Успевайте купить‼️

Хорошо, когда есть свободные деньги и сейчас самое лучшее время их проинвестировать:

1) Акции пробили нисходящий тренд. Есть возможность для очень выгодных покупок. Конкретика по бумагам будет дана в приватном канале.

2)Облигации находятся на дне: (индекс ОФЗ 👉 ЗДЕСЬ) можно за год заработать 30-40% годовых ( КУПОННЫЙ ДОХОД + ВОЗВРАТ К НОМИНАЛУ). Здесь важно понять, какие именно облигации стоит брать и на какой срок. Примеры облигаций в приватном канале. Сами облигации на период 1 - 2 года.

3) "Альты" в криптовалюте находятся прямо перед бычьим циклом.
Криптовалюты - тем более альты, это один из самых рискованных вариантов инвестирования. У меня в них сейчас примерно 10% от капитала. И это максимально возможная для меня цифра. Которая при этом может дать несколько иксов.

В ближайшие полгода - год, можно сделать те заработки, которые хотят все инвесторы и все трейдеры.🚀

При том, что момент сейчас один из самых лучших, НЕ стоит забывать про управление капиталом: бросаться сломя голову в один единственный инструмент.
Я рекомендую умеренно использовать плечи или не использовать их вообще, потому что плечи могут дать хорошую доходность в коротком, а на более длинном периоде они могут убить весь ваш счет и все, что вы заработали.🙂

ПЛЕЧИ - ДЛЯ СПЕКУЛЯНТОВ - ТРЕЙДЕРОВ.
Если вы не считаете, а лучше всего убедились на практике и по тестам на риск-профиль, если не считаете себя трейдером-спекулянтом, то плечи – это не ваш инструмент.

За помощью обращайтесь ко Мне или Виталию


P.S Для тех, кто не желает думать во что инвестировать или просто не имеет для этого знания и времени, рекомендую присмотреться к вариантам доверительного управления отличного управляющего Дмитрия Донецкого, подробнее ЗДЕСЬ 👈. Есть две стратегии – "Дивидендный рантье" и "Акции роста"( новая, недавно запущенная стратегия).

Презентации стратегий в комментариях 👇

✈️ - приватный канал ✈️ - криптоканал 🎞 - YouTube 💠 - Дзен

⬆️ Инфляция в мае возросла

▫️ В мае текущий рост потребительских цен значительно ускорился. На инфляцию существенно повлияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность. Но и устойчивые компоненты инфляции ускорились по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы четвертого квартала 2023 года. Годовая #инфляция увеличилась до 8,3%.

▫️ Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, продолжающий опережать возможности расширения производства. Проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное увеличение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

▫️ Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

Подробнее — в комментарии «Динамика потребительских цен» ➡️

ИНФЛЯЦИЯ

Первый наш текст о "старушке инфляции" читайте 👉 ЗДЕСЬ

Есть три разных варианта развития событий по инфляции.

1️⃣) Ставка на стабилизацию экономики: инфляция будет ниже 6% в рамках двух лет. Соответственно ключевые ставки тоже снизятся с 16% до ~ 10% годовых.

2️⃣) Инфляция будет оставаться высокой на протяжении длинного периода времени, это примерно два года = ставка тоже будет высокой.

3️⃣) Государству не удается сдержать инфляцию высокими ставками. Инфляция продолжает расти и в определенный момент повышать ставку ключевую становится уже бессмысленно. В этом случае мы получим ситуацию, как в Турции: инфляция выше, чем ключевая ставка.


Каждому сценарию - свое поведение✍️:

✅При стабилизации экономики, лучший вариант - длинные облигации. Желательно ОФЗ, но иногда есть смысл присмотреться и к корпоративным.


😐Если инфляция и ставка высоки длительное время - нужно брать так называемые облигации флоатеры. Те, по которым платят купоны, ориентируясь на ключевую ставку. Второй вариант – приобретать облигации с близким сроком погашения, с доходность в районе 16 - 20 (!) процентов годовых, такие можно сейчас найти.


В случае повышения темпов инфляции (турецкий и иранский сценарий), наилучшим вариантом вложения денег будут акции. Потому что классически только акции обгоняют инфляцию.

Работает это следующим образом.👇

Товары, которые производят компании, дорожают ➡️ выручка увеличивается ➡️ доходы растут ➡️ растут дивиденды ➡️ растет стоимость акций. ГЛАВНОЕ: у компании должен быть положительный денежный поток и низкая долговая база, либо ее полнейшее отсутствие.

Итого, в классической модели единственный вариант как-то спастись от инфляции – это акции.


❗️❗️❗️В моей схеме нет валюты. Нет по причине того, что не до конца понимаю, как в текущих условиях с нее можно заработать и какие могут быть доходности.
Валюты будет трясти еще в рамках года точно.
Как вариант, можно свою подушку безопасности разделить на 2-3 валюты. Рубли, доллары, юани. И просто часть подушки безопасности хранить в валюте на крайний случай.

Либо же создать вторую подушку безопасности, полностью валютную.

Если вы читали мой пост об инфляции, то следует сделать замечание насчет рисков.

Вне зависимости от инфляционного сценария, правильно подобранный портфель акций будет чувствовать себя хорошо. Не важно, дивидендные это акции или акции роста. Портфель акций больше всего боится черных лебедей и больших кризисов.
Защититься от плохих сценариев на финансовых рынках, можно через отсутствие займов, диверсификацию и наличие свободных средств.🙂

Облигации флоатеры, также будут себя чувствовать нормально при любом инфляционном сценарии.
⏺Но при этом они проиграют длинным ОФЗ в случае со стабилизацией экономики.
⏺Также они проиграют и акциям в случае очень высокой инфляции.
⏺Их лучше всего рассматривать как некий переходный вариант, на случай неопределенности.

А вот в случае ставки на длинные ОФЗ, доходность в зависимости от инфляционного сценария будет отличаться значительно:
🟧В случае стабилизации экономики от 30% до 60% за год;
🟧При высокой инфляции и высокой ставке, вы будете зарабатывать только на купонном доходе около 13% на данный момент;
🟧При очень высокой инфляции (как в Турции или Иране) падение стоимости облигаций может продолжиться, до исторических минимумов осталось - 6,5% (см. прикрепленный график 👆);

✍️Но на бирже есть несколько присказок: "все бывает в первый раз", "каждый кризис уникален", "всегда есть куда ниже".

Поэтому, мы не торопимся делать покупки, а ждем сигналов к развороту. В идеальном стечении обстоятельств, покупать длинные ОФЗ нужно примерно за месяц перед циклом понижения ключевых ставок. Цены уже крайне привлекательны, но момент для покупки еще не настал.

Друзья, приглашаем вас на Клуб трейдеров!

В 19:00, 27.06.24

🌍 Обсудим геополитические, макроэкономические события
💰 Обсудим валютные пары USD/RUB, EUR/RUB
📈 Рассмотрим топ идей
📊 Обсудим ситуацию по рынку
📄 Разберем интересующие Вас бумаги Российского рынка
😎 Виталий разберет рынок криптовалют
👍 Михаил расскажет об облигациях и диверсификации

Ваши подготовленные вопросы оставляйте в комментариях, мы с радостью ответим.

Трансляция и запись будут доступны на YouTube📹

Офис Солид Брокер Иркутск, ул. Ленина 24



✈️ - приватный канал ✈️ - криптоканал 🎞 - YouTube 🌐 - ВК 💠 - Дзен