출처SK
#이수페타시스
- 예열 완료: 1분기 실적 모멘텀 주목
[ SK증권 박형우 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 4Q25 리뷰 : 매출 이연, 일회성 비용
- 1Q26 호실적 : 온기반영 및 수주확대
- 2026~27년 : 성장 가시성 확보
————————————————
▶️ 4분기 리뷰 & 1분기 전망:
회계적 시차 넘어 2026년의 도약
- 4분기 OP 565억원 (추정치 585억 하회)
- 매출 인식 기준 변경과 일회성 비용 영향
- 1분기 실적 재도약. 수주 확대
▶️ 2026년의 성장모멘텀: 쇼티지, 하이브리드기판, 고객사다변화
- 주요고객사의 2027년 AI장비 기판 채택에 주목
(하반기 양산)
- 고판가 하이브리드기판 공급의 본격화
▶️ 목표주가 165,000원으로 상향
- 서버/네트워크 장비용 메인보드 쇼티지 심화
- IT하드웨어 섹터 내 최선호주 의견 유지
▶️ URL:https://buly.kr/6iiYVHt
————————————————
1분기 수요 및 주요고객사 신모델 개발동향이 기존 눈 높이보다 더 긍정적입니다. AI기판 공급과잉은 아직 이른 걱정인 것 같습니다. 중국 기판/소재들이 배제되고 있고, 적층기술 고도화로 수요가 폭증하기 때문입니다. 감사합니다!
#이수페타시스
- 예열 완료: 1분기 실적 모멘텀 주목
[ SK증권 박형우 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 4Q25 리뷰 : 매출 이연, 일회성 비용
- 1Q26 호실적 : 온기반영 및 수주확대
- 2026~27년 : 성장 가시성 확보
————————————————
▶️ 4분기 리뷰 & 1분기 전망:
회계적 시차 넘어 2026년의 도약
- 4분기 OP 565억원 (추정치 585억 하회)
- 매출 인식 기준 변경과 일회성 비용 영향
- 1분기 실적 재도약. 수주 확대
▶️ 2026년의 성장모멘텀: 쇼티지, 하이브리드기판, 고객사다변화
- 주요고객사의 2027년 AI장비 기판 채택에 주목
(하반기 양산)
- 고판가 하이브리드기판 공급의 본격화
▶️ 목표주가 165,000원으로 상향
- 서버/네트워크 장비용 메인보드 쇼티지 심화
- IT하드웨어 섹터 내 최선호주 의견 유지
▶️ URL:https://buly.kr/6iiYVHt
————————————————
1분기 수요 및 주요고객사 신모델 개발동향이 기존 눈 높이보다 더 긍정적입니다. AI기판 공급과잉은 아직 이른 걱정인 것 같습니다. 중국 기판/소재들이 배제되고 있고, 적층기술 고도화로 수요가 폭증하기 때문입니다. 감사합니다!
❤8
#씨엠티엑스, TSMC·삼성전자 1차 벤더 지위 확보…압도적 수익성-KB
https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=213760
https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=213760
www.infostockdaily.co.kr
씨엠티엑스, TSMC·삼성전자 1차 벤더 지위 확보…압도적 수익성-KB - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=김문영 기자] KB증권은 29일 씨엠티엑스에 대해 반도체 애프터마켓의 구조적 성장과 글로벌 선단 공정 내 독보적인 점유율을 바탕으로 높은 성장세를 이어갈 것이라고 밝혔다. 투자의견과 목표주...
👍2
#삼성전자(시가총액: 961조 3,492억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)
* 보통주
취득수량 : 22,000,000주(35,728억)
시총대비 : 0.37%
* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :
취득목적 : 임직원 주식보상
취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내 매수
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-28
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129000003
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)
* 보통주
취득수량 : 22,000,000주(35,728억)
시총대비 : 0.37%
* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :
취득목적 : 임직원 주식보상
취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내 매수
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-28
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129000003
👍4❤2
[출처:DB증권] #파크시스템스(140860): 안정성과 성장성 겸비
■ 4Q25 Preview – 시장 예상에 부합할 실적
- 파크시스템스의 4Q25 매출과 영업이익은 각각 595억원(+30% QoQ, -6% YoY), 137억원(+59% QoQ, -17% YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망함
- 견조한 NX-Wafer 장비 수요 속 중화권 고객사향 NX-TSH 후공정 장비 출하가 예상됨
- 3Q25 퀄 테스트 통과 이후 NX-TSH 장비에 대한 후공정 수요는 증가 중임
- 수익성은 우호적인 환율과 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 전분기 대비 개선될 것으로 전망함
■ 신규 장비가 빛을 낼 때
- 2026년 매출과 영업이익은 각각 2,501억원(+20% YoY), 581억원(+22% YoY)으로 예상함
- 전방 시장의 계측 장비 수요가 지속되는 가운데 파크시스템스의 NX-Wafer, NX-TSH, NX-Mask 장비의 실적 증가가 예상됨
- 특히 2026년에도 NX-TSH와 NX-Mask의 고객사 수요가 두드러질 것으로 전망함
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 390,000원으로 상향
- 목표주가는 실적 추정치 변경과 반도체 업턴 시기 상단 PER(51.7배)를 적용해 산출함
- 탄탄한 NX-Wafer 기초 체력 속 NX-Mask, NX-Hybrid WLI, NX-TSH 등 신규 장비들의 성장이 반도체 미세화와 궤를 함께 하고 있음
- 중장기적으로 Accurion과의 기술 콜라보를 통한 신규 제품군 확대 기대감은 여전히 유효함. 파크시스템스에 대해 투자의견 Buy를 유지함
보고서 링크: https://abit.ly/w113mft
■ 4Q25 Preview – 시장 예상에 부합할 실적
- 파크시스템스의 4Q25 매출과 영업이익은 각각 595억원(+30% QoQ, -6% YoY), 137억원(+59% QoQ, -17% YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망함
- 견조한 NX-Wafer 장비 수요 속 중화권 고객사향 NX-TSH 후공정 장비 출하가 예상됨
- 3Q25 퀄 테스트 통과 이후 NX-TSH 장비에 대한 후공정 수요는 증가 중임
- 수익성은 우호적인 환율과 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 전분기 대비 개선될 것으로 전망함
■ 신규 장비가 빛을 낼 때
- 2026년 매출과 영업이익은 각각 2,501억원(+20% YoY), 581억원(+22% YoY)으로 예상함
- 전방 시장의 계측 장비 수요가 지속되는 가운데 파크시스템스의 NX-Wafer, NX-TSH, NX-Mask 장비의 실적 증가가 예상됨
- 특히 2026년에도 NX-TSH와 NX-Mask의 고객사 수요가 두드러질 것으로 전망함
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 390,000원으로 상향
- 목표주가는 실적 추정치 변경과 반도체 업턴 시기 상단 PER(51.7배)를 적용해 산출함
- 탄탄한 NX-Wafer 기초 체력 속 NX-Mask, NX-Hybrid WLI, NX-TSH 등 신규 장비들의 성장이 반도체 미세화와 궤를 함께 하고 있음
- 중장기적으로 Accurion과의 기술 콜라보를 통한 신규 제품군 확대 기대감은 여전히 유효함. 파크시스템스에 대해 투자의견 Buy를 유지함
보고서 링크: https://abit.ly/w113mft
👍3❤1
#마이크로소프트 MS 실적 예상 상회에도 클라우드 부분 성장 별로, 4% 급락(상보) - 뉴스1
마이크로소프트(MS)가 시장의 예상을 상회하는 실적을 발표했음에도 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있다.
MS는 이날 장 마감 직후 실적 발표에서 지난 분기 매출이 813억달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 802달러를 상회한다.
주당 순익도 4.14달러를 기록, 예상치 3.97달러를 웃돌았다.
그러나 클라우드 부분의 성장이 둔화한 것으로 나타났으며, 오픈AI에 대한 투자로 비용도 증가한 것으로 드러났다.
이에 따라 MS는 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있는 것으로 보인다. MS의 주가는 한때 7%까지 급락했었다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6054584
마이크로소프트(MS)가 시장의 예상을 상회하는 실적을 발표했음에도 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있다.
MS는 이날 장 마감 직후 실적 발표에서 지난 분기 매출이 813억달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 802달러를 상회한다.
주당 순익도 4.14달러를 기록, 예상치 3.97달러를 웃돌았다.
그러나 클라우드 부분의 성장이 둔화한 것으로 나타났으며, 오픈AI에 대한 투자로 비용도 증가한 것으로 드러났다.
이에 따라 MS는 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있는 것으로 보인다. MS의 주가는 한때 7%까지 급락했었다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6054584
뉴스1
MS 실적 예상 상회에도 클라우드 부분 성장 별로, 4% 급락(상보)
마이크로소프트(MS)가 시장의 예상을 상회하는 실적을 발표했음에도 시간외거래에서 4% 이상 급락하고 있다.28일(현지 시각) 뉴욕증시 시간외거래에서 MS는 4.1 …
👍3
#테슬라 Q4 실적 서프라이즈…부분적 ‘진짜 무인주행’ 개시, 로보택시·로봇 양산 임박에 시간외 급등
•테슬라의 4분기 실적은 이익이 시장 예상치를 상회. 다만 매출은 YoY-3%로 소폭 감소해 컨센서스를 약간 하회했으며, 연간 기준으로는 사상 첫 매출 감소를 기록했음. 그럼에도 EPS는 YoY-17% 감소했지만 예상보다는 양호했으며, 매출총이익률은 20%를 재돌파했음. ESS 배치는 29% 증가해 14.2GWh로 사상 최고치를 기록
•운영 측면에서는 1월부터 오스틴에서 안전요원 없는 로보택시 서비스를 제한적으로 제공하기 시작. 또한 Cybercab, Semi 트럭, 신규 ESS ‘Megapack 3’는 계획대로 올해부터 양산에 들어갈 예정임. ‘옵티머스’는 1세대 생산라인 설치가 진행 중이며, 올해 말 양산 개시를 목표
•재무·전략적으로는 xAI에 20억 달러 투자를 발표했으며, 자율주행·로봇·AI를 축으로 한 성장 스토리가 재부각되면서 주가는 시간외 거래에서 급등
>https://wallstreetcn.com/articles/3764408#from=ios
•테슬라의 4분기 실적은 이익이 시장 예상치를 상회. 다만 매출은 YoY-3%로 소폭 감소해 컨센서스를 약간 하회했으며, 연간 기준으로는 사상 첫 매출 감소를 기록했음. 그럼에도 EPS는 YoY-17% 감소했지만 예상보다는 양호했으며, 매출총이익률은 20%를 재돌파했음. ESS 배치는 29% 증가해 14.2GWh로 사상 최고치를 기록
•운영 측면에서는 1월부터 오스틴에서 안전요원 없는 로보택시 서비스를 제한적으로 제공하기 시작. 또한 Cybercab, Semi 트럭, 신규 ESS ‘Megapack 3’는 계획대로 올해부터 양산에 들어갈 예정임. ‘옵티머스’는 1세대 생산라인 설치가 진행 중이며, 올해 말 양산 개시를 목표
•재무·전략적으로는 xAI에 20억 달러 투자를 발표했으며, 자율주행·로봇·AI를 축으로 한 성장 스토리가 재부각되면서 주가는 시간외 거래에서 급등
>https://wallstreetcn.com/articles/3764408#from=ios
Wallstreetcn
特斯拉Q4盈利高于预期，开始局部真正无人驾驶，Cybecab和机器人待量产，投资xAI 20亿，盘后跳涨
Q4特斯拉营收同比降3%、略低于预期、首次年度营收下滑，当季EPS降17%仍强于预期，毛利率升破20%，储能部署增29%至新高14.2GWh；1月开始在奥斯汀限量提供无安全监督员的Robotaxi服务；Cybercab、Semi卡车、新储能系统Megapack 3均按计划将今年开始量产；Optimus第一代生产线正在安装，目标今年底开始量产。特斯拉股价盘后一度涨近4%。更新中
❤1
#삼성전자(시가총액: 961조 3,492억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)
* 보통주
처분수량 : 6,729,069주(10,928억)
전체대비 :
* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :
처분목적 : 임직원 성과급의 자기주식 지급
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-28
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129000004
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)
* 보통주
처분수량 : 6,729,069주(10,928억)
전체대비 :
* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :
처분목적 : 임직원 성과급의 자기주식 지급
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-28
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129000004
👍5❤1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
✅ 추정치 상향종목 정리(2026-01-29 기준)
- 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트
(기업명/ 예상실적/ 전주대비)
KB금융/ 1.04조/ +1.0%
고려아연/ 3,549억/ +3.5%
하이브/ 143억/ +4.3%
LG/ 1,952억/ +13.9%
카카오페이/ 143억/ +25.2%
한국타이어앤테크놀로지/ 5,597억/ +3.0%
삼성증권/ 3,104억/ +7.6%
한미약품/ 685억/ +1.8%
리노공업/ 342억/ +1.8%
CJ/ 7,619억/ +2.5%
- 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트
(기업명/ 예상실적/ 전주대비)
KB금융/ 1.04조/ +1.0%
고려아연/ 3,549억/ +3.5%
하이브/ 143억/ +4.3%
LG/ 1,952억/ +13.9%
카카오페이/ 143억/ +25.2%
한국타이어앤테크놀로지/ 5,597억/ +3.0%
삼성증권/ 3,104억/ +7.6%
한미약품/ 685억/ +1.8%
리노공업/ 342억/ +1.8%
CJ/ 7,619억/ +2.5%
❤3
#램리서치 LRCX 2026년 2분기 실적 (시간외 +0.5%)
2분기 실적 성과
매출: $53.4억 (예상치: $52.1억)
Non-GAAP 주당순이익(EPS): $1.27 (예상치: $1.16)
Non-GAAP 매출총이익률: 49.7%
일본 지역 출하량 (미래 매출 추정치): 약 $2억 2,600만
3분기 가이던스 (전망)
매출 전망: $54억 ~ $60억 (예상치: $53.3억)
EPS 전망: $1.25 ~ $1.45 (예상치: $1.20)
영업이익률: 34.0% ± 1%
EPS 중앙값: $1.35 ± $0.10
주요 재무 지표
당기순이익 (GAAP): $15억 9,400만
현금, 현금성 자산 및 제한적 현금: $62억
경영진 코멘트
"램리서치는 역대 최대 실적을 기록한 한 해를 마무리하며 또 한 번의 강력한 분기 성과를 달성했습니다."
"AI 산업이 가속화됨에 따라, 우리는 고객의 성장을 지원하고 향후 수년간 시장을 상회하는 성과(Outperformance)를 내겠다는 비전을 실현하기 위해 전사적인 실행 속도를 높이고 있습니다."
2분기 실적 성과
매출: $53.4억 (예상치: $52.1억)
Non-GAAP 주당순이익(EPS): $1.27 (예상치: $1.16)
Non-GAAP 매출총이익률: 49.7%
일본 지역 출하량 (미래 매출 추정치): 약 $2억 2,600만
3분기 가이던스 (전망)
매출 전망: $54억 ~ $60억 (예상치: $53.3억)
EPS 전망: $1.25 ~ $1.45 (예상치: $1.20)
영업이익률: 34.0% ± 1%
EPS 중앙값: $1.35 ± $0.10
주요 재무 지표
당기순이익 (GAAP): $15억 9,400만
현금, 현금성 자산 및 제한적 현금: $62억
경영진 코멘트
"램리서치는 역대 최대 실적을 기록한 한 해를 마무리하며 또 한 번의 강력한 분기 성과를 달성했습니다."
"AI 산업이 가속화됨에 따라, 우리는 고객의 성장을 지원하고 향후 수년간 시장을 상회하는 성과(Outperformance)를 내겠다는 비전을 실현하기 위해 전사적인 실행 속도를 높이고 있습니다."
❤5
#대한조선(시가총액: 2조 7,161억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 오세아니아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 원유운반선(157,000 DWT) 2척
공급지역 : 오세아니아 지역
계약금액 : 2,541억
계약시작 : 2026-01-28
계약종료 : 2029-05-31
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 23.63%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129800084
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 오세아니아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 원유운반선(157,000 DWT) 2척
공급지역 : 오세아니아 지역
계약금액 : 2,541억
계약시작 : 2026-01-28
계약종료 : 2029-05-31
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 23.63%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129800084
👍3