주식클라쓰_하창봉👍

그라체!!1분봉으로 바꾸니 내리꽂는구나 ^^ ㅋㅋㅋㅋ

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//국채금리 꺽이는모습이군요~내일은 양봉가즈아!

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Ford, GM Lay Off About 500 Factory Workers as UAW Strike Effects Ripple Out

포드 자동차와 제네럴 모터스는 현재 진행 중인 자동차 노조의 파업으로 인한 연쇄적 영향으로 500명의 근로자를 추가로 해고했음. 월요일 오후 포드는 시카고의 SUV 조립공장에 부품을 공급하는 공장 두 곳을 공회전시켰으며 금요일 노동자들이 작업을 중단했다고 밝혔음. GM은 클리블랜드 인근 공장에서 130명의 직원을 해고하고 인디애나 중부 공장에서 34명을 귀가시켰다고 월요일 아침 밝힘

https://www.wsj.com/business/autos/ford-gm-lay-off-about-500-factory-workers-as-uaw-strike-effects-ripple-out-15bf8fba?mod=latest_headlines

WSJ

Ford, GM Lay Off About 500 Factory Workers as UAW Strike Effects Ripple Out

Ford and GM laid off an additional 500 workers combined, knock-on effects from the United Auto Workers’ ongoing strike.

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[한투증권 조철희] LG에너지솔루션 3Q23 Preview: 잠시 위축

● 3분기 실적은 시장 기대 소폭 하회

- 3분기 추정 실적은 매출액 7.7조원(+0.5% YoY, -12.4% QoQ), 영업이익 6,405억원(+22.7% YoY, +39.1% QoQ). 이는 컨센서스 6,911억원을 7.3% 하회하는 것
- 원달러 환율은 우호적이었지만 유럽 고객사향 물량이 기존 추정대비 줄었고, 상반기 메탈 가격 하락 영향으로 배터리 가격도 지속적으로 낮아지고 있는 것으로 추정

● 관전 포인트: 3분기 AMPC는 얼마나 인식됐나

- AMPC로 인해 미국 얼티엄셀즈(GM JV) 공장 가동률이 중요. 매출액에 미치는 영향은 크지 않지만, 정부 보조금(kWh당 35~45달러)이 영업이익에 미치는 영향이 크기 때문임
- 올해 연간 AMPC 예상 금액은 7,030억원. AMPC 관련 영업이익으로 3분기와 4분기에 각각 1,885억원과 3,031억원을 인식할 것으로 예상
- AMPC를 포함해 IRA 관련 세부 조항은 올해 연말에 추가적으로 공개될 전망인데, 이미 시한부 성격의 보조금(29년까지 100%, 30년부터 25%씩 감소해 23년 0%)이기 때문에 일부 우려와 같이 AMPC 보조금 축소(연간 한도 설정) 등의 가능성은 높지 않음

● 단기 부진해도 핵심 투자포인트는 여전하다

- 주가가 연중 고점(7월 62만원)대비 23.1% 하락. 리튬 등 주요 메탈가격의 지속적인 하락과 하반기 수요둔화 우려가 주가에 반영된 것
- 그러나 리튬 가격은 올해 전저점 수준으로 내려와 있고, 계절성을 감안하면 추가적인 하락 가능성은 높지 않음
- 또한 최근 언론보도에 따르면 CATL과 포드의 미국 시장 협력이 일시 중단되는 등 중국 2차전지 회사들의 미국 진출 우려도 완화 되고 있음
- 미국 전기차 시장 성장 최대 수혜주라는 핵심 투자포인트는 훼손되지 않았음. 단기 가파른 주가 급등세를 기대하기 어렵지만, 목표주가 85만원을 유지

리포트: https://bit.ly/3F2ETab

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[한투증권 조철희] 삼성SDI 3Q23 Preview: EV는 양호

● 기대 못 미치는 3분기 실적

- 3분기 추정 실적은 매출액 5.9조원(+10.5% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익 4,888억원(-13.6% YoY, +8.6% QoQ). 기존 추정치대비 매출액과 영업이익을 각각 2.3%, 15.1% 하향
- 컨센서스(매출액 6조원, 영업이익 5,329억원)에도 소폭 못 미침. 중대형전지(EV, ESS)는 양호했지만, 건설경기 부진으로 소형전지(전동공구향) 납품이 예상보다 적었기 때문임
- 전동공구향 원통형전지는 영업이익률이 가장 높은 제품군(10% 이상)이어서 3분기 영업이익이 시장 기대를 하회하는 것

● 관전 포인트: 높아지는 P5전지 비중

- 삼성SDI의 전기차용 전지(중대형, 소형) 납품 실적은 경쟁사대비 양호한 것으로 추정
- 중대형전지 내 하이니켈 P5 전지 비중이 50%를 상회하고 있음. P5는 BMW 등 하이엔드 제품군 위주로 안정적으로 공급되고 있음
- 자동차 OEM들은 예상대비 부진한 2차전지 가격 하락을 예상(원소재 가격 하락)해 부품 구매를 늦추고 있는데, 상대적으로 하이엔드향 고객 비중이 높은 삼성SDI의 실적 안정성이 부각됨
- 3분기 중대형전지 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 2,490억원으로 전분기대비 각각 3.1%, 29.7% 증가할 전망

● 부진한 업황이나, 주가도 많이 빠졌다

- 목표주가를 80만원(SoTP, 표2)으로 23.8% 하향. 전동공구향 수요 부진과 2차전지 가격 하락을 반영해 23년, 24년 영업이익 추정치를 각각 6.5%, 10.9% 하향
- 2차전지 peer들의 주가 하락에 따라 목표주가 산출에 적용한 2차전지 EV/EBITDA multiple도 낮췄음
- 다만 주가는 24년 PBR 기준 1.6배, PER 12.4배로 업황 우려가 주가에 많이 반영됐음. 올해 하반기가 업황 저점이고, 미국에서 스텔란티스, GM 등 JV를 기반으로 25년부터 빠르게 매출액과 영업이익이 늘어날 것. 매수 의견을 유지

리포트: https://bit.ly/3F4HBw4

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