#LG전자 외국인지분율추우이 .지난8월 28.94% 이후 현재 32.9% (차트 최상단 적색)

#AI데이터센터·전력망…5년간 100조 민자사업 발굴
국민참여 공모 인프라펀드와 BTL 전용 펀드 출시
지방 투자 인센티브 도입 및 적격성 절차 단축도 https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026021117112675090

보일라올라온드아~~~~~~#경동나비엔(시가총액: 9,062억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,395억(예상치 : 4,169억+/ 5%)
영업익 : 455억(예상치 : 321억/ +42%)
순이익 : 194억(예상치 : 195억/ -1%)

최근 실적 추이
2025.4Q 4,395억/ 455억/ 194억
2025.3Q 3,060억/ 80억/ 140억
2025.2Q 3,923억/ 512억/ 193억
2025.1Q 3,652억/ 394억/ 377억
2024.4Q 4,004억/ 337억/ 487억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211801605

영상입니다. 오후6시공개..15분정도인데 끝까지봐주세유 https://youtu.be/ZlnN9e6G4K0?si=nji_Lxs60L4VZjuR

모건 스탠리의 윌슨, AI 덕분에 기술주 랠리 추가 상승 가능성 언급

한국이 주인공이고, 나머지는 들러리

-글로벌 기업 실적에 있어 독보적인 주인공은 한국.

-MSCI 신흥국(32%), 아시아 태평양(24%), S&P 500(20%), MSCI 월드 지수(16%) 등은 한국에 비해 바닥에 깔려 있는 것처럼 보일 정도로 차이가 극명.

-한국의 압도적인 아웃퍼폼(Outperformance)

-이익 모멘텀: 한국 기업들(주로 반도체 등 수출 주도 기업)에 대한 분석가들의 실적 기대치가 최근 몇 달 사이(특히 2025년 4분기 이후) 폭발적으로 상향 조정.

-전 세계적인 경기 흐름보다 한국 시장만의 특수한 호재(예: AI 반도체 수요 폭발, 기업 밸류업 프로그램 성과 등)가 강력하게 작용.

-글로벌투자자에게 주는 메세지는 지금 실적 성장세가 가장 강력한 곳은 단연 한국이다라는 것.

사진 출처: Bloomberg

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

🔹미국의 원자력 발전 로드맵

» 미국 정부는 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 약 100GW 수준에서 400GW까지 대폭 확대한다는 목표를 설정. 트럼프 정부는 핵연료 공급망 강화와 차세대 원자로 배치를 가속화하기 위해 27억 달러 규모의 투자를 발표하며 원전 확대 의지를 공식화

» 현재 운영 중인 원전 대부분의 수명을 60년에서 80년까지 연장하여 2050년까지 기존 설비 용량을 최대한 유지하는 전략을 추진 중. 2025년과 2026년에 걸쳐 드레스덴(Dresden), 클린턴(Clinton) 원전 등 주요 노후 원전들이 NRC로부터 80년 운영 승인을 획득하며 장기 가동 기반을 마련

» 정부의 목표 달성을 위해 필요한 추가 용량 약 292GW는 소형 모듈 원자로(SMR)의 대규모 도입과 기존 부지에 신규 대형 원자로를 추가 건설하는 방식으로 충당할 계획. Meta와 같은 빅테크 기업들이 최근 AI 데이터센터의 전력 공급을 위해 Vistra, Oklo 등과 6.6GW 규모의 대규모 원전 전력 구매 계약을 체결하며 민간 주도의 수요를 견인

» Constellation Energy(CEG), Vistra(VST) 등 원전 운영사와 Cameco(CCJ), Centrus Energy(LEU) 같은 연료 공급 기업들. 우라늄 테마의 URA, URNM, 원전 산업 테마의 NLR, NRKZ 등의 ETF들이 투자 대상

곧 시작합니다. 7분후 10시부터입니다. https://youtube.com/live/zYKmBB-Z9uA?feature=share

#미국 고용보고서.........좋네유

다우 5만포인트 돌파가 낯설수없는 이유가되네유

반도체강세

3월 금리인하 확률 24.0% -> 6.4%

마이크론: 메모리 공급 부족 심화에 따른 실적 상향 및 목표주가 상향 (MS)

1. 목표주가 상향 및 실적 전망

- 목표주가 및 투자의견: 기존 $350에서 $450로 대폭 상향하며, '비중확대(Overweight)' 의견 및 업종 내 '최선호주(Top Pick)' 유지

- EPS 추정치 상향: 2026년 EPS 추정치를 기존 $40.86에서 $52.53로 약 29% 상향 조정

- 기업 가치 재평가: 사이클 지속성이 저평가되어 있으며, 과거 2021년 사이클 고점 대비 현재 주가는 실적 대비 낮은 배수에서 거래 중

2. 메모리 시장 수급 불균형 및 가격 동향

- 가격 급등: 모든 엔드 마켓에서 공급 부족이 나타나고 있으며, DDR5 현물 가격은 연초 대비 30% 상승하여 계약 가격보다 130% 높은 수준

- ASP 전망: 1분기 DRAM 및 NAND ASP가 전분기 대비 약 30% 성장할 것으로 예상되며, 이는 가이던스를 상회하는 수준

- 공급 제약: 2026년 말까지 웨이퍼 투입량 증가율이 전년 대비 7%에 불과해 단기적으로 공급 부족 해소가 어려움

3. AI 및 HBM 기술 경쟁력

- HBM4 로드맵: 2026년 2분기부터 HBM4 대량 출하를 예상하며, 현재 추진 일정에 변화가 없음

- HBM3e 시장 지배력: HBM4 전환기에도 여전히 HBM3e가 시장의 주류이며, 다양한 ASIC 고객사들로부터 견조한 수요를 확보

- AI 수요의 견고함: NVIDIA, AMD 등 주요 AI 가속기 업체들의 매출 성장에 따라 메모리 산업이 대응해야 할 연간 추가 수요 규모가 약 2,000억 달러에 달함 

대만 1월 한국산 메모리 수입 현황

전월 대비 (MoM): +52% 증가

전년 동기 대비 (YoY): +143% 증가

02/11 미 증시, 반도체 기업 급등에도 대형기술주와 AI 침투 이슈 유입되며 약보합 마감

미 증시는 예상을 상회한 비농업고용자수 발표 이후 경기 연착륙 기대가 유입되며 상승 출발. 그러나 고용 증가가 경기 민감 업종 전반으로 확산되지 않았다는 점이 부각되며 매물 출회. 여기에 하이퍼스케일러들의 대규모 자본지출 부담과 미 의회 예산국(CBO)의 중장기 재정 불안 전망이 겹치자 하락 전환. 결국 시장은 대형 기술주와 금융주, 소프트웨어 업종이 부진한 가운데 마이크론(+9.94%) CFO의 발언으로 관련 업종은 강세를 보이는 업종 차별화가 진행 후 약보합(다우 -0.13%, 나스닥 -0.16%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 -0.38%, 필라델피아 반도체 지수 +2.28%)


*변화요인: 고용보고서 해석, 반도체 업종, 미국 재정 불안

미국 1월 비농업 고용자수는 13만 건 증가해 시장 예상(6.5만 건)을 상회했고, 실업률도 4.3%로 0.1%p 하락. 시간당 평균임금은 전월 대비 0.41% 상승하며 12월(0.05%) 대비 반등. 발표 직후 국채 금리 상승, 달러 강세, 주식시장은 경기 연착륙 기대 속에 상승. 대체로 견조한 고용 시장을 시사하고 이를 토대로 연준의 금리 동결 가능성이 확대

세부적으로는 보면 민간 고용이 17.2만 건 증가했으나, 경기와 관련이 크지 않은 교육 및 헬스케어 부문이 13.7만 건을 기록. 헬스케어는 1월 계절적 요인에 따른 고용 급증 경향이 반복되고 있으며, 이를 제외하면 민간 고용 증가폭은 4.9만 건 수준으로 둔화. 건설은 3.3만 건 증가했는데 온화한 날씨 및 데이터센터 등 특수 건설 영향으로 추정. 더불어 27주 이상 장기 실업자가 194.8만 명에서 183.5만 명으로 감소했고, 경제적 이유로 인한 파트타임 근로자도 줄어들어 질적 측면에서는 일부 개선. 다만 장기 실업자 규모는 과거 침체 초기 대비 여전히 높은 수준. 이에 장중 국채 금리 상승폭은 축소됐고, 달러 강세도 일부 반납, 주식시장도 하락 전환

한편, 마이크론(+9.94%)의 마크 머피 CFO는 울프 리서치 컨퍼런스에서 시장 루머와 달리 HBM4의 대량 생산 및 상업적 출하가 이미 시작됐다고 발표하자 큰 폭 상승. 또한 현재의 폭발적인 수요로 수급 불균형 상태가 2026년 이후까지 지속될 것으로 전망. DRAM, NAND 시장도 개선되고 있으며 특히 SSD와 LPDDR 수요 확대가 핵심. 이와 함께 분기 계약이 아닌 다년간의 계약을 통해 안정적인 공급을 확보하려고 요청 중이라고 언급. 관련 발언에 스토리지 기업들이 동반 강세

반면 중국 반도체 회사인 SMIC는 현재 반도체 업계가 AI 붐에 따른 메모리 부족 현상으로 인해 다소 패닉 상태에 빠져 있다고 주장. AI 메모리 수요가 급증하면서 스마트폰과 같은 타 산업군의 공급 물량을 압박하고 있으며, 이에 메모리 가격이 급등했다고 언급. 특히 이러한 공급 부족 현상은 제조사들의 과도한 선주문(오버부킹)으로 인해 실제보다 과도한 반영 가능성이 크며, 시장에 실질적인 추가 공급이 이루어지기까지는 약 9개월의 시간이 소요될 것으로 전망.

이런 가운데 미 의회 예산처(CBO)는 재정 적자가 2026 회계연도에 1.9조 달러(GDP의 5.8%)를 기록한 뒤 2036년에는 3.1조 달러(GDP의 6.7%)까지 확대될 것으로 전망. 공공보유는 2026년 GDP 대비 101%에서 2036년 120%까지 상승해 1946년의 역대 최고치인 106%를 넘어설 것으로 보이며 순이자 비용이 2026년 1.0조 달러에서 2036년 2.1조 달러로 두 배 이상 급증하며 재정 건전성에 경고. GDP 성장률은 2026년 2.2%에서 이후 연평균 1.8% 수준으로 둔화되는 가운데, 고속도로 신탁 기금(2028년)과 사회보장연금 신탁 기금(2032년)의 고갈 가능성까지 경고. 관련 발표 후 주식시장은 하락 전환