Япония сталкивается с последствиями слишком сильного расхождения с политикой Федеральной резервной системы (ФРС). После того, как курс USD/JPY поднялся до отметки 160, японские власти, вероятно, дважды провели интервенции, потратив в сумме около $60 млрд, чтобы снизить курс до 153 к концу недели.

Остановка падения йены становится сложной задачей, поскольку разница реальных доходностей по 10-летним государственным облигациям находится на максимуме с 2007 года.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📣 По мнению президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, повышение процентной ставки в США маловероятно, но не исключено;

🛢 По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн баррелей против роста на 4.9 млн баррелей двумя неделями ранее;

🇩🇪 Промышленное производство в Германии снизилось в марте на 0.4% после роста на 1.7% в феврале;

🇯🇵 Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в среду, что будет внимательно следить за колебаниями валютных курсов и готов принять все необходимые меры для предотвращения ослабления японской иены.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Динамика S&P 500 и процентные ставки ФРС: связь за последние 34 года

В течение последних 34 лет наблюдается тесная связь между индексом S&P 500 и уровнем процентных ставок Федеральной Резервной Системы (ФРС). Исторически, если ФРС еще не начала активное снижение ставок, основной фондовый индекс США обычно демонстрировал активный рост. Обычно ФРС снижает ставку в ответ на низкие экономические показатели, что в свою очередь влияет на корректировку фондовых индексов. Важно отметить, что коррекция на рынке обычно не происходит сразу после начала снижения ставок, а появляется спустя несколько месяцев. Этот феномен часто совпадает с началом рецессий.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Индекс доллара (DXY) стабильно держится на уровне 105.60.

📣 В этой неделе несколько членов Федеральной резервной системы (ФРС) высказали "ястребиные" позиции, что поддержало американскую валюту. Президент ФРБ Бостона, Сьюзан Коллинз, заявила в среду, что для достижения цели инфляции на уровне 2% ФРС потребуется больше времени, чем ожидалось, и вероятно, что ставка останется выше в течение продолжительного времени. Между тем, президент ФРБ Нью-Йорка, Джон Уильямс, и президент ФРБ Миннеаполиса, Нил Кашкари, отметили, что стоит отложить усиление монетарной политики до конца года. Кашкари также не исключил возможности повышения ставки в случае дальнейшего роста инфляции.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🏛 Банк Англии по итогам майского заседания принял решение сохранить ключевую процентную ставку без изменений на на уровне 5.25%;

📊 Первичные заявки на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросли до максимума с августа 2023 года и составили 231 тыс против прогноза 210 тыс;

🇬🇧 ВВП Англии в первом квартале вырос на 0.6% против прогноза роста на 0.4%;

📈 Промышленное производство в Англии в марте выросло на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0.5%;

🇦🇺 Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (PMI) в апреле вырос до 48.9 по сравнению с мартовским показателем 46.8, но все еще остается в зоне спада.

IGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

WTI

На дневном графике торгового инструмента наблюдается попытка возврата к линии поддержки восходящего канала 88.00–81.00, с формированием разворота в области минимума середины апреля на уровне 77.00.

Технические индикаторы сигнализируют о замедлении момента продаж: быстрые скользящие средние на индикаторе "аллигатор" находятся ниже сигнальной линии, что сужает диапазон колебаний, а гистограмма Awesome Oscillator формирует коррекционные бары, повышаясь в "красной" зоне.

Уровни сопротивления: 80.20, 83.50.

Уровни поддержки: 77.60, 73.90.

IGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Топ-стран по ВВП на апрель 2024 года:

Первая пятерка:
🇺🇸 США – $28 трлн.
🇨🇳 Китай – $18,6 трлн.
🇩🇪 Германия – $4,7 трлн.
🇯🇵 Япония – $4,3 трлн.
🇮🇳 Индия – $4,1 трлн.

🇯🇵 Япония утратила третье место в этом рейтинге по итогам 2023 года, а 🇮🇳 Индия уже приближается к пятерке.

🇨🇳 Китай уверенно удерживает второе место, однако все больше данных указывает на то, что 🇺🇸 США сохранят свое первенство.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Анонс важных новостей и данных макростатистики текущей торговой недели 13.05 - 17.05.2024

Неделька нас ждет жаркая, особенно ее вторая половина. В среду рынок будет ждать данные по инфляции в США за апрель, а в пятницу узнаем инфляцию в Еврозоне. Будьте осторожны, высокая волатильность нам обеспечена.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

● Мировые запасы золота в 2023 году достигли 1'170 млн. тройских унций - максимум с 1970-х годов.

● За последние 13 лет золотые запасы мировых центральных банков выросли примерно на 21%.

● Мировые золотые запасы сейчас даже выше, чем незадолго до того, как президент Никсон в 1971 году разорвал связь доллара США с золотом.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

⚠️ Сегодня в центре внимания трейдеров данные по промышленной инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Ожидается, что в прошлом месяце индекс цен производителей вырос с 2.1% до 2.2% в годовом выражении;

📣 Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, Филипп Джефферсон, заявил в понедельник, что он поддерживает сохранение текущих процентных ставок в течение длительного времени;

🏛 Последний опрос Reuters показал, что ФРС планирует снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в сентябре;

🇬🇧 По данным Управления национальной статистики Великобритании, уровень безработицы в Англии вырос с 4.2% до 4.3%. Этот показатель соответствует ожиданиям рынка;

🇯🇵 Министр финансов Японии, Сюнъити Судзуки, подтвердил во вторник, что стабильное движение валюты, отражающее фундаментальные показатели, является важным.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📈 Анализ корреляции XAU/WTI

Корреляция между золотом и нефтью с исторической задержкой в 20 месяцев представляет интересную модель для анализа рынков. Хотя такая модель не идеальна и может быть нарушена некоторыми событиями, на большом временном промежутке корреляция часто восстанавливается, что может служить дополнительным индикатором для прогнозирования.

Согласно текущей модели, предполагается, что цены на нефть сформируют среднесрочное дно примерно на стыке 2 и 3 кварталов, а затем значительно вырастут к концу года. Учитывая недавний рост цен на золото, можно предположить, что через 20 месяцев цены на нефть будут значительно выше. Однако, как всегда, следует оставаться бдительным и наблюдать за рынками, чтобы увидеть, как данная модель будет отрабатывать в будущем.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇪🇺🇬🇧 В настоящее время курс валютной пары EUR/GBP составляет 0.8600.

📊 Поддержку для евро оказали последние данные о розничных продажах в еврозоне, показавшие рост на 0.8% в марте, что является самым существенным повышением уровня потребительской активности с сентября 2022 года. Кроме того, годовой прирост розничных продаж составил 0.7%, что может замедлить дальнейшее снижение инфляции.

📣 Фунт столкнулся с трудностями из-за "голубых" комментариев Хью Пилла, главного экономиста Банка Англии. Он высказал поддержку большинства членов Комитета по монетарной политике, которые решили сохранить процентную ставку на уровне 5.25%, но также заявил, что снижение ставок может быть впереди. Следует отметить, что вероятность скорого смягчения монетарной политики в Англии возросла после публикации сегодняшних слабых данных о рынке труда.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

⚠️ Сегодня особое внимание трейдеров привлекут данные о инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 по времени GMT. Согласно ожиданиям, в прошлом месяце индекс потребительских цен должен был снизиться с 3.5% до 3.4% в годовом исчислении.

🇺🇸 Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 2.2% в годовом выражении, в сравнении с 1.8% в марте (пересмотрено с 2.1%).

📣 В своем выступлении на ежегодном общем собрании Ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отметил, что сильный рынок труда ограничивает возможности регулятора по смягчению монетарной политики.

🏛 Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что уровень инфляции в США по-прежнему остается слишком высоким, поэтому ФРС не спешит с принятием решений о снижении ставки.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Цикличный анализ #Apple 📈

Исследование циклов ценовых движений компании Apple с 1980 года показывает интересные тенденции. Откат с прошлой осени, кажется, достиг своего дна в первой неделе мая. Предполагается, что в начале июня цены акций начнут подниматься, затем возможно кратковременное снижение в июле, но к середине августа ожидается новый рост.

Анализ циклов на дневных и недельных графиках указывает на бычий рынок в ближайшие 3-4 месяца. Преодоление отметки в $180 откроет путь к новым рекордным значениям.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Делимся результатом по бесплатном сигналу!!!

Свяжись с НАМИ и зарабатывай так же!!!

#результатсигналов
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🥇 Золото на уровне $2370

💵 Ослабление доллара после публикации данных по промышленной инфляции в США стало поддержкой для золота. Кроме того, комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, исключающего повышение ставки в США, вызвали интерес у трейдеров. Пауэлл также отметил, что монетарная политика будет зависеть от макроэкономических показателей.

🏛 Другим фактором роста стало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США, так как трейдеры уверены в возможном снижении ставки ФРС на сентябрьском заседании. Сегодня в 12:30 GMT ожидаются данные по инфляции в США, которые могут дать дополнительную ясность относительно перспектив монетарной политики США.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📉 Тенденции занятости в США и прогнозы на рецессию

Индекс тенденций занятости от Conference Board в США снизился на 7,04% по сравнению с последним пиком. Анализ графика свидетельствует о возможной рецессии в течение ближайших 1-2 лет при дальнейшем снижении уровня занятости. В настоящее время уровень занятости все еще относительно высок, а ставки остаются на уровне. Ожидаемая рецессия, на которую надеялись осенью-зимой, вероятно, наступит раньше весны 2025 года, примерно через 3-4 месяца после начала снижения ставок.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Акции
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%
Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,6%.
Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%
Shanghai Composite вырос на 0,5%.
Фьючерс на Euro Stoxx 50 подорожал на 0,2%

💱Валюты
Евро практически не изменился и составил $1,0887.
Японская иена выросла на 0,5% до 154,03 за доллар.

🌍Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,31%.
Доходность 10-летних облигаций Австралии снизилась на 12 базисных пунктов до 4,19%.

🛒 Сырьевые товары
Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до $79,01 за баррель
Спотовое золото выросло на 0,1% до $2388,48 за унцию

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы