11년 만에 백악관 찾는 시진핑…외교가 AI 기술주 흔들까 [마켓무버의 국장 힌트]

https://n.news.naver.com/article/215/0001266631

새내기주 줄상장…네오사피엔스·와이즈플래닛, 코스닥 데뷔 [이번주 증시 캘린더]

https://n.news.naver.com/article/011/0004663852

9월말 10월초 신규상장종목들 포진되어있네요

시장의 분위기와 함께 체크하면 좋을듯.

지난주 주말동안 코인시장이 다시 상승하면서 오늘 코인 &스테이블코인쪽 개별테마로 올라오는 모습

코스닥쪽 반도체 소부장쪽도 오늘 오전에 좋은 모습 보여주며 올라오는중.

맨발걷기중

독학주식 장마감 브리핑 (9/21 월)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [반도체/HBM/소부장] 美 메모리주 훈풍 및 삼성전자 역대급 배당 기준일 임박에 수급 집결 요약: 매크로 악조건 속에서도 미 증시 메모리 관련주들의 훈풍이 지속되며 국내 반도체주가 강세를 보였습니다. 특히 삼성전자의 역대 최대 규모 현금배당을 받을 수 있는 마지막 매수일이 다가옴에 따라 삼성전자의 상승 폭이 확대되었고, 주요 후공정·패키징 및 장비 관련주로 매수세가 넓게 확산되었습니다. 관련주: 삼성전자, SFA반도체, 하나마이크론, 디아이, 티에이엠씨, 시그네틱스, 와이씨, 심텍, 한양디지텍, ISC, 피에스케이, 원익IPS 등

▶️ [의료AI/헬스케어] 타임(TIME)지 선정 '2026 세계 최고 헬스테크 기업' 부각 요약: 미국 타임(TIME)지가 발표한 '2026년 세계 최고 헬스테크 기업' 목록에 이름을 올린 국내 의료 AI 및 헬스케어 기업들이 조명을 받으며 강세를 나타냈습니다. 글로벌 기술력 입증에 따른 중장기 성장 기대감이 매수세를 견인했습니다. 관련주: 스카이랩스, 이지케어텍, 루닛, 뉴로핏 등

▶️ [로봇/휴머노이드] 삼현 액추에이터 초도 양산 수주 및 '휴머노이드 서밋 서울' 개최 모멘텀 요약: 삼현이 북미 고객사향 휴머노이드용 액추에이터 '액슬론'의 초도 양산 수주 소식을 전하며 급등세를 이끌었습니다. 여기에 이번 주 예정된 '휴머노이드 서밋 서울' 개최 일정 등 정책·행사 모멘텀이 맞물리며 로봇 부품 및 제어 테마 전반이 부각되었습니다. 관련주: 삼현, 에스비비테크, 에스피시스템스, 하이젠알앤엠, 로보티즈 등

▶️ [코인/가상자산] 美 CFTC 규제안 백악관 제출 및 비트코인 상승 연동 요약: 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 자산 거래 및 시장을 다루는 신규 규제 조치안을 백악관 심사에 제출했다는 소식과 함께 비트코인이 상승세를 보이자, 국내 가상자산 및 창투/결제 관련주로 수급이 유입되었습니다. 관련주: 비트플래닛, 우리기술투자, 더존, 헥토파이낸셜, 쿠콘, 아이티센글로벌 등

▶️ [신규상장주] 네오사피엔스 등 일부 개별 이슈 신규상장주 수급 강세 요약: 당일 신규 상장한 네오사피엔스가 강세를 나타낸 가운데, 개별 호재(타임지 선정)가 작용한 스카이랩스를 비롯해 최근 상장한 기술주 및 바이오 종목군으로 차별화된 순환매가 형성되었습니다. 관련주: 네오사피엔스, 스카이랩스, 인제니아테라퓨틱스, 해치텍, 니어스랩, 레메디 등

독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 장전 브리핑 (9/22 화)
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"유가·금리 급락과 메타 AI 에이전트 'Muse' 흥행에 CPU·AI 반도체 폭등"

✅ 3줄 핵심 요점

유가 급락 및 지정학 완화로 미 국채 금리가 하락 안정되었습니다. 미-이란 정상회담 타진, 미-중 무역 휴전 연장 기대, 사우디 수송 정상화 소식에 국제유가가 급낙했습니다. 디젤/가솔린 가격 부담 완화 및 금리 안정세가 위험자산 선호 심리를 자극했습니다.

메타 AI 에이전트 'Muse' 대흥행으로 에이전틱 AI 수혜주가 급등했습니다. 메타(+11.43%)의 개인용 AI 에이전트가 미국 아이폰 앱 다운로드 1위를 달성하며 범용 CPU 및 추론 연산 수요 폭증 기대감을 형성했습니다. 이에 ARM(+17.16%), 인텔(+12.17%), AMD(+9.95%) 등 CPU 주도주가 폭등했습니다.

비트코인 8.5만 달러 돌파 및 기술주 전반으로 온기가 확산되었습니다. 숏커버링 유입으로 비트코인이 8개월 만에 85,000달러를 돌파했습니다. AI 서버, 광통신, 양자컴퓨터, 원자력/발전소, 로봇 등 기술주 및 성장주 전반에 강력한 반발 매수세가 유입되었습니다.

(다우 +0.71%, 나스닥 +2.26%, S&P500 +1.49%, 필라델피아 반도체 +4.29%, 러셀2000 +0.52%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / CPU / 메모리 (메타 Muse 수혜 & 서버 연산 폭증) CPU & AI 가속기: 메타의 Muse 흥행으로 에이전틱 AI용 CPU 수혜가 부각된 ARM(+17.16%), 인텔(+12.17%), AMD(+9.95%)가 시장 상승을 주도했습니다. 퀄컴(+9.29%), 마벨테크(+5.38%), 엔비디아(+2.30%), 브로드컴(+1.60%)도 강세를 보였습니다. 메모리 & 반도체: 마이크론(+2.73%)은 실적 기대감에 상승했으나 HP(-4.22%)의 PC 수요 둔화 경고 및 창신메모리의 DRAM 양산 소식에 상승 폭이 제한되었습니다. SK하이닉스 ADR(+0.73%), 웨스턴디지털(+1.54%), 시게이트(+2.16%)도 상대적으로 정체되었으나 필라델피아 반도체 지수는 +4.29% 급등했습니다.

AI 서버 / 광통신 / 빅테크 (수익화 입증 및 광연결 병목 해소) 빅테크 & 소프트웨어: Muse 수익화 기대에 메타(+11.43%)가 폭등했고 알파벳(+1.88%), 아마존(+1.87%), MS(+1.59%), 애플(+0.85%)도 동반 상승했습니다. 사이버보안(크라우드스트라이크 +4.92%)과 데이터독(+6.58%), 앱로빈(+7.18%), 레딧(+5.22%)이 강세를 나타냈습니다. AI 서버 & 광통신: S&P500 편입의 에버퓨어(+9.14%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+5.40%), 델(+1.28%)이 상승했습니다. 광연결 병목 수혜로 시에나(+4.92%), 코닝(+5.89%), 암페놀(+4.09%) 등 광통신 테마가 일제히 폭등했습니다.

가상자산 / 테마 / 개별 호재 (금리 안정 & 숏커버링 유입) 비트코인 & 가상자산: 숏커버링 및 SEC 규제 완화 호재로 비트코인이 8만 5천 달러를 돌파하며 스트래티지(+9.47%), 코인베이스(+3.50%), 로빈후드(+2.90%)가 급등했습니다. 우주항공 / 양자 / 발전 / 자동차: FSD 및 로드스터 기대감에 테슬라(+3.03%)와 앨버말(+1.81%)이 상승했습니다. 수주 및 평가 상향 호재의 인튜이티브 머신(+12.93%), 로켓랩(+8.24%)이 급등했고 아이온큐(+3.53%), 뉴스케일파워(+6.29%), 오클로(+5.74%), 테라다인(+2.71%) 등 로봇·원자력 테마도 금리 안정에 힘입어 강세를 보였습니다.

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최근 박스권장세에서는 박스권하단부근에서 상승흐름에 탔을때 매수해서 박스권상단에서 매도하면서 보수적으로 접근하는 트렌드가 유효했음.

하지만 박스권 상단을 돌파하는 모습을 보이면서 새로운 트렌드를 만들수있다는 생각은 계속 하고 있음.( 그렇게 된다면 캡위드핸들 모양의 차트로 나오지않을까 )

그러기 위해서는 미국시장 상승 및 전체적으로 긍정적인 모멘텀이 지속 받쳐줘야함.

독학주식 장마감 브리핑 (9/22 화)
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▶️ [기판/PCB] 美 CPU주 폭등 및 AI 서버용 고사양 기판 수요 확대 기대감 요약: 메타의 AI 에이전트 'Muse' 흥행으로 간밤 미 증시에서 ARM(+17.16%), 인텔(+12.17%), AMD(+9.95%) 등 CPU 관련주가 급등했습니다. 이에 따라 AI 서버 및 차세대 CPU용 고사양 패키지기판(FC-BGA, MLB 등)의 수요 확대 전망이 부각되며 기판 테마가 강세를 보였습니다. 관련주: 코리아써키트, 심텍, 티엘비, 대덕전자, 해성디에스, 이수페타시스 등
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▶️ [반도체/HBM/소부장] 美 반도체 지수 폭등 연동 및 칩렛·후공정 수급 강세 요약: 간밤 필라델피아 반도체 지수가 +4.29% 폭등한 영향으로 국내 반도체 대형주 및 소부장 종목군에 온기가 이어졌습니다. AI 에이전트 확산에 따른 추론 및 서버 연산 자원 증가 기대로 칩렛, 검사장비, 패키징 관련주로 매수세가 확산되었습니다. 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 티에프이, ISC, 파두, 가온칩스, 브이엠, 유진테크, 인텍플러스 등
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▶️ [전선/구리] 국제 구리 가격 고점 강세 유지에 따른 전선·원자재 테마 부각 요약: 글로벌 전력망 확충 및 데이터센터 투자 확대에 따른 수요 지속으로 국제 구리 가격이 고점 부근에서 강세를 이어가면서, 전선 및 구리 가공 관련 종목군이 재차 상승 흐름을 보였습니다. 관련주: 대한전선, 가온전선, 대원전선, KBI메탈, LS 등
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▶️ [MLCC/수동부품] 선두업체 고부가 집중 속 범용 MLCC 반사이익 기대감 요약: 삼성전기, 무라타 등 업계 선두 업체들이 고부가 MLCC 생산에 집중함에 따라 공급 병목이 고가 제품에서 범용 제품군으로 확산하고 있다는 점이 조명되었습니다. 이에 따라 범용 MLCC 관련 기업들의 반사이익 기대감이 부각되었습니다. 관련주: 삼성전기, 아모텍, 삼화콘덴서, 한켐, 코칩 등
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▶️ [대미투자/전력·원전·철강] 국회 대미투자 프로젝트 보고 및 사업 구체화 모멘텀 요약: 국회에서 대미투자 프로젝트 사업에 대한 보고회가 진행되며 관련 사업의 구체화 기대감이 유입되었습니다. 가스터빈, SMR·원전, 송배전 인프라 및 구조용 철강 관련 종목들이 대미 투자 수혜주로 부각되었습니다. 관련주: 삼미금속, SNT에너지, 비에이치아이, 한전기술, 지투파워, 대우건설, 현대건설, 하이스틸, 두산에너빌리티 등
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▶️ [LG그룹주] MS와 AI 포괄적 동맹 및 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류 요약: LG그룹이 마이크로소프트(MS)와 AI 사업 전반에 걸친 전략적 파트너십을 체결하고 엔비디아의 AI 팩토리 생태계에도 합류했다는 소식이 전해졌습니다. 북미 AI 인프라 및 솔루션 시장 공략을 위한 교두보를 마련했다는 평가에 그룹 주요 계열사들이 동반 상승했습니다. 관련주: LG전자, LG, LG이노텍, LG씨엔에스 등
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독학주식 장전 브리핑 (9/23 수)
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"유가·금리 하락 속 메모리 공급부족 경고에 반도체 강세, 금융주는 레버리지 우려로 하락"

✅ 3줄 핵심 요점

지정학적 완화 호재에 국제유가와 국채금리가 하락 안정을 이어갔습니다. 미-이란 정상회담 성사 가능성과 호르무즈 해협 재개방 제안, 사우디의 송유관 재가동 소식에 유가가 급락하며 금리 하락 안정세가 이어졌습니다. 트럼프의 UN 연설 여파를 극복하며 위험자산 선호 심리가 유지되었습니다.

메모리 구조적 공급 부족 경고로 반도체·스토리지 및 양자컴퓨터가 폭등했습니다. 스티펠과 로젠블랫 등 IB들의 DRAM 및 NAND 공급 부족 장기화 전망에 마이크론(+5.00%), 샌디스크(+6.82%), 시게이트(+4.85%)가 강세를 보였습니다. 장 마감 후 아이온큐는 CPU 기반 양자 오류 정정 성공 발표로 시간 외 +6%대 급등했습니다.

금융주 실적 불안 및 비은행 레버리지 규제 우려로 다우 지수는 하락했습니다. 제인스트리트의 150억 달러 손실 보도 이후 연준·BOE·SEC의 고레버리지 청산 점검 요구가 잇따르며 대형 은행주(JP모건 -3.42%, 웰스파고 -3.92%)가 일제히 약세를 보였고, 비용 부담의 일부 AI 서버주(델 -4.59%, 시스코 -4.50%)도 부진했습니다.

(다우 -0.36%, 나스닥 +0.45%, S&P500 -0.00%, 러셀2000 +0.51%, 필라델피아 반도체 +2.06%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

메모리 / 스토리지 / AI 반도체 (구조적 공급부족 및 AI 추론 수요 지속) 메모리 & 스토리지: 스티펠의 DRAM 구조적 공급 부족 전망에 마이크론(+5.00%) 및 SK하이닉스 ADR(+3.45%)이 상승했습니다. 로젠블랫의 AI 기반 NAND 수요 급증 및 목표가 상향 분석에 샌디스크(+6.82%), 시게이트(+4.85%), 웨스턴디지털(+3.67%) 등 스토리지주 전반이 급등했습니다. AI 칩 & 광통신: 메타 Muse 흥행에 따른 서버 연산 수요 확대로 엔비디아(+0.66%), AMD(+1.34%), 인텔(+1.71%)이 상승세를 이어갔고, ECOC 2026 2나노 기술 공개에 마벨테크(+5.38%) 및 브로드컴(+0.52%)도 강세를 보였습니다.

AI 서버 & 네트워크 / 빅테크 & 바이오 (비용 부담 vs 개별 호재) AI 서버 & 네트워크: 반도체 가격 상승에 따른 마진율 감소 및 납기 리스크로 델(-4.59%), HP(-2.76%), HP엔터(-1.17%)가 하락했고, 시스코시스템즈(-4.50%)는 총마진 감소 및 제로데이 보안 취약점 악재로 부진했습니다. 슈퍼마이크로컴퓨터(+0.83%)는 매수세 유입으로 반등에 성공했습니다. 빅테크 & 제약: 엔비디아 AI 팩토리 프로그램 선정 및 로드스터 기대감에 테슬라(+0.96%)가 상승했고, 흑색종 임상 발표 기대감에 모더나(+5.56%), 비만치료제 임상 호조에 바이킹테라퓨틱스(+35.67%)가 폭등했습니다. 반면 아마존(-1.34%), 알파벳(-0.99%), MS(-0.72%)는 매물 소화로 약보합을 기록했습니다.

금융 / 양자컴퓨터 / 우주항공 (레버리지 규제 악재 vs 기술 성과 모멘텀) 금융 & 자산운용: 제인스트리트 레버리지 손실 여파 및 당국의 PB/트레이딩 리스크 관리 제출 요구로 JP모건(-3.42%), 웰스파고(-3.92%), BOA(-3.04%), 찰스스왑(-6.11%) 등 금융주 전반이 하락했습니다. 에버그린 AI 발표에 따른 AI 기반 사업 혁신 우려로 블랙록(-2.17%), 올스테이트(-5.50%)도 부진했습니다. 우주항공 & 양자컴퓨팅: Falcon 9 축소에 따른 중형 발사체 Neutron의 수요 증가 기대감에 로켓랩(+2.99%) 및 스페이스X(+1.89%)가 상승했습니다. 아이온큐(+0.57%)는 장 마감 후 '일반 CPU 기반 실시간 양자 오류 정정 디코더 개발 검증 성공'을 발표하며 시간 외 +6%대 강세를 나타냈습니다.

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메타 ‘뮤즈’ 등장에 월가 긴장…은행·보험·여행株 줄줄이 급락

https://www.blockmedia.co.kr/archives/1143224

"1000주 사면 460만원 받는다"…역대급 배당에 두근두근

https://www.hankyung.com/article/2026092217601