#오라클(ORCL) 대규모 투자계획, 재무상태 주의 필요 - JPM *연합인포맥스*
제이피모간체이스의 애널리스트는 오라클(NYS: ORCL)의 인공지능 인프라 투자전략이 재무상태에 대한 불안을 야기하고 있다고 지적했다. “오라클은 인공지능 시대를 선도하는 인프라, 플랫폼 기업으로 지위를 확보하고 있고, 이를 위해 동사는 클라우드 용량 확대와 차세대 데이터센터 건설에 막대한 자금을 투입하고 있다. 경영진은 ‘25년에만 350억 달러 이상의 자본지출을 예고한 바 있다”고 전했다. “그러나 이러한 투자전략은 재무상태 불안을 동반한다. 오라클 경영진이 충분한 실행력을 보여줄지 주의가 필요하다”고 언급했다. “오라클 경영진이 재무상태의 투명성을 제고하고 충분한 자금조달 능력을 보여주기 전까지는 오라클 채권 포지션을 구축할 때 신중할 필요가 있다”고 분석했다. 이에 따라 오라클 채권에 대한 평가를 비중확대에서 중립으로 하향 조정했다.

백악관: 미국과 호주는 향후 6개월 내에 중요한 광물 프로젝트에 30억 달러 이상 투자할 계획
(@WalterBloomberg)

백악관 “미 정부 셧다운, 이번 주 내 종료 가능성 크다”
https://naver.me/FYqsRoz6

3사 다털렸던겨
SKT만 욕쳐묵고

https://youtu.be/ro7w5CgUj1A?si=T7o6l8ulPjs2ngLO

#애플) iPhone 17, 출시 후 10일 만에 중국과 미국에서 iPhone 16 판매량 크게 앞지르다
- iPhone 17 시리즈는 중국과 미국에서 출시된 후 10일 동안 iPhone 16 시리즈보다 14% 많이 판매. 올해 기본 모델인 iPhone 17은 특히 중국에서 좋은 성적을 거두고 있으며, 미국에서는 iPhone 17 Pro Max가 가장 큰 수요 증가를 보였음
https://han.gl/fGaav (Counterpoint, 10.20)

#태웅[태웅(TP 48,00
[Web발신]
[NH/곽재혁] 태웅

[태웅(TP 48,000원 유지, Buy 유지)] 숫자로 증명될 발전 부문 성장 스토리

■ 투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 유지. 실적 추정치의 경우, 풍력 설비가 ’26년 1분기 중에 온전히 가동될 것으로 추정하여, ’25년, ’26년 이익 23%, 9% 하향 조정. 다만, ’26년 성장성 부각 받을 시점이라 판단, 풍력과 조선 부문 목표주가 산정 시점 ’26년으로 변경(기존 ’25년~’26년 평균)하며 목표주가 변동 없음

■ 투자 포인트는 발전 부문 성장성. 발전 부문 매출 비중이 ’25년 5% 수준에서, ’26년 16%로, 성장성 높기 때문. 1) SMR의 경우, ’25년 2월과 7월에 캐나다향 수주 이후 ’25년 9월에는 루마니아향으로도 SMR 부품 수주하며 고객사 다변화에 성공. 추후 주기기 부품 수주 가능성도 높다고 판단. 2) Cask의 경우, 6월 미국향 수주했으며, ’26년 추가 발주 기대. 미국 이외에도 일본, 동유럽향 연내 추가 수주 파이프라인 존재. 3) 가스 터빈의 경우, 기존 ’30년 이후로 보던 소재 개발 완료 시점이 2027년으로 앞당겨졌으며, 소재 개발과 동시에 로터 샤프트 단조 부품 수주 가능하다고 판단. 관련해서 고객사(MHI)와 논의가 진행 중

■ 3분기 매출액 915억원(+4.4% y-y), 영업이익 50억원(+28.3% y-y, 영업이익률 5.5%) 기록할 전망. 3분기에 인도 예정이던 해상풍력 플랜지 물량이 4분기와 ’26년 1분기로 일부 인도 시점이 이연 되며 이익 성장 속도는 아쉬움. 다만, 영국 해상풍력 프로젝트 등 신규수주는 계획대로 진행 중이며, ’25년 연간 풍력 신규수주 금액 1,400억원(+19.9% y-y)으로 기대치에 부합할 전망

■ 자료: https://m.nhqv.com/c/drve7

#AWS), 대규모 글로벌 서비스 장애 발생
AWS가 북미 US-EAST-1 지역에서 발생한 DNS 오류로 수백여 개 웹사이트 및 앱의 접속이 중단되고 주요 금융·게임·SNS 플랫폼에 장애가 발생하며 클라우드 인프라의 취약성 노출
https://buly.kr/8Iwn4EU

#삼성전자, 8세대 낸드 가동률 80%대 회복…AI 서버·eSSD 수요 급증에 따른 구조적 업황 반등 본격화
생성형 AI 확산으로 데이터센터 중심 수요가 급증하며 낸드 재고가 빠르게 해소되고 평균판매가격이 상승, 이에 따라 삼성전자가 8세대 낸드 생산 가동률을 전분기 대비 10% 이상 높이며 본격적인 회복세 진입
https://buly.kr/DaPWUre

[SK증권 IT 장비/소재 이동주]

원익IPS (투자의견 매수 / 목표주가 7만원)
다시금 주도주의 시간

▶️ 가파른 AI 수요, 메모리 투자 절실
- AI 클러스터당 GPU 수요는 100만개 이상이 추세로 자리매김, 구축 비용은 수십조원 소요
- 2028년 데이터센터 투자는 1,000bn달러 수준이며 4년간 CAGR +24%. 데이터센터의 반도체 시장 성장은 가속기와 메모리가 주도
- AI Scale-out으로 일반 서버 투자도 본격화. 범용 메모리에 대한 수요도 가팔라지는 확장 구간
- 2026년, 2027년 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 투자는 예상보다 훨씬 클 것. 삼성전자의 P4는 내년 연말까지 fab 전체 가동을 위한 운용 기반이 구축될 것으로 예상. P5 골조 공사는 내년 초에 시작. SK하이닉스는 M15X 신규 투자와 함께 기존 팹의 라인 효율화를 최대치로 끌어낼 전망

▶️ 투자의견 매수 유지, 목표주가 7만원으로 상향
- 7-9월 주도주 상승을 시작으로 소부장 전반에 걸친 키 맞추기까지 마무리. 4분기부터 소부장의 실적 추정치가 상향 조정이 시작되는 구간으로 진입할 것으로 보이며 시선은 다시 주도주에 쏠릴 것
- 동사는 삼성전자 디램/낸드/파운드리 투자당 단위 수주 금액이 큰 하이 베타의 대표 업체. SK하이닉스 디램 선단 공정에 대한 노출까지 겸비해 주도주 성격으로 합당
- 2026년 영업이익 추정치 +27% 상향 조정하여 목표주가 재산정

▶️ 보고서 url: https://buly.kr/1xzVllI

#ESCO #ADC #리가켐바이오 / https://v.daum.net/v/20251021060250504

#셀트리온, 리제네론과 '아일리아' 시밀러 특허소송 합의

https://thetracker.co.kr/View.aspx?No=3821352

#다카이치총리 / https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4379318

트럼프 행정부는 중국이 미국 조선업에 투자하는 외국 기업에 대해 보복하지 말라고 경고했습니다. 중국이 최근 한화 오션의 미국 법인에 제재를 가한 데 따른 것입니다.

이제 분기 3천억원을 찍네잉 #셀트리온(시가총액: 40조 8,993억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,260억(예상치 : 11,436억/ -10%)
영업익 : 3,010억(예상치 : 3,386억/ -11%)
순이익 : -(예상치 : 2,711억)

최근 실적 추이
2025.3Q 10,260억/ 3,010억/ -
2025.2Q 9,615억/ 2,425억/ 633억
2025.1Q 8,419억/ 1,494억/ 1,083억
2024.4Q 10,636억/ 1,964억/ 2,356억
2024.3Q 8,819억/ 2,077억/ 841억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251021800045

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