Singularity
Photo
Остаток недели планирую пропустить, сегодня инфляция, завтра также много новостных драйверов, по системе в период таких недель - мои торговые дни - это понедельник и вторник. Поэтому принял решение поставить аккаунт на вывод, там как раз рассмотрение 2-3 рабочих дня, что позволит мне быть в строю на следующей неделе
+5.11% месяц еще не закрыт, лучше перестрахуюсь выводом
+5.11% месяц еще не закрыт, лучше перестрахуюсь выводом
SILVER
Серебро в watchlist
Тут просто нечего говорить, все показано на графике, обратите внимание как четко соблюдаются элементы доставки цены
https://s3.tradingview.com/snapshots/n/nKZlRo3y.png
Серебро в watchlist
Тут просто нечего говорить, все показано на графике, обратите внимание как четко соблюдаются элементы доставки цены
https://s3.tradingview.com/snapshots/n/nKZlRo3y.png
Forwarded from Sokrat trading diary.
Где основная проблема трейдеров? Грааль ближе, чем кажется!
Внимательно взгляните на представленную статистику. Вдумайтесь. И вы и я были в этом положении.
Кто за следит за мной достаточно долго - часто слышал от меня такой тезис - "Грааль в трейдинге это риск менеджмент". И ничего нового тут по сути своей добавить то и нечего.
Но давайте чуть углубимся и взглянем на метрики, которые я вам предлагаю изучить. Основываясь на "30 million trades" мы можем заметить, что среди прочих равных, учитывая данные различных брокеров нам становится понятно, что реально прибыльных трейдеров и убыточных примерное одинаковое количество, более того, что удивительно трейдеров, удерживающих и закрывающих прибыльные сделки, больше.
Конечно, если мы взглянем статистику прохождения испытаний у проп компаний, там статистика будет гораздо, в разы плачевнее, но там есть, своя специфика, о которой я расскажу чуть позже.
Представленная статистика буквально кричит о том, что проблема трейдеров в первую очередь кроется в умении управлять собственным капиталом. Безусловно это связано как с эмоциями, так и с техническими знаниями, но тем не менее большинство, трейдеров, которые чаще открывают прибыльные позиции и закрывают их с прибылью, в конечном итоге остаются за бортом в долгосрочной перспективе по причине не умения управлять риском.
Если мы говорим про эмоциональный аспект, то чаще всего проблема кроется в "вере". Вера в то, что убыточная сделка начнет принесет прибыль, потому и переносятся стопы искусственно(оттягивая свой стоп), а иногда и прямыми "покупками" или "продажами" увеличивая свой риск на сделку пытаясь перенести свой стоп и повышая риск, чтобы "усреднить точку входа".
Да, все верно, мое мнение, что именно непринятие риска является одной из главных проблем трейдара в контексте риск-менеджмента.
То есть трейдер ввиду своей несостоятельности в профессии или эмоциональности подвергает себя наибольшим потерям за счёт того, что не готовы принять убыток. Таким образом получается довольно забавная картина, что в убыточные сделки закладывается наибольший риск, когда в прибыльных сделках прибыль не максимизируется.
В этом могут себя узнать большинство начинающих трейдеров. Но проблема тут не только для начинающих, но и более менее опытных ребят, которые не справляются с эмоциональной нагрузкой от убытка и не хотят упускать уже полученную прибыль, которая имеет потенциал для увеличения.
Подводя итог подумайте о том, что постоянное изучение технической части имеет меньшее значение, чем работа с управлением капиталом.
Грааль, которую ищет каждый трейдер гораздо проще в понимании и находится вот прямо тут под носом. Воспользуйтесь этим, чтобы изменить все.
Внимательно взгляните на представленную статистику. Вдумайтесь. И вы и я были в этом положении.
Кто за следит за мной достаточно долго - часто слышал от меня такой тезис - "Грааль в трейдинге это риск менеджмент". И ничего нового тут по сути своей добавить то и нечего.
Но давайте чуть углубимся и взглянем на метрики, которые я вам предлагаю изучить. Основываясь на "30 million trades" мы можем заметить, что среди прочих равных, учитывая данные различных брокеров нам становится понятно, что реально прибыльных трейдеров и убыточных примерное одинаковое количество, более того, что удивительно трейдеров, удерживающих и закрывающих прибыльные сделки, больше.
Конечно, если мы взглянем статистику прохождения испытаний у проп компаний, там статистика будет гораздо, в разы плачевнее, но там есть, своя специфика, о которой я расскажу чуть позже.
Представленная статистика буквально кричит о том, что проблема трейдеров в первую очередь кроется в умении управлять собственным капиталом. Безусловно это связано как с эмоциями, так и с техническими знаниями, но тем не менее большинство, трейдеров, которые чаще открывают прибыльные позиции и закрывают их с прибылью, в конечном итоге остаются за бортом в долгосрочной перспективе по причине не умения управлять риском.
Если мы говорим про эмоциональный аспект, то чаще всего проблема кроется в "вере". Вера в то, что убыточная сделка начнет принесет прибыль, потому и переносятся стопы искусственно(оттягивая свой стоп), а иногда и прямыми "покупками" или "продажами" увеличивая свой риск на сделку пытаясь перенести свой стоп и повышая риск, чтобы "усреднить точку входа".
Да, все верно, мое мнение, что именно непринятие риска является одной из главных проблем трейдара в контексте риск-менеджмента.
То есть трейдер ввиду своей несостоятельности в профессии или эмоциональности подвергает себя наибольшим потерям за счёт того, что не готовы принять убыток. Таким образом получается довольно забавная картина, что в убыточные сделки закладывается наибольший риск, когда в прибыльных сделках прибыль не максимизируется.
В этом могут себя узнать большинство начинающих трейдеров. Но проблема тут не только для начинающих, но и более менее опытных ребят, которые не справляются с эмоциональной нагрузкой от убытка и не хотят упускать уже полученную прибыль, которая имеет потенциал для увеличения.
Подводя итог подумайте о том, что постоянное изучение технической части имеет меньшее значение, чем работа с управлением капиталом.
Грааль, которую ищет каждый трейдер гораздо проще в понимании и находится вот прямо тут под носом. Воспользуйтесь этим, чтобы изменить все.
NASDAQ
После расширения на прошлой неделе, думаю что начало этой будет достаточно медленной, так как на данный момент происходит балансировка ценового диапазона. Сейчас занимаю нейтральную позицию, понедельник не трогаю, свинг позиции пока не думаю открывать, работа в интрадей. Уход ниже лоу сформированного в неэффективности, будет сигналом для открытия шорт позиций, цели на графике, пока я не вижу ничего, что указывало на однозначность ситуации.
Для бычьего сценария - я ожидал бы реакцию от брейкера и верхней границы неэффективности, что было проигнорировано ценой
Для медвежьего - уход ниже лоу и работа с уровнями V.I.
До этого мы находимся в рендже c низкой вероятностью для торговли, мне такое не подходит, так как по статистике большинство убытков у меня при торговле именно в таких кондициях
Здесь я использую логику Balanced Price Range - сбалансированный ценовой диапазон. И он будет считаться сбалансированным тогда, когда цена проторгует его полностью, то есть, предложит стороны покупателей и продавцов.
С практической точки зрения, сбалансированный ценовой диапазон определяется при наличии неэффективности в противоположных направлениях в пределах одной и той же общей области цен. Это можно представить как диапазон, в котором рынок двигается ''вперед-назад'', создавая четкий торговый диапазон, который является сбалансированным
Важно отметить, что сбалансированный ценовой диапазон - это не просто однократное движение рынка вверх и вниз; он включает в себя множество движений внутри диапазона, обеспечивая эффективное исполнение сделок как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов
Также эту формацию можно сравнить с привычным для нас элементом ценообразования - консолидация. Например, если рынок торгуется вниз до определенного минимума, затем движется выше и продолжает двигаться ''вперед-назад'' в этом диапазоне, это создает сбалансированный ценовой диапазон. Когда рынок выходит из этого диапазона, это указывает на то, что ценовое действие в этом диапазоне было сбалансированным, и для выхода из него может потребоваться значительное движение. Почему мы и видим после консолидации формирование Экспансии
https://www.tradingview.com/x/kWSO3tUO/
После расширения на прошлой неделе, думаю что начало этой будет достаточно медленной, так как на данный момент происходит балансировка ценового диапазона. Сейчас занимаю нейтральную позицию, понедельник не трогаю, свинг позиции пока не думаю открывать, работа в интрадей. Уход ниже лоу сформированного в неэффективности, будет сигналом для открытия шорт позиций, цели на графике, пока я не вижу ничего, что указывало на однозначность ситуации.
Для бычьего сценария - я ожидал бы реакцию от брейкера и верхней границы неэффективности, что было проигнорировано ценой
Для медвежьего - уход ниже лоу и работа с уровнями V.I.
До этого мы находимся в рендже c низкой вероятностью для торговли, мне такое не подходит, так как по статистике большинство убытков у меня при торговле именно в таких кондициях
Здесь я использую логику Balanced Price Range - сбалансированный ценовой диапазон. И он будет считаться сбалансированным тогда, когда цена проторгует его полностью, то есть, предложит стороны покупателей и продавцов.
С практической точки зрения, сбалансированный ценовой диапазон определяется при наличии неэффективности в противоположных направлениях в пределах одной и той же общей области цен. Это можно представить как диапазон, в котором рынок двигается ''вперед-назад'', создавая четкий торговый диапазон, который является сбалансированным
Важно отметить, что сбалансированный ценовой диапазон - это не просто однократное движение рынка вверх и вниз; он включает в себя множество движений внутри диапазона, обеспечивая эффективное исполнение сделок как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов
Также эту формацию можно сравнить с привычным для нас элементом ценообразования - консолидация. Например, если рынок торгуется вниз до определенного минимума, затем движется выше и продолжает двигаться ''вперед-назад'' в этом диапазоне, это создает сбалансированный ценовой диапазон. Когда рынок выходит из этого диапазона, это указывает на то, что ценовое действие в этом диапазоне было сбалансированным, и для выхода из него может потребоваться значительное движение. Почему мы и видим после консолидации формирование Экспансии
https://www.tradingview.com/x/kWSO3tUO/
TradingView
CME_MINI_DL:NQZ2024 Chart Image by singularity29
Singularity
NASDAQ После расширения на прошлой неделе, думаю что начало этой будет достаточно медленной, так как на данный момент происходит балансировка ценового диапазона. Сейчас занимаю нейтральную позицию, понедельник не трогаю, свинг позиции пока не думаю открывать…
Обратите внимание, сколько времени цена находится в одном диапазоне и представьте какое будет расширение в одну из сторон. В текущих условиях достаточно тяжело торговать
https://www.tradingview.com/x/ARyYx1Jt/
https://www.tradingview.com/x/ARyYx1Jt/
TradingView
CME_MINI_DL:NQZ2024 Chart Image by singularity29
NASDAQ Trade Overview and Market Notes
Поделюсь трейдом и дам несколько заметок по рынку
Помните мои заметки о Balanced Price Range? Это ценный инструмент для определения Low Probability Conditions. Хотелось бы, чтобы вы извлекли из этого пользу — учиться легче на чужих ошибках, в том числе на моих. Так как я и сам учусь, а на данный момент я не слежу не за кем и стал меньше смотреть Майкла, все что вы видите сейчас - в большинстве мои наработки и мысли
Касательно торговли в таких кондициях - дал себе понять, что только фиксированный РР - 1:2 не больше не меньше. А как вы могли заметить - большинство моих сделок это очень высокий RR, что не подходит для текущих условий на рынке. Так как все сделки - в правильном направлении, но стопы из-за неправильного выбора таргета в условиях сбалансированного ценового диапазона, значит дело не в понимании как движется рынок и какие инструменты использовать, а менеджменте позиции, что крайне важно. Сейчас рынок движется от внутренней ликвидности диапазона, что иногда усложняет задачу в фиксации позиции, так как ''цели на графике'' выглядят очень привлекательными, но нужно понимать, что после недавнего расширения в обе стороны - рынку нужно сбалансироваться, что сейчас и происходит и пока, нужно сместить фокус не на высоком RR, а на фиксированном 1:2
Всё простое гениально
https://www.tradingview.com/x/RIiwYVhX/
https://www.tradingview.com/x/VWNAwztg/
Поделюсь трейдом и дам несколько заметок по рынку
Помните мои заметки о Balanced Price Range? Это ценный инструмент для определения Low Probability Conditions. Хотелось бы, чтобы вы извлекли из этого пользу — учиться легче на чужих ошибках, в том числе на моих. Так как я и сам учусь, а на данный момент я не слежу не за кем и стал меньше смотреть Майкла, все что вы видите сейчас - в большинстве мои наработки и мысли
Касательно торговли в таких кондициях - дал себе понять, что только фиксированный РР - 1:2 не больше не меньше. А как вы могли заметить - большинство моих сделок это очень высокий RR, что не подходит для текущих условий на рынке. Так как все сделки - в правильном направлении, но стопы из-за неправильного выбора таргета в условиях сбалансированного ценового диапазона, значит дело не в понимании как движется рынок и какие инструменты использовать, а менеджменте позиции, что крайне важно. Сейчас рынок движется от внутренней ликвидности диапазона, что иногда усложняет задачу в фиксации позиции, так как ''цели на графике'' выглядят очень привлекательными, но нужно понимать, что после недавнего расширения в обе стороны - рынку нужно сбалансироваться, что сейчас и происходит и пока, нужно сместить фокус не на высоком RR, а на фиксированном 1:2
Всё простое гениально
https://www.tradingview.com/x/RIiwYVhX/
https://www.tradingview.com/x/VWNAwztg/
TradingView
CME_MINI_DL:NQZ2024 Chart Image by singularity29
Проп-финансирование – Узы, которые связывают
ICT
За последние 32 года работы трейдером регулируемые брокеры практически не меняли условия, которые могли бы повлиять на прибыльность трейдера или на способы извлечения прибыли из сделок. Более того, они и биржи не стремились намеренно усложнить процесс получения прибыли. Если уж что-то и менялось, то чаще в сторону упрощения и повышения доступности торговли для трейдеров.
Однако использование тактик вроде плавающего максимального убытка (или, как я это называю, «стоп-лосс по кривой капитала»), которые душат каждого трейдера, работающего с проп-компаниями, а также правила консистентности, которые остаются сложными для 99.9% трейдеров с опытом менее двух лет, значительно затрудняют прогресс.
Чтобы быть успешным трейдером, недостаточно просто получать прибыль от сделок. Вы также должны:
1) Быть правы несколько дней подряд.
2) Принять тот факт, что получение большей прибыли может быть наказуемо, а не поощряемо.
3) Осознать, что убытки – это основа доходов проп-компаний, и они заинтересованы в ограничении вашего успеха.
4) Смириться с тем, что новые правила всё больше снижают ваши шансы на стабильную прибыльность при торговле их "демо-деньгами", которые все называют «финансированием»
На самом деле, единственные настоящие деньги у этих компаний – это те, которые вы отправляете им со своих кредитных или дебетовых карт. Вы торгуете на демо- или бумажных счетах в любой проп-фирме. Да, звучит круто сказать, что у вас "финансирование на шесть или семь цифр", но сядьте и задумайтесь: у вас нет реальных денег. И вы, и все остальные это знают.
Идея торговать с минимальными затратами, оплачивая только сборы за участие или проверки, – это ловушка. Многие из вас не осознают, что выбрали этот путь из-за кажущейся дешевизны, надеясь торговать прибыльно на чужие деньги. Однако это далеко от реальности. Посчитайте, сколько денег вы уже потратили на попытки пройти эти «проверки». А теперь представьте, что вы открыли регулируемый брокерский счёт, торговали минимальными контрактами и не занимались овертрейдингом. Уверен, вы бы заработали деньги проще и быстрее, чем пробуя всё это.
Я знаю это, наблюдая за своими сыновьями, которые пытались пройти через эти ловушки. Я буквально говорил Камерону, когда входить и выходить, чтобы обыграть систему. Сам он не справился бы. Именно поэтому такие компании зарабатывают так много – это похоже на казино, где преимущество всегда на стороне заведения.
Я убедил Калеба вложиться в реальный регулируемый фьючерсный счёт через AMP Futures, а не полагаться на мои советы, когда торговать. За одну неделю с минимальными усилиями он смог заработать 675 долларов за день. Я сказал ему больше не торговать до конца недели, чтобы осмыслить это. Он смог увидеть, как меньшее количество препятствий позволяет зарабатывать реальные деньги. Теперь он счастлив: эти деньги идут на оплату декабрьских счетов.
Поэтому вы читаете это – вы хотите научиться зарабатывать на трейдинге. Мой лучший совет: забудьте о проп-фирмах и попробуйте профинансировать свой реальный счёт на ту же сумму, которую проп-компания разрешает вам потерять в демо-счёте.
Да, мои ученики действительно получают выплаты от проп-фирм, и некоторые из них – миллионеры. Но это не реалистично для вас. Проп-компании видят рост навыков трейдеров, обученных мной, и либо вынуждены выплачивать деньги, либо отказывать им по сомнительным правилам.
Трейдинг сложен сам по себе, и вам не нужно добавлять дополнительные трудности, попадая в цикл, где мысль «если я обнулю счёт, это стоит всего $___ за перезагрузку» держит вас в игре. Сколько «перезагрузок» вы оплатили по сравнению с реальными выплатами?
Помните, когда вы впервые оплатили участие в проп-фирме, думая, что больше не придётся платить? Теперь сложите все расходы. Вы всё равно нашли деньги, чтобы потратить их впустую, верно?
Когда же вы скажете себе «достаточно»?
ICT
За последние 32 года работы трейдером регулируемые брокеры практически не меняли условия, которые могли бы повлиять на прибыльность трейдера или на способы извлечения прибыли из сделок. Более того, они и биржи не стремились намеренно усложнить процесс получения прибыли. Если уж что-то и менялось, то чаще в сторону упрощения и повышения доступности торговли для трейдеров.
Однако использование тактик вроде плавающего максимального убытка (или, как я это называю, «стоп-лосс по кривой капитала»), которые душат каждого трейдера, работающего с проп-компаниями, а также правила консистентности, которые остаются сложными для 99.9% трейдеров с опытом менее двух лет, значительно затрудняют прогресс.
Чтобы быть успешным трейдером, недостаточно просто получать прибыль от сделок. Вы также должны:
1) Быть правы несколько дней подряд.
2) Принять тот факт, что получение большей прибыли может быть наказуемо, а не поощряемо.
3) Осознать, что убытки – это основа доходов проп-компаний, и они заинтересованы в ограничении вашего успеха.
4) Смириться с тем, что новые правила всё больше снижают ваши шансы на стабильную прибыльность при торговле их "демо-деньгами", которые все называют «финансированием»
На самом деле, единственные настоящие деньги у этих компаний – это те, которые вы отправляете им со своих кредитных или дебетовых карт. Вы торгуете на демо- или бумажных счетах в любой проп-фирме. Да, звучит круто сказать, что у вас "финансирование на шесть или семь цифр", но сядьте и задумайтесь: у вас нет реальных денег. И вы, и все остальные это знают.
Идея торговать с минимальными затратами, оплачивая только сборы за участие или проверки, – это ловушка. Многие из вас не осознают, что выбрали этот путь из-за кажущейся дешевизны, надеясь торговать прибыльно на чужие деньги. Однако это далеко от реальности. Посчитайте, сколько денег вы уже потратили на попытки пройти эти «проверки». А теперь представьте, что вы открыли регулируемый брокерский счёт, торговали минимальными контрактами и не занимались овертрейдингом. Уверен, вы бы заработали деньги проще и быстрее, чем пробуя всё это.
Я знаю это, наблюдая за своими сыновьями, которые пытались пройти через эти ловушки. Я буквально говорил Камерону, когда входить и выходить, чтобы обыграть систему. Сам он не справился бы. Именно поэтому такие компании зарабатывают так много – это похоже на казино, где преимущество всегда на стороне заведения.
Я убедил Калеба вложиться в реальный регулируемый фьючерсный счёт через AMP Futures, а не полагаться на мои советы, когда торговать. За одну неделю с минимальными усилиями он смог заработать 675 долларов за день. Я сказал ему больше не торговать до конца недели, чтобы осмыслить это. Он смог увидеть, как меньшее количество препятствий позволяет зарабатывать реальные деньги. Теперь он счастлив: эти деньги идут на оплату декабрьских счетов.
Поэтому вы читаете это – вы хотите научиться зарабатывать на трейдинге. Мой лучший совет: забудьте о проп-фирмах и попробуйте профинансировать свой реальный счёт на ту же сумму, которую проп-компания разрешает вам потерять в демо-счёте.
Да, мои ученики действительно получают выплаты от проп-фирм, и некоторые из них – миллионеры. Но это не реалистично для вас. Проп-компании видят рост навыков трейдеров, обученных мной, и либо вынуждены выплачивать деньги, либо отказывать им по сомнительным правилам.
Трейдинг сложен сам по себе, и вам не нужно добавлять дополнительные трудности, попадая в цикл, где мысль «если я обнулю счёт, это стоит всего $___ за перезагрузку» держит вас в игре. Сколько «перезагрузок» вы оплатили по сравнению с реальными выплатами?
Помните, когда вы впервые оплатили участие в проп-фирме, думая, что больше не придётся платить? Теперь сложите все расходы. Вы всё равно нашли деньги, чтобы потратить их впустую, верно?
Когда же вы скажете себе «достаточно»?
Всегда будут люди, которые будут пользоваться этими услугами, как и услугами микрофинансовых организаций. Почему? Потому что они не умеют управлять деньгами. Если вы хотите быть прибыльным трейдером, вам нужно учитывать время и деньги, которые вы тратите.
Действительно ли проп-фирмы стали вашим «билетом к прибыли»?
Да, партнёры проп-компаний могут быть недовольны этим текстом. Я понимаю, что подрываю их источник дохода. Но моя цель – обратиться к тем, кто попал в цикл азартной игры, надеясь на "дешёвую перезагрузку" и выигрыш в лотерею.
Действительно ли проп-фирмы стали вашим «билетом к прибыли»?
Да, партнёры проп-компаний могут быть недовольны этим текстом. Я понимаю, что подрываю их источник дохода. Но моя цель – обратиться к тем, кто попал в цикл азартной игры, надеясь на "дешёвую перезагрузку" и выигрыш в лотерею.
XAGUSD
Открыта позиция по серебру. Будет хорошим сигналом если сможем подняться выше предыдущего дня. Пока торгуемся в ценовом диапазоне имбаланса на H4. Не считаю это FTA для цены- так как после реакции во вторник, не смогли продолжить нисходящее движение - поэтому моя идея валидна, если сработает стоп-лосс - лонги будут отменены
GER40 пока что выглядит слабым
https://www.tradingview.com/x/XQb0R3ov/
Открыта позиция по серебру. Будет хорошим сигналом если сможем подняться выше предыдущего дня. Пока торгуемся в ценовом диапазоне имбаланса на H4. Не считаю это FTA для цены- так как после реакции во вторник, не смогли продолжить нисходящее движение - поэтому моя идея валидна, если сработает стоп-лосс - лонги будут отменены
GER40 пока что выглядит слабым
https://www.tradingview.com/x/XQb0R3ov/
TradingView
TVC:SILVER Chart Image by singularity29
Singularity
SILVER Серебро в watchlist Тут просто нечего говорить, все показано на графике, обратите внимание как четко соблюдаются элементы доставки цены https://s3.tradingview.com/snapshots/n/nKZlRo3y.png
Отказался от первоначального нарратива, но позиция была достаточно аргументированной, убыток есть убыток. Распечатал FTMO:)
Mastering Chaos: The Art of Minimalism in Trading
Или почему я стремлюсь к снижению переменных в моей торговле в виде перехода на более старшие таймфреймы. Это не касается механической торговли и прочей статистической истории. Все знания и инструменты я использую в привычном режиме.
Речь пойдёт немного о других вещах. Я торгую рынок индексов на таймфреймах м1-м5 уже почти 2 года, и у меня есть база знаний и опыт, чтобы делать выводы. Скажу так: лучше PA вы не сможете встретить ни на одном активе, если речь идёт о м1. Если вы хотите развить интрадей-систему, это единственный рынок на данный момент, где все инструменты ИСТ будут работать с наиболее высокой вероятностью. Это факт.
Но тут есть минус — сложность соблюдения стабильности, сохранения статического винрейта, а также динамики кривой капитала. Это происходит из-за переизбытка переменных, и речь не об инструментах, а в целом о рыночной конъюнктуре.
Я прихожу к такому решению, чтобы повысить вероятность и снизить частоту сделок, повышая при этом капитал. И я стал понимать, что построить высоковероятную и стабильную систему для интрадей, которую я хочу, не получится. Поэтому решение — полностью менять свой подход.
Немного к философии:
Что происходит, когда увеличивается количество переменных?
Увеличение переменных создаёт больше путей и способов реагировать на изменения окружающей среды или внутренние изменения системы.
Это как увеличение количества инструментов в вашем наборе — у вас больше шансов найти подходящий для конкретной задачи.
Сложность увеличивает вариативность.Сложные системы с большим количеством переменных имеют больше комбинаций, что позволяет находить эффективные решения даже для непредсказуемых ситуаций. Например, в биологии разнообразие генов повышает вероятность выживания вида.
Однако тут стоит учитывать обратную сторону:
Увеличение переменных может повысить сложность управления системой. Чрезмерная сложность иногда приводит к хаосу, если нет чёткой координации между переменными.
Даже управляя хорошей статистической системой, всё равно становится очень сложно работать на рынке из-за количества переменных, которые предоставляет рынок. Тут речь больше о выборке TF.
Поэтому работать я буду в такой секвенции: Monthly — Weekly — Daily (H4-H1 Execution).
Философски можно сказать, что успех — это баланс между порядком (контролируемыми переменными) и хаосом (непредсказуемостью множества переменных). Чем больше переменных, тем больше возможностей для успеха, но и больше рисков утонуть в сложностях.
Или почему я стремлюсь к снижению переменных в моей торговле в виде перехода на более старшие таймфреймы. Это не касается механической торговли и прочей статистической истории. Все знания и инструменты я использую в привычном режиме.
Речь пойдёт немного о других вещах. Я торгую рынок индексов на таймфреймах м1-м5 уже почти 2 года, и у меня есть база знаний и опыт, чтобы делать выводы. Скажу так: лучше PA вы не сможете встретить ни на одном активе, если речь идёт о м1. Если вы хотите развить интрадей-систему, это единственный рынок на данный момент, где все инструменты ИСТ будут работать с наиболее высокой вероятностью. Это факт.
Но тут есть минус — сложность соблюдения стабильности, сохранения статического винрейта, а также динамики кривой капитала. Это происходит из-за переизбытка переменных, и речь не об инструментах, а в целом о рыночной конъюнктуре.
Я прихожу к такому решению, чтобы повысить вероятность и снизить частоту сделок, повышая при этом капитал. И я стал понимать, что построить высоковероятную и стабильную систему для интрадей, которую я хочу, не получится. Поэтому решение — полностью менять свой подход.
Немного к философии:
Что происходит, когда увеличивается количество переменных?
Увеличение переменных создаёт больше путей и способов реагировать на изменения окружающей среды или внутренние изменения системы.
Это как увеличение количества инструментов в вашем наборе — у вас больше шансов найти подходящий для конкретной задачи.
Сложность увеличивает вариативность.Сложные системы с большим количеством переменных имеют больше комбинаций, что позволяет находить эффективные решения даже для непредсказуемых ситуаций. Например, в биологии разнообразие генов повышает вероятность выживания вида.
Однако тут стоит учитывать обратную сторону:
Увеличение переменных может повысить сложность управления системой. Чрезмерная сложность иногда приводит к хаосу, если нет чёткой координации между переменными.
Даже управляя хорошей статистической системой, всё равно становится очень сложно работать на рынке из-за количества переменных, которые предоставляет рынок. Тут речь больше о выборке TF.
Поэтому работать я буду в такой секвенции: Monthly — Weekly — Daily (H4-H1 Execution).
Философски можно сказать, что успех — это баланс между порядком (контролируемыми переменными) и хаосом (непредсказуемостью множества переменных). Чем больше переменных, тем больше возможностей для успеха, но и больше рисков утонуть в сложностях.
Singularity
Mastering Chaos: The Art of Minimalism in Trading Или почему я стремлюсь к снижению переменных в моей торговле в виде перехода на более старшие таймфреймы. Это не касается механической торговли и прочей статистической истории. Все знания и инструменты я использую…
GER40
+5R
Отличная позиция с точки зрения техничности и перформанса среди других индексов.
Что касается позиции, я не люблю подробно расписывать каждое движение, так как стараюсь отображать это на графике и у себя в Notion. Но кратко опишу: обратите внимание, как цена находится в восходящем ордерфлоу, при этом выполняя каждый раз ребаланс цены.
Здесь я сделал себе заметку в прайс-экшене в виде OB+FVG. Это наглядный пример того, как можно повысить вероятность успешного входа в позицию, используя OB в своей торговле. Я планирую тестировать это дальше, и, если наблюдения будут успешны, это станет одной из основных моделей для входа на старшем периоде
Впереди очень много работы, так как данный стиль торговли - для меня новый, после торговли на индексах на протяжении 2 лет - для меня открываются новые возможности и вариации повышения стабильности в торговли - поэтому следующее Journey - Swing Trading
https://s3.tradingview.com/snapshots/a/avl5v84B.png
+5R
Отличная позиция с точки зрения техничности и перформанса среди других индексов.
Что касается позиции, я не люблю подробно расписывать каждое движение, так как стараюсь отображать это на графике и у себя в Notion. Но кратко опишу: обратите внимание, как цена находится в восходящем ордерфлоу, при этом выполняя каждый раз ребаланс цены.
Здесь я сделал себе заметку в прайс-экшене в виде OB+FVG. Это наглядный пример того, как можно повысить вероятность успешного входа в позицию, используя OB в своей торговле. Я планирую тестировать это дальше, и, если наблюдения будут успешны, это станет одной из основных моделей для входа на старшем периоде
Впереди очень много работы, так как данный стиль торговли - для меня новый, после торговли на индексах на протяжении 2 лет - для меня открываются новые возможности и вариации повышения стабильности в торговли - поэтому следующее Journey - Swing Trading
https://s3.tradingview.com/snapshots/a/avl5v84B.png
