📉 Ожидаем новое снижение цены на XAG\USD
По анализу ситуации с серебром, цена находится в локальном накоплении и снова тестирует верхние границы. Мы приближаемся к уровню 1/2 маржи на отметке 27.10 в области зоны продавцов и локального накопления объема. Идеальным сценарием будет подтверждение продаж крупными кластерами или появление вертикальных кульминаций по объемам.
Глобально рынок серебра, конечно, ориентирован на рост, однако локально возможно продолжение общей коррекции вниз. Отменой данного сценария будет закрепление цены выше отметки 27.70. 📉
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
По анализу ситуации с серебром, цена находится в локальном накоплении и снова тестирует верхние границы. Мы приближаемся к уровню 1/2 маржи на отметке 27.10 в области зоны продавцов и локального накопления объема. Идеальным сценарием будет подтверждение продаж крупными кластерами или появление вертикальных кульминаций по объемам.
Глобально рынок серебра, конечно, ориентирован на рост, однако локально возможно продолжение общей коррекции вниз. Отменой данного сценария будет закрепление цены выше отметки 27.70. 📉
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🇺🇸 Акции RTX Corp. (RTX) торгуются на уровне $101.80.
1️⃣ Стало известно, что руководство компании заключило контракт с Министерством обороны США на сумму $344 млн на модернизацию двух типов ракетных систем, устанавливаемых на кораблях SM-2 Block IIICU и SM-6 Block IU.
2️⃣ Поддержку акциям оказали сильные результаты квартального отчета. Так, выручка компании составила $19.31 млрд, превысив прогноз в $18.46 млрд, а также $17.2 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию (EPS) выросла до $1.34, в то время как аналитики прогнозировали рост до $1.23.
📈 На фоне заключения данного соглашения и позитивного финансового отчета аналитики Wells Fargo подтвердили рейтинг эмитента на уровне "выше рынка", установив целевую цену на уровне $119 за акцию.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
1️⃣ Стало известно, что руководство компании заключило контракт с Министерством обороны США на сумму $344 млн на модернизацию двух типов ракетных систем, устанавливаемых на кораблях SM-2 Block IIICU и SM-6 Block IU.
2️⃣ Поддержку акциям оказали сильные результаты квартального отчета. Так, выручка компании составила $19.31 млрд, превысив прогноз в $18.46 млрд, а также $17.2 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию (EPS) выросла до $1.34, в то время как аналитики прогнозировали рост до $1.23.
📈 На фоне заключения данного соглашения и позитивного финансового отчета аналитики Wells Fargo подтвердили рейтинг эмитента на уровне "выше рынка", установив целевую цену на уровне $119 за акцию.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🏛 По данным инструмента Fedwatch Tool, вероятность снижения ставки в США в сентябре оценивается в 49%;
📣 Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Гедиминас Симкус заявил в понедельник, что снижение ставок не должно ограничиваться только июнем;
🇺🇸 Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что Федеральной резервной системе еще предстоит проделать большую работу для снижения инфляции;
🇦🇺 Члены правления Резервного банка Австралии (РБА) по итогам майского заседания по денежно-кредитной политике приняли решение оставить процентную ставку на прежнем уровне 4.35%;
🇩🇪 Производственные заказы в Германии в марте снизились на 0.4% после снижения на 0.8% в феврале.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📣 Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Гедиминас Симкус заявил в понедельник, что снижение ставок не должно ограничиваться только июнем;
🇺🇸 Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что Федеральной резервной системе еще предстоит проделать большую работу для снижения инфляции;
🇦🇺 Члены правления Резервного банка Австралии (РБА) по итогам майского заседания по денежно-кредитной политике приняли решение оставить процентную ставку на прежнем уровне 4.35%;
🇩🇪 Производственные заказы в Германии в марте снизились на 0.4% после снижения на 0.8% в феврале.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🇺🇸🇯🇵 Пара USD/JPY торгуется на уровне 154.50.
🏛 По мнению большинства аналитиков, Банк Японии дважды воспользовался механизмом валютной интервенции на прошлой неделе. Эти решения были приняты с целью снижения спекулятивного давления на японскую валюту, в результате которого пара USD/JPY обновила рекордные максимумы и превысила отметку в 160.00.
📰 Несмотря на это, официальных подтверждений вмешательства регулятора на валютном рынке не поступало. Трейдеры оценивают лишь косвенные данные, а также изменение текущего баланса центрального банка. По оценкам специалистов, на поддержку курса национальной валюты могло быть направлено около $59 млрд, и в ближайшее время регулятор может сохранить стоимость доллара США в пределах 150.00–155.00. 📉💵
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🏛 По мнению большинства аналитиков, Банк Японии дважды воспользовался механизмом валютной интервенции на прошлой неделе. Эти решения были приняты с целью снижения спекулятивного давления на японскую валюту, в результате которого пара USD/JPY обновила рекордные максимумы и превысила отметку в 160.00.
📰 Несмотря на это, официальных подтверждений вмешательства регулятора на валютном рынке не поступало. Трейдеры оценивают лишь косвенные данные, а также изменение текущего баланса центрального банка. По оценкам специалистов, на поддержку курса национальной валюты могло быть направлено около $59 млрд, и в ближайшее время регулятор может сохранить стоимость доллара США в пределах 150.00–155.00. 📉💵
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Япония сталкивается с последствиями слишком сильного расхождения с политикой Федеральной резервной системы (ФРС). После того, как курс USD/JPY поднялся до отметки 160, японские власти, вероятно, дважды провели интервенции, потратив в сумме около $60 млрд, чтобы снизить курс до 153 к концу недели.
Остановка падения йены становится сложной задачей, поскольку разница реальных доходностей по 10-летним государственным облигациям находится на максимуме с 2007 года.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Остановка падения йены становится сложной задачей, поскольку разница реальных доходностей по 10-летним государственным облигациям находится на максимуме с 2007 года.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📣 По мнению президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, повышение процентной ставки в США маловероятно, но не исключено;
🛢 По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн баррелей против роста на 4.9 млн баррелей двумя неделями ранее;
🇩🇪 Промышленное производство в Германии снизилось в марте на 0.4% после роста на 1.7% в феврале;
🇯🇵 Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в среду, что будет внимательно следить за колебаниями валютных курсов и готов принять все необходимые меры для предотвращения ослабления японской иены.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🛢 По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн баррелей против роста на 4.9 млн баррелей двумя неделями ранее;
🇩🇪 Промышленное производство в Германии снизилось в марте на 0.4% после роста на 1.7% в феврале;
🇯🇵 Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в среду, что будет внимательно следить за колебаниями валютных курсов и готов принять все необходимые меры для предотвращения ослабления японской иены.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Динамика S&P 500 и процентные ставки ФРС: связь за последние 34 года
В течение последних 34 лет наблюдается тесная связь между индексом S&P 500 и уровнем процентных ставок Федеральной Резервной Системы (ФРС). Исторически, если ФРС еще не начала активное снижение ставок, основной фондовый индекс США обычно демонстрировал активный рост. Обычно ФРС снижает ставку в ответ на низкие экономические показатели, что в свою очередь влияет на корректировку фондовых индексов. Важно отметить, что коррекция на рынке обычно не происходит сразу после начала снижения ставок, а появляется спустя несколько месяцев. Этот феномен часто совпадает с началом рецессий.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
В течение последних 34 лет наблюдается тесная связь между индексом S&P 500 и уровнем процентных ставок Федеральной Резервной Системы (ФРС). Исторически, если ФРС еще не начала активное снижение ставок, основной фондовый индекс США обычно демонстрировал активный рост. Обычно ФРС снижает ставку в ответ на низкие экономические показатели, что в свою очередь влияет на корректировку фондовых индексов. Важно отметить, что коррекция на рынке обычно не происходит сразу после начала снижения ставок, а появляется спустя несколько месяцев. Этот феномен часто совпадает с началом рецессий.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Индекс доллара (DXY) стабильно держится на уровне 105.60.
📣 В этой неделе несколько членов Федеральной резервной системы (ФРС) высказали "ястребиные" позиции, что поддержало американскую валюту. Президент ФРБ Бостона, Сьюзан Коллинз, заявила в среду, что для достижения цели инфляции на уровне 2% ФРС потребуется больше времени, чем ожидалось, и вероятно, что ставка останется выше в течение продолжительного времени. Между тем, президент ФРБ Нью-Йорка, Джон Уильямс, и президент ФРБ Миннеаполиса, Нил Кашкари, отметили, что стоит отложить усиление монетарной политики до конца года. Кашкари также не исключил возможности повышения ставки в случае дальнейшего роста инфляции.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📣 В этой неделе несколько членов Федеральной резервной системы (ФРС) высказали "ястребиные" позиции, что поддержало американскую валюту. Президент ФРБ Бостона, Сьюзан Коллинз, заявила в среду, что для достижения цели инфляции на уровне 2% ФРС потребуется больше времени, чем ожидалось, и вероятно, что ставка останется выше в течение продолжительного времени. Между тем, президент ФРБ Нью-Йорка, Джон Уильямс, и президент ФРБ Миннеаполиса, Нил Кашкари, отметили, что стоит отложить усиление монетарной политики до конца года. Кашкари также не исключил возможности повышения ставки в случае дальнейшего роста инфляции.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
На этом заседании 7 членов Банка Англии проголосовали за сохранение процентной ставки без изменений, а 2 члена проголосовали за снижение ставки
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🏛 Банк Англии по итогам майского заседания принял решение сохранить ключевую процентную ставку без изменений на на уровне 5.25%;
📊 Первичные заявки на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросли до максимума с августа 2023 года и составили 231 тыс против прогноза 210 тыс;
🇬🇧 ВВП Англии в первом квартале вырос на 0.6% против прогноза роста на 0.4%;
📈 Промышленное производство в Англии в марте выросло на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0.5%;
🇦🇺 Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (PMI) в апреле вырос до 48.9 по сравнению с мартовским показателем 46.8, но все еще остается в зоне спада.
IGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📊 Первичные заявки на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросли до максимума с августа 2023 года и составили 231 тыс против прогноза 210 тыс;
🇬🇧 ВВП Англии в первом квартале вырос на 0.6% против прогноза роста на 0.4%;
📈 Промышленное производство в Англии в марте выросло на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0.5%;
🇦🇺 Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (PMI) в апреле вырос до 48.9 по сравнению с мартовским показателем 46.8, но все еще остается в зоне спада.
IGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
WTI
На дневном графике торгового инструмента наблюдается попытка возврата к линии поддержки восходящего канала 88.00–81.00, с формированием разворота в области минимума середины апреля на уровне 77.00.
Технические индикаторы сигнализируют о замедлении момента продаж: быстрые скользящие средние на индикаторе "аллигатор" находятся ниже сигнальной линии, что сужает диапазон колебаний, а гистограмма Awesome Oscillator формирует коррекционные бары, повышаясь в "красной" зоне.
Уровни сопротивления: 80.20, 83.50.
Уровни поддержки: 77.60, 73.90.
IGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
На дневном графике торгового инструмента наблюдается попытка возврата к линии поддержки восходящего канала 88.00–81.00, с формированием разворота в области минимума середины апреля на уровне 77.00.
Технические индикаторы сигнализируют о замедлении момента продаж: быстрые скользящие средние на индикаторе "аллигатор" находятся ниже сигнальной линии, что сужает диапазон колебаний, а гистограмма Awesome Oscillator формирует коррекционные бары, повышаясь в "красной" зоне.
Уровни сопротивления: 80.20, 83.50.
Уровни поддержки: 77.60, 73.90.
IGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📊 Топ-стран по ВВП на апрель 2024 года:
Первая пятерка:
🇺🇸 США – $28 трлн.
🇨🇳 Китай – $18,6 трлн.
🇩🇪 Германия – $4,7 трлн.
🇯🇵 Япония – $4,3 трлн.
🇮🇳 Индия – $4,1 трлн.
🇯🇵 Япония утратила третье место в этом рейтинге по итогам 2023 года, а 🇮🇳 Индия уже приближается к пятерке.
🇨🇳 Китай уверенно удерживает второе место, однако все больше данных указывает на то, что 🇺🇸 США сохранят свое первенство.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Первая пятерка:
🇺🇸 США – $28 трлн.
🇨🇳 Китай – $18,6 трлн.
🇩🇪 Германия – $4,7 трлн.
🇯🇵 Япония – $4,3 трлн.
🇮🇳 Индия – $4,1 трлн.
🇯🇵 Япония утратила третье место в этом рейтинге по итогам 2023 года, а 🇮🇳 Индия уже приближается к пятерке.
🇨🇳 Китай уверенно удерживает второе место, однако все больше данных указывает на то, что 🇺🇸 США сохранят свое первенство.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📊 Анонс важных новостей и данных макростатистики текущей торговой недели 13.05 - 17.05.2024
Неделька нас ждет жаркая, особенно ее вторая половина. В среду рынок будет ждать данные по инфляции в США за апрель, а в пятницу узнаем инфляцию в Еврозоне. Будьте осторожны, высокая волатильность нам обеспечена.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Неделька нас ждет жаркая, особенно ее вторая половина. В среду рынок будет ждать данные по инфляции в США за апрель, а в пятницу узнаем инфляцию в Еврозоне. Будьте осторожны, высокая волатильность нам обеспечена.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
● Мировые запасы золота в 2023 году достигли 1'170 млн. тройских унций - максимум с 1970-х годов.
● За последние 13 лет золотые запасы мировых центральных банков выросли примерно на 21%.
● Мировые золотые запасы сейчас даже выше, чем незадолго до того, как президент Никсон в 1971 году разорвал связь доллара США с золотом.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
● За последние 13 лет золотые запасы мировых центральных банков выросли примерно на 21%.
● Мировые золотые запасы сейчас даже выше, чем незадолго до того, как президент Никсон в 1971 году разорвал связь доллара США с золотом.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
⚠️ Сегодня в центре внимания трейдеров данные по промышленной инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Ожидается, что в прошлом месяце индекс цен производителей вырос с 2.1% до 2.2% в годовом выражении;
📣 Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, Филипп Джефферсон, заявил в понедельник, что он поддерживает сохранение текущих процентных ставок в течение длительного времени;
🏛 Последний опрос Reuters показал, что ФРС планирует снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в сентябре;
🇬🇧 По данным Управления национальной статистики Великобритании, уровень безработицы в Англии вырос с 4.2% до 4.3%. Этот показатель соответствует ожиданиям рынка;
🇯🇵 Министр финансов Японии, Сюнъити Судзуки, подтвердил во вторник, что стабильное движение валюты, отражающее фундаментальные показатели, является важным.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📣 Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, Филипп Джефферсон, заявил в понедельник, что он поддерживает сохранение текущих процентных ставок в течение длительного времени;
🏛 Последний опрос Reuters показал, что ФРС планирует снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в сентябре;
🇬🇧 По данным Управления национальной статистики Великобритании, уровень безработицы в Англии вырос с 4.2% до 4.3%. Этот показатель соответствует ожиданиям рынка;
🇯🇵 Министр финансов Японии, Сюнъити Судзуки, подтвердил во вторник, что стабильное движение валюты, отражающее фундаментальные показатели, является важным.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📈 Анализ корреляции XAU/WTI
Корреляция между золотом и нефтью с исторической задержкой в 20 месяцев представляет интересную модель для анализа рынков. Хотя такая модель не идеальна и может быть нарушена некоторыми событиями, на большом временном промежутке корреляция часто восстанавливается, что может служить дополнительным индикатором для прогнозирования.
Согласно текущей модели, предполагается, что цены на нефть сформируют среднесрочное дно примерно на стыке 2 и 3 кварталов, а затем значительно вырастут к концу года. Учитывая недавний рост цен на золото, можно предположить, что через 20 месяцев цены на нефть будут значительно выше. Однако, как всегда, следует оставаться бдительным и наблюдать за рынками, чтобы увидеть, как данная модель будет отрабатывать в будущем.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
Корреляция между золотом и нефтью с исторической задержкой в 20 месяцев представляет интересную модель для анализа рынков. Хотя такая модель не идеальна и может быть нарушена некоторыми событиями, на большом временном промежутке корреляция часто восстанавливается, что может служить дополнительным индикатором для прогнозирования.
Согласно текущей модели, предполагается, что цены на нефть сформируют среднесрочное дно примерно на стыке 2 и 3 кварталов, а затем значительно вырастут к концу года. Учитывая недавний рост цен на золото, можно предположить, что через 20 месяцев цены на нефть будут значительно выше. Однако, как всегда, следует оставаться бдительным и наблюдать за рынками, чтобы увидеть, как данная модель будет отрабатывать в будущем.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🇪🇺🇬🇧 В настоящее время курс валютной пары EUR/GBP составляет 0.8600.
📊 Поддержку для евро оказали последние данные о розничных продажах в еврозоне, показавшие рост на 0.8% в марте, что является самым существенным повышением уровня потребительской активности с сентября 2022 года. Кроме того, годовой прирост розничных продаж составил 0.7%, что может замедлить дальнейшее снижение инфляции.
📣 Фунт столкнулся с трудностями из-за "голубых" комментариев Хью Пилла, главного экономиста Банка Англии. Он высказал поддержку большинства членов Комитета по монетарной политике, которые решили сохранить процентную ставку на уровне 5.25%, но также заявил, что снижение ставок может быть впереди. Следует отметить, что вероятность скорого смягчения монетарной политики в Англии возросла после публикации сегодняшних слабых данных о рынке труда.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
📊 Поддержку для евро оказали последние данные о розничных продажах в еврозоне, показавшие рост на 0.8% в марте, что является самым существенным повышением уровня потребительской активности с сентября 2022 года. Кроме того, годовой прирост розничных продаж составил 0.7%, что может замедлить дальнейшее снижение инфляции.
📣 Фунт столкнулся с трудностями из-за "голубых" комментариев Хью Пилла, главного экономиста Банка Англии. Он высказал поддержку большинства членов Комитета по монетарной политике, которые решили сохранить процентную ставку на уровне 5.25%, но также заявил, что снижение ставок может быть впереди. Следует отметить, что вероятность скорого смягчения монетарной политики в Англии возросла после публикации сегодняшних слабых данных о рынке труда.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
⚠️ Сегодня особое внимание трейдеров привлекут данные о инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 по времени GMT. Согласно ожиданиям, в прошлом месяце индекс потребительских цен должен был снизиться с 3.5% до 3.4% в годовом исчислении.
🇺🇸 Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 2.2% в годовом выражении, в сравнении с 1.8% в марте (пересмотрено с 2.1%).
📣 В своем выступлении на ежегодном общем собрании Ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отметил, что сильный рынок труда ограничивает возможности регулятора по смягчению монетарной политики.
🏛 Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что уровень инфляции в США по-прежнему остается слишком высоким, поэтому ФРС не спешит с принятием решений о снижении ставки.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы
🇺🇸 Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 2.2% в годовом выражении, в сравнении с 1.8% в марте (пересмотрено с 2.1%).
📣 В своем выступлении на ежегодном общем собрании Ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отметил, что сильный рынок труда ограничивает возможности регулятора по смягчению монетарной политики.
🏛 Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что уровень инфляции в США по-прежнему остается слишком высоким, поэтому ФРС не спешит с принятием решений о снижении ставки.
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы