출처:SK 증권 #리노공업 (투자의견 매수/ 목표주가 11.5만원)
대체 불가 영역 재확인
▶️ 4Q25 review
- 매출액 848억원, 영업이익 382억원 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 +12%, +17% 상회
- 북미 고객사 WMCM 샘플 소켓 공급 확대
- 1월 수출 흐름도 견조, 2Q26 본격 양산 계획
▶️ 구조적 수익성 개선 지속
- 스마트폰 시장 둔화에도 25년 탑라인 +34% 성장
- 대만 AP 업체, 주요 고객사로 편입 (상위 AP 업체 모두 확보)
- NPU 고성능화와 첨단 패키징 도입으로 소켓 판가 상승세 지속
▶️ 2027년 신공장 증설까지
- 신공장 캐파 램프업 27년 6,000억원에서 29년 9,500억원까지 점진적 확대
- 모바일 AP 중심에서 차량용 SoC, AR/VR 등 전방 산업 확장의 계기
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/HHe64aH
대체 불가 영역 재확인
▶️ 4Q25 review
- 매출액 848억원, 영업이익 382억원 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 +12%, +17% 상회
- 북미 고객사 WMCM 샘플 소켓 공급 확대
- 1월 수출 흐름도 견조, 2Q26 본격 양산 계획
▶️ 구조적 수익성 개선 지속
- 스마트폰 시장 둔화에도 25년 탑라인 +34% 성장
- 대만 AP 업체, 주요 고객사로 편입 (상위 AP 업체 모두 확보)
- NPU 고성능화와 첨단 패키징 도입으로 소켓 판가 상승세 지속
▶️ 2027년 신공장 증설까지
- 신공장 캐파 램프업 27년 6,000억원에서 29년 9,500억원까지 점진적 확대
- 모바일 AP 중심에서 차량용 SoC, AR/VR 등 전방 산업 확장의 계기
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/HHe64aH
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Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (다용 이)
[한투증권 위해주/이다용] 에이프릴바이오(397030): 역시 바이오는 짜릿해
보고서: https://vo.la/jWkqYrP
■ R3 아토피 임상 2상 성공한다 했제
- 파트너 에보뮨 주가 +70.8% 상승 마감. EVO301(APB-R3) 아토피 임상 2상 성공 발표 때문. 에보뮨 목표주가 상향되는 중
- 단 2회 주사만으로 4주, 8주, 12주차 EASI(아토피 피부염 중증도 평가 지표) 위약 대비 23%, 34%, 33% 감소 달성(p<0.01). 일차 평자 지표인 12주차 EASI 감소 기준, 이전 보고서에서 제시한 성공 기준인 위약 보정 32% 감소를 소폭 상회
- 4주차부터 관찰된 빠른 효능이 특징. 이전 보고서에서 언급한 SAFA의 DDS 기능이 빠른 효능으로 이어진 것. 내약성 우수했고 중대한 이상 반응 보고되지 않음
- 에보뮨은 상세한 2a상 결과를 다가오는 학회에서 발표할 예정. 추가적으로 피하 제형 R3를 이용한 용량 범위 설정 임상 2b상을 계획 중이라고 밝힘. 한편 작년 말에는 궤양성대장염 임상 2상으로도 확장할 계획이라고 밝힘
■ 회사도 이렇게 빨리 나올지 몰랐다
- 전일 에이프릴바이오 정규장 주가는 10% 하락 마감. 일부 임원의 보유 주식 장내 매도 공시 때문. R3 임상 결과 발표를 앞둔 매도라 부정적인 시그널로 비춰지며 넥스트에서 최대 17% 하락
- 이번 에보뮨의 아토피 임상 2상 성공 발표로 전일 하락 만회 이상으로 주가 상승할 것 추정. 투자의견 매수, 목표주가 10만원 유지
- R3 임상 성공은 에이프릴바이오의 SAFA 플랫폼 기여도 높았기 때문. SAFA는 바이오의약품의 반감기 개선뿐만 아니라 DDS이기도 함. 염증/암 부위로 약물 전달하는 기능이 동물모델에서 확인됨(에보뮨 포스터). 룬드벡/에보뮨이 진행한 환자 대상 임상 결과에서도 입증
- 에이프릴바이오가 발표한 SAFA 결합 차세대 신약 후보 발표 기대 + REMAP 플랫폼 기술이전 가속화될 수 있을 것으로 추정
보고서: https://vo.la/jWkqYrP
■ R3 아토피 임상 2상 성공한다 했제
- 파트너 에보뮨 주가 +70.8% 상승 마감. EVO301(APB-R3) 아토피 임상 2상 성공 발표 때문. 에보뮨 목표주가 상향되는 중
- 단 2회 주사만으로 4주, 8주, 12주차 EASI(아토피 피부염 중증도 평가 지표) 위약 대비 23%, 34%, 33% 감소 달성(p<0.01). 일차 평자 지표인 12주차 EASI 감소 기준, 이전 보고서에서 제시한 성공 기준인 위약 보정 32% 감소를 소폭 상회
- 4주차부터 관찰된 빠른 효능이 특징. 이전 보고서에서 언급한 SAFA의 DDS 기능이 빠른 효능으로 이어진 것. 내약성 우수했고 중대한 이상 반응 보고되지 않음
- 에보뮨은 상세한 2a상 결과를 다가오는 학회에서 발표할 예정. 추가적으로 피하 제형 R3를 이용한 용량 범위 설정 임상 2b상을 계획 중이라고 밝힘. 한편 작년 말에는 궤양성대장염 임상 2상으로도 확장할 계획이라고 밝힘
■ 회사도 이렇게 빨리 나올지 몰랐다
- 전일 에이프릴바이오 정규장 주가는 10% 하락 마감. 일부 임원의 보유 주식 장내 매도 공시 때문. R3 임상 결과 발표를 앞둔 매도라 부정적인 시그널로 비춰지며 넥스트에서 최대 17% 하락
- 이번 에보뮨의 아토피 임상 2상 성공 발표로 전일 하락 만회 이상으로 주가 상승할 것 추정. 투자의견 매수, 목표주가 10만원 유지
- R3 임상 성공은 에이프릴바이오의 SAFA 플랫폼 기여도 높았기 때문. SAFA는 바이오의약품의 반감기 개선뿐만 아니라 DDS이기도 함. 염증/암 부위로 약물 전달하는 기능이 동물모델에서 확인됨(에보뮨 포스터). 룬드벡/에보뮨이 진행한 환자 대상 임상 결과에서도 입증
- 에이프릴바이오가 발표한 SAFA 결합 차세대 신약 후보 발표 기대 + REMAP 플랫폼 기술이전 가속화될 수 있을 것으로 추정
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2026년 2월 MSCI 글로벌 스몰캡 지수(MSCI Global Small Cap Indexes) 정기 리뷰
MSCI 한국 지수 편입 종목 (총 11개)
에이프릴바이오 (APRILBIO)
클로봇 (CLOBOT)
코웨이 (COWAY)
대한조선 (DAEHAN SHIPBUILDING)
두산밥캣 (DOOSAN BOBCAT)
HJ중공업 (HJ SHIPBUILDING & CONST)
일동제약 (ILDONG PHARMA (NEW))
엘앤씨바이오 (L&C BIO)
LG생활건강 (LG H&H)
오름테라퓨틱 (ORUM THERAPEUTICS)
피에스케이 (PSK)
MSCI 한국 지수 편입 종목 (총 11개)
에이프릴바이오 (APRILBIO)
클로봇 (CLOBOT)
코웨이 (COWAY)
대한조선 (DAEHAN SHIPBUILDING)
두산밥캣 (DOOSAN BOBCAT)
HJ중공업 (HJ SHIPBUILDING & CONST)
일동제약 (ILDONG PHARMA (NEW))
엘앤씨바이오 (L&C BIO)
LG생활건강 (LG H&H)
오름테라퓨틱 (ORUM THERAPEUTICS)
피에스케이 (PSK)
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#현대제철, 당진 공장 설비 美 이전 … 루이지애나 가동 앞당긴다
https://vo.la/Nt6Gdvn
현대제철, '관세 불확실성 해소' 현대스틸파이프 재매각 시동
https://vo.la/R7wMXZe
https://vo.la/Nt6Gdvn
현대제철, '관세 불확실성 해소' 현대스틸파이프 재매각 시동
https://vo.la/R7wMXZe
뉴데일리
[단독] 현대제철, 당진 공장 설비 美 이전 … 루이지애나 가동 앞당긴다
현대제철이 충남 당진제철소의 압연 설비를 미국 공장으로 이전하는 방안을 검토 중이다. 미국 현지 생산 체계 구축에 속도를 내기 위해 설비 신설이 아닌 기존 자산 이전을 택한 것으로, 투자비와 공기를 동시에 절감하는 전략적 선택으로 해석된다.10일 뉴데일리 취재에 따르면 현대제철은 당진제철소의 압연 공정 전단에 위치한 원료설비를 해체해 미국 공장에 재설치하는 절차에 착수했다. 해당 원료설비는 철판 코일을 풀어 장력을 제어한 뒤 다...
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#LFP배터리 #ESS #LGES #엘앤에프...LG에너지솔루션·엘앤에프 ‘맞손’...LFP 시장 ‘한국 연합’ 출격
https://www.newstomato.com/realtime/RealTimeDetail.aspx?no=1291072
https://www.newstomato.com/realtime/RealTimeDetail.aspx?no=1291072
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#갤럭시26 / 갤럭시 언팩 2026 이벤트 초대장 공개
"The Next AI Phone Makes Your Life Easier"
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/103151
"The Next AI Phone Makes Your Life Easier"
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/103151
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Forwarded from [유안타/이안나] 2차전지/신에너지
📢유안타 2차전지 파고들다 시리즈_BESS📢
👉직접 보는 AI 데이터센터 내부: BESS로 꽉 차다
[CONTENTS]
Ⅰ. 2차전지 섹터 Overweight 가능한 이유
Ⅱ. 미국 BESS 히든 수요(BTM)에 주목
Ⅲ. AI 데이터센터 전력 아키텍처 내 BESS
Ⅳ. AI 데이터센터, 그리고 냉각시스템의 변화
Ⅴ. 투자전략 및 Top Pick
자료링크:
https://tinyurl.com/muh4ca8a
유안타 2차전지/신에너지 이안나
https://t.me/anna7673
👉직접 보는 AI 데이터센터 내부: BESS로 꽉 차다
[CONTENTS]
Ⅰ. 2차전지 섹터 Overweight 가능한 이유
Ⅱ. 미국 BESS 히든 수요(BTM)에 주목
Ⅲ. AI 데이터센터 전력 아키텍처 내 BESS
Ⅳ. AI 데이터센터, 그리고 냉각시스템의 변화
Ⅴ. 투자전략 및 Top Pick
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유안타 2차전지/신에너지 이안나
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Telegram
[유안타/이안나] 2차전지/신에너지
2차전지/전기전자/수소
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Forwarded from [미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] (명간 유)
[MSCI EM 내 한국 비중 변화]
25.5월 9.4%(4/17 종가기준)
25.8월 10.8%(7/16 종가기준)
25.11월 11.6%(10/15 종가기준)
26.2월 14.4%(1/16 종가기준)
*2월 리뷰 (2/27 종가 리밸런싱)
편입: 현대건설, 삼성에피스홀딩스
편출: 코웨이, 두산밥캣, LG생활건강
25.5월 9.4%(4/17 종가기준)
25.8월 10.8%(7/16 종가기준)
25.11월 11.6%(10/15 종가기준)
26.2월 14.4%(1/16 종가기준)
*2월 리뷰 (2/27 종가 리밸런싱)
편입: 현대건설, 삼성에피스홀딩스
편출: 코웨이, 두산밥캣, LG생활건강
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