Математическое и долгосрочное представление важности размера аккаунта в трейдинге

Если вам интересно как представляет это АИ -

1. Базовые предпосылки

Цель: стабильный доход при минимальных рисках и усилиях.

Пример:

Вариант 1: 10% прибыли с депозита

10,000→ 10,000→1,000/мес.

Вариант 2: 2% прибыли с депозита

50,000 →50,000→1,000/мес.

2. Математическое сравнение

Риск и волатильность:

Чем выше процент прибыли, тем агрессивнее должна быть стратегия (больше рыночный риск, стресс, вероятность просадок).

Risk≈k⋅(Target % Return)^2

где
k – коэффициент, зависящий от стратегии. Для 10% риск в 25 раз выше, чем для 2%

3. Долгосрочная перспектива (сложные проценты)

Cценарий роста депозита:

Прибыль реинвестируется. Размер аккаунта влияет на устойчивость:

Вариант 1: 31,384).
Но высокая вероятность сбоя из-за риска.

Вариант 2: 63,412).
Более стабильный рост.

4. Сравнение через 5 лет:

1) $304,000, 000 (На практике – высокая вероятность провала аккаунта)
2) $164,000 (Реалистично)

5. Почему размер аккаунта важен?

Закон больших чисел:
Чем больше капитал, тем меньше зависимость от "высоких процентов". Достаточно малой, но стабильной доходности.

Психологическая устойчивость:
Трейдер с $50,000 не испытывает давления срочно "разогнать депозит", снижая ошибки.

Мне очень нравится, что чем дальше, тем я прихожу к более зрелому мышлению в трейдинге.
Так как высчитывать статистику сколько раз свипается PDL в Лондон, как мне кажется - не совсем разумно.

Когда-то в журнале написал себе что-то по типу фразы. Трейдинг - это про риски, нарушил - проиграл. И не важно какой у тебя сетап и сколько он % показал на бектесте, если в момент принятия решения ты можешь не проявить достаточно критического мышления или банально нарушить свои правила)

https://www.tradingview.com/x/B3DEugmc/

По фунту вижу так. Ценовой дипазон NWOG - был сбалансирован. Рассматриваю ценообразование внутри диапазона IFVG-FVG. Хотелось бы увидеть слабость цены

https://www.tradingview.com/x/uZFhsr0R/

Вчера так и не получил желаемый PA по фунту, хотя диапазон IFVG торговался весь день, но без формирования модели с дальнейшим снижения актива.

Поэтому выбрал в фокус евро, где была открыта лонг позиция и позже закрыта по БУ

Также очевидным было Золото, но без теста лимитного ордера

Очень мало позиций, торговый идей

Держу только лонг по серебру. Скорее всего данный актив буду удалять из списка торговых, слабый актив, с долгим ценообразованием, очень сильные реакции на каждую FTA, доставка цены не обходится без множества ре-свипов.

Так что пока так, индексы не трогаю, среднесрочные идеи также в стороне. Во- первых, после последнего падения, цена не сформировала ничего для локального разворота или продолжения = Random

Пока что месяц в +1%

https://www.tradingview.com/x/DwavFzeF/

Серебро закрыл в +0.6%

Диапазон SIBI выступает очень сильной зоной для получения краткосрочной реакции.

https://www.tradingview.com/x/FDHvODHB/

Доброе утро!

Вчера удалось закрыть GBPUSD в +5%

IFVG Model

На графике показал весь менеджмент позиции ( риск на сделку был 3%). Логика была с использованием модели IFVG - остальное было дело техники, чтобы забрать все очевидное, что предоставлял график

Хорошая сделка, которая подчеркивает то, как правильно использовать IFVG в своей торговле. Я построил на этом свою собственную модель и логику, с которой удается показывать результат.

Никогда себя не позиционировал как ментор, даже когда фигурирую в коммьюнити, то всегда говорю, что я только могу поделиться опытом и где-то подсказать, но обучать и.т.д - это не моя компетенция

Записал с первой попытки, без обрезки. Опыта в таком не много, ораторское искусство было в универе на 2 курсе

Выкладываю, больше для себя, чем для кого-то, посмотрю фидбек, возможно, буду делать такое почаще на различные темы

Ну давайте попробуем, тестовый вариант, зайдет не зайдет. Считай зона комфорта, всегда не нравился свой голос, но нужно выходить и тренироваться. Когда если не сейчас?)

Накидайте максимальное количество реакций, если такой формат заходит

Также всех с Праздником и хороших выходных!

https://youtu.be/Z86bzOL_AOs?si=6ijTYPbssqCdy2BI

Если есть фидбек, напишите в личные, что можно улучшить, или на какую тему записать видео. Нет желания засорять канал ежедневными разборами и т д, что по сути не является чем-то интересным и особенным, такой формат быстро надоест

Думал, делать презентации на те темы, которые уже обсуждал, например - тут или тут. Или что-то из навигации.

Это емкая работа, хочется делать качество и понимать, что это нужно кому-то в первую очередь, так как мне хватает своего журнала и самоанализа, без публичного рода деятельности

212 просмотров, есть интерес. Буду продолжать🫡

Американские индексы - почему пустые графики? Все очень просто, в последнее время рынок здесь стал максимально непредсказуемым для свинг торговли. Интрадей все еще остается актуальным. На текущий момент, графики выглядят 50/50 и прайс не формирует какой-то значимой информации для принятия решения.

С Европейскими немного сейчас проще, сравните характер движения и сами увидите. Советую быть очень аккуратными. В то же время, EUR, GBP, показывают некий перформ. Хотя я много говорил раз, что не хочу притрагиваться к этому рынку снова, но как видите, даже в таких условиях - нужно быть максимально адаптивными.

https://www.tradingview.com/x/Fx0KxOSw/

https://www.tradingview.com/x/ZzoxnHaN/

https://www.tradingview.com/x/JLbrW9SS/

Сейчас работаю с EUR, открыта шорт позиция

Сомневаюсь, что агрессивно покинем текущий диапазон, хотя цена красиво билдит ликвидность для агрессивного мува. Буду ждать через выходные, риск стоит данной позиции

https://www.tradingview.com/x/bNTY0e7b/

https://www.tradingview.com/x/NcKz1bLe/

К слову, кидаю торговую идею по AUD. Пока стоит Алерт, но поглядываю время от времени за графиком. Все как проходили. Инверт FVG и формирование PA в виде модели в диапазоне IFVG

Пока что, FVG не инвертирован, поэтому рука на пульсе

https://www.tradingview.com/x/7Vhazsro/

Желания в такие периоды рынка должны явно игнорироваться. Я бы торговал 1 актив как это было в интрадей и был бы счастлив - но таких условий рынок не предоставляет, к сожалению. Поэтому я всегда говорил и буду продолжать говорить- что навык адаптации будет всегда основным, который выделяет каждого трейдера.

К этому можно добавить критическое мышление и умение принимать решение в нужный момент. Говорят, что ИИ может заменить трейдера. Но, почему до сих пор крупные дядьки не сделают себе софт или разработают целую систему, основанную на статистике, бектестах и мат.ожидании. Почему самые умные математики - не успешные трейдеры? Почему Баффет среди всех успешных инвесторов - остается единственным прибыльным на таком рынке?

Мысли может и банальны - но здесь то, что выделяет нас как трейдера

Проп-трейдинг. Инструмент развития или игла зависимости?

В последнее время всё чаще задумываюсь о природе проп-трейдинга и хочу поделиться своими мыслями. Всё больше склоняюсь к мысли: проп-компании — это скорее этап, инструмент развития, а не конечная цель.

Сегодня многие строят личные бренды и маркетинг вокруг пропов, обещая: С 500$ получи в управление 100.000$, большие цифры, которые на старте кружат голову многим новичкам. Ведь большинство отзывов и инфоповодов появляются вокруг сертификатов, выплат, прохождения фаз учеников. Но, представьте, как сильно повлияет исчезновение пропа на коммьюнити трейдеров и любой продукт. Выживет тот бизнес, который сможет сам давать деньги в управление.

Когда я только знакомился с этой индустрией, тоже испытывал некий восторг и строил иллюзии — казалось, нашёл золотую жилу. Помимо всех трудностей, с которыми я столкнулся во время торговли, я задал себе важный вопрос: а что будет, если завтра проп-компании исчезнут?

Будем откровенны: проп — это способ наращивания капитала. Настоящая цель — не вечно работать на чужие условия, а использовать накопленные средства для открытия собственного счёта или бизнеса. Если вы научились стабильно зарабатывать, зачем оставаться в системе, которая всегда диктует правила? Всё зависит от целей и отношения к рискам каждого человека и выбор у всех разный

Когда проп исчезнет (а это рано или поздно может произойти), на плаву останутся те, кто сумел вовремя накопить капитал и открыть свой реальный счёт. Остальные — те, кто жил от проп-чека до проп-чека — рискуют остаться ни с чем. Работа со своим счётом требует иной степени ответственности, дисциплины и зрелости, что не каждый ментор сможет себе такое позволить.

Продолжать можно бесконечно, но просто даю пищу для размышлений, думаю, будет полезно каждому.

Хороших выходных)
Вспомним легенду: Be safe