برآورد سود نماد «زقیام»

☆ نکات کلیدی

• زقیام با 10,700 راس دام، دومین دامپروری بزرگ بورسی می‌باشد.

• گروه دامپروری ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ گاز، نرخ برق و سایر ریسک‌های تحمیلی از سمت دولت را ندارند.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی.

• قیمت‌گذاری دستوری شیر خام.

• عدم ثبات در روند تقسیم سود نقدی.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9.7 و 6.2 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 1,583 ریال می‌باشد.

** لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی و رشد قیمت نرخ شیرخام لحاظ شده است.

#دامپروری
#زقیام برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«طرح‌های توسعه در صنعت دامپروری»

#زگلدشت #زفکا #زپارس #زشریف #زبینا
#دامپروری

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «تلیسه»

☆ نکات کلیدی

• تلیسه دارای 4,264 راس دام مولد می‌باشد.

• درصد سود تقسیمی بالا.

• گروه دامپروری ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ گاز، نرخ برق و سایر ریسک‌های تحمیلی از سمت دولت را ندارند.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی.

• قیمت‌گذاری دستوری شیر خام.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.8 و 8.7 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 1,770 ریال می‌باشد.

** لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی و رشد قیمت نرخ شیرخام لحاظ شده است.

#دامپروری
#تلیسه برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#پتروشیمی

دیتای تاریخی و ابزار نموداری محصولات پتروشیمی.

/بروز رسانی: 9 بهمن 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:
@servatt_co

«هفته خوب برای محصولات پترویی»

◾️ بیشترین رشدهای هفتگی :رشد 11 درصدی متانول، 8 درصدی بوتادین و اتیلن و 7 درصدی استایرن منومر.

◾️ بیشترین افت‌های هفتگی : افت 8 درصدی اوره.

◾️ رشد 3 درصدی شاخص قیمت محصولات.


#پتروشیمی
کانال سبد گردانی ثروت پویا
@servatt_co

#پالایشی

دیتای تاریخی و ابزار نموداری نفت و فرآورده های پالایشی.

/بروز رسانی: 9 بهمن ماه 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:
@servatt_co

«هفته خوب نفت و فرآورده‌های نفتی»

⚫️ رشد 1 دلاری میانگین قیمت نفت.

⚫️ رشد 4.4 دلاری کرک بنزین و گازوئیل.

⚫️ رشد 3.4 دلاری شاخص کرک اسپرد ثروت نسبت به هفته گذشته.


کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«رشد های پیاپی و رسیدن کرک اسپرد به سقف جدید»

⚫️ کرک اسپرد به ازای هر بشکه در هفته گذشته به 17.2 دلار افزایش یافت.

⚫️ میانگین کرک اسپرد در سال جاری برابر با 11.8 دلار در هر بشکه بوده است.



کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

رقابت #سیمان در بورس کالا

/معاملات 9بهمن/

طی روز گذشته در بورس کالا 1میلیون و 48 هزار تن سیمان خاکستری (تیپ 2) عرضه شد که حجم معامله به 700 هزار تن رسید.

◾️بیشترین میزان رقابت در سیمان خاش با رشد 42 درصدی و سیمان ساروج با رشد 30 درصدی رخ داد.

◾️ سیمان تهران، سیمان مازندران و سیمان هرمزگان توانستند بیشترین حجم معامله را از آن خود کردند.

◾️ستران با عرضه 47 هزار تنی رقابت 1 درصدی را به ثبت رساند.

کانال سبد گردانی ثروت پویا

@servatt_co

«ثبات نسبی نرخ خوراک»

☆ طبق فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 31 سنت رسیده است.

☆ با اجرا شدن سقف 5000 تومانی برای نرخ خوراک، تقریبا می‌توان گفت نرخ خوراک صنایع پتروشیمی‌ با گاز 20 سنتی محاسبه می‌شود.


#نرخ_گاز

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

یک هفته یک صنعت- هلدینگ‌های سیمانی

نکات مهم:

☆ بررسی NAV شرکت‌های #سفارس #سیدکو #سیتا #سغدیر

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#فولاد

دیتای تاریخی و ابزار نموداری محصولات فولادی.

/بروز رسانی: 9 بهمن 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

◾️ افت 1.6 درصدی شاخص قیمت محصولات منطقه CIS در هفته گذشته

◾️ بیشترین رشدهای هفتگی :
*رشد 7 درصدی سنگ آهن 62% چین
**رشد 2.2 درصدی شمش منطقه CIS

*رشد تولید فولادسازان به دلیل افزایش شدید تقاضا پس از پایان تعطیلات یک هفته ای چین، یکی از عوامل رشد قیمت سنگ آهن می‌باشد.

#فولاد
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#خلاصه_مدیریتی
هلدینگ‌های سیمانی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«هفته کم رونق بورس کالا»

❇️ بورس کالا در یک نگاه

خلاصه معاملات:

◾️رشد اندک قیمت «روی» نسبت به هفته گذشته.

◾️«مس» در بورس کالا با قیمت 9630 دلار و «روی» با قیمت 3559 دلار معامله شدند.


** مبنای محاسبات دلار 25,000 تومانی.

#فلزات
#سیمان
#سنگ_آهن

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«بازگشت استایرن به معاملات»

❇️ بورس کالا در یک نگاه

خلاصه معاملات:

◾️رقابت 42 درصدی در «وکیوم باتوم» و 11 درصدی در «استایرن».

◾️«وکیوم باتوم» با 23 درصد رشد نسبت به هفته گذشته بیشترین رشد، «اوره» و «پی‌وی‌سی» به ترتیب با 19 و 11 درصد افت نسبت به هفته گذشته بیشترین افت قیمتی را داشتند.

◾️«اوره» طی هفته گذشته از 670 دلار به 595 دلار رسید.

◾️«استایرن» پارس پس از یک ماه توانست رقابت 11 درصدی را ثبت کند.


** مبنای محاسبات دلار 25,000 تومانی.

#پالایشی
#پتروشیمی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد NAV نماد «سفارس»

☆ نکات کلیدی

• درصد سود تقسیمی بالا (میانگین تقسیم سود 3 سال قبل 107 درصد).

. لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1402 با فرض عدم عرضه 15 درصد از سهام سیمان آبیک برآورد شده است در صورت عرضه آبیک سود 1402 معادل 4388 ریال برآورد می‌شود.


◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 4.2 و 3.4 می‌باشد.
◾️پی بر ناو 1401 سهم برابر 71% می‌باشد.

#هلدینگ سیمانی
#سفارس برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

یک هفته یک صنعت؛ 《اوره》

نکات مهم:

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 4 می‌باشد.


#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#خلاصه_مدیریتی
گروه 《اوره》

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«معاملات پر حجم فولاد در بورس کالا»

خلاصه معاملات:

◾️برتری تقاضا بر عرضه در اکثر محصولات.

◾️رشد 8 درصدی میلگرد، 7 درصدی تختال و 4 درصدی شمش نسبت به هفته گذشته.

◾️رقابت 4 درصدی در برخی محصولات تیرآهن ذوب‌آهن.

** مبنای محاسبات دلار 25000 تومانی.

#فولادبورس‌کالا

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «شیراز»

☆ نکات کلیدی

• در محاسبه سود 1400 فرض شده که شرکت موجودی پایان دوره 160 هزار تنی گزارش شده در گزارش 9 ماهه را بفروش برساند.

• وام ارزی شرکت تا انتهای سال بصورت کامل تسویه می‌شود و هزینه مالی از این بابت برای سال 1401 دیده نشده است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• بخشی از سود صرفا حسابداری بوده و به دلیل عدم تسویه اوره کشاورزی توسط دولت جریان نقد ورودی ندارد. در صورت عدم پرداخت مطالبات ازسوی دولت، توان تقسیم سود شرکت‌ افت پیدا می‌کند.

** لازم به‌ذکر است سود در سه ماهه انتهایی 1400 با سناریو نرخ خوراک گاز 5700 تومانی (میانگین نرخ 2 ماهه بهمن و اسفند 5000 تومان طبق مصوبه دولت و نرخ دی ماه 30 سنت) و سود سال 1401 با نرخ خوراک 5000 تومانی برآورد شده است.

◾️پی بر ای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم برابر 6.2 و 3.7 می‌باشد.

#اوره
#شیراز برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co