بررسی شرکت #ثباغ (شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه) 💥

ارزش واقعی سهام ثباغ با دو روش نسبت قیمت به درآمد (P/E) و ارزش روز دارایی‌ها (NAV) محاسبه شده است. میانگین این دو روش، برآوردی از ارزش ذاتی هر سهم ارائه می‌دهد 👇

⸻

⭐ روش نسبت قیمت به درآمد P/E :

شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه در عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حدود ۷۴۰ ریال سود به ازای هر سهم (EPS) شناسایی کرده است.
با توجه به روند رو‌به‌رشد پروژه‌های عمرانی شرکت (از جمله پروژه بزرگ ائل‌گلی تبریز) و پیشرفت طرح‌های مشارکتی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ سود هر سهم به حدود ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ ریال برسد.

میانگین P/E گروه انبوه‌سازی و املاک در حال حاضر حدود ۱۲ می‌باشد.
بنابراین:
ارزش هر سهم = ۹۰۰ × ۱۲ = ۱۰,۸۰۰ ریال ≈ ۱۰۸۰ تومان

به‌عبارت دیگر، بر اساس سودآوری عملیاتی و ضریب P/E گروه، ارزش منصفانه سهم در محدوده‌ی ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان برآورد می‌شود. 💎

⸻

⭐ روش ارزش روز دارایی‌ها (NAV):

بر اساس ترازنامه منتشرشده در سامانه کدال:

✅ جمع کل دارایی‌ها: حدود ۶,۳۰۶ میلیارد ریال
✅ جمع بدهی‌ها: حدود ۲,۰۸۸ میلیارد ریال
✅ حقوق صاحبان سهام: حدود ۴,۲۱۸ میلیارد ریال

با احتساب سرمایه ثبت‌شده‌ی ۲.۶۴ میلیارد سهم،
ارزش خالص دارایی (NAV) هر سهم حدود ۱,۶۰۰ ریال (معادل ۱۶۰ تومان) می‌باشد.

توجه شود که این عدد بر مبنای ارزش دفتری است؛ در صورت به‌روز کردن ارزش املاک و زمین‌های شرکت، NAV واقعی می‌تواند تا ۳ الی ۴ برابر افزایش یابد.

⸻

💣💥💎 جمع‌بندی :

با توجه به دو روش بالا:
• ارزش بر مبنای P/E ≈ ۱۰۸۰ تومان
• ارزش بر مبنای NAV ≈ ۱۶۰ تومان (دفتری)
• میانگین وزنی دو روش ≈ ۵۲۰ تا ۶۰۰ تومان

در حال حاضر قیمت بازار سهم حدود ۷۱۰ تومان است؛
بنابراین سهم در محدوده‌ای معامله می‌شود که به ارزش ذاتی نزدیک بوده و در صورت رشد سودآوری پروژه‌های در دست اجرا، می‌تواند تا تارگت ۱۱۰۰ تومانی پیشروی کند.
اما با توجه به ارزش دارایی ها و پروژه ها NAV سهم حدود ۳۵۰۰ تومان میباشد

⸻

#ثباغ صف خرید اول ❤️

#ثباغ صف خرید دوم

#ثباغ صف خرید سوم ❤️

#داسوه خرید میکنم
سهم اصلاح سنگین داشته و آماده رشد …

#ثباغ صف خرید چهارم ❤️

#داسوه صف خرید اول ❤️

برای چهارشنبه نماد #افرا قابل بررسی هستش

#افرا


مثبت دو بسته شد

شنبه هم بایستی صف خرید بده بهمون

اینجا در این کانال ما سهم کم میگیم اما مطمئن میگیم.

نماد

#شفارس


امروز قابل بررسی هستش

#افرا


مثبت بود و امروزم که صف خرید

با سهم هستیم همچنان

#شفارس


به منفیاش رحم نکنید و بخرید

#شفارس



دیروز منفیشو خریدین دیگه ؟؟!
اینم ۱۲۱ میلیون صف خرید تقدیم شما گرامیان و قدیمیان ❤️

#افرا


اینم عزیز دل هم صف خرید بعدی

امروزم هم
#افرا
هم
#شفارس

حوالی صف خرید هستند
هردو هم جای رشد دارن بازم

#افرا


امروز باز منفیشو می‌خریم

سلام عزیزان

مدتی بود به این کانال دسترسی نداشتیم که در خدمت شما بزرگواران باشیم

با یاری خدا از فردا در خدمت خواهیم بود

برای فردا نماد #حسینا

میتوانید خریداری بفرمایید

سود خوبی بهمون خواهد داد انشاالله

#حسینا


از منفی یک و نیم به صف خرید

#حسینا


اینم صف خریدش

دیروز هرچقدر می‌خواستیم میشد خرید زد

امروزم پایینشو میشد خرید زد

تا ۱۳۵۰ مرحله اول میریم بالا
بعدشم تا ۱۷۰۰ سقف قبلی جای رشد داره

#وایران


میتونید امروز یک پله خریداری بفرمایید