🥇 Золото на уровне $2370

💵 Ослабление доллара после публикации данных по промышленной инфляции в США стало поддержкой для золота. Кроме того, комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, исключающего повышение ставки в США, вызвали интерес у трейдеров. Пауэлл также отметил, что монетарная политика будет зависеть от макроэкономических показателей.

🏛 Другим фактором роста стало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США, так как трейдеры уверены в возможном снижении ставки ФРС на сентябрьском заседании. Сегодня в 12:30 GMT ожидаются данные по инфляции в США, которые могут дать дополнительную ясность относительно перспектив монетарной политики США.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📉 Тенденции занятости в США и прогнозы на рецессию

Индекс тенденций занятости от Conference Board в США снизился на 7,04% по сравнению с последним пиком. Анализ графика свидетельствует о возможной рецессии в течение ближайших 1-2 лет при дальнейшем снижении уровня занятости. В настоящее время уровень занятости все еще относительно высок, а ставки остаются на уровне. Ожидаемая рецессия, на которую надеялись осенью-зимой, вероятно, наступит раньше весны 2025 года, примерно через 3-4 месяца после начала снижения ставок.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Акции
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%
Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,6%.
Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%
Shanghai Composite вырос на 0,5%.
Фьючерс на Euro Stoxx 50 подорожал на 0,2%

💱Валюты
Евро практически не изменился и составил $1,0887.
Японская иена выросла на 0,5% до 154,03 за доллар.

🌍Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,31%.
Доходность 10-летних облигаций Австралии снизилась на 12 базисных пунктов до 4,19%.

🛒 Сырьевые товары
Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до $79,01 за баррель
Спотовое золото выросло на 0,1% до $2388,48 за унцию

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#GBPUSD

Технические индикаторы подтверждают развитие восходящей динамики: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, MACD перешла в позитивную зону, но вход Стохастика в зону перекупленности не исключает разворота вниз и возобновления нисходящего движения к целям 1.2451 (уровень Мюррея [6/8]) и 1.2329 (уровень Мюррея [5/8]) после пробоя отметки 1.2573 (уровень Мюррея [7/8]).

При закреплении цены выше уровня 1.2695 (уровень Мюррея [8/8]) возможен рост к отметкам 1.2817 (уровень Мюррея [-1/8]) и 1.2890 (коррекция Фибоначчи 61,8%).

Уровни сопротивления: 1.2695, 1.2817, 1.2890.

Уровни поддержки: 1.2573, 1.2451, 1.2329.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

До июня #NaturalGas по циклам будет расти

На графике показана розовая линия, указывающая на возможное продолжение роста природного газа в июне, перед тем как начнется снижение. График цикличности включает в себя циклы длиной 236 дней, 78 дней и 125 дней, усредненные в композит. Хотя есть вероятность погрешностей, общие временные рамки позволяют предполагать, когда можно ожидать местных изменений тренда.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Возросли риски завершения восходящего тренда в долларе США!!

На фоне роста вероятности снижения ставки ФРС. Рынки ожидают первое снижение в сентябре, даже несмотря на то, что некоторые заявления чиновников ФРС кажутся ястребиными - они предполагают что ЦБ следует дольше удерживать ставку на пике.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🥇 Пара XAU/USD достигла новых исторических максимумов, достигнув отметки в $2435.

⚠️ Золото получает поддержку от увеличения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками в текущем году. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии могут объявить о снижении ставок уже в июне, тогда как от Федеральной резервной системы (ФРС) ожидают этого в сентябре.

📊 Следует отметить, что вероятность снижения процентной ставки в США выросла на прошлой неделе после публикации статистики по потребительской инфляции, которая в апреле снизилась с 3,5% до 3,4%. В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые могут прояснить перспективы изменения американской денежно-кредитной политики.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Историческая зависимость между динамикой ставки ФРС и цен на золото

Если история повторится, то для золота в этом цикле роста еще все впереди. Исторически, золото сильно росло как только ФРС завершала цикл повышения ставки и продолжало расти по мере снижения ставки.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇺🇸 Результаты на рынке акций США:

Топ 5 лидеров по росту:

#MRNA +13.29%
#PODD +12.88%
#SMCI +11.20%
#CB +7.63%
#INCY +7.61%

Топ 5 лидеров по падению за неделю:

#PARA -7.89%
#CLX +5.39%
#FMC +5.26%
#LULU -5.10%

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Акции
фьючерсы на S&P 500 практически не изменились.
Фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились
Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса практически не изменились.
Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились
Фьючерс на Nikkei 225 (OSE) упал на 0,2%

💱Валюты
Евро практически не изменился и составил $1,0859.
Японская иена практически не изменилась и составила 156,32 за доллар.
Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,2431 за доллар.
Британский фунт практически не изменился и составил $1,2709.

⬜️Криптовалюты
Биткойн вырос на 2,3% до $71 124,82.
Эфир вырос на 4,2% до $3647,58.

🛒 Сырьевые товары
Спотовое золото подешевело на 0,4% до $2415,18 за унцию
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,7% до $79,22 за баррель.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇨🇦 Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что инфляция в Канаде в апреле снизилась до 2.7% в годовом выражении против 2.9% в марте. Это значение совпало с ожиданиями рынка;

📣 Представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что ему необходимо увидеть еще несколько месяцев хороших данных по инфляции, прежде чем он будет готов поддержать смягчение монетарной политики;

🇬🇧 МВФ считает, что Банк Англии должен снизить ставку на 50-75 базисных пунктов в этом году;

🛢По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн баррелей, что полностью совпало с прогнозом экспертов;

📊 Инфляция в Англии снизилась в апреле до 2.3% в годовом выражении против 3.2% в марте.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇪🇺🇺🇸 Пара EUR/USD в настоящее время торгуется на уровне 1.0835.

📊 Давление на евро оказывает статистика из еврозоны. В апреле индекс цен производителей в Германии вырос на 0.2%, что привело к снижению годового показателя с -2.9% до -3.3%, в то время как аналитики прогнозировали значение на уровне -3.2%. Это замедление промышленной инфляции может способствовать дальнейшему ослаблению потребительской инфляции, что даст чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) дополнительный аргумент в пользу начала снижения процентных ставок в июне.

📉 Следовательно, перспектива скорого смягчения европейской монетарной политики может отправить пару EUR/USD в район 1.0700.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Вся кривая доходности Treasuries сместилась вверх по сравнению с мартом 2024.

Кривая все еще инвертирована, хотя в настоящий момент крутизна наклона меньше по сравнению с маем 2023 года.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Акции Hewlett-Packard (HPQ) торгуются на уровне $32.6.

📰 Компания активно развивает продукты с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Так, на конференции Microsoft AI Vision Event Hewlett-Packard представила две модели новых персональных компьютеров (ПК) – HP OmniBook X AI PC и HP EliteBook Ultra AI. Оба устройства обладают выделенным нейронным процессором (NPU), который может выполнять до 45 трлн операций в секунду. На данный момент мобильные ПК от Hewlett-Packard являются самыми мощными в мире и почти не имеют аналогов у конкурентов.

📈 На фоне презентации новинок и стабильных показателей квартальной деятельности компании аналитики JPMorgan Chase подтвердили прогноз цены на уровне $34, в то время как эксперты Bank of America повысили целевую цену с $32 до $35, сохранив при этом рекомендацию на уровне «покупать». Аналитики ожидают, что прибыль на акцию (EPS) во втором квартале вырастет до $0.76-0.86.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Сравнение инфляции: 1970-е годы и период 2017-2024 📈

Как видно, нас предупреждают о возможной второй волне инфляции, которая может превзойти уровень 2022 года. Однако времена изменились, и экономика уже не та, что раньше. Я считаю, что небольшой скачок инфляции все еще возможен, и он будет больше связан с энергоресурсами. В целом же, инфляция будет постепенно снижаться. Важно, чтобы ФРС не снизила процентную ставку преждевременно, иначе могут возникнуть проблемы.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

💲 Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила Ethereum ETF;

📊 В апреле индекс деловой активности S&P Global в промышленности США поднялся до 50.9, что указывает на рост производственного сектора. Также индекс деловой активности в сфере услуг S&P увеличился с 51.3 до 54.8;

🇺🇸 Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 215 тысяч, что чуть ниже прогнозируемых 220 тысяч;

🇬🇧 По данным Управления национальной статистики Великобритании, розничные продажи в Англии в апреле упали на 2.3% по сравнению с прогнозируемыми -0.4%;

🏛 По информации инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в США в сентябре теперь составляет 46.2% по сравнению с 50% в начале недели.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Комплексный анализ #SP500 📉

На текущий момент индекс SP500 демонстрирует нисходящую коррекцию, приближаясь к ключевой зоне поддержки 5230-5260. В этой области сосредоточена 1/2 маржи поддержки и значительный профиль накопления объемов, что делает ее вероятной точкой для отскока. Однако будьте готовы к возможному "распилу" зоны из-за повышенной волатильности и объемов на рынке.

Потенциал для локального отскока существует, но его сила под вопросом. Учитывая данные по опционам, есть вероятность углубления коррекции, что может помешать рынку обновить максимумы. Будьте бдительны и учитывайте все возможные сценарии развития событий. 🚀🔍

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы