⚡️О проведении торгов на рынках Московской биржи

В связи введением США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа» с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:

• на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;
• на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;
• на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

Группа «Московская биржа» обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.

🔔О регламенте проведения торгов на рынках Московской биржи

13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту:

• Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
• На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 мск:
• 9:50 - 10:00 - аукцион открытия.
• с 10:00 - основная сессия.

• На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.

• На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

Решение Байдена по запрету торгов долларами на бирже для россиян имеет плюсы и минусы:

- трудности с импортом и экспортом. На это и делает расчет Байден и его российские и украинские советники-экономисты по санкциям

+ возврат релокантов и работающих удаленно россиян. Новые сложности для утечки мозгов - невозможность оплатить учебу и переезд

+ трудности для вывода денег для иностранных компаний и невозможность покинуть Россию и вывести прибыль

+ удар по оттоку капитала и рост инвестиций внутри России

+ новый удар по доллару и евро как инструментам расчетов

+ уход от валюты и рост  инвестиций в фондовый рынок. @banksta

Санкции которые объявили ночью.

1. К ним готовились с февраля 2022 года, и вероятность их объявления была достаточно высока.
2. Уже есть механизмы которые их заменят, смотрите определение рынка FOREX, фактически межбанковские торги валютой. Да с определенными трудностями, но торговля USD\RUB будут
3. НЕ надо сейчас паниковать и бежать покупать доллары. Скорее всего сейчас будет ситуативный рост стоимости. А вот частично зафиксировать прибыль может быть хорошей мыслью. (само собой при наличии у вас валютной позиции)
4. С очень большой вероятностью крупные игроки обладали инсайдерской информацией об этом событии. Брокеры 6го июня начали вводить ограничение по операциям с валютой.
5. Есть мнение что падение последних недель в том числе было обусловлено данной инсайдерской информацией. А если это так, то большая часть падения уже в ценах.
6. Рыночный отклик по данной новости может быть разным. (графики позже Виктор скинет) Но в любом случае нужно быть крайне осторожным тем у кого есть ПЛЕЧИ. Возможно их надо закрыть или сразу на открытии или на первом же отскоке.

❗️Банк России временно отменяет утренние торги на Мосбирже

Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения.

Сегодня, 14 июня, последний торговый день для сделок с акциями Yandex N.V. в режиме основных торгов на Московской бирже.
-вам нужно или его продать
-или принять участие в обмене акций Yandex N.V. на МКПАО ЯНДЕКС. Оферты на обмен брокер подает до 21 июня

В Солид заявка на обмен подается через голосовое поручение трейдеру, позвонив по номеру телефона 8(495)228-70-16»

Наглядный слайд показывающий, что основные проблемы Российской экономики были связаны скорее с самим фактом войны, чем с санкциями.
И чем больше проходит времени тем меньше заметно их влияние.

Индекс IPO обгоняет индекс Московской биржи на растущем рынке, при коррекции же IPO падают быстрее чем IMOEX
Это связано с тем что третий эшелон (а большинство выходящих на IPO бумаг относятся к нему) более волатилен и сильнее реагирует на любые движения.

Вот так закончился торговый день в пятницу.

#Ключевая ставка
Завтра "Резюме обсуждения ключевой ставки". Что может как добавить позитива рынку так и негатива.
https://cbr.ru/DKP/cal_mp/

Ставки по вкладам продолжают подрастать.
Неделю назад наивысшая ставка была 18% сейчас уже 19%
Это говорит о том, что банки продолжают ожидать повышения ставки.

Как теперь покупать доллары ?

Введение санкций со стороны США против Московской биржи и Национального клирингового центра (входит в группу Московской биржи) ознаменовало изоляцию от долларовой системы и остановку торгов по доллару.

В связи с этим у многих инвесторов возник вопрос,- "На какой курс доллара ориентироваться в новых санкционных реалиях ?"

Фактически, для рядовых граждан, которые собираются приобрести наличную валюту, ничего не изменилось, доллар по прежнему доступен в обменниках любого города по официальному курсу который ненамного отличается от официального курса ЦБ РФ. И как и раньше в периоды высокой волатильности сильно увеличивается спред между продажей и покупкой.

Еще в октябре 22-го года ЦБ подготовил резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни.

Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке.

Если же есть желание посмотреть график валют, то стоит обратиться к рынку Форекс.

Сегодня зеленый день календаря. Отскок к вчерашнему падению, но к сожалению говорить что коррекция закончилась еще рано. Возможны спекуляции со стопом и желательно сразу переставлять в плюсовую зону.

В понедельник ожидаются еще санкции от ЕС
Газпром и Новатек продолжают быть под давлением.
Пока что от них нужно держаться подальше, даже при условии сильной перепроданости.
https://tass.ru/ekonomika/21151345

Ключевые параметры.

Участники обсуждения пришли к заключению, что баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных.

С учетом данных, полученных с апрельского решения по ключевой ставке, и оценки развития ситуации относительно апрельского прогноза Банка России участники обсуждения рассматривали два варианта решения:
Повышение ключевой ставки на 100 — 200 базисных пунктов, до 17,00 — 18,00% годовых.
Сохранение ключевой ставки на уровне 16,00% годовых.

Совет директоров ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Проводимая денежно-кредитная политика позволит закрепить эффекты от произошедшего в апреле ужесточения денежно-кредитных условий и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2025 году и ее поддержание вблизи 4% в дальнейшем.