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🔹[JP Morgan] 9월 FOMC 금리결정 시나리오별 S&P500 예상 등락률

🔹연준 금리결정 및 가이던스에 따른 예상 주가 반응

① 금리 동결
→ S&P500: -1.75% ~ -1.25%
→ 인플레이션 기대 상승과 장기 국채금리 상승 압력 확대 예상

② 25bp 인상 + 추가 가이던스 없음
→ S&P500: +0.25% ~ +0.75%
→ 현재 시장 컨센서스 시나리오. 장기금리 상승을 억제하며 증시에 우호적으로 작용 예상

③ 25bp 인상 + 2025년 인하분 되돌림 시사
→ S&P500: +0.50% ~ +1.00%
→ 워시 의장이 2025년 인하분을 되돌리기 위해 10월·12월 추가 인상 가능성을 시사할 경우, 인플레이션 대응 의지를 긍정적으로 평가할 가능성

④ 25bp 인상 + 중립금리(R-star) 상향 시사
→ S&P500: -1.00% ~ -0.25%
→ 현재 정책금리가 지나치게 완화적이라는 인식이 확산되며 향후 100bp 이상의 추가 인상 또는 50bp 인상 가능성까지 경계할 수 있는 시나리오

⑤ 25bp 인상 + 강력한 인플레이션 억제 시사
→ S&P500: -2.00% ~ -1.00%
→ 워시 의장이 정책금리가 현재보다 ‘상당히 더 높아져야 한다(materially higher)’고 언급할 경우 2022년~2023년과 유사한 본격적인 긴축 사이클 우려 확대

🔹스타일 및 섹터 투자 포인트

» 핵심은 단순히 25bp 인상 여부보다 워시 의장이 향후 금리 경로를 얼마나 매파적으로 제시하는지가 증시 방향을 결정할 가능성이 높다는 부분

» 25bp 인상 후 추가 가이던스를 내놓지 않거나 2025년 인하분의 제한적 되돌림을 시사하는 경우 인플레이션 대응에 대한 신뢰가 높아지면서 장기금리 상승 압력을 완화할 수 있어 증시에 상대적으로 우호적

» 반대로 금리를 동결할 경우 단기적으로는 완화적 결정이지만 인플레이션 대응 신뢰가 약화되면서 장기금리와 인플레이션 기대가 상승해 오히려 성장주·기술주에 부담으로 작용할 가능성

» 중립금리 상향 또는 정책금리가 ‘상당히 더 높아져야 한다’는 메시지가 나올 경우 추가 긴축 폭에 대한 시장 예상이 확대되면서 고밸류에이션 성장주를 중심으로 멀티플 부담이 커질 가능성

» 결과적으로 JP Morgan은 이번 FOMC에서 25bp 인상 자체보다 ‘인플레이션 대응 신뢰를 확보하면서도 추가 긴축 우려를 과도하게 높이지 않는 조합’을 증시에 가장 우호적인 결과로 제시. 현재 시장에서도 25bp 인상이 약 90% 이상 반영되어 있어 정책 결정 이후 제시되는 가이던스가 핵심 변수

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[속보] "하이닉스, 인텔과 미국 메모리 생산방안 논의중"<로이터> https://www.yna.co.kr/view/AKR20260916120400009?input=1195m

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2026091603380

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[단독] '레버리지 ETF 비공개 회의' 문건 확보...청와대 '강행' 정황

https://naver.me/GSQ71vqF

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[단독] '레버리지 ETF 비공개 회의' 문건 확보...청와대 '강행' 정황

'단일종목 레버리지 ETF' 도입을 앞두고 김용범 전 정책실장 등 청와대 인사들과 증권사 대표들은 지난 1월 비공개 회의를 가졌는데요. YTN이 당시 증권업계가 청와대 측에 제출한 사전 의견서를 단독으로 확보했는데,

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소비 강한데 물가도 뛴다…연준 금리인상에 힘 실은 美경제지표(종합)

https://n.news.naver.com/article/018/0006370691

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소비 강한데 물가도 뛴다…연준 금리인상에 힘 실은 美경제지표(종합)

미국 경제가 높은 물가와 금리에도 예상보다 강한 소비 흐름을 이어가고 있는 것으로 나타났다. 동시에 수입물가도 예상보다 큰 폭으로 뛰면서 인플레이션 압력이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 경기 둔화 우려를 낮추는 동시에

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📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정
(2026년 9월 17일 목요일)
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(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

FOMC 회의 발표

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체/기판/MLCC (삼성전자,SK하이닉스,SK스퀘어,한미반도체,파두,제주반도체 삼성전기,비에이치,LG이노텍,심텍,코리아써키트,삼화콘덴서,대덕전자,이수페타시스,주성엔지니어링 등)

☑️전력 관련주 (지엔씨에너지,가온전선,대원전선,대한전선,LS ELECTRIC, 효성중공업,일진전기,산일전기 등)

☑️원전.가스터빈 (두산에너빌리티,삼미금속,우리기술,비에이치아이,SNT에너지,현대건설,대우건설,한전기술,보성파워텍,우진,지투파워,오르비텍,서전기전 등)

☑️2차전지/ESS관련주 (SK이노베이션, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 이노메트리, 한빛레이저, 롯데에너지머티리얼즈, TCC스틸, 코세스, 엘앤에프, 에이프로, 에코프로비엠 )

☑️탈모관련주 (JW신약,현대약품,삼익제약,바이오니아 등)

☑️보안관련주 (카티스,샌즈랩,라온시큐어,드림시큐리티,에스투더블유,지니언스,sga솔루션, 엑스게이트,아이씨티케이,한싹 모니터랩 등)

☑️광통신관련주 (에이스테크,기가레인,광전자,빛샘전자,티엠씨,우리넷,기가레인,케이엠더블유,성호전자 등)

☑️블룸에너지 관련주 (아모센스,한선엔지니어링,범한퓨얼셀,두산퓨얼셀 등)

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美기준금리 0.25%p 인상, 3년만에 긴축…연내 추가인상 시사(종합2보)

연준, FOMC 위원 12명 만장일치로 인상…연말 금리 중간값 4.1%로 올려 이란전 유가급등이 인플레 자극 판단한듯…美성장률 전망치는 2.3%로 상향 트럼프 "美금리, 1% 이하여야"…워시 "금리 인상은 올바른 결

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독학주식 장전 브리핑 (9/17 목)
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"FOMC 25bp 인상 및 케빈 워시의 매파적 발언에 하락 전환… 반도체·우주 반발 매수"

✅ 3줄 핵심 요점

25bp 금리 인상 및 매파적 점도표에 금리·달러 상승: 연준이 만장일치로 금리를 25bp 인상(3.75~4.00%)하고 점도표를 통해 내년 금리 인하 가능성을 배제하는 등 긴축 기조 유지를 시사했습니다. 케빈 워시 연준 의장이 "인플레이션이 여전히 높고 긴축 상태가 아니다"라며 매파적 발언을 이어가자 국채 금리와 달러가 강세로 돌아서며 증시가 하락 전환했습니다.

국제유가 급낙 및 8월 소매판매 견조: 사우디의 송유관 복구 추진 및 재고 증가 소식에 국제유가가 큰 폭으로 하락했으나, 8월 소매판매(+1.2%)가 프라임데이 호조 및 유가 상승 영향으로 예상을 상회하며 K자형 소비 양상 속 경기 연착륙 기대감을 유지시켰습니다.

AI 속도조절 반박에 반도체·광통신·우주항공 강세: 젠슨 황 CEO 등 주요 빅테크 수장들의 AI 우려 반박과 BOA의 장기 성장 전망에 필라델피아 반도체 지수(+0.63%)가 반등했습니다. SK하이닉스(+0.02%), 엔비디아(+0.82%), 인텔(+4.03%), 루멘텀(+9.59%), 스페이스X(+5.15%) 등이 반발 매수세로 선방했습니다.

(다우 -1.21%, 나스닥 -0.01%, S&P500 -0.45%, 필라델피아 반도체 +0.63%, 러셀2000 -0.40%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

AI 반도체 / 광통신 / AI 서버 (AI 우려 반박 및 반발 매수)
AI 반도체 & 메모리: AI 우려에 대한 CEO들의 반박과 BOA의 장기 시장 성장에 힘입어 엔비디아(+0.82%), AMD(+1.65%), 마벨테크(+3.61%)가 반등했습니다. SK하이닉스 미 공장 활용 협력 소식의 인텔(+4.03%)과 512GB DDR5 효과의 마이크론(-0.11%), SK하이닉스(+0.02%)는 FOMC 후 상승분을 일부 반납했습니다.
광통신 & AI 서버: 젠슨 황 등의 발언으로 서버 간 데이터 전송 모멘텀이 재부각되며 루멘텀(+9.59%), 크레도(+7.38%), 코히런트(+6.92%)가 폭등했습니다. 델(+3.64%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+3.40%), HP엔터(+1.43%), 사이퍼디지털(+10.80%) 등 AI 서버 및 네오클라우드 관련주도 급등했습니다.

전력망 / 양자암호 / 우주항공 (호재성 모멘텀 부각)
전력망 & 에너지: 엔비디아·구글의 AI 에너지 관리 연합 출범 및 M&A 확대 소식에 GE버노바(+4.79%), 이튼(+1.38%), 블룸에너지(+4.11%)가 강세를 보인 반면, 오클로(-1.00%), 뉴스케일파워(-1.54%) 등 원자력·우라늄주는 부진했습니다.
양자암호 & 우주항공: 의무보유 해제 루머 해명으로 호라이즌 퀀텀(+2.73%), 아킷 퀀텀(+4.05%)의 상승세가 지속되었습니다. 스페이스X(+5.15%)는 골든 돔 요격기 프로그램 부각에 강세를 보였고 로켓랩(+0.24%), AST스페이스모바일(+0.85%)도 견조했습니다.

금융 / 대형기술주 / 소프웨어 (고금리 및 순환매 여파)
금융주 폭락: BOA(-2.72%)의 트레이딩 실적 둔화 경고에 이어 골드만삭스(-3.96%), 웰스파고(-2.98%), JP모건(-1.01%) 등 주요 은행주가 매파적 FOMC 후 금리 상승 여파로 일제히 하락했습니다.
빅테크 & 소프트웨어: 신규 기능 호조의 메타(+0.46%), 애플(+0.32%)은 상승 마감했으나, AWS 복구 차질의 아마존(-0.99%), MS(-1.37%), 알파벳(-0.61%)은 금리 상승에 밀렸습니다. 소프트웨어에서는 사이버보안주(오라클 +2.00%, 크라우드스트라이크 -0.47%)가 선방한 반면 세일즈포스(-2.00%), 서비스나우(-1.00%)는 반도체로의 수급 이동으로 약세를 보였습니다.

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금리 발표가 마무리되었습니다.

이번 금리 인상은 이미 시장에서 어느 정도 예상하고 있었고, 실제 결과도 예상했던 방향으로 나왔습니다.

그동안 시장이 우려했던 재료가 확인된 만큼, 이제는 이 악재를 시장이 어떻게 소화하는지 지켜볼 필요가 있겠습니다.

예상했던 악재가 현실이 되었을 때 오히려 불확실성이 해소되며 시장이 반응하는 경우도 있지만, 그렇다고 무조건적인 상승을 기대할 수는 없습니다.

오늘은 발표 결과 자체에 의미를 두기보다, 악재 소멸 이후 시장의 가격과 수급이 어떤 모습을 보이는지 차분히 확인하면서 대응하면 좋을 것 같습니다.

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우주테마 상승.

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금리 발표가 마무리되었습니다. 이번 금리 인상은 이미 시장에서 어느 정도 예상하고 있었고, 실제 결과도 예상했던 방향으로 나왔습니다. 그동안 시장이 우려했던 재료가 확인된 만큼, 이제는 이 악재를 시장이 어떻게 소화하는지 지켜볼 필요가 있겠습니다. 예상했던 악재가 현실이 되었을 때 오히려 불확실성이 해소되며 시장이 반응하는 경우도 있지만, 그렇다고 무조건적인 상승을 기대할 수는 없습니다. 오늘은 발표 결과 자체에 의미를 두기보다, 악재 소멸 이후…

외국인은 오늘도 순매도 진행중 (7일연속)

어제 SK하이닉스 종가 고가 지켜주고 오늘도 NXT시장 오전장에도 오르는등 FOMC 악재소멸 반등기대감을 보였으나, 정규장 시작하면서 매도나오면서 차익실현 나오는 모습.

개별종목들이 순차적으로 가는 시장.

코스피가 60 120일선 데드크로스나온 상황에 20일선 아래서 머무르는 지점에서는 보수적으로 지키는 모드가..

다음주 추석을 앞둔상황 이제 다음 모멘텀은 무엇인가에 대해서 생각해볼지점.

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외국인은 오늘도 순매도 진행중 (7일연속) 어제 SK하이닉스 종가 고가 지켜주고 오늘도 NXT시장 오전장에도 오르는등 FOMC 악재소멸 반등기대감을 보였으나, 정규장 시작하면서 매도나오면서 차익실현 나오는 모습. 개별종목들이 순차적으로 가는 시장. 코스피가 60 120일선 데드크로스나온 상황에 20일선 아래서 머무르는 지점에서는 보수적으로 지키는 모드가.. 다음주 추석을 앞둔상황 이제 다음 모멘텀은 무엇인가에 대해서 생각해볼지점.

SK하이닉스도 60일선을 강하게 뚫어주는 수급과 모멘텀이 없으면 데드크로스 나면서 졸졸 하락나올수도 있는 위치.

위로든 아래로든 변동성이 나와야할 변곡점에 다가온 모습.

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적어진 코스피 거래대금 /외인기관 연속매도

삼성전자, SK하이닉스 투자자별 매매동향과 일치

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독학주식 장마감 브리핑 (9/17 목)
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▶️ [우주항공/위성통신] 스페이스X 스타십 지구 궤도 진입 시험비행 및 골든돔 모멘텀
요약: 스페이스X가 스타십의 첫 지구 궤도 진입 시험비행을 추진한다는 소식과 미 국방부의 '골든 돔' 요격기 프로그램 수주 기대감이 맞물리며 우주항공·위성 부품 관련주로 매수세가 강하게 유입되었습니다.
관련주: 나라스페이스테크놀로지, 비츠로테크, 스피어, 에이치브이엠, 센서뷰, 와이제이링크, 켄코아에어로스페이스, 컨텍, 쎄트렉아이 등

▶️ [광통신/통신장비] 스페이스X 통신 인프라 수요 가중 및 美 광통신주 폭등 연동
요약: 스페이스X 등 저궤도 위성통신망 확충에 따른 통신장비 공급 부족 가능성이 부각된 가운데, 간밤 미 증시에서 루멘텀 홀딩스(+9.59%), 크레도(+7.38%), 코히런트(+6.92%) 등 광통신 테마가 폭등한 영향으로 국내 광통신·원자재 관련주들도 급등세를 이어갔습니다.
관련주: 성호전자, RF머티리얼즈, 오이솔루션, 파이버프로, 티엠씨, 대한광통신 등

▶️ [조선/선박엔진/AIDC] AI 데이터센터 전력용 엔진 부각 및 부유식 데이터센터·해군 함정 수주 기대
요약: AI 데이터센터(AIDC)의 전력 부족을 해결할 분산형 발전엔진 수요 급증에 선박엔진 기업들이 부각되었으며, 부유식 데이터센터(FLNG/FSRU 응용) 및 글로벌 해군 함정 MRO·신조 사업에 대한 실적 모멘텀이 더해지며 조선·엔진 섹터가 동반 강세를 나타냈습니다.
관련주: 한화엔진, HD현대마린엔진, HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, 현대힘스 등

▶️ [방산/K-방산] 한화시스템 UAE 통합대공망 구축 사업 참여 추진 등 중동 수출 기대감
요약: 한화시스템이 UAE의 대규모 통합대공망 구축 프로젝트 참여를 추진한다는 소식이 전해지며 방산 섹터 전반에 긍정적인 수급을 형성했습니다. 중동 지정학적 리스크 지속 속 K-방산의 해외 수주 모멘텀이 재차 조명되었습니다.
관련주: 한화시스템, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화에어로스페이스, 파이버프로, 서프텍 등

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