Forwarded from СОЛИДНЫЕ - PRIVATE (Михаил Людвиг)
#IMOEX
Индекс на часовом графике пробил клин вниз еще раз указав нам цель 2880 фактически в тот же диапазон о котором говорилось ранее.
Цели вниз не изменились
Первая цель диапазон 2885-2879
Вторая цель пик первой волны 2835 от 4 апреля 2022 года
Индекс на часовом графике пробил клин вниз еще раз указав нам цель 2880 фактически в тот же диапазон о котором говорилось ранее.
Цели вниз не изменились
Первая цель диапазон 2885-2879
Вторая цель пик первой волны 2835 от 4 апреля 2022 года
Банкста
Заявления о банкротстве в США достигли пиков за 12 лет. @banksta
На Американском рынке развивается коррекция, подумайте над тем чтоб выйти из него.
Forwarded from СОЛИДНЫЕ - PRIVATE (Михаил Людвиг)
#IMOEX -1.25%
В пятницу индекс МосБиржи отработал фигуру клин на часовом графике и пришел в целевую зону.
До цели не дошел 7 пунктов, что является 10% от движения что в принципе норма.
Мы опять находимся в неопределенности, но в целом это скорее удачный момент для докупок чем для продаж. Даже если рынок обновит минимумы, то потенциал движения небольшой.
Цель вниз -2,2% от текущих пик первой волны 2835 от 4 апреля 2022 года
Цели вверх первая +2,33% пик фигуры 2966, вторая +3, 19% закрытие гэпа на уровне 2991
Их хорошего:
Годовая инфляция в РФ на 29 июля снизилась до 8.99% с 9.07% на 22 июля
Это первое понижение инфляции за последнее время, В связи с этим мы видим рост индекса RGBI от минимальных значений, а это вселяет веру в то что повышение ключевой ставки было последним в этом году. RGBI еще не пробил фигуру двойное дно при пробитии хороший сигнал на покупку. Но фигура маленькая потенциал роста небольшой и риторика ЦБ жесткая, поэтому примерно на этих уровнях индекс может находиться вплоть до конца года.
Из плохого:
🖨 Сургутнефтегаз: РСБУ 6мес2024 плохая отчетность
Чистая прибыль: 139.88 млрд руб (-83% г/г)
Индекс Американского рынка S&P 500 (SPX) пробил восходящую трендовую линию на недельном графике, Большая вероятность развития большой коррекции на их рынке падение до уровня 4818 это будет -15% от пика, как раз средняя коррекция на Американском рынке.
В пятницу индекс МосБиржи отработал фигуру клин на часовом графике и пришел в целевую зону.
До цели не дошел 7 пунктов, что является 10% от движения что в принципе норма.
Мы опять находимся в неопределенности, но в целом это скорее удачный момент для докупок чем для продаж. Даже если рынок обновит минимумы, то потенциал движения небольшой.
Цель вниз -2,2% от текущих пик первой волны 2835 от 4 апреля 2022 года
Цели вверх первая +2,33% пик фигуры 2966, вторая +3, 19% закрытие гэпа на уровне 2991
Их хорошего:
Годовая инфляция в РФ на 29 июля снизилась до 8.99% с 9.07% на 22 июля
Это первое понижение инфляции за последнее время, В связи с этим мы видим рост индекса RGBI от минимальных значений, а это вселяет веру в то что повышение ключевой ставки было последним в этом году. RGBI еще не пробил фигуру двойное дно при пробитии хороший сигнал на покупку. Но фигура маленькая потенциал роста небольшой и риторика ЦБ жесткая, поэтому примерно на этих уровнях индекс может находиться вплоть до конца года.
Из плохого:
🖨 Сургутнефтегаз: РСБУ 6мес2024 плохая отчетность
Чистая прибыль: 139.88 млрд руб (-83% г/г)
Индекс Американского рынка S&P 500 (SPX) пробил восходящую трендовую линию на недельном графике, Большая вероятность развития большой коррекции на их рынке падение до уровня 4818 это будет -15% от пика, как раз средняя коррекция на Американском рынке.
❤1
СОЛИДНЫЕ - PRIVATE
#IMOEX -1.25% В пятницу индекс МосБиржи отработал фигуру клин на часовом графике и пришел в целевую зону. До цели не дошел 7 пунктов, что является 10% от движения что в принципе норма. Мы опять находимся в неопределенности, но в целом это скорее удачный момент…
Не буду частить с пересылкой из приватного канала, но сейчас достаточно важный момент которым хочется поделиться.
Forwarded from Госплан 2.0 (Александр Зотин)
Падение акций
Сегодняшний завальчик на Мосбирже (в моменте около 2,5%) - явление нетипичное (с 2022-го). За последние два года наша финсистема довольно сильно "отвязалась" от мировой. Раньше ведь было как - какие-то проблемы на западных рынках приводили к тому, что нерезиденты начинали лить и российские акции. И часто сильнее, чем свои. То есть мы реагировали на любой чих на Западе.
С 2022-го нерезиденты на рынок уже так сильно не влияют. Но это не значит, что мы находимся в изолированной системе. Косвенно на рынок акций весьма серьезно влияют мировые цены на сырье, валютный курс. Ставки мировых центробанков, кстати, уже в гораздо меньшей степени. Но переход от прямого влияния на косвенной привел к серьезной раскорреляции нашего и мировых рынков.
Но вот не всегда. И сегодня как раз такой случай когда на негативные внутренние факторы (мы о них много писали ранее) наложилась весьма плохая внешняя конъюнктура.
Обвал на мировых рынках довольно часто начинается с Японии. Почему? Нация - очень большой донор капитала для всей мировой системы. Японцы - нетто покупатели мировых активов, американских, европейский и вообще каких угодно. Вызвано это кэрри-трейдом - разницей в традиционно очень низких ставках по гособлигациям в Японии и более высоких в остальном мире.
Но иногда этот арбитраж на разницах в ставках разворачивается. В июле Банк Японии повысил ставку (с 0-0,1% аж до 0,25%). Да, до нашего ЦБ далеко, но это самый высокий уровень ставки за последние 15 лет. Surprise, surprise, в Японии зверствует инфляция - 2,6% г./г. в июне, соответственно держать ставку на нуле стало не комильфо. Вынуждены были поднять. Ну и привет, фондирование в йенах стало чуть более дорогим, облигации в йенах чуть более прибыльными, йена начинает расти против доллара. И всего этого стало достаточно для обвала на рынке акций - сегодня индекс Nikkei 225 упал аж на 12,4%. На нашей бирже бывало и покруче, но в мире уже вспоминают о "черном понедельнике" 19 октября 1987-го когда американский Dow за один день упал на 22,6%. Ну и мировые площадки посыпались из-за опасений репатриации японских денег с мировых рынков. Никогда такого не было и вот опять)))
Еще, конечно, добавляют нервозности опасения рецессии в США (рынок труда довольно серьезно охлаждается, все ожидают снижения ставки ФРС уже в сентябре). И все это на фоне совершенно чудовищного пузыря в секторе так называемых "технологических" компаний, в которых, порой, хайпа больше чем технологии (не говоря уже о такой скучной вещи как прибыль).
Вот и нас этот сверхнегативный внешний фон задел. В конце концов любой мощный мировой кризис это падение цен на сырье, поэтому к внутренним проблемам могут добавиться и весьма серьезные внешние. Наш канал уже с мая призывал к осторожности на рынке акций и с тех пор неоднократно эти предупреждения повторял.
@NewGosplan
Сегодняшний завальчик на Мосбирже (в моменте около 2,5%) - явление нетипичное (с 2022-го). За последние два года наша финсистема довольно сильно "отвязалась" от мировой. Раньше ведь было как - какие-то проблемы на западных рынках приводили к тому, что нерезиденты начинали лить и российские акции. И часто сильнее, чем свои. То есть мы реагировали на любой чих на Западе.
С 2022-го нерезиденты на рынок уже так сильно не влияют. Но это не значит, что мы находимся в изолированной системе. Косвенно на рынок акций весьма серьезно влияют мировые цены на сырье, валютный курс. Ставки мировых центробанков, кстати, уже в гораздо меньшей степени. Но переход от прямого влияния на косвенной привел к серьезной раскорреляции нашего и мировых рынков.
Но вот не всегда. И сегодня как раз такой случай когда на негативные внутренние факторы (мы о них много писали ранее) наложилась весьма плохая внешняя конъюнктура.
Обвал на мировых рынках довольно часто начинается с Японии. Почему? Нация - очень большой донор капитала для всей мировой системы. Японцы - нетто покупатели мировых активов, американских, европейский и вообще каких угодно. Вызвано это кэрри-трейдом - разницей в традиционно очень низких ставках по гособлигациям в Японии и более высоких в остальном мире.
Но иногда этот арбитраж на разницах в ставках разворачивается. В июле Банк Японии повысил ставку (с 0-0,1% аж до 0,25%). Да, до нашего ЦБ далеко, но это самый высокий уровень ставки за последние 15 лет. Surprise, surprise, в Японии зверствует инфляция - 2,6% г./г. в июне, соответственно держать ставку на нуле стало не комильфо. Вынуждены были поднять. Ну и привет, фондирование в йенах стало чуть более дорогим, облигации в йенах чуть более прибыльными, йена начинает расти против доллара. И всего этого стало достаточно для обвала на рынке акций - сегодня индекс Nikkei 225 упал аж на 12,4%. На нашей бирже бывало и покруче, но в мире уже вспоминают о "черном понедельнике" 19 октября 1987-го когда американский Dow за один день упал на 22,6%. Ну и мировые площадки посыпались из-за опасений репатриации японских денег с мировых рынков. Никогда такого не было и вот опять)))
Еще, конечно, добавляют нервозности опасения рецессии в США (рынок труда довольно серьезно охлаждается, все ожидают снижения ставки ФРС уже в сентябре). И все это на фоне совершенно чудовищного пузыря в секторе так называемых "технологических" компаний, в которых, порой, хайпа больше чем технологии (не говоря уже о такой скучной вещи как прибыль).
Вот и нас этот сверхнегативный внешний фон задел. В конце концов любой мощный мировой кризис это падение цен на сырье, поэтому к внутренним проблемам могут добавиться и весьма серьезные внешние. Наш канал уже с мая призывал к осторожности на рынке акций и с тех пор неоднократно эти предупреждения повторял.
@NewGosplan
👍4🔥1
Владимир Путин в 13.00 собирает Совбез РФ.
Первоисточник немного странный, но событие ожидаемое.
В случае новостей об эсколации (в связи с событиями в Курской области) рынок может отреагировать крайне волатильно.
Первоисточник немного странный, но событие ожидаемое.
В случае новостей об эсколации (в связи с событиями в Курской области) рынок может отреагировать крайне волатильно.
Forwarded from Банк России
📄 Публикуем Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 26 июля
Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике, инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке.
📍Участники обсуждения согласились, что реализовались все факторы для повышения ключевой ставки, которые были отмечены на мартовском заседании. Дискуссия на июльском заседании шла вокруг масштаба повышения ставки и сигнала о будущих решениях.
📍По итогам обсуждения было решено повысить ключевую ставку до 18% годовых. На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки с учетом дальнейшего развития ситуации в экономике и устойчивости замедления инфляции.
📍Обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на 2024–2026 годы, что необходимо для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.
📎 Одновременно выпускаем Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России, в котором приведено детальное описание параметров макроэкономического прогноза, опубликованного по итогам заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке 26 июля 2024 года.
Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике, инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке.
📍Участники обсуждения согласились, что реализовались все факторы для повышения ключевой ставки, которые были отмечены на мартовском заседании. Дискуссия на июльском заседании шла вокруг масштаба повышения ставки и сигнала о будущих решениях.
📍По итогам обсуждения было решено повысить ключевую ставку до 18% годовых. На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки с учетом дальнейшего развития ситуации в экономике и устойчивости замедления инфляции.
📍Обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на 2024–2026 годы, что необходимо для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.
📎 Одновременно выпускаем Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России, в котором приведено детальное описание параметров макроэкономического прогноза, опубликованного по итогам заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке 26 июля 2024 года.
#MOEX
🏦 Московская биржа хочет купить свою брокерскую компанию — Коммерсантъ
Из-за ограничений законодательства на себя брокерскую лицензию биржа получить не может, однако владение такой компанией не запрещено. Такая покупка позволит увеличить общую маржинальность своего бизнеса. Однако последствием может стать «война» с брокерами.
Из-за ограничений законодательства на себя брокерскую лицензию биржа получить не может, однако владение такой компанией не запрещено. Такая покупка позволит увеличить общую маржинальность своего бизнеса. Однако последствием может стать «война» с брокерами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, приглашаем вас на Клуб трейдеров!
В четверг 19:00, 22.08.24
🌍 Обсудим геополитические, макроэкономические события
💰 Обсудим валютные пары USD/RUB, EUR/RUB
📈 Рассмотрим топ идей
📊 Обсудим ситуацию по рынку
📄 Разберем интересующие Вас бумаги Российского рынка
Ваши подготовленные вопросы оставляйте в комментариях, мы с радостью ответим.
Офис Солид Брокер Иркутск, ул. Ленина 24
В четверг 19:00, 22.08.24
🌍 Обсудим геополитические, макроэкономические события
💰 Обсудим валютные пары USD/RUB, EUR/RUB
📈 Рассмотрим топ идей
📊 Обсудим ситуацию по рынку
📄 Разберем интересующие Вас бумаги Российского рынка
Ваши подготовленные вопросы оставляйте в комментариях, мы с радостью ответим.
Офис Солид Брокер Иркутск, ул. Ленина 24
👍3