장중에좀 내주면 안되겠니 연휴첫날은 좀 그래

5.29 전인석의 삼천당 개봉박두

정신병 걸림

이름에 천당이 들어가면 제과제빵쪽이 맞는듯

저걸 카메라로 찍는거부터 신기한데 왜 사람들 관심이 없징

https://youtu.be/tef5aBjv-UU?si=U3U2Jr1sqfTzzQ0a

1. 이란전쟁 합의 분위기 (물가, 금리 걱정은 잠시 이연)
2. 트럼프 금리인하 의지 확인
3. 국민성장펀드 띰
4. 지난 주 코스닥 비관론이 극에 달하고, 수많은 개미들이 포기를 시작하자마자 물이 들어오는 느낌
5. 코스닥 외국인 연속 순매수 상태, 그리고 매우매우 저렴해진 원화

다음 주 부터는 드디어 내 차례가 올 수도 있다는 느낌적인 느낌

판 다깔렸으니 전인석만 잘하면 됨

정신병인척 했지만 헷제하려고 밑밥깔음
이라고 생각이 드는걸보니 진짜 정신병인듯

나도 이렇게 성의없고, 찐따같고, 좋은 곡을 만들고 싶다

https://youtu.be/rJ_JhfIAt8w?si=FnaiCobE3FonegPS

5만전자때 분위기랑 너무 똑같네 소름끼침

이 누님의 픽 나랑 많이 겹치네 논란성애자

*이 중에 보유하고 있는것도 있고, 아닌것도 있고, 때려박은것도 있음

먹으면?

https://youtu.be/MDEYzMZfzfc?si=GK6Aq7xHcOT0HwPf

금리 오르면 바이오 쥐약이라매 깨졌으니까 보약이냐
낼 지켜본다 올려놔라

윤재성 애널 의견 중 정유 내용
(내 생각을 약간 얹은)

1. 원유다변화 + 중동카르텔붕괴
-> 원유가는 급락은 아니나 서서히 하향 안정화, 호르무즈가 활짝 열린대도 선적 시설이 어치피 병목

2. 전쟁간 손상된 정제시설 복구에는 1년~1년반 소요
-> 원유가 빠진다고 해당기간 석유제품 가격이 같은 폭으로 빠지기 힘듦
-> 정유사 고마진 지속

3. 6~7월은 원유가 하락에 의해 재고손실 발생가능
-> 맞는 말이긴한데 지금 존나 벌고 있기 때문에 일시적으로 좀 까지는 수준

[결론] 3~4분기 원유가 하향 안정화된 수준에서 석유제품가 마진이 높게 유지될거다.

1) 수요 : 제품 가격이 빠지면서 수요 개선
2) 원료 : 원유가 빠지면서 원가 하락
3) 제품 : 제품 공급제약이 쉽게 안풀리며 높은 가격 유지

정붐온

https://youtu.be/XZ3l9AnoE8M?si=9j6DVAp0VpLArXH4

선이나 긋고 기우제 지내는 무당이 이겼다

투자에서 펀더 분석이 끝났다면 그 다음으로 중요한게 기도임

간절하니 들어주시긴 했었는데 욕심이 과하니 다시 뺏어가긴 했음

지금도 간절하긴 함

유가 하락이랑 크랙스프레드는 다르다니까.
정제품에 대해서는 여전히 타이트한 수준을 넘어서서 지속적으로 맛탱이가 가있는 수준으로 올라가있는데 심봉사도 아니고

드라이빙 시즌 진입 → 가솔린/디젤 실수요 계절적으로 증가

정제설비(리파이너리) 탄력 낮음 → 갑자기 공급 못 늘림(재가동/정비/물류 시간 필요)

호르무즈 리스크 여진 → 지정학 프리미엄이 일부 빠져도 제품시장 타이트함 잔존

WTI 조정 ≠ 정제마진 약세

본업에서 하청 쥐어짜고 있는데 로보트로 얼마나 해먹어도 되는지 잘 몰겠음

주가를 보면 내가 틀린거지만 전닉과 다르게 별로 아쉽지가 않음

근데 이건 바이오 하는 새끼가 할소리는 아니기도 함

https://naver.me/F93h0ZIt

이번 주 생각

1. 금리 이슈 최소 2주짜리는 될 줄알고 숨참으려고 했는데 다행히 일단락 됨

2. 그러는 새에 지난 주 온갖 코스닥 비관론이 나오면서(코스닥에 AI 없는데 되것냐, 바이오 정내미 떨어져 못해먹겠다 등등) 귀 얇은 개미들은 수요일까지 싹 썰려 나갔을 듯

3. 목요일부터 코스닥 물이 들어오는것 같았고, 금요일에는 어느 정도 확신이 들어서 일주일 전 계획을 모두 시행함 (코스피 레버리지 물량 축소, 코스닥 좋아하는 애들 확대)

4. 코스닥은 개미들이 전닉 레버리지에 한눈이 팔린 새에, 의심의 벽을 타오르며 어?어?하다 전고를 돌파하고 랠리를 시작할 걸로 보임

5. 전닉의 기간조정 시작 뷰는 유지. 장초에 오른다고 따라 샀다 뿅망치 맞지 않을까.

6. 암튼간에 코스닥의 시간이 왔다는 확신은 드는데, 이게 또 반도체 소부장으로 쏠릴까 찝찝하긴 함

7. 그럼에도 소부장이 전닉과 같이 부담없는 밸류에이션 상태는 아닌지라 무조건 반도체로 쏠리진 않을거란 기대가 있음

8. 결국에 모멘텀을 뿜어주는 섹터가 핫해질텐데, 코글루가 마운자로를 이겨도 좋으니 관심좀 바이오쪽으로 넘어오면 좋겠음

9. 이왕이면 우리 조만간임박당제약이 뭐 좀 뱉어내면서 바이오 영웅이 되면 좋겠다 이말이야.
5,6월에 보여준다 했던거 많잖냐.

#투자노트