➖➖➖➖➖


Поддержу флешмоб ✊


Картинка распространяется по сети среди неравнодушных


Лично пока разделяю эту позицию, но у меня позиции гибкие, это всем известно 😁


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


После отмены дивидендов и проблем с поставками в недружественные страны инвесторы разбежались из акций АЛРОСы — самое время присмотреться к покупкам


➖➖➖➖➖


✅ Экстренная закупка алмазов АЛРОСы в Гохран не потребуется, компания достаточно обеспечена финансами

👉 о закупках в Гохран


✅ Бриллианты, изготовленные из алмазов АЛРОСы, будут реализованы на "дружественных" рынках, прежде всего, продукция компании пойдет в Китай


✅ НДС на покупку инвестиционных бриллиантов в итоге всё-таки отменили

👉 а вроде не собирались


➖➖➖➖➖


🟩 "Светофор" без изменений.


Для меня акции АЛРОСы по ценам ниже 100 рублей по-прежнему интересны к покупкам


➖➖➖➖➖


👉 подробнее о "светофоре"


➖➖➖➖➖


P.S.: Специально для чудаков, которые еще веруют в технический анализ, нарисовал пробой нисходящего тренда 😁


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#экономика
➖➖➖➖➖


По дефолту уже писал, сегодня вот случился.


По традиции СМИ раздули бог весть что, и с самого утра отвлекают честных людей от работы.


Долг будет выплачен в рублях, если кредитора это устроит. Не устроит — ну значит дефолт. В Блумберге напишут, что экономике России конец.


По факту — деньги заплатить по долгам есть, но в валюте их выплачивать запретили, а в рублях не берут. Клоунада, короче. Но что поделать, времена нынче такие.


Если вы не являетесь держателями российских евробондов, вас лично это не касается вообще никак — можете спокойно заниматься своими делами.


➖➖➖➖➖


Рубль умудрился даже не подешеветь, несмотря на все старания 😁

👉 Инсайд не может врать — идем на 50 ✊


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Акции Сбера на фоне недодефолта вообще залезли в желтый блок.


С начала июня акции прибавили 20%.


Первого июня я написал, что Сбер в принципе ОК, и начал увеличивать позицию.


Сейчас я частично фиксирую прибыль — неопределенностей еще полно.


Большая часть акций остаётся в портфеле, но по ценам выше 140 я сейчас Сбер покупать не буду.


По мере роста котировок буду продавать еще, а если случатся откаты ниже 140, в район 120 — буду докупать.


➖➖➖➖➖


👉 Сбер — все плохо, но не катастрофично

👉 Разбор ситуации


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Начал активно продавать МТС. На этой неделе планирую сдать все под 0.


По таким ценам МТС фундаментально очень переоценен. Смущает высокий уровень закредитованности и "проедание" собственного капитала — не вижу смысла держать бумаги под дивиденды.


Ранее 👉 планировал дождаться цен получше, в районе 300. Но сроки начинают поджимать (дивидендная отсечка 11 июля) — забираю что дают.


На прибыль жаловаться грех, бумаги подорожали на 40% и полностью отыграли падение с начала СВО.


➖➖➖➖➖


Если вы настроены долгосрочно и планируете получать текущие дивиденды по бумагам — нужно быть морально готовым к сильному снижению котировок после 11 июля.


➖➖➖➖➖


Если после дивидендов откат будет до 180 и ниже — подумаю над возвращением в МТС


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖


Минфин раскрыл причину дефолта:

«Перевод был выполнен, но мы не учли комиссию Тинькофф-банка»


➖➖➖➖➖

(С)

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Стройка продолжает двигаться в правильном направлении и на этой неделе.


Акции ПИКа +10% за день 🤩


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#инвестиции
➖➖➖➖➖


Interactive Brokers, последний оплот российских физлиц, до сих пор инвестирующих в иностранные акции, полностью отказывается от рублевых операций.


Вывести рубли можно до 28 июля, после чего баланс конвертируют в доллары.


А доллары сейчас получить из-за границы без огромных затрат невозможно.


➖➖➖➖➖


С нынешними загородительными мерами на валютные операции капитал россиян оказывается, по сути, заперт в России.


Эти деньги в конечном итоге потекут на внутренний рынок акций — на фоне снижающихся ставок альтернатив просто не будет.


Подсанкционный фондовый рынок Ирана в свое время вырос в тринадцать раз за три года. Пока все идет к тому, что и российские акции повторят этот путь.


Важно успеть залезть в этот поезд сейчас, чтобы оправдать инвестиционные риски.


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Застройщики сегодня решили отдохнуть, на их место выскочил Сургутнефтегаз с + 17% за день


➖➖➖➖➖


Из Лукойла свалил самый мощный старожил — вице-президент Леонид Федун.


Сразу в очередной раз пошел разгон, что Сургутнефтегаз распечатал кубышку и собрался покупать Лукойл.


Подобная конспирология поднимается уже несколько лет с завидной периодичностью.


Правда в том, что обыкновенные акции Сургутнефтегаза — это пружина с кратным потенциалом роста в любой момент.


❗️Вся компания оценивается на бирже дешевле кэша на ее счетах.


Теоретически, любой новости может хватить на то, чтобы пружина выстрелила.


И все ждут. Уже лет десять 😀


Вдруг это наконец-то происходит? Прямо сейчас? Или ждать надо еще десять лет?


➖➖➖➖➖


Я не знаю. И никто не знает. Держать ли акции Сургутнефтегаза в портфеле каждый решает сам.


Я держу 😊


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖


✅ Есть ПОЛТОС!


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖


МЫ ЖДАЛИ — МЫ ДОЖДАЛИСЬ 😁


Доллар снова стоит 50 рублей, что полностью совпало с недавними расчетами:


👉 прогноз ✅


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#инвестиции
➖➖➖➖➖


Почти десять лет весь интернет смеялся над Юлией Цепляевой, но в итоге она оказалась права 👍


Накопленная инфляция с тех пор составила 85,5%. А доллар к рублю в итоге подорожал всего на 45%.


Потеряли-таки денюжки, получается 😁


➖➖➖➖➖


Тысячу раз говорил, валюта — самый плохой инвестиционный актив.


➖➖➖➖➖


"В любой непонятной ситуации покупай доллары"

"Никогда не инвестируй в российский рынок"


Такими были самые популярные советы инвест блогеров еще год назад. Где они теперь?


➖➖➖➖➖


Выбирайте правильные информационные поля 🤗


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Самолет представил результаты за 5 мес 2022 и провел конференцию с раскрытием планов на ближайшие годы.


➖➖➖➖➖


Отчетность:


💥 Объем продаж первичной недвижимости вырос на 89% и составил 64,5 млрд руб. (386,4 тыс. кв. м)


💥 Денежные поступления увеличились на 76% и достигли 61,3 млрд руб.


💥 Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 600,9 тыс. кв. м, что на 17% больше, чем годом ранее.


💥 Чистая прибыль составила 9,1 млрд руб, увеличившись на 82%.


💥 Выручка увеличилась на 96,7% до 72,4 млрд. руб.


➖➖➖➖➖


Прогнозы менеджмента:


🔅 В 2022 году реализовать около 1,25 млн квадратных метров на общую сумму около 200 млрд рублей, а в 2023 году объем продаж составит около 2 млн квадратных метров или около 320 млрд рублей.


🔅 В 2022 году достичь показателя «скорректированная EBITDA» на уровне около 70 млрд рублей, а в 2023 году – около 120 млрд


🔅 В 2022 запустить 10 новых проектов, расширить географию присутствия в России.


🔅 Вывести на рынок в начале 2023 новый флагманский проект в сегменте бизнес и премиум-класса на Западе Москвы.


🔅 Ожидают ключевую ставку ЦБ ближе к 5% к концу года, а ипотечную ставку с учетом субсидирования от государства и девелоперов ≈1%.


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


🟩 "Светофор" по Самолету в итоге без изменений, в прогноз на ближайшие три года и так заложен рост основных показателей.


Самолет чуть не забрался в желтый блок, но ралли прошлой недели в акциях застройщиков закончилось, и котировки остывают. Рынок даёт новый шанс закупиться 😉


Я не продавал и не покупал на последнем росте, по-прежнему держу акции Самолета в портфеле.


Если дадут по 2400 и ниже — скорей всего буду докупать


➖➖➖➖➖


👉 подробнее о "светофоре"


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


ПИК на днях отчитался по МСФО за 2021:


✅ Чистая прибыль составила 103,58 млрд. руб, увеличившись на 19,8%.


✅ Выручка увеличилась на 28% до 487,8 млрд. руб.


✅ Операционная прибыль осталась на прежнем уровне и составила 87,57 млрд. руб.


✅ Возврат на капитал по итогам года составил 56,9%.


➖➖➖➖➖


"Светофор":


🟩 ПИК сейчас торгуются за 4,8 годовых прибылей и 1,83 балансовых стоимостей.


По текущим ценам акции идут с фундаментальной недооценкой, котировки в зеленом блоке.


Держу акции в портфеле, продаж не планируется.


➖➖➖➖➖


👉 подробнее о "светофоре"


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


А ЛСР нас не может порадовать ни небывалыми темпами роста, ни дивидендами, ни высокой эффективностью.


НО!


Компания нас очень даже радует текущей ценой 🙂


✅ Компания торгуется дешевле балансовой стоимости — P/B составляет всего 0,64.


✅ А мультипликатор цена/прибыль (Р/Е) сейчас равен 3,7.


➖➖➖➖➖


🟩 Получается, что и ЛСР по текущем ценам — норм вариант.


На горизонте двух-трех лет акции компании имеют все шансы удвоиться, особенно если компания вернётся к регулярным дивидендным выплатам или возобновит обратный выкуп собственных акций.


Если это произойдёт — цена компании быстро подтянется к балансовой стоимости.


➖➖➖➖➖


👉 подробнее о "светофоре"


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Подытожим по застройщикам


Свел в одну табличку основные мультипликаторы.


➖➖➖➖➖


Что имеем:


За эффективный и быстрорастущий бизнес Самолета нужно дорого платить. То есть оценка идет с авансом, в счет будущих финансовых успехов.


ПИК крупнее и стабильнее Самолета, а стоит фундаментально на порядок дешевле.


ЛСР же копается себе потихоньку, не радует инвесторов высокой эффективностью, но и стоит сейчас совсем недорого.


➖➖➖➖➖


Вся троица сейчас инвест привлекательна. Вопрос в личных предпочтениях.


Самолет — ставка на рост.


ПИК — золотая середина.


ЛСР — тупо дёшево.


Как видите, каждый актив находит "своего" инвестора, поэтому акции и ходят вверх-вниз вместе.


➖➖➖➖➖


Несмотря на то, что я много хорошего пишу о Самолете, больше всего из этих троих у меня акций ПИКа 😊


Потом уж Самолет, а потом ЛСР.


И на каждого эмитента у меня есть торговый план.


➖➖➖➖➖

Все фундаментальные мультипликаторы и финансовые показатели компаний удобнее всего смотреть в сервисе команды 👉 Blackterminal


Также они ведут крутой телеграм канал с полезной для инвесторов информацией, подписывайтесь 😉

👉 https://t.me/blackterminal

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Про Газпром уже все в курсе, наверное 😀


Дивидендов в итоге не будет, по крайней мере пока.


➖➖➖➖➖


Решение странное, честно говоря. Совет Директоров ранее никто не тянул за язык рекомендовать такие высокие дивиденды.


Теперь ситуация выглядит нелепо.


Было понятно, что ситуация в компании непростая, зачем было рекомендовать такие высокие выплаты?


➖➖➖➖➖


В целом, это конечно плохие новости для всего фондового рынка и инвестиционного климата в России.


Для новичков вообще стресс 😁.


➖➖➖➖➖


Я лично буду придерживаться 👉 плана и докупать акциии Газпрома ниже 200 (если дадут) 🙂


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Пока всех бесит, что Газпром в итоге не выплатит дивиденды, меня бесит, что акции не хотят падать ниже 200.


Дайте закупиться! 😁


➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖
#акции
➖➖➖➖➖


Вдруг все вспомнили, что в России жопа с экономикой.


Рекомендация по дивидендам от СД Газпрома и так выглядела как чудо. Сбер, например, сразу сказал, что мол все, трындец, дивидендов не ждите.


А национальное достояние решило выпендриться. Сначала СД заявил, что рекордным дивидендам быть, но на собрании акционеров было принято решение об отмене выплат.


На всякий случай уточню, что на собрании акционеров голосование проходит только в формате "принять/отказать", то есть опция "выплатить половину от рекомендаций СД" отсутствовала чисто технически.


Получается, если бы рекомендации не были бы настолько оптимистичными, дивиденды могли бы и утвердить.


Если бы да кабы...


➖➖➖➖➖


Государство, как главный акционер в итоге свои денюжки от Газпрома все-таки получит.


❗️НДПИ в итоге насчитали в три раза больше заявленных ранее


Так что на фоне снижения поставок в Европу и увеличения налогового бремени отказ от дивидендов выглядит логично.


Но провернули все это крайне грязно, доверие инвесторов потеряно. Акции растеряли более 30% за два дня.


Если для кого-то стало сюпризом, что Газпром не отличается хорошим отношением к интересам частных инвесторов, то мне тут сказать нечего. Теперь вы это однозначно уяснили 😁


➖➖➖➖➖


Завидую самомнению тех, кто считает, что Газпром и гос чиновники специально все подстроили, чтобы "кинуть" частных инвесторов.


Друзья, если ваш инвестиционный горизонт ограничивается ближайшими дивидендными выплатами — вас будут "кидать" и "грабить" постоянно.


👉 вот здесь писал, что покупать Газпром чисто под дивиденды и вообще покупать по тем ценам, если вы не готовы к снижению котировок — плохая затея.


➖➖➖➖➖


Нытики заполонили все публичное инвест-пространство желчными комментариями.


Недоинвесторы, которые наивно полагают, что биржа — это место, где раздают бабло всем подряд, разделились на три лагеря:


1. "Обиженки" — по уши залезли в Газпром, ожидая манны небесной. Теперь жалуются на всех, кроме себя. Путин, Миллер, Набиуллина и дальше по списку их лично обманули. Среди них еще куча людей, набравших акции "с плечом" (в кредит простыми словами). Сами понимаете, что теперь у них в голове. Все что угодно, кроме простой истины — виноваты сами.


2. "Всезнающие оракулы" — они знали, они предупреждали. Не инвестируют в Россию принципиально. Во что тогда инвестируют — решили не уточнять, видимо сидят в кэше потому что сейчас падает абсолютно всё, а надо быть правым. Кстати, наблюдение — эти всезнайки постоянно обновляются. Одни все знают о Газпроме когда он растёт, другие — когда падает 😁


3. "Злопыхатели" — самые крутые, респект. Они не инвестируют, живут от зарплаты до зарплаты. Когда рынок растет — собираются все как-нибудь потом начать изучать инвестиции. Когда рынок падает — спешат поугорать над теми, кто по их мнению что-то потерял на снижении котировок. То есть даже не понимают фундаментально базовых вещей, но с чувством юмора у них все ок. Я, например, получил вчера в личку несколько десятков остроумных и злорадствующих сообщений. Спасибо всем 🤗


Весь этот негатив и снижение котировок, я, естественно, буду использовать в своих долгосрочных интересах 😊


➖➖➖➖➖


По ценам ниже 200 Газпром теоретически уже можно начинать подбирать. Но настроение частных инвесторов настолько негативное, что котировки вполне могут убежать еще ниже.


Сейчас такое время, что дивиденды правят рынком. Акции, по которым дивиденды в этот драматичный год не отменили, торгуются лучше рынка, бумаги по которым выплат нет — идут с сумасшедшим дисконтом.


Это показывает насколько велик страх перед неопределенностью и насколько недальновидны сейчас участники биржевых торгов.


❗️ Прекрасный момент для формирования долгосрочных позиций.


Деньги на бирже всегда перетекают от паникеров к терпеливым инвесторам.


➖➖➖➖➖


Сохраняйте спокойствие, не читайте желтую инвест прессу, не зацикливайтесь на одной идее.


Изучайте фундаментальные основы инвестирования, диверсифицируйте риски, делайте регулярные покупки на комфортную для вас сумму.


Доходности делаются как раз в моменты паники 😉


➖➖➖➖➖