[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두]
▶️ 효성ITX(A094280) Not Rated
꾸준한 실적, 저평가 매력
- 컨택센터 아웃소싱 서비스 매출 중심의 안정적 성장 지속 중
- 코로나19 팬데믹 이후 늘어난 온라인 서비스는 컨택센터 시장 레벨업 야기
- 탄탄한 기초체력 확보, 5.7%에 달하는 배당수익률은 또 다른 투자 매력
- 4Q22 중 갤럭시아머니트리 지분 전략 매도하며 현금성자산 확보
- 데이터센터 등 IT서비스 부문 확장 및 신사업 추진 자금 활용 가능성 높아
- 자료 링크: https://bit.ly/3KfA7cV
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▶️ 효성ITX(A094280) Not Rated
꾸준한 실적, 저평가 매력
- 컨택센터 아웃소싱 서비스 매출 중심의 안정적 성장 지속 중
- 코로나19 팬데믹 이후 늘어난 온라인 서비스는 컨택센터 시장 레벨업 야기
- 탄탄한 기초체력 확보, 5.7%에 달하는 배당수익률은 또 다른 투자 매력
- 4Q22 중 갤럭시아머니트리 지분 전략 매도하며 현금성자산 확보
- 데이터센터 등 IT서비스 부문 확장 및 신사업 추진 자금 활용 가능성 높아
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[SK증권 미드스몰캡 허선재/ 02-3773-8197]
▶️ 엠아이텍(A179290) Not Rated
시간이 문제일 뿐 방향성은 명확하다
- 엠아이텍은 국내 1위, 글로벌 5위 비혈관용 스텐트 제조업체
- Boston Scientific의 엠아이텍 인수는 예정대로 진행될 가능성 크다고 판단
- 향후 M&A 거래 종결 시, 사업적 시너지 극대화를 통한 실적 고성장 시작될 것
- 올해 예상 실적은 매출액 685억원 (+13%YoY), 영업이익 227억원 (+12%YoY)
- 자료 링크: https://bit.ly/3lMDC0Y
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▶️ 엠아이텍(A179290) Not Rated
시간이 문제일 뿐 방향성은 명확하다
- 엠아이텍은 국내 1위, 글로벌 5위 비혈관용 스텐트 제조업체
- Boston Scientific의 엠아이텍 인수는 예정대로 진행될 가능성 크다고 판단
- 향후 M&A 거래 종결 시, 사업적 시너지 극대화를 통한 실적 고성장 시작될 것
- 올해 예상 실적은 매출액 685억원 (+13%YoY), 영업이익 227억원 (+12%YoY)
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]
[SK증권 미래산업/미드스몰캡 허선재 / 02-3773-8197]
▶️ SK증권 중소형주 4월 레시피
Summary
벌써 23년의 1분기를 마무리하는 지금 시점에서 중소형주는 실질적인 코로나19 후유증 극복 시기를 맞이한 것으로 판단합니다. 따라서 작년부터 분기별 이익 회복 국면에 접어들었거나, 징조가 보이는 기업들을 선별해내는 것이 중요할 것으로 보입니다. 22년 분기별 영업이익 추이를 바탕으로 1차적으로 추려낸 기업들 중에서는 현대일렉트릭, GKL, RFHIC, 쏠리드, 솔트룩스, SNT다이내믹스, 글로벌텍스프리, 제룡전기, 대한광통신, 코텍에 주목합니다.
Monthly IPO
- 신규 상장 기업 양극화 심화
기업분석
- 세진중공업(A075580/KS): 친환경 에너지 전환에 중추적 역할할 것
- 솔트룩스(A304100/KQ): 돈이 되는 인공지능 시대 선두주자
- 아스트(A067390/KQ): 최악의 시기는 지나갔다
- 자료 링크: https://bit.ly/3UcrFyp
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▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
[SK증권 미래산업/미드스몰캡 허선재 / 02-3773-8197]
▶️ SK증권 중소형주 4월 레시피
Summary
벌써 23년의 1분기를 마무리하는 지금 시점에서 중소형주는 실질적인 코로나19 후유증 극복 시기를 맞이한 것으로 판단합니다. 따라서 작년부터 분기별 이익 회복 국면에 접어들었거나, 징조가 보이는 기업들을 선별해내는 것이 중요할 것으로 보입니다. 22년 분기별 영업이익 추이를 바탕으로 1차적으로 추려낸 기업들 중에서는 현대일렉트릭, GKL, RFHIC, 쏠리드, 솔트룩스, SNT다이내믹스, 글로벌텍스프리, 제룡전기, 대한광통신, 코텍에 주목합니다.
Monthly IPO
- 신규 상장 기업 양극화 심화
기업분석
- 세진중공업(A075580/KS): 친환경 에너지 전환에 중추적 역할할 것
- 솔트룩스(A304100/KQ): 돈이 되는 인공지능 시대 선두주자
- 아스트(A067390/KQ): 최악의 시기는 지나갔다
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]
▶️ 세진중공업(A075580) Not Rated
친환경 에너지 전환에 중추적 역할할 것
- 선박 Deck House 및 LPG 운반선 LPG Tank, LNG 추진선 연료 Tank 등 생산
- 2Q22부터 확실한 영업이익 Turn-Around 수주잔고도 증가 추세
- 핵심 고객사 LPG 운반선 수주 증가, 중장기 성장성 확보
- 전방산업 반등 및 성장 국면 초입에 확실히 진입하시 시작했다는 점에 주목
- LPG Tank와 유사한 암모니아 Tank, 그린 암모니아 Tank 수요 증가 수혜 기대
- 자료 링크: https://bit.ly/3m8aly1
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▶️ 세진중공업(A075580) Not Rated
친환경 에너지 전환에 중추적 역할할 것
- 선박 Deck House 및 LPG 운반선 LPG Tank, LNG 추진선 연료 Tank 등 생산
- 2Q22부터 확실한 영업이익 Turn-Around 수주잔고도 증가 추세
- 핵심 고객사 LPG 운반선 수주 증가, 중장기 성장성 확보
- 전방산업 반등 및 성장 국면 초입에 확실히 진입하시 시작했다는 점에 주목
- LPG Tank와 유사한 암모니아 Tank, 그린 암모니아 Tank 수요 증가 수혜 기대
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]
▶️ 솔트룩스(A304100) Not Rated
돈이 되는 인공지능 시대 선두주자
- 다양한 언어자원, 관련 특허 등을 기반으로 한 인공지능 원천기술 보유 기업
- 빅데이터/챗봇 관련 제품들, 공공/교육/금융기관 적용 확대되며 성장
- ChatGPT의 등장, 인공지능 적용 범위 확대 야기하며 국내 인공지능 수요 증가
- 공공기관이 앞장서는 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획, 솔트룩스 수혜 가능
- 전국민 인공지능 일상화 프로젝트, 대부분 솔트룩스 사업 영역과 겹치는 점 주목
- 자료 링크: https://bit.ly/3ZKCrgx
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돈이 되는 인공지능 시대 선두주자
- 다양한 언어자원, 관련 특허 등을 기반으로 한 인공지능 원천기술 보유 기업
- 빅데이터/챗봇 관련 제품들, 공공/교육/금융기관 적용 확대되며 성장
- ChatGPT의 등장, 인공지능 적용 범위 확대 야기하며 국내 인공지능 수요 증가
- 공공기관이 앞장서는 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획, 솔트룩스 수혜 가능
- 전국민 인공지능 일상화 프로젝트, 대부분 솔트룩스 사업 영역과 겹치는 점 주목
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 허선재 / 02-3773-8197]
▶️ 아스트 (067390/KQ｜Not Rated)
최악의 시기는 지나갔다
- 인기 기종 737Max의 후방동체 생산을 담당하는 Boeing의 Tier 2 항공기 부품업체
- 코로나 여파로 실적 및 재무구조 크게 악화되었으나 작년부터 회복 국면 진입
- 특히 22 년 12 월 UAMCO 인수에 따른 재무구조 및 영업환경 개선 기대
- 자료 링크: https://bit.ly/3m8rhV3
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최악의 시기는 지나갔다
- 인기 기종 737Max의 후방동체 생산을 담당하는 Boeing의 Tier 2 항공기 부품업체
- 코로나 여파로 실적 및 재무구조 크게 악화되었으나 작년부터 회복 국면 진입
- 특히 22 년 12 월 UAMCO 인수에 따른 재무구조 및 영업환경 개선 기대
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IT는 SK :
https://t.me/skitteam
SK 유틸리티, 신재생 :
https://t.me/moneycat01
SK증권 안영진의 경제 테마 :
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SK증권 제약/바이오 이동건 :
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SK증권 주식전략 강재현 :
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Telegram
SK증권 Research
SK증권 지식서비스 부문 Telegram 채널
Analyst 허선재 (sunjae.heo@sks.co.kr/3773-8197)
액트로(A290740): Not Rated
지금은 신사업 (Actuator/반도체장비+2차전지) 효과에 주목할 시점
- 삼성 갤럭시 스마트폰 카메라 모듈에 탑재되는 핵심 부품인 Actuator 제조업체
- 23년은 18년 수익성 피크아웃 이후 처음으로 수익성 반등이 시작되는 원년
- 수익성 높은 장비 사업 확대로 체질개선 전망, 2차전지 신사업은 +α
- 올해 예상 실적은 매출액 1,442억원(+8% YoY), 영업이익 30억원(흑전 YoY)
보고서 원문: https://tinyurl.com/2a4amboy
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
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액트로(A290740): Not Rated
지금은 신사업 (Actuator/반도체장비+2차전지) 효과에 주목할 시점
- 삼성 갤럭시 스마트폰 카메라 모듈에 탑재되는 핵심 부품인 Actuator 제조업체
- 23년은 18년 수익성 피크아웃 이후 처음으로 수익성 반등이 시작되는 원년
- 수익성 높은 장비 사업 확대로 체질개선 전망, 2차전지 신사업은 +α
- 올해 예상 실적은 매출액 1,442억원(+8% YoY), 영업이익 30억원(흑전 YoY)
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[SK증권 미드스몰캡 허선재/ 02-3773-8197]
▶️지노믹트리(A228760) Not Rated
신의료기술평가 유예 확정의 의미
- 지노믹트리는 향후 가파른 성장을 기대해볼 수 있는 국내 종합 암 조기진단 업체
- 지난 4/13 대장암 조기진단키트 얼리텍-C에 대한 신의료기술평가 유예 확보
- 이로써 진단 시장 진출 + 실손 보험 적용을 통한 유의미한 매출 성장 이뤄질 것
- 연말까지 다양한 국가별 투자 모멘텀이 예상되기 때문에 꾸준한 관심 갖을 필요
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3mvkGUQ
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신의료기술평가 유예 확정의 의미
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- 지난 4/13 대장암 조기진단키트 얼리텍-C에 대한 신의료기술평가 유예 확보
- 이로써 진단 시장 진출 + 실손 보험 적용을 통한 유의미한 매출 성장 이뤄질 것
- 연말까지 다양한 국가별 투자 모멘텀이 예상되기 때문에 꾸준한 관심 갖을 필요
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Forwarded from [ IT는 SK ]
SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 담당 이동주입니다.
반도체 소부장 이닛 자료를 작성했습니다. IT부품/소부장 외에도 Tech 전반 중소형주 위주로 영역을 확대하고 있습니다. 저희 SK IT팀 혹은 개별로 문의 주시면 적극 대응하도록 하겠습니다. 감사합니다.
————————————————————————————
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*IT장비/소재,
반도체 소부장의 공식: 전방 CAPEX + @
▶️ 메모리 CAPEX당 bit growth 지속 감소
▶️ 생산업체의 비용 증가는 소부장 업체의 부가가치 창출 기회로 매출/이익 증가로 귀결
▶️ 반도체 절대 참인 명제 ‘공정 기술 난이도 지속 상승’ 아래 반도체 소부장 업체의 구조적 성장은 확정적
# 메모리 업황 회복 구간에서의 투자 전략
1) OSAT 및 패키지 기판
2) 삼성전자 관련 실적 leverage
# 단기 관점에서 상대적 주가 레벨 및 개별 모멘텀을 고려한 투자 전략
3) 비메모리 & 고객 다변화
4) 선단 공정 적용
Top-picks: 리노공업, ISC, 케이엔제이
▶️ 인뎁스 URL:
https://tinyurl.com/2aub983b
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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반도체 소부장 이닛 자료를 작성했습니다. IT부품/소부장 외에도 Tech 전반 중소형주 위주로 영역을 확대하고 있습니다. 저희 SK IT팀 혹은 개별로 문의 주시면 적극 대응하도록 하겠습니다. 감사합니다.
————————————————————————————
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*IT장비/소재,
반도체 소부장의 공식: 전방 CAPEX + @
▶️ 메모리 CAPEX당 bit growth 지속 감소
▶️ 생산업체의 비용 증가는 소부장 업체의 부가가치 창출 기회로 매출/이익 증가로 귀결
▶️ 반도체 절대 참인 명제 ‘공정 기술 난이도 지속 상승’ 아래 반도체 소부장 업체의 구조적 성장은 확정적
# 메모리 업황 회복 구간에서의 투자 전략
1) OSAT 및 패키지 기판
2) 삼성전자 관련 실적 leverage
# 단기 관점에서 상대적 주가 레벨 및 개별 모멘텀을 고려한 투자 전략
3) 비메모리 & 고객 다변화
4) 선단 공정 적용
Top-picks: 리노공업, ISC, 케이엔제이
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]
▶️ 피엔케이피부임상연구센타(A347740) Not Rated
높은 수익성 기반 해외 시장 도전
- 의약품 외 인체 피부에 적용되는 모든 제품들에 대한 검증 사업 영위
- 안전성/기능성/효능 등 검증, 높은 영업이익률 유지 중인 고수익성 사업
- 일상생활 정상화 = 화장품/생활용품 수요 회복 = 인체적용임상연구건수 증가
- 올해 중국 시장 진출 원년 될 것, 중국 법인 설립 및 임상연구기관 등록 전망
- 중국 인체적용시험 결과 명시 제도화, 인체적용시험 건수 크게 증가 예상
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/41Bh4zA
▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://t.me/sksmallcap
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▶️ 피엔케이피부임상연구센타(A347740) Not Rated
높은 수익성 기반 해외 시장 도전
- 의약품 외 인체 피부에 적용되는 모든 제품들에 대한 검증 사업 영위
- 안전성/기능성/효능 등 검증, 높은 영업이익률 유지 중인 고수익성 사업
- 일상생활 정상화 = 화장품/생활용품 수요 회복 = 인체적용임상연구건수 증가
- 올해 중국 시장 진출 원년 될 것, 중국 법인 설립 및 임상연구기관 등록 전망
- 중국 인체적용시험 결과 명시 제도화, 인체적용시험 건수 크게 증가 예상
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/41Bh4zA
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
▶️ 파수(A150900) Not Rated
올해부터 본격적인 영업 레버리지 확대 구간 진입
- 구조적 성장이 예상되는 국내 1위 데이터보안 전문 SW업체
- 국내외 안정적 실적 성장 전망, 미국 내 신규 고객사 확보 가능성에 주목할 필요
- 올해부터 영업 레버리지 확대 구간에 진입했으며 본격적인 수익성 개선 나타날 것
- 올해 예상 실적은 매출액 525억원(+19%, YoY), 영업이익 102억원(+95%, YoY)
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/40sxgSY
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▶️ 파수(A150900) Not Rated
올해부터 본격적인 영업 레버리지 확대 구간 진입
- 구조적 성장이 예상되는 국내 1위 데이터보안 전문 SW업체
- 국내외 안정적 실적 성장 전망, 미국 내 신규 고객사 확보 가능성에 주목할 필요
- 올해부터 영업 레버리지 확대 구간에 진입했으며 본격적인 수익성 개선 나타날 것
- 올해 예상 실적은 매출액 525억원(+19%, YoY), 영업이익 102억원(+95%, YoY)
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/40sxgSY
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]
▶️ 코나아이(A052400) Not Rated
사업+실적 전망은 좋다
- 스마트카드 제작/판매, 결제 플랫폼 운영 등 핀테크 플랫폼 전문 업체
- 지역화폐 결제 플랫폼 경쟁심화 속에서도 안정적 플랫폼 수수료 매출 기록
- 올해도 최소 예년과 비슷한 수준 지역화폐 판매 예상, 누적 회원수는 우상향 중
- 25년 EXPO 앞둔 일본, 캐시리스 사업 추진, 스마트카드 수요 증가 수혜 가능
- 해마다 실적 성장 지속, ESG 경영 더해진다면 좋은 주가 흐름 보여줄 것으로 예상
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/3A9MYHH
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▶️ 코나아이(A052400) Not Rated
사업+실적 전망은 좋다
- 스마트카드 제작/판매, 결제 플랫폼 운영 등 핀테크 플랫폼 전문 업체
- 지역화폐 결제 플랫폼 경쟁심화 속에서도 안정적 플랫폼 수수료 매출 기록
- 올해도 최소 예년과 비슷한 수준 지역화폐 판매 예상, 누적 회원수는 우상향 중
- 25년 EXPO 앞둔 일본, 캐시리스 사업 추진, 스마트카드 수요 증가 수혜 가능
- 해마다 실적 성장 지속, ESG 경영 더해진다면 좋은 주가 흐름 보여줄 것으로 예상
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/3A9MYHH
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▶️ 중소형주 Weekly 레시피_23년 04월 셋째 주
- 외국인/기관은 코스피만 좋아해
- 피엔케이피부임상연구센타(A347740/KQ) : 높은 수익성 기반 해외 시장 도전
- 파수(A150900/KQ) : 올해부터 본격적인 영업 레버리지 확대 구간 진입
- 코나아이(A052400/KQ) : 사업+실적 전망은 좋다
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/43HOoH3
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
▶️ 중소형주 Weekly 레시피_23년 04월 셋째 주
- 외국인/기관은 코스피만 좋아해
- 피엔케이피부임상연구센타(A347740/KQ) : 높은 수익성 기반 해외 시장 도전
- 파수(A150900/KQ) : 올해부터 본격적인 영업 레버리지 확대 구간 진입
- 코나아이(A052400/KQ) : 사업+실적 전망은 좋다
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[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
▶️ 애니플러스(A310200): BUY, TP 8,300원
애니플러스의 애니맥스 인수 의미
- 4/20 애니맥스 인수에 따른 펀더멘털 및 주주가치 개선 전망. 애니맥스는 <귀멸의 칼날> 등을 국내에 독점 유통하는 업계 2위 경쟁사
- 예상되는 사업적 시너지는 1) MS확대를 통한 수익성 개선 2) 굿즈사업 확장
- 인수자금 460억원은 CB 250억원 발행을 통해 조달, 1) 0% 이자율 2) 전환가액이 현재가 보다 높다는 점은 향후 동사의 성장성과 주가 상승에 대한 기대감이 크다는 것을 의미
- 신규 CB 발행을 통한 오버행 및 지분희석 우려 존재할 수 있으나 1) 콜옵션 175억원에 따른 단기 오버행 이슈 제한적 2) 인수 후 유의미한 EPS 상승이 예상됨에 따라 성공적인 인수합병이라는 판단
- 2023년 예상 실적은 매출액 1,193억원 (+105% YoY)과 영업이익 251억원 (+160.1% YoY)으로 추정
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 8,300원으로 상향
▶️ 보고서 원문: https://bit.ly/41rJooj
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애니플러스의 애니맥스 인수 의미
- 4/20 애니맥스 인수에 따른 펀더멘털 및 주주가치 개선 전망. 애니맥스는 <귀멸의 칼날> 등을 국내에 독점 유통하는 업계 2위 경쟁사
- 예상되는 사업적 시너지는 1) MS확대를 통한 수익성 개선 2) 굿즈사업 확장
- 인수자금 460억원은 CB 250억원 발행을 통해 조달, 1) 0% 이자율 2) 전환가액이 현재가 보다 높다는 점은 향후 동사의 성장성과 주가 상승에 대한 기대감이 크다는 것을 의미
- 신규 CB 발행을 통한 오버행 및 지분희석 우려 존재할 수 있으나 1) 콜옵션 175억원에 따른 단기 오버행 이슈 제한적 2) 인수 후 유의미한 EPS 상승이 예상됨에 따라 성공적인 인수합병이라는 판단
- 2023년 예상 실적은 매출액 1,193억원 (+105% YoY)과 영업이익 251억원 (+160.1% YoY)으로 추정
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 8,300원으로 상향
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美 수소 분야 등 6개 첨단 기업, 한국에 2조 5500억 원 규모 투자 결정
http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2023042607423541706b49b9d1da_1/article.html
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글로벌이코노믹
美 수소 분야 등 6개 첨단 기업, 한국에 2조 5500억 원 규모 투자 결정
윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 계기로 미국의 수소·반도체·친환경 분야의 6개 첨단기업이 한국에 총 19억 달러(약 2조 5500억 원) 규모의 투자를 결정했다. 윤 대통령은 25일(현지시간) 워싱턴 DC 미 상공회의소에서 열린 투자 신고식에서 이러한 투자를 유치했다고 대통령실이 밝혔다.수소 분야에서는 에어 프로덕츠...