[받은글] ★ 셀트리온헬스케어(091990): 급락 코멘트
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
- 빅3 PBM이 점유율 80% 차지. Optum(22%), Express Scripts(24%), CVS caremark(33%).
- 이번 등재는 옵텀의 commercial formulary로 사보험이며, 옵텀 내에서도 공보험과 사보험 비중이 약 45% vs 55%으로 공보험 등재도 여전히 남아있음.
- 휴미라 시밀러 매출 ’23, ‘24년 전망 보수적으로 추정하였고, PBM 등재 기대감 높지 않아 주가에 선반영되어있다고 보기 어려움.
- 다만, 이번 옵텀 PBM 등재 발표되지 않으면서, 시장은 1) 휴미라 시밀러 경쟁 과열 우려, 2) 향후 신제품들의 보험 미등재로 인한 미국 시장 침투 제동 등을 선반영해 우려하고 있는 것으로 보임.
각 제품마다 경쟁 상황이 달라 옵텀 사보험 미등재로 인해 향후 출시될 신제품의 미국 진출 제동까지 우려하는 것은 과도하다고 판단.
- 하반기 실적 개선, 램시마SC의 성장, 추가 PBM 등재 소식이 이어진다면, 주가는 재차 회복할 것으로 기대.
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
- 빅3 PBM이 점유율 80% 차지. Optum(22%), Express Scripts(24%), CVS caremark(33%).
- 이번 등재는 옵텀의 commercial formulary로 사보험이며, 옵텀 내에서도 공보험과 사보험 비중이 약 45% vs 55%으로 공보험 등재도 여전히 남아있음.
- 휴미라 시밀러 매출 ’23, ‘24년 전망 보수적으로 추정하였고, PBM 등재 기대감 높지 않아 주가에 선반영되어있다고 보기 어려움.
- 다만, 이번 옵텀 PBM 등재 발표되지 않으면서, 시장은 1) 휴미라 시밀러 경쟁 과열 우려, 2) 향후 신제품들의 보험 미등재로 인한 미국 시장 침투 제동 등을 선반영해 우려하고 있는 것으로 보임.
각 제품마다 경쟁 상황이 달라 옵텀 사보험 미등재로 인해 향후 출시될 신제품의 미국 진출 제동까지 우려하는 것은 과도하다고 판단.
- 하반기 실적 개선, 램시마SC의 성장, 추가 PBM 등재 소식이 이어진다면, 주가는 재차 회복할 것으로 기대.
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갤럭시Z플립5′ 카메라·배터리 획기적 개선(조선일보)
- 2배 이상 커진 3인치대 외부 대화면은 문자를 써서 보낼 수 있는 등 사용성도 크게 좋아져
- 사진 화질이나 배터리 문제를 상당 부분 개선
- https://tinyurl.com/4cvtxh22
- 2배 이상 커진 3인치대 외부 대화면은 문자를 써서 보낼 수 있는 등 사용성도 크게 좋아져
- 사진 화질이나 배터리 문제를 상당 부분 개선
- https://tinyurl.com/4cvtxh22
조선일보
‘갤럭시Z플립5′ 카메라·배터리 획기적 개선
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-나스닥선물약세)
엔비디아와 AMD의 시간 외 하락은
WSJ에서 나온 기사 때문.
WSJ는 미 상무부가
다음달 초부터 엔비디아 등이 미 정부의 허가를 받지 않고
중국 등에 AI 관련 칩을 판매하는 것을 제한할 것이라고 보도.
지난 10월 반도체 수출 제한 조치를 발표했으며
이번이 최종 방안이 될 것이라고 언급.
즉 지난해 10월 이후 데이터 센터용 반도체 A100 수출이 차단되었지만,
성능이 떨어지는 A800을 중국 수출용으로 만들었었음.
그렇지만, 이번 방안이 확정되면 A800도 판매가 불가해짐 .
엔비디아의 매출 중 약 21%가 중국에서 일어나고 있어 주목해야 할 듯
엔비디아와 AMD의 시간 외 하락은
WSJ에서 나온 기사 때문.
WSJ는 미 상무부가
다음달 초부터 엔비디아 등이 미 정부의 허가를 받지 않고
중국 등에 AI 관련 칩을 판매하는 것을 제한할 것이라고 보도.
지난 10월 반도체 수출 제한 조치를 발표했으며
이번이 최종 방안이 될 것이라고 언급.
즉 지난해 10월 이후 데이터 센터용 반도체 A100 수출이 차단되었지만,
성능이 떨어지는 A800을 중국 수출용으로 만들었었음.
그렇지만, 이번 방안이 확정되면 A800도 판매가 불가해짐 .
엔비디아의 매출 중 약 21%가 중국에서 일어나고 있어 주목해야 할 듯
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현대차그룹, 美 전기차 신공장서 ‘G70·GV80’ 후속 만든다_ G70 후속 모델인 ‘RN2(프로젝트명)’, GV80 후속 모델인 ‘JX2(프로젝트명)’을 2026년부터 한국 울산공장과 미국 HMGMA에서 양산한다.
G70·GV80은 현재 내연기관 모델로만 판매된다. 후속 모델은 현대차그룹 차세대 승용 전기차 전용 플랫폼 eM을 탑재한 전용 전기차로 거듭난다._______https://n.news.naver.com/article/030/0003112042
G70·GV80은 현재 내연기관 모델로만 판매된다. 후속 모델은 현대차그룹 차세대 승용 전기차 전용 플랫폼 eM을 탑재한 전용 전기차로 거듭난다._______https://n.news.naver.com/article/030/0003112042
Naver
[단독]현대차그룹, 美 전기차 신공장서 ‘G70·GV80’ 후속 만든다
현대차그룹이 미국 조지아주에 건설 중인 전기차 전용 신공장 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(이하 HMGMA)’에서 2026년부터 제네시스 ‘G70·GV80’ 후속 모델을 생산한다. HMGMA가 생산할 세부 차종이 알
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#PI첨단소재, 매각, https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02974966635646312&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
[마켓인]PI첨단소재, 1조원에 이케마에 팔린다…상반기
이데일리
[마켓인]PI첨단소재, 1조원에 이케마에 팔린다…상반기
이데일리
[마켓인]PI첨단소재, 1조원에 아케마에 팔린다…상반기 '피날레'
상반기(1~6월) 종료를 얼마 남겨두지 않고 인수합병(M&A) 시장에 조 단위 빅딜이 체결됐다. 지난해 매각 협상이 결렬되며 새 주인을 찾아 나선 PI첨단소재(178920)가 그 주인공이다. 예기치 못한 매각 협상 결렬 6개월 만에 새 주인을 찾는 데 성공하면서 엑시...
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Micron Q3 23 Earnings:
-Adj Revenue: $3.75B (exp $3.69B)
-Adj Loss/Share: $1.43 (exp Loss/Share $1.59)
-Sees Q4 Adj Revenue $3.7B To $4.1B (exp $3.87B)
-Adj Revenue: $3.75B (exp $3.69B)
-Adj Loss/Share: $1.43 (exp Loss/Share $1.59)
-Sees Q4 Adj Revenue $3.7B To $4.1B (exp $3.87B)
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[제롬파월 미 연준의장 - 금일 ECB 포럼 발언]
👉 통화정책 스탠스 - "매파"
"차기 FOMC서 금리인상 부인 안해"
"강한 노동시장·높은 인플레, 아직 충분히 긴축적이지 않다"
"상품 인플레 하락했지만 비주택서비스 인플레 진전 없어"
"미국 경기침체 가능성, 가장 큰 것은 아니다"
"노동시장 완화 징후 보였지만 아직 시작 단계 불과"
"상당히 많은 다수, 2회 혹은 그 이상의 금리 인상 원해"
"연속적인 금리 변동, 논의에서 배제 안 해"
"금리 제약적 영역, 속도 늦추는 것이 적절"
"통화정책 충분히 제한적이지 않아"
"경기침체 가능성 있으나 유력하진 않아"
"상업용 부동산 관련 은행감독, 매우 주의 깊게 모니터링"
→ 금리 연속 인상을 배제하지는 않겠다
→ 경기침체 가장 유력한 시나리오는 아니다
👉 통화정책 스탠스 - "매파"
"차기 FOMC서 금리인상 부인 안해"
"강한 노동시장·높은 인플레, 아직 충분히 긴축적이지 않다"
"상품 인플레 하락했지만 비주택서비스 인플레 진전 없어"
"미국 경기침체 가능성, 가장 큰 것은 아니다"
"노동시장 완화 징후 보였지만 아직 시작 단계 불과"
"상당히 많은 다수, 2회 혹은 그 이상의 금리 인상 원해"
"연속적인 금리 변동, 논의에서 배제 안 해"
"금리 제약적 영역, 속도 늦추는 것이 적절"
"통화정책 충분히 제한적이지 않아"
"경기침체 가능성 있으나 유력하진 않아"
"상업용 부동산 관련 은행감독, 매우 주의 깊게 모니터링"
→ 금리 연속 인상을 배제하지는 않겠다
→ 경기침체 가장 유력한 시나리오는 아니다
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미국 상무부가 대중국 반도체 수출통제 최종 버전을 내달 공개할 것으로 예상된다.
28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신 등에 따르면 상무부는 지난해 10월 발표한 인공지능(AI)과 슈퍼컴퓨터에 사용되는 첨단 반도체 대중국 수출 통제 잠정 규정에 대한 최종 규정을 내달 중 내놓을 예정이다
28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신 등에 따르면 상무부는 지난해 10월 발표한 인공지능(AI)과 슈퍼컴퓨터에 사용되는 첨단 반도체 대중국 수출 통제 잠정 규정에 대한 최종 규정을 내달 중 내놓을 예정이다
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23.06.29 주요일정· 시큐센 신규상장
· 美) 5월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 美) 1분기 GDP 확정치(현지시간)
· 제롬 파월 美 연준 의장 토론(현지시간)
· EU 정상회의(현지시간)
· 산업부, 한·EU 디지털 통상협정 공청회
· 추경호 부총리, 한일 재무장관회의 참가
· SG발 주가폭락 관련 라덕연 대표 등 첫 재판
· 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON)' 개최
· 美) 5월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 美) 1분기 GDP 확정치(현지시간)
· 제롬 파월 美 연준 의장 토론(현지시간)
· EU 정상회의(현지시간)
· 산업부, 한·EU 디지털 통상협정 공청회
· 추경호 부총리, 한일 재무장관회의 참가
· SG발 주가폭락 관련 라덕연 대표 등 첫 재판
· 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON)' 개최
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