В той или иной степени все равно буду писать про каждую тему, но тут просто хочется узнать общее настроение, на что сделать акцент 🤗

🤡 Я знаю, когда нужно будет продавать всю крипту.. (Часть 1 из 2)

Приветствую! Я недавно задался вопросом, как же хорошенько затаймить выход из крипто-рыночка, но сделать это на хаях, а не когда музыка закончится, и стульев не останется. И вот, своим результатом я делюсь с вами. В этом посте я накастовал лучшие инструменты и индикаторы, которые помогают определить момент пикового цикла на рынке. Каждый индикатор по отдельности вряд ли даст полную картину того, где мы находимся. Но если использовать все вместе, шансы успеть выйти, и при этом не упустить прибыль, сильно увеличиваются.

🤓Вот 17 показателей, за которыми я буду следить:

1. Pi Cycle Top
Индикатор Pi Cycle Top уже трижды с невероятной точностью предсказывал пики циклов BTC. Он использует пересечение 111-дневной скользящей средней и 2-кратного значения от 350-дневной средней. Хотя на этот раз пересечение ожидается выше $400,000, я рекомендую начать пристально следить за рынком, как только цена превысит значение 350-дневной средней, умноженное на 2 (сейчас около $126,000).

2. MVRV Z-Score
Этот индикатор оценивает, насколько Bitcoin переоценен или недооценен относительно его справедливой стоимости. MVRV Z-Score исторически совпадал с циклами пиков BTC. Следите за значением выше 3 — это сигнал для внимания к рынку.

3. Volatility-Adjusted Power Law Index
Эта модель оценивает отклонение цены BTC от степенного закона, скорректированного на волатильность. Значения около 100 часто совпадают с пиками циклов. Посмотрев на предыдущие циклы можно заметить, что этот показатель не дает точного значения, при котором можно сказать что пик наступил (к примеру, в 2021 он был на пике почти 3 месяца подряд), поэтому этот показатель лично я бы использовал так: когда он покажет значение 80+, следует начать следить за всеми другими показателями, которые я описал в этом посте)

4. Mayer Multiple
Простое соотношение цены BTC к его 200-дневной скользящей средней. Исторически пики достигаются при значении выше 2,4. Сейчас цена далека от этих уровней, что подтверждает потенциал дальнейшего роста.

5. NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
Этот индикатор показывает рыночное настроение. Когда значение подходит к 75%, рынок приближается к пиковым уровням.

6. Terminal Price
Для расчёта используется сумма Coin Days Destroyed, делённая на существующее предложение Bitcoin и время его обращения. Это значение называется "Transferred Price". Затем Transferred Price умножается на 21. На текущий момент Terminal Price находится на уровне $180,000.

Это не означает, что нужно ждать $180,000, чтобы выйти из длинных позиций. Но в сочетании с другими индикаторами выхода можно сделать вывод, что если другие инструменты указывают на дальнейший рост, а Terminal Price ещё не был протестирован, это может стать магнитом для цены.

7. 4-Year MA Multiple
Индикатор показывает отклонение цены от 4-летней средней. Исторически, пики происходили при значении около 4,5x. Однако я бы начал обращать внимание на другие индикаторы выхода, как только этот показатель приблизится к значению 4.

8. 22-Day RSI
22-дневный RSI выше 90 исторически совпадал с пиками рынка. После этого, как правило, рынок достигает максимума в течение 3–6 недель.

🤡 Я знаю, когда нужно будет продавать всю крипту.. (Часть 2 из 2)

9. Coinbase, Phantom, Moonshot App Rank
Когда массы начинают скачивать крипто-приложения, рынок насыщается маржинальными покупателями, а нереализованная прибыль находится на своих максимумах. Если Coinbase занимает первое место среди всех приложений в нескольких странах, это признак максимального участия розничных инвесторов.

Теперь у нас также есть новые индикаторы, такие как Phantom и Moonshot, которые могут выполнять схожую роль. Вы можете отслеживать рейтинг в реальном времени через AppFigures или подписаться на бота Coinbase App Store Rank.

10. Поисковые тренды
Отслеживайте специфические запросы в Google Search Trends, это самый верный инструмент, чтоб точно понять, здесь ли ритейл.
Большинство людей подходят к этому слишком поверхностно, используя общие запросы вроде "Bitcoin" или "Crypto".
Чтобы получить реальные сигналы, нужно искать более специфичные запросы. Вот примеры:

BINANCE LOGIN
CHEAPEST CRYPTO
CRYPTO APP
COINMARKETCAP
BUY CRYPTO
CRYPTO PRICES

11. Рыночная капитализация Top X
Основная идея: если мы ожидаем устойчивый рост крипто рынка в номинальных терминах, то рыночные капитализации должны расти по всем направлениям. Это означает, что пиковые значения для Top 10, Top 25, Top 100 и других категорий в прошлом цикле будут превзойдены в текущем цикле.
Данные можно найти на Coinmarketcap.

Если консервативно предположить, что BTC достигнет $125,000 в этом цикле, его рыночная капитализация составит около $2,5 трлн. При этом предполагается, что доминирование BTC достигнет 50%, что означает общую рыночную капитализацию в $5 трлн перед пиком.
Можно взять предыдущий исторический максимум общей рыночной капитализации в $3 трлн и применить множитель 1,67x для расчёта нового пика. Таким образом, минимум, который мы ожидаем для капитализации Toп X, — это рост на 67% относительно предыдущих циклов.

Пример: Top 100
В прошлом цикле, чтобы войти в Top 100 на пике ноября 2021 года, требовалась рыночная капитализация около $1,2 млрд.
Сегодня, чтобы войти в Top 100, нужно 960 млн.
Моя консервативная оценка на основе общего прогноза рыночной капитализации: чтобы войти в Top 100 в этом цикле, капитализация должна достигнуть $2 млрд (1,67x).

12. 3-Month Annualized Basis
Этот индикатор - быстрый способ получить общее представление о перегреве рынка деривативов. Значения выше 30% сигнализируют о приближении локальных максимумов.

Бонусные инструменты:
-Венчурные инвестиции (крипторанк)
-Altcoin Season Index > 85: показывает, когда альты начинают опережать BTC.
-Композитный индикатор бизнес-цикла (возможно поднимется выше уровня 52 перед пиком)
-BTC On-Chain Volume
-YouTube-тренды: когда количество еженедельных просмотров крипто-видео достигает новых максимумов, превышающих 7,5 - 10 млн, это сигнал о том, что розничные инвесторы становятся доминирующей силой на рынке. Такой уровень интереса обычно соответствует поздним стадиям цикла.

Итог:
Судя по этим индикаторам, рынок все еще далек от своего пика.
Естественно, все эти индикаторы будут работать только в том случае, если не будет существенных макроэкономических проблем, и черных лебедей. Ни один индикатор не является "святым граалем".

🔖 Сохраняйте этот пост, делитесь им и возвращайтесь к нему в течение всего цикла.
Ставьте реакции если вам было это полезно. Спасибо за внимание!

https://x.com/OstiumLabs/status/1867617695392526399

😵‍💫Запуск токена Trump ввел меня в некоторую прострацию.

Я сидел пару дней и не понимал, как мне реагировать, что делать, что будет дальше. Испытал очень смешанные чувства, от страха, до лютого ФОМО. Токен я так и не купил, решил не трогать это, и вроде как не зря, видел многих людей которые как и заработали на этом, так и потеряли. Мне уже стало полегче (так как остальной рыночек наконец отскочил)
В связи с этим вот вам свежий переводик:

10 случайных мыслей о крипто на фоне влияния Трампа:

1. Запуск токена — это нечто: Его успех и динамика цены поражают. Это событие вызовет мощные и долгосрочные последствия для индустрии. Если вы думаете, что запуск этого токена был впечатляющим, то не торопитесь, дальше - больше.

2. Общий настрой: «Если это может президент, то почему не могу я?»

3. Горизонт планирования слишком узок: Мы можем только догадываться, что будет дальше, но большинство мыслит слишком локально. Я абсолютно не удивлюсь, если банки начнут интегрировать криптокошельки, Robinhood добавит перпы, а бренды моды или обуви запустят мемкойны и т.д. Это только верхушка айсберга. Все это реально будет происходить, рано или поздно.

4. Мы забываем, что деньги — это технология: Лучшая технология всегда побеждает. Крипто — это эволюция денег. Она буквально трансформирует понятие «ценности» прямо у нас на глазах. Теперь ценность можно превращать в внимание (мемкойны) или, например, в токенизированный ИИ. Ценность может быть помещена в любую упаковку, не только в Юани или Евро. Это не было возможно до создания блокчейна.

5. Почему мемкойны вообще существуют? Потому что доллар нежизнеспособен. Его инфляционная природа — одна из причин создания биткоина. Успех BTC запустил весь этот финансовый сюрреализм, который мы сейчас наблюдаем.

6. Терпение — ваш лучший союзник: Те, кто прошел через предыдущие циклы, знают, что внимание всегда переключается. Если не знаете, что делать, просто сохраняйте экспозицию в крипто и не суетитесь.

7. Что ждать от Белого дома: Если Трамп вернется, вероятно, он устроит фейерверк на криптофронте. Его поддержка мемкойнов может вдохновить его на радикальные шаги через исполнительные указы.

8. ИИ — мегатренд: Он больше, чем мемкойны, крипто, RWAs и гейминг. ИИ — это апофеоз человечества, самый удивительный и пугающий наш продукт. А мы только в самом начале пути.

9. Фрагментация реальности: Все, что происходит, одновременно вдохновляет и пугает. В каком-то смысле это ощущается как конец и одновременно начало чего-то большого. Привычная реальность начинает трансформироваться за пределы распознаваемого.

10. Историю не изменить: Мы все тут, сейчас, вместе. Найдите способ извлечь из этого выгоду или хотя бы научитесь получать удовольствие от своего пути. ✊

Оригинал: https://x.com/redphonecrypto/status/1880997567296602306?s=46&t=emL4I3EXavAOh6sZ8wWIug

💀Вы не ждали, а я сделал его для вас..

😭Полный разбор $HYPE, почему я пересидел просадку и до сих пор его держу:

1. Методология: как проводилась оценка $HYPE?
Мультипликаторы строятся на основе соотношения двух параметров: оценки (price) и доходов (earnings) - P/E

Разбивка доходов: анализируются временные рамки, чтобы понять краткосрочные и долгосрочные тенденции.
Циркулирующее предложение: это токены, доступные на рынке сейчас, за вычетом сожженных и выкупленных.
Полностью разведенное предложение (FDV): учитывает все резервы (для команды, фонда, будущих эмиссий и вознаграждений).
Ключевые моменты:

$HYPE имеет фиксированное предложение (без инфляции).
38.888% зарезервировано для вознаграждений и грантов, которые распределяются на долгосрочной основе.
23.8% зарезервировано для команды и 6% — для фонда.
Итог: реальное предложение находится между циркулирующим и полностью разведенным, так как значительная часть токенов зарезервирована на годы вперед.

2. Текущие цифры и динамика
Рост пользователей: ~2,000 новых аккаунтов ежедневно. Этот темп значительно выше, чем в 2024 году.

Доходы: 7-дневные данные демонстрируют текущую активность платформы. 30-дневные омрачил FUD связанный с хакерами Северной Кореи.

Мультипликаторы P/E:
7.01x для циркулирующего предложения.
13.00x для скорректированного полностью разведенного.

Недавние притоки капитала и активность пользователей достигли ATH, что подтверждает высокий интерес к платформе.

3. Сравнение с другими активами
$HYPE оценивается с P/E = 10x — это крайне низко для быстрорастущего криптоактива.

Для сравнения:

$SOL: P/E = 39.48x.
$ETH: P/E = 151.74x!!!
$COIN: P/E ~50x (по EBITDA)

При текущем P/E выкупы токенов составят 14.3% от общего предложения за год. Это существенно сократит доступное предложение.

Также для справки: средний P/E индекса S&P 500 — ~30x.

4. Будущее доходов: что ожидать?
Исторические доходы дают отправную точку для анализа будущих. Однако необходимо учитывать два сценария:

Медвежий рынок: объемы торгов и комиссии могут снизиться на 65%. Это соответствует прошлым циклам, но спад обычно длится 1-1.5 года.
Бычий рынок: $HYPE демонстрирует устойчивый рост (800% пользовательской базы за 12 месяцев).
Дополнительные факторы:

Платформа увеличивает рыночную долю, продолжая расти.
Запуск EVM и нативных спотовых монет станет значимым катализатором.
Потенциальные объемы комиссий: $5-10 млн в день к концу текущего цикла.

5. Заключение
$HYPE, вероятно, все еще является недооцененным активом. Он может стать топ-10 активом по Mcap уже в этом цикле, но все зависит от того, насколько быстро и качественно команда HL реализует все свои планы. Переоценка уже началась.

🤓Также я слышал, что многие смарты, заработавшие на токене Trump, уже купили на эту прибыль HYPE..

Hyperliquid.

Оригинал: https://x.com/Keisan_Crypto/status/1881510915813564451

😳 Рынок уничтожен...
Я уверен, что многие чувствуют апатию и стресс. Ну по крайне мере я точно чувствую.
Такой сильной просадки у меня еще никогда не было.
Поэтому решил порассуждать на тему того, что может быть дальше. Хочу также уточнить, что я не профи, и не претендую абсолютно ни на что. Все что я здесь напишу, может быть лютым идиотизмом.
За последние три дня мы наблюдаем нестабильность на крипто и фондовом рынке, вызванную действиями правительства США, что дает повод для глубокого анализа. Вот несколько тезисов, и мой взгляд на эти тезисы:

1. Макроэкономическая картина
Фундаментальный рост экономики (GDP, производительность) отстает от роста цен на акции. QT замедлили, но деньги не вливаются, что делает ликвидность нейтральной.
Вывод: макро пока не дает сигналов на продолжение роста, но ЯВНЫХ катализаторов для краха тоже нет.

2. Крипта фронтранит глобальный риск
Исторически крипта предвещала падения на фондовом рынке (2018 – BTC упал за год перед обвалом 2019–2020, 2022 – крах LUNA и FTX стал предвестником падения рынков после повышения ставок).
Сейчас мы видим резкую ротацию капитала в криптоактивах, что может служить ранним сигналом медвежьего тренда.
Вывод: да, крипта может быть первым "шатающимся столбом", но если вскоре будет количественное смягчение (QE), то её тоже спасут первой.

3. Может ли Трамп отложить рост?
Рынки больше управляются политиками, чем экономикой. Это факт.
Есть вероятность, что Трамп хочет оставить себе "бычий рынок" перед 2028.
Но как это возможно? 2.5 года роста + политика ликвидности, которая кончится к концу 2025.
Варианты:
Снова печатаем деньги и скинем кризис дальше (QE.exe). (НО QE не могут запускать до тех пор, пока ставка не будет 0)
Либо начнём медленный и контролируемый даунтренд, надеясь на частный сектор.
Если Трамп хочет быть "героем рынка", ему нужен QE → но он возможен только при сломе рынков.
Вывод: либо рынок корректируется сам, либо Трамп ждёт, пока что-то сломается (рецессия) → вводит QE → все радуются →но инфляция возвращается в 2026-27.

4. США против Китая
Трамп не потерпит, чтобы Китай рос, а США падали – он может использовать меру стимулирования экономики (например, печать денег) для поддержания позиций доллара.
Такое стимулирование благоприятно скажется на BTC, SOL и золоте, если оно произойдет в рамках QE.

5. Что должно сломаться для запуска QE?
- Возможен кредитный кризис в США: если компании лишатся дешевого капитала, это спровоцирует волну дефолтов.
- Крах пузыря в акциях (NASDAQ, AI-акции, NVIDIA) также может стать спусковым крючком.
- Что если Трамп спровоцирует финансовый кризис в Европе?
Это приведёт к бегству в доллар, а ФРС примет радикальные меры.
Вывод: QE случится только после сильного обвала.

6. Инфляция
Сначала боль (risk assets падают) → потом QE → всё восстанавливается → но потом гиперинфляция.
В 2026 инфляция может вернуться ещё сильнее.
Эта мысль очень вероятна, потому что:
Если напечатать деньги снова, инфляция не просто вернётся, а станет хуже.
ФРС может не успеть вовремя остановиться, как было в 70-х → новый виток кризиса.
Вывод: если будет QE, то золото (и может быть BTC) – единственный хедж, перед грядущей инфляцией.

7. Тарифы и крипто
Правительство уже ввело пошлины на торговлю для многих стран, что создает краткосрочное давление на рынки.
Однако, подготовленная почва – внедрение стейблкоинов, возможное создание резервов – позволяет предположить, что в будущем эти тарифы могут быть сняты на операции с использованием криптовалют, чтобы стимулировать их использование другими странами. В таком случае США станет действительно первой крипто державой. И для нее в этом определенно будет выгода. (Это просто мои гига-булиш мечты, шансов очень мало)

Вот так вот.. В общем, я не медведь, дологосрочно я бык (5+ мес). Ну а пока что, планирую продолжить крутить дропы. Мемы мертвы, трейдить у меня нет эджа, будем делать то, что умеем, зарабатывать на булку хлеба с маслицем.. 🤖

Вдохновился: https://x.com/smileycapital/status/1895255017868718277