СОЛИДНЫЕ
Друзья, приглашаем вас на Клуб трейдеров! В четверг 19:00, 24.10.24 🌍 Обсудим геополитические, макроэкономические события 💰 Обсудим валютные пары USD/RUB, EUR/RUB 📈 Рассмотрим топ идей 📊 Обсудим ситуацию по рынку 📄 Разберем интересующие Вас бумаги Российского…
Подключайтесь к трансляции! начинаем!
И вопросы пишите под эти постом.
И вопросы пишите под эти постом.
Forwarded from Шпион РЦБ News
#IRAO
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИНТЕР РАО ПО РСБУ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 24,74 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 4,86 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ - ОТЧЕТ
IRAO 3.76₽
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИНТЕР РАО ПО РСБУ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 24,74 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 4,86 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ - ОТЧЕТ
IRAO 3.76₽
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Пресс релиз ЦБ
Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых.
Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.
Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых.
Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.
Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
cbr.ru
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых | Банк России
Ключевая ставка Банка России
Forwarded from Банк России
🎙 Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной (ч.1)
Инфляция
В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, в значительной степени — в устойчивой части.
Инфляционные ожидания населения достигли максимальных значений за год. Ценовые ожидания бизнеса также увеличились, особенно у предприятий розничной торговли.
В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах (он составляет 4,6%), это окажет заметное влияние на инфляцию.
Кроме того, важным проинфляционным фактором является повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно бо́льшими темпами, чем 4%.
Экономика
Рост экономики в III квартале продолжился, но более умеренными темпами. В прошлый раз мы отмечали, что замедление экономической активности может быть связано не столько с охлаждением спроса, сколько с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг. Усиление инфляционного давления стало дополнительным подтверждением того, что в значительной мере замедление темпов роста экономики связано с ограничениями на стороне предложения, а не со спросом.
В июле — августе мы отмечали некоторое замедление роста спроса в части потребления и инвестиций. Однако предварительные данные по экономической активности за сентябрь указывают на то, что этот процесс пока не получил продолжения. Дополнительный вклад в поддержку спроса вносит объявленное увеличение бюджетных расходов в этом году на 1,5 трлн рублей.
В части возможностей наращивания производства товаров и услуг проблемы обострились. Доступные мощности и трудовые ресурсы задействуются все более интенсивно. Напряженность на рынке труда сохраняется.
Помимо дефицита кадров, компании все чаще сталкиваются с узкими местами в логистике и усложнением цепочек поставок. Есть также отраслевые ограничения на стороне предложения.
Из-за сохранения ограничений на стороне предложения товаров и услуг разрыв выпуска в экономике не уменьшается даже при некотором охлаждении спроса. Это и генерирует повышенное ценовое давление.
Денежно-кредитные условия
С нашего прошлого заседания вся кривая ОФЗ поднялась. Рост ставок на длинные сроки показывает, что у участников рынка усилились сомнения в возвращении инфляции к цели на среднесрочном горизонте.
В целом денежно-кредитные условия ужесточились. Однако из-за роста инфляционных ожиданий ужесточение реальных денежно-кредитных условий было менее существенно, чем это отражено в номинальных процентных ставках. Уровень жесткости условий корректно определять именно так: вычитая из уровня ставок уровень ожидаемой инфляции, а не фактической за прошедшие 12 месяцев.
Значительного замедления общей кредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Розничный сегмент начинает более выраженно реагировать на повышение ключевой ставки, ужесточение макропруденциальных мер и завершение программы массовой льготной ипотеки.
Интерес населения к срочным банковским вкладам в августе и сентябре возрос. Рост доходов по-прежнему позволяет одновременно и больше тратить, и больше сберегать. Наше сегодняшнее решение усилит сберегательную активность населения.
Внешние условия
Рост мировой экономики замедляется. Это означает более умеренную динамику внешнего спроса на товары российского экспорта.
Риски для прогноза
В целом их набор остался прежним. Это прежде всего дисбаланс спроса и предложения, связанный с сохранением перегретого спроса или с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг, прежде всего из-за дефицита на рынке труда. Кроме того, сохраняются риски со стороны внешней торговли, геополитики и инфляционных ожиданий.
Среди дезинфляционных факторов можно отметить более быстрое охлаждение спроса, а также бо́льшее увеличение потенциала экономики и производительности труда.
Инфляция
В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, в значительной степени — в устойчивой части.
Инфляционные ожидания населения достигли максимальных значений за год. Ценовые ожидания бизнеса также увеличились, особенно у предприятий розничной торговли.
В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах (он составляет 4,6%), это окажет заметное влияние на инфляцию.
Кроме того, важным проинфляционным фактором является повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно бо́льшими темпами, чем 4%.
Экономика
Рост экономики в III квартале продолжился, но более умеренными темпами. В прошлый раз мы отмечали, что замедление экономической активности может быть связано не столько с охлаждением спроса, сколько с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг. Усиление инфляционного давления стало дополнительным подтверждением того, что в значительной мере замедление темпов роста экономики связано с ограничениями на стороне предложения, а не со спросом.
В июле — августе мы отмечали некоторое замедление роста спроса в части потребления и инвестиций. Однако предварительные данные по экономической активности за сентябрь указывают на то, что этот процесс пока не получил продолжения. Дополнительный вклад в поддержку спроса вносит объявленное увеличение бюджетных расходов в этом году на 1,5 трлн рублей.
В части возможностей наращивания производства товаров и услуг проблемы обострились. Доступные мощности и трудовые ресурсы задействуются все более интенсивно. Напряженность на рынке труда сохраняется.
Помимо дефицита кадров, компании все чаще сталкиваются с узкими местами в логистике и усложнением цепочек поставок. Есть также отраслевые ограничения на стороне предложения.
Из-за сохранения ограничений на стороне предложения товаров и услуг разрыв выпуска в экономике не уменьшается даже при некотором охлаждении спроса. Это и генерирует повышенное ценовое давление.
Денежно-кредитные условия
С нашего прошлого заседания вся кривая ОФЗ поднялась. Рост ставок на длинные сроки показывает, что у участников рынка усилились сомнения в возвращении инфляции к цели на среднесрочном горизонте.
В целом денежно-кредитные условия ужесточились. Однако из-за роста инфляционных ожиданий ужесточение реальных денежно-кредитных условий было менее существенно, чем это отражено в номинальных процентных ставках. Уровень жесткости условий корректно определять именно так: вычитая из уровня ставок уровень ожидаемой инфляции, а не фактической за прошедшие 12 месяцев.
Значительного замедления общей кредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Розничный сегмент начинает более выраженно реагировать на повышение ключевой ставки, ужесточение макропруденциальных мер и завершение программы массовой льготной ипотеки.
Интерес населения к срочным банковским вкладам в августе и сентябре возрос. Рост доходов по-прежнему позволяет одновременно и больше тратить, и больше сберегать. Наше сегодняшнее решение усилит сберегательную активность населения.
Внешние условия
Рост мировой экономики замедляется. Это означает более умеренную динамику внешнего спроса на товары российского экспорта.
Риски для прогноза
В целом их набор остался прежним. Это прежде всего дисбаланс спроса и предложения, связанный с сохранением перегретого спроса или с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг, прежде всего из-за дефицита на рынке труда. Кроме того, сохраняются риски со стороны внешней торговли, геополитики и инфляционных ожиданий.
Среди дезинфляционных факторов можно отметить более быстрое охлаждение спроса, а также бо́льшее увеличение потенциала экономики и производительности труда.
👍2
Forwarded from Банк России
🎙 Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной (ч.2)
Траектория ключевой ставки
В условиях повышенной неопределенности последних лет действие многих механизмов в экономике изменилось. Мы видим несколько факторов, из-за действия которых реакция инфляции на повышение ключевой ставки стала менее выраженной.
Первое — это бо́льшая инерция инфляционных ожиданий из-за того, что инфляция уже четыре года превышает целевой уровень.
Второе — это влияние стимулирующей бюджетной политики, в том числе как рычага получения кредитов тех граждан и компаний, доходы и выручка которых растут благодаря бюджетным расходам.
Третье — это группа факторов на стороне банковского сектора. Послабления в рамках банковского регулирования позволяли банкам агрессивно наращивать кредитование, не беспокоясь о необходимости поддерживать более ликвидную структуру активов и дополнительном наращивании буферов капитала.
Четвертое — сказалась неточность в нашей коммуникации в начале этого года. Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. И это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты.
Это очень разные факторы, но все они сработали в одну сторону. В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. Уровень жесткости нашей политики будет определяться задачей возвращения инфляции к цели.
Нам потребуется существенно более высокая траектория ключевой ставки, чем мы предполагали в июльском прогнозе. Средняя ставка за этот год составит 17,5%, в следующем — 17–20%, в 2026 году — 12–13%. А в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5-8,5%.
Траектория ключевой ставки
В условиях повышенной неопределенности последних лет действие многих механизмов в экономике изменилось. Мы видим несколько факторов, из-за действия которых реакция инфляции на повышение ключевой ставки стала менее выраженной.
Первое — это бо́льшая инерция инфляционных ожиданий из-за того, что инфляция уже четыре года превышает целевой уровень.
Второе — это влияние стимулирующей бюджетной политики, в том числе как рычага получения кредитов тех граждан и компаний, доходы и выручка которых растут благодаря бюджетным расходам.
Третье — это группа факторов на стороне банковского сектора. Послабления в рамках банковского регулирования позволяли банкам агрессивно наращивать кредитование, не беспокоясь о необходимости поддерживать более ликвидную структуру активов и дополнительном наращивании буферов капитала.
Четвертое — сказалась неточность в нашей коммуникации в начале этого года. Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. И это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты.
Это очень разные факторы, но все они сработали в одну сторону. В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. Уровень жесткости нашей политики будет определяться задачей возвращения инфляции к цели.
Нам потребуется существенно более высокая траектория ключевой ставки, чем мы предполагали в июльском прогнозе. Средняя ставка за этот год составит 17,5%, в следующем — 17–20%, в 2026 году — 12–13%. А в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5-8,5%.
Forwarded from Банкста
Крупнейшие лизинговые компании зафиксировали рост объемов изъятия спецтехники из лизинга у бизнеса из-за невозможности обслуживать договора аренды. Прежде всего проблема касается малого и среднего предпринимательства, которое уже не может обслуживать лизинг из-за повышения ключевой ставки и снижения платежеспособности на фоне общей макроэкономической ситуации. @banksta
🇺🇸S&P 500 Рыночная капитализация индекса S&P 500 выросла до уровня, приближающегося к 50% мирового ВВП, что подчеркивает значительную роль американских компаний в мировой экономике (по мнению американских аналитиков).
Напомню вам про Индикатор Баффета. В котором рынок считается перекупленным, если его капитализация превышает 100% ВВП. Несколько лет назад на нашем ютуб канале были видео о том, настройки индикатора несколько "сбились" т.к. ведущие компании стали трансграничными.
Вот только с той поры рынок вырос ещё на много-много процентов.
И если вспомнить что доля американской экономики в мировом ВВП в разы меньше 50%, то понятно что даже с этими поправками на американском рынке надут грандиознейший пузырь в истории.
Напомню вам про Индикатор Баффета. В котором рынок считается перекупленным, если его капитализация превышает 100% ВВП. Несколько лет назад на нашем ютуб канале были видео о том, настройки индикатора несколько "сбились" т.к. ведущие компании стали трансграничными.
Вот только с той поры рынок вырос ещё на много-много процентов.
И если вспомнить что доля американской экономики в мировом ВВП в разы меньше 50%, то понятно что даже с этими поправками на американском рынке надут грандиознейший пузырь в истории.
Инвестиции сегодня, Трейдинг, Экономика, Акции - ProfitGate. Кречетов.
🇺🇸S&P 500 Рыночная капитализация индекса S&P 500 выросла до уровня, приближающегося к 50% мирового ВВП, что подчеркивает значительную роль американских компаний в мировой экономике (по мнению американских аналитиков). Напомню вам про Индикатор Баффета. В…
Торгуя на американском рынке, нужно четко осознавать наличие финансового пузыря.
Конечно, на рынке есть поговорка: "Всегда есть куда выше и всегда есть куда ниже". И если вы не живете рынком, то поймать максимумы и минимумы действительно сложно. Даже те, кто живет рынком, сталкиваются с этой проблемой.
По моему мнению, до выборов рынок будут держать
Если победит Камала Харрис, то рынок, вероятно, останется на высоких уровнях еще какое-то время.
Если победит Трамп, то рынок могут отпустить в "свободное плавание"
В любом случае, в первом и втором квартале 2025 года стоит быть крайне осторожным всем, кто торгует на американских биржах. Следите за индексами и держите кнопку Sell наготове.
Конечно, на рынке есть поговорка: "Всегда есть куда выше и всегда есть куда ниже". И если вы не живете рынком, то поймать максимумы и минимумы действительно сложно. Даже те, кто живет рынком, сталкиваются с этой проблемой.
По моему мнению, до выборов рынок будут держать
Если победит Камала Харрис, то рынок, вероятно, останется на высоких уровнях еще какое-то время.
Если победит Трамп, то рынок могут отпустить в "свободное плавание"
В любом случае, в первом и втором квартале 2025 года стоит быть крайне осторожным всем, кто торгует на американских биржах. Следите за индексами и держите кнопку Sell наготове.
👍1
## Инфляция: тревожные сигналы
Недельные данные по инфляции продемонстрировали еще более неприятную картину, чем предыдущие - 0,27%. Такие высокие темпы роста цен мы наблюдали лишь в апреле-мае, не считая разового скачка в июле, вызванного повышением тарифов. Ситуация вызывает опасения.
Негативная тенденция заметна не только в общем уровне инфляции, но и в динамике цен на отдельные товары. Если ранее проблемы возникали с гречкой, сахаром, огурцами, то теперь наметился рост цен на молочную продукцию. Сливочное масло, например, подорожало на 1,9% за неделю. Молоко, сыры, плодово-овощные продукты - все демонстрирует негативную динамику.
Создается впечатление, что текущая ставка не оказывает ожидаемого эффекта. Уже более года действуют высокие реальные ставки, но значительного снижения инфляции не происходит. Очевидно, что одних монетарных методов недостаточно. ЦБ необходимо прибегнуть к немонетарным мерам в сочетании с монетарными, чтобы достичь желаемого результата. Однако нет гарантии, что это приведет к быстрому решению проблемы. Инфляция может продолжаться, и ее последствия окажутся более длительными и серьезными.
Недельные данные по инфляции продемонстрировали еще более неприятную картину, чем предыдущие - 0,27%. Такие высокие темпы роста цен мы наблюдали лишь в апреле-мае, не считая разового скачка в июле, вызванного повышением тарифов. Ситуация вызывает опасения.
Негативная тенденция заметна не только в общем уровне инфляции, но и в динамике цен на отдельные товары. Если ранее проблемы возникали с гречкой, сахаром, огурцами, то теперь наметился рост цен на молочную продукцию. Сливочное масло, например, подорожало на 1,9% за неделю. Молоко, сыры, плодово-овощные продукты - все демонстрирует негативную динамику.
Создается впечатление, что текущая ставка не оказывает ожидаемого эффекта. Уже более года действуют высокие реальные ставки, но значительного снижения инфляции не происходит. Очевидно, что одних монетарных методов недостаточно. ЦБ необходимо прибегнуть к немонетарным мерам в сочетании с монетарными, чтобы достичь желаемого результата. Однако нет гарантии, что это приведет к быстрому решению проблемы. Инфляция может продолжаться, и ее последствия окажутся более длительными и серьезными.
🤔3
Forwarded from Frank Media Invest
Чистые покупки золота мировыми центральными банками существенно замедлились в третьем квартале 2024 года: по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы покупок сократились на 49%, а по сравнению с предыдущим кварталом текущего года — на 8%. Всего в июле-сентябре мировые ЦБ приобрели 186 тонн драгоценного металла.
По данным организации, интерес к золоту у центробанков снизился из-за резкого роста цен на металл, начавшегося еще в марте. “Рост цен на золото действительно ограничил некоторые покупки, а также побудил некоторые центробанки продавать золото”, — говорится в отчете. В WGC ожидают, что общий объем покупок в 2024 году окажется ниже уровней предыдущих двух лет.
Тем не менее, ряд центральных банков активно увеличивали свои запасы золота. Самыми активными покупателями стали Польша, Венгрия, Индия и Азербайджан. Три центральных банка сообщили о снижении резервов на тонну и более.
@fm_invest
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Расписание торгов
Простым языком в субботу 2 ноября торги на рынке идут и офис работает)
в понедельник 4 ноября рынок и мы отдыхаем)
Простым языком в субботу 2 ноября торги на рынке идут и офис работает)
в понедельник 4 ноября рынок и мы отдыхаем)
👍1🔥1
Forwarded from Банкста
Банки предложили повысить лимит страхования средств для краткосрочных депозитов с нынешних 1,4 млн до 3 млн рублей, а для долгосрочных (от трех лет) — до 10 млн. Это поможет укрепить банковские балансы, повысит доступность длинных денег для развития экономики. В Ассоциации российских банков подчеркивают, что действующий лимит страхового возмещения по вкладам физлиц установили в 2014 году, а инфляция с тех пор составила порядка 93%. @banksta