llevan algo tiempo leyendo o viendo el material de ECP, sabrán que hago muchas analogías entre el trading y el deporte
Y es que los parecidos a nivel de mentalidad, preparación, práctica y disciplina son innegables
La misma actitud que lo llevó a triunfar en la cancha también lo hizo un gigante en todos los aspectos de su vida
Luego de retirarse en el 2016 decide emprender en el mundo de los negocios con una firma de creación de contenido digital en el nicho deportivo, granity studios
La descripción de los valores de esta empresa es una copia exacta de la mentalidad que tenia Kobe hacia la vida
Solamente con la capacidad obsesiva estoy 100% seguro que si Kobe hubiese decido ser trader, chef o piloto F1, hoy estaríamos lamentando la muerte de un excelente trader, o el mejor chef, o el campeón internacional de la F1
Kobe
La lección es: jamás te disculpes por buscar la excelencia pero sí que necesitas pedir disculpas si tú no buscas la excelencia
Lo que hacemos para mejorar y optimizar nuestra vida es lo que nos define
No importa si estás encestando balones, colocando ventas-cortas en $BTC o cocinando en un restaurant, mientras hagas lo que quieres y te concentres en ser el MEJOR entonces no hay nada de qué preocuparse
Inclusive
Una frase que de verdad me gusta de Kobe es:
- Los haters son un buen problema para tener, nadie odia a los buenos pero todos odian a los grandes
La búsqueda de la grandeza, lo mejor, lo grande, la excelencia, siempre ha de ser el punto final
Esta es la mentalidad del Mamba Negra
Si hay algo que Kobe nos dejo, es esto
Desde la #NAVE:
Kobe Bryant morituri te salutant
Esta es la mentalidad del Mamba Negra
Si hay algo que Kobe nos dejo, es esto
Desde la #NAVE:
Kobe Bryant morituri te salutant
Donde hay crisis también hay oportunidad
Vamos a hablar de:
—
$USDCNY 💵
China 🇨🇳
Y el #CoronaVirus 🦠
—
Se acuerdan del análisis que hicimos de los mercados emergentes y sobre cómo había oportunidades sumamente apalancables allí?
Ahora tenemos el mismo escenario pero en China y con el #CoronaVirus
La pregunta equivocada es la que se ha estado haciendo la mayoría:
❌¿Puede el coronavirus afectar el mercado chino?❌
La pregunta correcta es:
✅
¿Qué tanto va a afectar el virus la economía china y como nosotros, pequeños especuladores en el mercado forex, podemos aprovecharnos de esto?
✅
Vamos, como siempre, por el principio
Yo no me creo mucho el cuento de que esto haya sido iniciado por una “sopa de murciélago”, cabe destacar que en Wuhan (ciudad en la que empezó el brote) existe uno de los 56 laboratorios que estudian bacteorología a nivel mundial, específicamente este tipo de cepa del coronavirus
Fuga del laboratorio, sopa de murciélago o cualquiera que sea la razón, lo cierto es que tenemos un bloque de 15 ciudades, 50 millones de personas, extensión del tiempo “vacacional”
Claramente esto tendrá un efecto en el resultado de China para el Q12020
Claramente las ventas minoristas, turismo y transporte serán los sectores más afectados
También los bienes raíces (que es el fuerte chino) se verá afectado
Esto claramente hará que el banco central saque algún tipo de estímulo a través de reducción de impuesto o incremento del gasto público. 3% del déficit fiscal
Política monetaria: variable
Esto conllevaría a que se haga un ajuste en la predicción de crecimiento mundial
Starbucks
Apple
Honda
Nissan
Tesla
Estas compañías y muchas otras están en proceso de reducción de producción y evacuación de personal
Aerolíneas cancelando vuelos por igual
Particularmente creo que el impacto del #CoronaVirus puede ser más grande que el del SARS 😷 (Gracias, globalización)
Cabe destacar que el consumo chino de commodities ha incrementado en el tiempo, sobre todo en el caso del cobre (aquí la gráfica)
China representa el 60% del consumo mundial de cobre
Aquí hay una tabla bastante ilustrativa sobre el avance del consumo chino en los distintos mercados, áreas y commodities a nivel mundial desde el 2003
En conclusión:
📍Para los amigos del FOREX, aquí está la gráfica que estoy vigilando de cerca
📍Para los amigos de los commodities, el más mínimo pullback en $XCU sería una entrada fija de venta-corta
📍Para los amigos de los yields, particularmente voy largo en 10Y por el rally en los futuros mientras espero lower yield
📍Ya que la FED deja las tasas sin cambio pero la hoja de balance sigue en expansión y es un claro efecto en los mercados de riesgo, esto quiere decir que si bien en el corto plazo tenemos un sutil modelo risk-off, en el largo plazo los bancos centrales seguirán ajustando política monetaria para crear expansiones positivas en mercados de riesgo
Vamos a hablar de:
—
$USDCNY 💵
China 🇨🇳
Y el #CoronaVirus 🦠
—
Se acuerdan del análisis que hicimos de los mercados emergentes y sobre cómo había oportunidades sumamente apalancables allí?
Ahora tenemos el mismo escenario pero en China y con el #CoronaVirus
La pregunta equivocada es la que se ha estado haciendo la mayoría:
❌¿
La pregunta correcta es:
✅
¿Qué tanto va a afectar el virus la economía china y como nosotros, pequeños especuladores en el mercado forex, podemos aprovecharnos de esto?
✅
Vamos, como siempre, por el principio
Yo no me creo mucho el cuento de que esto haya sido iniciado por una “sopa de murciélago”, cabe destacar que en Wuhan (ciudad en la que empezó el brote) existe uno de los 56 laboratorios que estudian bacteorología a nivel mundial, específicamente este tipo de cepa del coronavirus
Fuga del laboratorio, sopa de murciélago o cualquiera que sea la razón, lo cierto es que tenemos un bloque de 15 ciudades, 50 millones de personas, extensión del tiempo “vacacional”
Claramente esto tendrá un efecto en el resultado de China para el Q12020
Claramente las ventas minoristas, turismo y transporte serán los sectores más afectados
También los bienes raíces (que es el fuerte chino) se verá afectado
Esto claramente hará que el banco central saque algún tipo de estímulo a través de reducción de impuesto o incremento del gasto público. 3% del déficit fiscal
Política monetaria: variable
Esto conllevaría a que se haga un ajuste en la predicción de crecimiento mundial
Starbucks
Apple
Honda
Nissan
Tesla
Estas compañías y muchas otras están en proceso de reducción de producción y evacuación de personal
Aerolíneas cancelando vuelos por igual
Particularmente creo que el impacto del #CoronaVirus puede ser más grande que el del SARS 😷 (Gracias, globalización)
Cabe destacar que el consumo chino de commodities ha incrementado en el tiempo, sobre todo en el caso del cobre (aquí la gráfica)
China representa el 60% del consumo mundial de cobre
Aquí hay una tabla bastante ilustrativa sobre el avance del consumo chino en los distintos mercados, áreas y commodities a nivel mundial desde el 2003
En conclusión:
📍Para los amigos del FOREX, aquí está la gráfica que estoy vigilando de cerca
📍Para los amigos de los commodities, el más mínimo pullback en $XCU sería una entrada fija de venta-corta
📍Para los amigos de los yields, particularmente voy largo en 10Y por el rally en los futuros mientras espero lower yield
📍Ya que la FED deja las tasas sin cambio pero la hoja de balance sigue en expansión y es un claro efecto en los mercados de riesgo, esto quiere decir que si bien en el corto plazo tenemos un sutil modelo risk-off, en el largo plazo los bancos centrales seguirán ajustando política monetaria para crear expansiones positivas en mercados de riesgo
YouTube
SEÑALES Y RUIDO ¿cómo diferenciarlas? SISTEMAS DE TRADING Y ESTRATEGIA DE TRADING. Parte 1
Puntos importantes: 00:50 Temas a tratar 1:26 ¿Cuál es la idea de hacer trading? 3:10 ¿Cómo ganar dinero haciendo trading? 3:29 ¿Qué es RUIDO y cómo tener co...
Para los que me han preguntado sobre el orden del material y videos
En este tweet ubico el orden específico
https://twitter.com/elcriptopana/status/1222862318586998792?s=21
En este tweet ubico el orden específico
https://twitter.com/elcriptopana/status/1222862318586998792?s=21
Esta semana estará un tanto movida:
📍Mañana tenemos ADP y salen cifras del PMI
📍Viernes de NFP
Los mercados asiáticos están brincando como locos, ayer estábamos 10% abajo y hoy 5% arriba
La volatilidad está a la orden del día
También hay que destacar:
📍Los earnings y cifras en EEUU han sido -mejor- de lo esperadas
A pesar de eso, el $SPX cierra enero -0.22% abajo, esto se debe a que si bien hay un crecimiento en el revenue, los earnings no han sido lo que se esperaba
📍CoronaVirus está corriendo por el mundo a paso ligero
📍OPEP asegura que la demanda del $OIL bajará. Para un rebote en el #Crudo estaría esperando:
1️⃣. Que se levante la cuarentena en China 🇨🇳
2️⃣. Ver el impacto del recorte de la OPEP
📍Respuesta de China para la fase 1 con el tratado de EEUU
📍La FED mantiene las tasas y los repo se extienden hasta abril (que sorpresa ¿no? 😴)
Voy pendiente de:
1️⃣ Largo en Commodities
2️⃣ Aprovechar la volatilidad para tener un acercamiento hacia ambas bandas en el resto de mercados
Justo ahorita hay -confusión- en el mercado por los temas mencionados
Hay incertidumbre en el mercado y se puede sentir de primera mano, no te permitas caer en tentaciones. Es un muy muy fácil perderse en el medio de tanto, espera el setup y sigue el plan
Saludos y buen trading (pronto volvemos con videos)
📍Mañana tenemos ADP y salen cifras del PMI
📍Viernes de NFP
Los mercados asiáticos están brincando como locos, ayer estábamos 10% abajo y hoy 5% arriba
La volatilidad está a la orden del día
También hay que destacar:
📍Los earnings y cifras en EEUU han sido -mejor- de lo esperadas
A pesar de eso, el $SPX cierra enero -0.22% abajo, esto se debe a que si bien hay un crecimiento en el revenue, los earnings no han sido lo que se esperaba
📍CoronaVirus está corriendo por el mundo a paso ligero
📍OPEP asegura que la demanda del $OIL bajará. Para un rebote en el #Crudo estaría esperando:
1️⃣. Que se levante la cuarentena en China 🇨🇳
2️⃣. Ver el impacto del recorte de la OPEP
📍Respuesta de China para la fase 1 con el tratado de EEUU
📍La FED mantiene las tasas y los repo se extienden hasta abril (que sorpresa ¿no? 😴)
Voy pendiente de:
1️⃣ Largo en Commodities
2️⃣ Aprovechar la volatilidad para tener un acercamiento hacia ambas bandas en el resto de mercados
Justo ahorita hay -confusión- en el mercado por los temas mencionados
Hay incertidumbre en el mercado y se puede sentir de primera mano, no te permitas caer en tentaciones. Es un muy muy fácil perderse en el medio de tanto, espera el setup y sigue el plan
Saludos y buen trading (pronto volvemos con videos)
Trading de derivados
Como ustedes saben yo hago derivados
Mucho
Demasiado
Son herramientas de inversión y especulación que en primera instancia, funcionan como medios de Profit a través de apalancamiento
En segundo instancia, pueden ser lo que te lleve al fracaso más rotundo
Todo aquel que haga algún tipo de contratos o derivados, falla en entender una cosa:
¿Por qué el precio de los derivados de mueve?
Es decir
¿Por qué el precio del contrato futuro de BTC está en 10K para marzo pero el precio actual está en 9,800?
¿Qué quiere decir esa diferencia y cómo nos
beneficiamos de estas situaciones?
O mejor dicho
¿Por qué el precio se mueve?
Si tú no te has hecho esa pregunta, te estás perdiendo de un insight súper importante
Es decir
¿Qué evita que el precio se más aleatorio de lo que ya es?
¿Por qué algunas veces no se mueve?
¿Qué evita que se mantenga dentro/fuera de un rango?
Muchas preguntas
Vamos por el principio
Tomemos como ejemplo el $XAU y $BTC
¿Por qué el precio del oro se mueve de forma ordenada pero el precio de $BTC tiene brincos tan agresivos?
Es decir
Mientras $BTC brinca de 7,200 a 9,800 de forma desordenada, el precio de $XAU va de 1550 hasta 1600 subiendo casi que 1 dólar diario en el mismo tiempo
Muchos hablan de que el precio lo mueve la oferta y la demanda
Pero como hablamos en las lecciones de trading institucional
La oferta y la demanda son conceptos económicos que no tienen cabida en sistema financieros
Es decir
Digamos que estamos en el mercado de commodities y estás especulando $OIL
Un trader de derivados en el mercado del $OIL está especulando el precio en los derivados del commodity pero no está especulando el spot de ese commodity
Claramente que si mantienes el contrato abierto hasta su fecha de caducidad, vas a tener un delivery pero eso nunca sucede
Los contratos y derivados son creados a medida que más personas los especulan
En otras palabras, la oferta de contratos es infinita para los derivados (de allí que desde que abrieron contratos de $BTC, la idea de los 21millones de bitcoins se fue al foso)
Siendo esto así, y habiendo una infinita oferta de contratos ¿cómo es que el precio de un derivado varía al alza si hay una relación oferta>demanda?
Aquí alguien puede decir:
“El precio de los Commodities se mueve por escasez del activo”
“BTC tiene valor gracias a que es un recurso escaso”
Y si bien es entendible la lógica detrás de ello, haciendo un análisis más minucioso nos damos cuenta que no es del todo cierto ya que si nos fijamos en las acciones (stocks), hay un número limitado de acciones por empresa pero a pesar de ello nos damos cuenta que la escasez de las acciones no agrega o resta precio y valor a ese instrumento financiero
Es decir, la escasez no es un factor que mueva el precio de forma exclusiva
Oferta y demanda
🆚
Compra y venta
El retailer piensa:
“El precio sube porque hay compradores”
“El precio baja porque hay vendedores”
#DileNoAlPensamientoRetailer
Pero lo cierto es que siempre hay alguien comprando y siempre hay alguien vendiendo
SIEMPRE
Esa idea de: “piensa contrario a lo que hace todo el mundo” es la estupidez más grande que hay en todo el mercado
Es decir
Si tú crees que todos compran y tú vas a vender
¿Quién le está vendiendo a todos los que compran?
Del otro lado de una posición de compra hay una respectiva posición de venta
La idea de la oferta como proxy de vendedores y de compradores como proxy de demanda NO ES PRÁCTICA
Entonces ¿por qué los precios se mueven como se mueven?
¿Por qué el contrato de marzo se mueve distinto y marca un nivel distinto al de diciembre?
¿Por qué no hay una paridad entre el precio spot y los derivados?
¿Por qué un activo se mueve más agresivo que otro en ciertos momentos?
Déjenme presentarles a una amiga que ya ustedes conocen:
L I Q U I D E Z
Imagínate un edificio muy alto pero sin escalera ni ascensor
Cada vez que el precio sube de un nivel a otro, revienta el techo
Como ustedes saben yo hago derivados
Mucho
Demasiado
Son herramientas de inversión y especulación que en primera instancia, funcionan como medios de Profit a través de apalancamiento
En segundo instancia, pueden ser lo que te lleve al fracaso más rotundo
Todo aquel que haga algún tipo de contratos o derivados, falla en entender una cosa:
¿Por qué el precio de los derivados de mueve?
Es decir
¿Por qué el precio del contrato futuro de BTC está en 10K para marzo pero el precio actual está en 9,800?
¿Qué quiere decir esa diferencia y cómo nos
beneficiamos de estas situaciones?
O mejor dicho
¿Por qué el precio se mueve?
Si tú no te has hecho esa pregunta, te estás perdiendo de un insight súper importante
Es decir
¿Qué evita que el precio se más aleatorio de lo que ya es?
¿Por qué algunas veces no se mueve?
¿Qué evita que se mantenga dentro/fuera de un rango?
Muchas preguntas
Vamos por el principio
Tomemos como ejemplo el $XAU y $BTC
¿Por qué el precio del oro se mueve de forma ordenada pero el precio de $BTC tiene brincos tan agresivos?
Es decir
Mientras $BTC brinca de 7,200 a 9,800 de forma desordenada, el precio de $XAU va de 1550 hasta 1600 subiendo casi que 1 dólar diario en el mismo tiempo
Muchos hablan de que el precio lo mueve la oferta y la demanda
Pero como hablamos en las lecciones de trading institucional
La oferta y la demanda son conceptos económicos que no tienen cabida en sistema financieros
Es decir
Digamos que estamos en el mercado de commodities y estás especulando $OIL
Un trader de derivados en el mercado del $OIL está especulando el precio en los derivados del commodity pero no está especulando el spot de ese commodity
Claramente que si mantienes el contrato abierto hasta su fecha de caducidad, vas a tener un delivery pero eso nunca sucede
Los contratos y derivados son creados a medida que más personas los especulan
En otras palabras, la oferta de contratos es infinita para los derivados (de allí que desde que abrieron contratos de $BTC, la idea de los 21millones de bitcoins se fue al foso)
Siendo esto así, y habiendo una infinita oferta de contratos ¿cómo es que el precio de un derivado varía al alza si hay una relación oferta>demanda?
Aquí alguien puede decir:
“El precio de los Commodities se mueve por escasez del activo”
“BTC tiene valor gracias a que es un recurso escaso”
Y si bien es entendible la lógica detrás de ello, haciendo un análisis más minucioso nos damos cuenta que no es del todo cierto ya que si nos fijamos en las acciones (stocks), hay un número limitado de acciones por empresa pero a pesar de ello nos damos cuenta que la escasez de las acciones no agrega o resta precio y valor a ese instrumento financiero
Es decir, la escasez no es un factor que mueva el precio de forma exclusiva
Oferta y demanda
🆚
Compra y venta
El retailer piensa:
“
“
#DileNoAlPensamientoRetailer
Pero lo cierto es que siempre hay alguien comprando y siempre hay alguien vendiendo
SIEMPRE
Esa idea de: “piensa contrario a lo que hace todo el mundo” es la estupidez más grande que hay en todo el mercado
Es decir
Si tú crees que todos compran y tú vas a vender
¿Quién le está vendiendo a todos los que compran?
Del otro lado de una posición de compra hay una respectiva posición de venta
La idea de la oferta como proxy de vendedores y de compradores como proxy de demanda NO ES PRÁCTICA
Entonces ¿por qué los precios se mueven como se mueven?
¿Por qué el contrato de marzo se mueve distinto y marca un nivel distinto al de diciembre?
¿Por qué no hay una paridad entre el precio spot y los derivados?
¿Por qué un activo se mueve más agresivo que otro en ciertos momentos?
Déjenme presentarles a una amiga que ya ustedes conocen:
L I Q U I D E Z
Imagínate un edificio muy alto pero sin escalera ni ascensor
Cada vez que el precio sube de un nivel a otro, revienta el techo
YouTube
TRADING INSTITUCIONAL: así funciona el sistema financiero y de esta forma puedes sacarle provecho - YouTube
Cada vez que el precio baja de un nivel a otro, revienta el suelo
En el mercado, estos techos y suelos (soportes y resistencias, puntos de regresión y continuación) los llamamos soportes y resistencias
Ellos se forman mediante ordenes limits conocidas como bids y offers
Es decir
Los soportes y resistencias son formados por órdenes
Las órdenes colocadas en el mercado se estudian mediante el Order Flow
Por extensión
Order flow no es una metodología de análisis de forma restrictiva sino la verdadera forma de descubrimiento de precio
El estudio del Order Flow es el estudio del Mercado
Los mercados varían, así como los edificios y sus materiales de construcción
Algunos techos y suelos son más finos que otros
La forma de quebrar esos techos y suelos es mediante market orders al nivel, estás órdenes al mercado consumen la liquidez y “debilitan” la pared
Cabe destacar que esto no es siempre así, ya que la oferta de contratos es infinita y a pesar que hay muchas órdenes lanzadas al mercado, el broker siempre tendrá capacidad de crear más y más contratos
En términos sencillos, las órdenes al mercado consume las órdenes limit
Si las órdenes que se lanzan al mercado consumen todos los limits en un nivel, vamos al siguiente
Es decir, el consumo de liquidez hace que el precio se mueva
VOLUMEN 🆚 ORDER FLOW
Es importante que sepas esto, el precio que marca la gráfica NO es el precio del activo sino el último nivel de precio al cual fue comerciado el activo
Es decir
Si BTC marca 9875, esto quiere decir que el último contrato de ese mercado fue abierto a ese nivel
Cada variación de precio hacia arriba o hacia abajo depende 100% de si la liquidez en ese nivel se consumió o no
Es decir la gráfica es una relación visual del comportamiento de precio pero no es un proxy del precio actual del activo
El precio del activo es el bid o el ask que refleje la cinta en ese momento
Por eso el mercado tiene dos precios
Es decir que un trader siempre tiene dos preguntas que hacerse al momento de colocar una posición:
- ¿Quiero consumir liquidez?
- ¿Quiero agregar liquidez?
Con experiencia te darás cuenta que el uso del libro de órdenes es bastante inútil para estos respectos ya que la liquidez puede ser fingida y manipulada (washtrading) inclusive puede desaparecer al llegar el nivel (spoofing), o hasta puede estar oculta en ciertos niveles (icebering)
En muchos casos hay variaciones de cantidad de órdenes por el lado de los bid y de los ask
Por regla general, el consumo de la liquidez > el display de liquidez
Es decir
Si al nivel de precio de 10 dólares hay 100,000,000 órdenes pero el consumo de esa liquidez es por debajo del promedio, me guío más por la falta de market buy/sell que por el exceso de limit but/sell
El consumo de liquidez se puede ver mediante el interés abierto y el volumen
Cuando los comprados se “comen” la liquidez pero el precio deja de subir, esos señores quedan atrapados y se ven obligados a salir de sus posiciones porque se consumieron la liquidez
Lo que le pasó a $TSLA
Allí les toca salir de la posición y abdicar ante el riesgo
En mercados con baja liquidez como $BTC, esto puede pasar de forma inmediata en el mismo nivel de precio
En mercados más líquidos esto sucede en distintos niveles de precio simultáneamente
Esto es lo que se conoce como absorción
Allí tendrás los picos de volumen más extravagantes
Cuando alguien dice: “mira ese volumen entrando” en puntos de regresión o continuación, estás en presencia de alguien que no entiende lo que de verdad está sucediendo en el mercado
De allí la importancia del contexto in-chart y off-chart
Los eventos de absorción y de riesgos por abdicación son exageradamente importantes desde una perspectiva del Order Flow
Los niveles de absorción de liquidez son los ya discutidos niveles OFI
El pro de esto va de la mano con respecto a puntos de invalidación dentro de la gráfica para manejar una posición
Si el nivel falla, la hipótesis central estaba errada y hay que reconfigurar
En el mercado, estos techos y suelos (soportes y resistencias, puntos de regresión y continuación) los llamamos soportes y resistencias
Ellos se forman mediante ordenes limits conocidas como bids y offers
Es decir
Los soportes y resistencias son formados por órdenes
Las órdenes colocadas en el mercado se estudian mediante el Order Flow
Por extensión
Order flow no es una metodología de análisis de forma restrictiva sino la verdadera forma de descubrimiento de precio
El estudio del Order Flow es el estudio del Mercado
Los mercados varían, así como los edificios y sus materiales de construcción
Algunos techos y suelos son más finos que otros
La forma de quebrar esos techos y suelos es mediante market orders al nivel, estás órdenes al mercado consumen la liquidez y “debilitan” la pared
Cabe destacar que esto no es siempre así, ya que la oferta de contratos es infinita y a pesar que hay muchas órdenes lanzadas al mercado, el broker siempre tendrá capacidad de crear más y más contratos
En términos sencillos, las órdenes al mercado consume las órdenes limit
Si las órdenes que se lanzan al mercado consumen todos los limits en un nivel, vamos al siguiente
Es decir, el consumo de liquidez hace que el precio se mueva
VOLUMEN 🆚 ORDER FLOW
Es importante que sepas esto, el precio que marca la gráfica NO es el precio del activo sino el último nivel de precio al cual fue comerciado el activo
Es decir
Si BTC marca 9875, esto quiere decir que el último contrato de ese mercado fue abierto a ese nivel
Cada variación de precio hacia arriba o hacia abajo depende 100% de si la liquidez en ese nivel se consumió o no
Es decir la gráfica es una relación visual del comportamiento de precio pero no es un proxy del precio actual del activo
El precio del activo es el bid o el ask que refleje la cinta en ese momento
Por eso el mercado tiene dos precios
Es decir que un trader siempre tiene dos preguntas que hacerse al momento de colocar una posición:
- ¿Quiero consumir liquidez?
- ¿Quiero agregar liquidez?
Con experiencia te darás cuenta que el uso del libro de órdenes es bastante inútil para estos respectos ya que la liquidez puede ser fingida y manipulada (washtrading) inclusive puede desaparecer al llegar el nivel (spoofing), o hasta puede estar oculta en ciertos niveles (icebering)
En muchos casos hay variaciones de cantidad de órdenes por el lado de los bid y de los ask
Por regla general, el consumo de la liquidez > el display de liquidez
Es decir
Si al nivel de precio de 10 dólares hay 100,000,000 órdenes pero el consumo de esa liquidez es por debajo del promedio, me guío más por la falta de market buy/sell que por el exceso de limit but/sell
El consumo de liquidez se puede ver mediante el interés abierto y el volumen
Cuando los comprados se “comen” la liquidez pero el precio deja de subir, esos señores quedan atrapados y se ven obligados a salir de sus posiciones porque se consumieron la liquidez
Lo que le pasó a $TSLA
Allí les toca salir de la posición y abdicar ante el riesgo
En mercados con baja liquidez como $BTC, esto puede pasar de forma inmediata en el mismo nivel de precio
En mercados más líquidos esto sucede en distintos niveles de precio simultáneamente
Esto es lo que se conoce como absorción
Allí tendrás los picos de volumen más extravagantes
Cuando alguien dice: “mira ese volumen entrando” en puntos de regresión o continuación, estás en presencia de alguien que no entiende lo que de verdad está sucediendo en el mercado
De allí la importancia del contexto in-chart y off-chart
Los eventos de absorción y de riesgos por abdicación son exageradamente importantes desde una perspectiva del Order Flow
Los niveles de absorción de liquidez son los ya discutidos niveles OFI
El pro de esto va de la mano con respecto a puntos de invalidación dentro de la gráfica para manejar una posición
Si el nivel falla, la hipótesis central estaba errada y hay que reconfigurar
YouTube
¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
El risk-reward es estupendo en este tipo de posiciones inclusive si ganas el 40% de las veces
📍Bloques de órdenes
📍Soportes y resistencias
📍Zonas de oferta y demanda
¿Son lo mismo?
La respuesta es sí, son lo mismo
Déjame repetir esto
SON EXACTAMENTE LO MISMO
Son puntos de avance y retroceso, continuación y rebote
A nivel de trazado, es decir, el formato utilizado para demarcar una línea de soporte o un área de demanda son distintos
Me explico
Una resistencia es una línea formada por los exactos puntos de regresión que se aprecian en una gráfica desde la parte superior
Resistencia:
__
/\/\/\
/ \
Un área de oferta, dentro de la gráfica, hace exactamente que una resistencia: rechazar el precio desde la parte de arriba
________
| OFERTA |
|__________________|
__|_
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|___|
La diferencia entre la resistencia y el área de oferta es cómo se traza cada una
Una resistencia une los exactos puntos de regresión y un área de oferta demarca una zona a través de la unión de cuerpos y mechas de velas
La justificación que se le da al área de oferta es:
- “arriba hay oferta”
- “todo esto es oferta” (señalando a la parte superior)
Pero como hablamos en las lecciones de trading institucional, la idea de oferta y demanda son conceptos económicos que no tienen cabida en la verdad bursátil y financiera
Al final de la jornada, las resistencias y zonas de oferta así como los soportes y zona de demanda son puntos de quiebre y regresión en los que, como hablamos ayer, son formados por órdenes limits
Es decir
Los niveles de regresión NO acumulan órdenes, las órdenes hacen los niveles de regresión
Por último
¿Hay diferencia entre soportes y resistencias 🆚 áreas de demanda y oferta?
Sí
Sí que las hay
Pero, ECP ¿no es que son lo mismo?
También es cierto
¿Cómo hay diferencias si son iguales?
A nivel de formato, metodología y trazado
Es decir
En su parte más artística
Recuerda
Trading es una ciencia y un arte al mismo tiempo
Para expandir más esta idea de los bloques, los soportes y las resistencias, así como los bloques de precio, aquí les dejo el siguiente audio:
📍Soportes y resistencias
📍Zonas de oferta y demanda
¿Son lo mismo?
La respuesta es sí, son lo mismo
Déjame repetir esto
SON EXACTAMENTE LO MISMO
Son puntos de avance y retroceso, continuación y rebote
A nivel de trazado, es decir, el formato utilizado para demarcar una línea de soporte o un área de demanda son distintos
Me explico
Una resistencia es una línea formada por los exactos puntos de regresión que se aprecian en una gráfica desde la parte superior
Resistencia:
__
/\/\/\
/ \
Un área de oferta, dentro de la gráfica, hace exactamente que una resistencia: rechazar el precio desde la parte de arriba
________
| OFERTA |
|__________________|
__|_
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La diferencia entre la resistencia y el área de oferta es cómo se traza cada una
Una resistencia une los exactos puntos de regresión y un área de oferta demarca una zona a través de la unión de cuerpos y mechas de velas
La justificación que se le da al área de oferta es:
- “arriba hay oferta”
- “todo esto es oferta” (señalando a la parte superior)
Pero como hablamos en las lecciones de trading institucional, la idea de oferta y demanda son conceptos económicos que no tienen cabida en la verdad bursátil y financiera
Al final de la jornada, las resistencias y zonas de oferta así como los soportes y zona de demanda son puntos de quiebre y regresión en los que, como hablamos ayer, son formados por órdenes limits
Es decir
Los niveles de regresión NO acumulan órdenes, las órdenes hacen los niveles de regresión
Por último
¿Hay diferencia entre soportes y resistencias 🆚 áreas de demanda y oferta?
Sí
Sí que las hay
Pero, ECP ¿no es que son lo mismo?
También es cierto
¿Cómo hay diferencias si son iguales?
A nivel de formato, metodología y trazado
Es decir
En su parte más artística
Recuerda
Trading es una ciencia y un arte al mismo tiempo
Para expandir más esta idea de los bloques, los soportes y las resistencias, así como los bloques de precio, aquí les dejo el siguiente audio:
YouTube
TRADING INSTITUCIONAL: así funciona el sistema financiero y de esta forma puedes sacarle provecho - YouTube
Salón: 20K. ECP pinned «📍Bloques de órdenes 📍Soportes y resistencias 📍Zonas de oferta y demanda ¿Son lo mismo? La respuesta es sí, son lo mismo Déjame repetir esto SON EXACTAMENTE LO MISMO Son puntos de avance y retroceso, continuación y rebote A nivel de trazado, es decir…»
Mentalidad de trading 🧠
¿Cuántas veces has escuchado?
📍”No tienes la mentalidad adecuada”
📍”Trading es 90% mentalidad 10% estrategia”
📍”Necesitas desarrollar la mentalidad correcta”
📍”confía en tu estrategia” (esta es la que más odio. Es una estupidez y vamos a explicar la razón de ello aquí)
Y resulta que cuando escuchamos a alguien diciendo este tipo de argumentos u otros parecidos, asentimos con la idea sin titubear
Puesto al final de la jornada un retailer siempre piensa que 🛑 -hay algo que le hace falta para triunfar- 🛑
Y como la “estrategia” ya no le sirve, entonces de seguro con una dosis de psicología de trading (sea lo que sea eso) ya empezaremos a facturar como las instituciones
Una vez más:
#DileNoAlPensamientoRetailer
Pero volvamos con la psicología ¿vale?
Lo primero que debes saber es que hay demasiados malentendidos sobre lo que es la mentalidad y psicología de trading
En segundo lugar, y en muchos (bastantes) casos, se confunde la mentalidad de un trader con la confianza en una estrategia
Y, de base, eso es un error
La confianza viene con el tiempo, práctica y experiencia
Se piensa que la confianza es un proxy para la mentalidad adecuada
Pero lo cierto es que la confianza en una estrategia es tanto (o más) tóxica que la falta de entendimiento de la realidad del mercado
Y allí volvemos con la premisa número uno al momento de hacer trading:
La incertidumbre bursátil
Permítanme explicarme
Tener “confianza en una estrategia” es como confiar en que una operación a corazón abierto no puede salir mal
Y es que no importa si tienes al mejor cirujano (trader/mentor) haciendo la operación, en cualquier momento puede haber complicaciones y para ello se necesitan formas de responder ante emergencias y fallas sistemáticas (manejo de riesgo)
En otras palabras
Puedes meterle la mano al león cuantas veces quieras, y de seguro más de una vez no te pasa nada. Pero más te vale que tengas un buen seguro médico para cuando ese 🦁 tranque la mandíbula y tu mano esté en el medio
Aquí podemos decir que a mayor cantidad de veces que metes la mano en ma jaula del león, vas a desarrollar más confianza para seguirlo haciendo
Ese es el momentum que genera colocar posiciones ganadoras basadas en una misma metodología
Pero por mucha confianza que me tengas a tu técnica, ello no evita que el león te muerda la mano sin que tú te lo esperes
Entender que: la confianza no es la mentalidad sino parte de la misma, es la base para poder comprender lo que viene
Por extensión
Confianza en una estrategia NO ES IGUAL a mentalidad de trading
La confianza es un parte de un todo más grande
Y esto nos lleva a la pregunta clave:
¿Qué es la psicología de trading?
O en su defecto
¿Qué es la mentalidad de trading?
🤔 🤔
¿Algunas vez te has hecho esas preguntas?
Me explico
En orden de saber qué avión tomar para llegar a un destino, primero tienes qué saber a qué distinto quieres llegar
Suena lógico ¿no?
Pero muchos hacen exactamente lo contrario
No saben su destino final y se montan en el primer taxi que les pase por el frente porque resulta que el taxista (gurú) te vendió un destino (libertad financiera) a través de una nueva vía (psicología de trading) y ese es el paraíso
Muchos “hacen trading” sin saber qué coño es lo que están haciendo
Desde el punto en el que pones una posición sin entender la realidad del mercado, ya estás condenado a que tu psicología falle puesto estás esperando algo que el mercado no puede darte
Y es que el problema es ese exactamente
-Esperar algo del mercado-
La confianza es un proxy de expectativas
Es decir
Si tú confías en tu pareja, tú esperas ciertas cosas de esa persona:
- Que sea fiel a su relación
- Que sea responsable ante ambos
- Que no traicione el contrato implícito que hay entre ustedes
Si tú confías en el político por el que votaste, entonces esperas que:
- Cumpla con sus promesas
- Trabaje por la comunidad
- Resuelva los problemas
Si tú confías en un mecánico de vehículos , entonces esperas que el:
- Te arregle el sonido del motor
¿Cuántas veces has escuchado?
📍”No tienes la mentalidad adecuada”
📍”Trading es 90% mentalidad 10% estrategia”
📍”Necesitas desarrollar la mentalidad correcta”
📍”confía en tu estrategia” (esta es la que más odio. Es una estupidez y vamos a explicar la razón de ello aquí)
Y resulta que cuando escuchamos a alguien diciendo este tipo de argumentos u otros parecidos, asentimos con la idea sin titubear
Puesto al final de la jornada un retailer siempre piensa que 🛑 -hay algo que le hace falta para triunfar- 🛑
Y como la “
Una vez más:
#DileNoAlPensamientoRetailer
Pero volvamos con la psicología ¿vale?
Lo primero que debes saber es que hay demasiados malentendidos sobre lo que es la mentalidad y psicología de trading
En segundo lugar, y en muchos (bastantes) casos, se confunde la mentalidad de un trader con la confianza en una estrategia
Y, de base, eso es un error
La confianza viene con el tiempo, práctica y experiencia
Se piensa que la confianza es un proxy para la mentalidad adecuada
Pero lo cierto es que la confianza en una estrategia es tanto (o más) tóxica que la falta de entendimiento de la realidad del mercado
Y allí volvemos con la premisa número uno al momento de hacer trading:
La incertidumbre bursátil
Permítanme explicarme
Tener “confianza en una estrategia” es como confiar en que una operación a corazón abierto no puede salir mal
Y es que no importa si tienes al mejor cirujano (trader/mentor) haciendo la operación, en cualquier momento puede haber complicaciones y para ello se necesitan formas de responder ante emergencias y fallas sistemáticas (manejo de riesgo)
En otras palabras
Puedes meterle la mano al león cuantas veces quieras, y de seguro más de una vez no te pasa nada. Pero más te vale que tengas un buen seguro médico para cuando ese 🦁 tranque la mandíbula y tu mano esté en el medio
Aquí podemos decir que a mayor cantidad de veces que metes la mano en ma jaula del león, vas a desarrollar más confianza para seguirlo haciendo
Ese es el momentum que genera colocar posiciones ganadoras basadas en una misma metodología
Pero por mucha confianza que me tengas a tu técnica, ello no evita que el león te muerda la mano sin que tú te lo esperes
Entender que: la confianza no es la mentalidad sino parte de la misma, es la base para poder comprender lo que viene
Por extensión
Confianza en una estrategia NO ES IGUAL a mentalidad de trading
La confianza es un parte de un todo más grande
Y esto nos lleva a la pregunta clave:
¿Qué es la psicología de trading?
O en su defecto
¿Qué es la mentalidad de trading?
🤔 🤔
¿Algunas vez te has hecho esas preguntas?
Me explico
En orden de saber qué avión tomar para llegar a un destino, primero tienes qué saber a qué distinto quieres llegar
Suena lógico ¿no?
Pero muchos hacen exactamente lo contrario
No saben su destino final y se montan en el primer taxi que les pase por el frente porque resulta que el taxista (gurú) te vendió un destino (libertad financiera) a través de una nueva vía (psicología de trading) y ese es el paraíso
Muchos “hacen trading” sin saber qué coño es lo que están haciendo
Desde el punto en el que pones una posición sin entender la realidad del mercado, ya estás condenado a que tu psicología falle puesto estás esperando algo que el mercado no puede darte
Y es que el problema es ese exactamente
-Esperar algo del mercado-
La confianza es un proxy de expectativas
Es decir
Si tú confías en tu pareja, tú esperas ciertas cosas de esa persona:
- Que sea fiel a su relación
- Que sea responsable ante ambos
- Que no traicione el contrato implícito que hay entre ustedes
Si tú confías en el político por el que votaste, entonces esperas que:
- Cumpla con sus promesas
- Trabaje por la comunidad
- Resuelva los problemas
Si tú confías en un mecánico de vehículos , entonces esperas que el:
- Te arregle el sonido del motor