🇺🇸 На текущий момент индекс Nasdaq 100 фиксируется на уровне 17 730.

1️⃣ Американский фондовый рынок получил поддержку вчера благодаря сильным квартальным отчетам корпоративного сектора. Microsoft Corp. сообщила о выручке в размере $61.86 млрд, что превысило прогнозы аналитиков в $60.84 млрд. Прибыль на акцию увеличилась до $2.94 с ожидаемых $2.82.

2️⃣ Компания Alphabet, владеющая Google, также показала внушительные результаты, с выручкой на уровне $80.54 млрд по сравнению с ожидаемыми $78.71 млрд. Это существенное улучшение по сравнению с $69.8 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию составила $1.89, превышая прогнозы аналитиков в $1.51.

3️⃣ Прибыль компании Intel достигла рекордных $17.08 млрд, существенно превысив ожидания на уровне $12.88 млрд и прошлогодние показатели в $11.7 млрд. Прибыль на акцию составила $0.18 при прогнозе в $0.15.

📈 Аналитики рекомендуют сохранять длинные позиции по индексу Nasdaq 100 с целью достижения отметки 18 000.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🏦💰 Состояние банковского сектора в США
вызывает опасения: нереализованный убыток уже оценивается в $400 миллиардов. Следовательно, риск дальнейшего снижения банковской сферы в Соединенных Штатах сохраняется. Это требует внимательного анализа и возможного принятия соответствующих мер для минимизации потенциальных последствий.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#DXY на таймфрейме 1D:

Цена движется вниз с низкой скоростью, аккумулируя ликвидность сверху. Выделяются две зоны, откуда цена может получить поддержку. Первая зона соответствует 50% уровню Фибоначчи от предыдущего восходящего движения, а вторая зона является свинговым объемным блоком. Важно учитывать эти зоны при принятии торговых решений.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇩🇪 Инфляция в Германии, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в апреле осталась на прежнем уровне и составила 2.2% в годовом выражении;

🇨🇳 Индекс активности в производственном секторе Китая от Caixin вырос в апреле до 51.4 по сравнению с мартовским показателем 51.1;

🇦🇺Розничные продажи в Австралии, важный показатель потребительских расходов, в марте снизились на 0.4% по сравнению с ростом на 0.2% в феврале;

📊 Розничные продажи в Германии в марте выросли на 1.8%, восстановившись после снижения на 1.7% в феврале;

📉 Международный валютный фонд (МВФ) в докладе, опубликованном во вторник, заявил, что рост экономики Китая замедлится до 5.2% в 2023 году, 4.6% в 2024 году и 4.1% в 2025 году.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

XAG/USDT продолжает коррекцию вниз и могут добить 25.50

Локальное проталкивание проторговки сделало движение вниз, подтверждая потенциал дальнейшего падения. Возможен внутренний откат к уровню около 27.10, после чего цена может продолжить снижаться. Стратегические уровни поддержки находятся примерно в районе 26, но есть вероятность того, что цена может достигнуть уточненной маржи на уровне 25.50. Изначально отскок был сделан от половины маржи сопротивления на уровне 27.75. Однако стоит учитывать, что рынок может идти вниз даже без отката, поэтому этот сценарий также должен быть учтен.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Задолженность по кредитным картам и проценты на них действительно находятся на рекордно высоких уровнях. Это вызывает опасения, так как подобные экстремальные значения часто предшествуют финансовым кризисам. Существующие задолженности и процентные ставки действительно достигли исторических максимумов.

Однако, важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и история не всегда повторяется точно по шаблону. Возможно, данная ситуация приведет к новым вызовам и изменениям, которые мы не можем предсказать. Однако необходимо оставаться бдительными и внимательно отслеживать развитие событий.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

⚠️ Сегодня в центре внимания трейдеров заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 18:00 GMT. Ожидается, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку на прежнем уровне 5.5%%;

🏛 Инструмент FedWatch, отслеживаемый CME Group, указывает на то, что вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пункта на заседании ФРС 18 сентября составляет 38%;

🇪🇺 ВВП еврозоны в первом квартале вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.1%;

🛢По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.9 млн баррелей по сравнению с прогнозам роста на 2 млн баррелей;

🇳🇿 Уровень безработицы в Новой Зеландии в первом квартале вырос до 4.3% против 4% кварталом ранее.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🛢 Нефть марки Brent испытывает поддержку на уровне $85 за баррель.

🇺🇸 Давление на цены усилилось в результате опубликованных февральских данных о добыче и экспорте нефти из США. Согласно информации от Администрации энергетической информации, добыча нефти в феврале увеличилась с 12.58 млн баррелей до 13.15 млн баррелей в сутки, а экспорт — с 4.05 млн баррелей до 4.66 млн баррелей в сутки. Таким образом, американские производители частично компенсировали снижение объема нефтедобычи в странах ОПЕК+.

📊 Негативное влияние на котировки также оказали данные о запасах нефти в США от Американского института нефти (API), согласно которым на прошлой неделе запасы увеличились на 4.9 млн баррелей вместо прогнозированных 1.5 млн баррелей. Официальный отчет от Администрации энергетической информации, который будет опубликован сегодня, также может подтвердить рост запасов. 📈🛢

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Что происходит на рынке: важные моменты перед заседанием ФРС

Привет, инвесторы! Сегодня мы обсудим некоторые ключевые события, связанные с рынком. Дело в том, что сегодня проходит заседание ФРС, и на рынке наблюдаются необычно большие объемы опционных стрэддлов с мая прошлого года.

Что это за стрэддлы и почему они так важны? Стрэддлы — это способ защиты от рыночной волатильности. Они представляют собой покупку волатильности в любую сторону, что означает, что рынок ожидает значительных колебаний цен, в том числе и на индексе S&P500. Однако, важно отметить, что направление этого движения пока неизвестно.

Так почему все это так важно? Потому что рынок уже учел в себя ожидания относительно самой ставки ФРС. Но наибольший интерес вызывает пресс-конференция ФРС.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🏛 Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания в среду оставила ключевую процентную ставку на прежнем уровне 5.5%;

🇺🇸 Индекс активности в производственном секторе США от ISM снизился в апреле до 49.2 против 50.3 в марте;

📊 Согласно отчету Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), по состоянию на последний рабочий день марта количество вакансий в США достигло 8.48 млн, что существенно ниже мартовского значения 8.81 млн;

🛢 По данным Администрации энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.2 млн баррелей против прогноза снижения на 2.3 млн баррелей.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇺🇸 Индекс доллара (DXY) удерживает уровень 105.60.

🏛 Поддержку американской валюте оказывают ожидания сохранения "ястребиного" курса со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. На вчерашнем заседании ФРС было принято решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 5.50%. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция остается на высоком уровне, и нет гарантий ее стабильного замедления в ближайшее время. Также было подтверждено снижение объемов сокращения баланса с $60 млрд до $25 млрд в месяц.

📊 Завтра ожидается публикация данных по состоянию американского рынка труда. Прогнозируется, что в апреле количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит 243 тыс., что немного ниже уровня в 303 тыс. в прошлом месяце. Также будет опубликована статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Ожидается увеличение индекса с 51.4 до 52. 📊📈

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Обновленный прогноз по процентной ставке ФРС

Согласно последним данным, следующее возможное снижение ставки ожидается в ноябре. Однако, если усилия ФРС по борьбе с инфляцией продолжат оставаться безуспешными, то снижение ставки может быть отложено. Анализируя предыдущие циклы снижения после продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики, можно отметить, что снижение ставки часто происходило в декабре. Возможно, что и в этот раз аналогичные шаги будут предприняты в конце года.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

⚠️ Сегодня в центре внимания трейдеров данные по состоянию американского рынка труда - отчет nonfarm payrolls, который выйдет в 12:30 GMT;

🛢 По информации Reuters, страны ОПЕК+ могут продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца года;

📊 На прошлой неделе общее количество первоначальных заявок на пособие по безработице в США составило 208 тыс против прогноза роста на 212 тыс;

📰 Индексы деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны в апреле остались в зоне спада на уровнях 42.5 и 45.7, соответственно;

🇳🇿 Инфляция в Австралии в первом квартале выросла на 3.6% против консенсус-прогноза в 3.4%;

🇪🇺 Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Греции Яннис Стурнарас заявил в пятницу, что центральный банк, вероятно, снизит ставку три раза в этом году.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇺🇸 Индекс доллара (DXY) торгуется около уровня 105.00.

📊 Сегодня основное внимание трейдеров привлекают данные по американскому рынку труда, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Прогнозы говорят о создании американской экономикой в прошлом месяце 243 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, после 303 тыс. в предыдущем месяце. Ожидается незначительное снижение средней почасовой заработной платы с 4.1% до 4%, а уровень безработицы, вероятно, останется на прежнем уровне 3.8%. Также ожидается публикация статистики по деловой активности: прогнозируется рост индекса в сфере услуг от ISM с 51.4 до 52.00.

📈 Если данные не разочаруют, DXY может вернуться к отметке 106.00 к концу торгового дня.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📈 Краткосрочный цикл SP500 предполагает продолжение роста после коррекции.

Согласно данным, цикл SP500 проявляет слабость в середине мая, после чего ожидается значительный подъем в течение второй половины мая-июня, а также ралли в середине августа перед возможной сезонной коррекцией в 3-м квартале перед выборами в США. Хотя циклы представляют приблизительные значения, общая динамика наметилась. Это напоминает о фразе "Продай в мае и уходи" (Sell in May and go away). 📈📆

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📉 Ожидаем новое снижение цены на XAG\USD

По анализу ситуации с серебром, цена находится в локальном накоплении и снова тестирует верхние границы. Мы приближаемся к уровню 1/2 маржи на отметке 27.10 в области зоны продавцов и локального накопления объема. Идеальным сценарием будет подтверждение продаж крупными кластерами или появление вертикальных кульминаций по объемам.

Глобально рынок серебра, конечно, ориентирован на рост, однако локально возможно продолжение общей коррекции вниз. Отменой данного сценария будет закрепление цены выше отметки 27.70. 📉


SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы