⚡ Комментарий Банка России по операциям на валютном рынке в рамках бюджетного правила

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года.

#USD/RUD
НЕ НАДО СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ ДОЛЛАРЫ!

Во вторник коллеги написали что из-за пробоя годичного максимума возможно ускорение роста доллара.

И вот оно состоялось.

Данный рост произошел по следующим причинам.
1. Санкции на Газпромбанк, который являлся основным поставщиком валюты в страну. Нарушились цепочки и произошёл недостаток предложения. Это временный фактор нужно чуть выждать чтобы цепочки перестроились.
2. Санкции на регистраторы, куда часть нерезидентов перевела свои ЦБ. Из-за этого нерезиденты стали избавляться от бумаг по любым ценам(завалили рынок) и после этого по любым ценам стали покупать доллары. Также временный фактор, но который невозможно оценить так как неизвестен объем оставшихся там бумаг. ( и непонятно когда эти резиденты наконец-то закончатся)
3. Центральный Банк идиоты зачем-то по бюджетному правилу закупал доллары на пике рынка и только вчера остановил покупки. Фактор который уже перестал действовать.
3. Панические покупки и спекулятивная атака на рубль. Из-за отсутствия нормальных торгов долларом, торги реально идут:
- на межбанке(и мы только постфактум видим что там происходит) и основные сделки проходят там
- на фьючерсах, но там преобладают спекулянты и ценами там можно манипулировать относительно небольшим (в страновом масштабе) количеством денег.
- на американском бирже ICE, где не представлены Российские банки, государство и крупные компании из-за санкций, что ведет к тому что там тоже можно манипулировать ценами.

Подведем итог:
- Как показывает практика и мои наблюдения за время работы в брокерских компаниях, ХУДШЕЕ время для покупки доллара это время когда все паникуют.
- В том момент когда в кассы стоят очереди за покупкой валюты умные люди её ПРОДАЮТ.
- ВСЕ максимальные цены доллара в нашей стране это панические покупки.

Может ли доллар быть выше чем сейчас?,- да может
До куда он может дойти?, - судя по нашему посту от 26 ноября следующая цель 125-126
Дойдет ли он до туда?, - будет зависеть от масштабов паники
Успеете ли вы продать на максимумах?,- очень сомнительно
Будет ли доллар существенно дешевле в рамках ближайших 6 месяцев?,- почти 100%

Поэтому я повторю то, что написал в начале.

НЕ НАДО СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ ДОЛЛАРЫ!!!

Друзья, ваши лайки и комментарии к нашим постам — лучшая мотивация для нас! Они помогают нам понимать, что наши материалы полезны и стимулируют создавать еще более качественный контент. Спасибо!

Банкноты в $50 и $100 старого образца перестали принимать в обменниках Анкары, убедился корреспондент РИА Новости.

Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке. Официальных комментариев властей пока нет.

В личных беседах я уже давно рекомендую не держать на руках доллары старого образца.
Идет постепенный отказ от них во многих странах.
Скорее всего это делается специально в целях снижения инфляции в США, через выведение старых долларов из оборота.
Возможно преследуются еще какие либо цели, которых мы не видим.
Но факт остается фактом доллары старого образца наличными держать нежелательно!

Отзыв на мой семинар))

Обращаю ваше внимание, что в США празднуют день благодарения.
Значит и политические и экономические новости с большой вероятностью перенесутся на вечер понедельника.

Это значит что у нас есть время поторговаться внутри своего рынка без нерезидентов.

Т-Технологии и Т-Банк

Сегодня вышли и скорее всего продолжат выходить много хороших новостей по Т-Банку (скинул их в чат и так сегодня я чемпион по количеству постов)

В целом это крайне интересная ценная бумага с хорошими показателями, но сейчас к ЛЮБЫМ новостям по Т-Банку надо относиться крайне ОСТОРОЖНО.

Дело в том что новый собственник Т-Банка Потанин и его команда, неоднократно за мою историю инвестирования и даже за последнее время манипулировали новостями. Они в этом настоящие мастера и отличить манипуляцию практически невозможно даже крайне опытному инвестору аналитику.

Падение рынка акций в России, возможно, связано с тем, что недружественных нерезидентов выпускают из российских акций.

На рынке начала расти доля акций, доступной к торгам на бирже. В этом квартале коэффициенты по многим компаниям изменились. У Газпром было акций в заморозке 60% от общей массы free-float, а стало 50%, Роснефть - 80%, а стало 60%, ВТБ было 50%, а стало 0%. У многих другий акций доля замороженных активов нерезов упала на 10%. @banksta

Куда в очередной раз смотрит Центральный банк? Если есть продажи нерезидентами, значит есть очередная лазейка. Прошлую ( продажу через доверительное управление через Армению) закрывали почти 4 ре месяца.

Друзья напоминаю о семинаре!
Это лучший вариант начать ваш путь в инвестициях!
Ждем всех сегодня к 19:00!

#VTBR #Дивиденды
ВТБ хотел заплатить дивиденды за 2024 год, но из-за антициклической надбавки не смог этого сделать — глава банка Костин

❗️ Главное из заявлений Эльвиры Набиуллиной на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

📌 Конечно, ставка — это мощный инструмент. При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями, которые влияют и на быстрый рост спроса, а где-то — на ограничение импорта, на предложение товаров, — и в этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль.

📌 Инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год.

📌 Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор — валютный курс. Рост цен остается высоким. Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов... Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию и, конечно, будем принимать этот фактор во внимание... И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление роста денежной массы, и это в конечном счете с лагом окажет влияние на инфляцию.

📌 При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Как мы иногда говорим: инфляция — это как высокая температура у человека, признак болезни. А мы с Правительством работаем над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.

📌 Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию (еще раз — четыре года повышенную инфляцию) и даже, как предлагают, начать снижать ставку — то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса.

📌 Надо ситуацию со ставкой рассматривать в долгосрочном плане. Высокие ставки — не навсегда. А инвестор мыслит все-таки длинными горизонтами, и для него скорее важна траектория ключевой ставки и долгосрочные ставки. Да, они сейчас высокие, в том числе те, что отражены в 10-летних ОФЗ, отражают все риски. И кстати, чем быстрее мы подавим инфляцию, тем быстрее мы перейдем к умеренным долгосрочным ставкам.

📌 Выход на рынок — это все-таки стратегическое решение для компании, не сиюминутное. Готовность быть более прозрачным. Момент выхода на рынок — на это влияет ключевая ставка, и мы сейчас видим, что инвесторы выжидают, хотя в этом году было по количеству размещения акций — 19 — это рекорд за последние 10 лет. Объемы маленькие, потому что если сравнить: привлекли на рынке капитала у нас компании 102 млрд руб, а кредиты компании за это время увеличили на 12,5 трлн рублей… Это несопоставимые величины, и потенциал для размещений огромный — нужны дополнительные стимулы. Это само собой не произойдет не только из-за ключевой ставки, и мы с Правительством сейчас их обсуждаем.

📌 И я опять вернусь к теме макростабильности. Это фундамент, без которого невозможно дальнейшее развитие. Это все равно, что дом начинать строить с крыши. Или если фундамент размоет, то наличие крыши спасает до первого дуновения ветерка.