4개월전 2분기 실적발표가 잘나올걸 예상,기대하며 스터디했던 [한국콜마] 오늘 실적발표 나오면서 신고가 까지 양봉 뽑는 모습. 🍀📈

실적발표 이후 안꼬꾸라져서 (안심안심)

오전 시장 분위기는 [화장품 섹터]
좋은 실적발표들이 계속 나오면서 종목마다 돌아가면서 순환매 나오는 모습.

거기에 삼성전자 하이닉스 +LG전자까지 대형주쪽에서도 수급이 들어오는 흐름.

LG전자는 이번주에 LG회장 구광모와 젠슨황 미팅 일정이 있어서 기대감에 올라가는 흐름일수도 있습니다. 정확한 일정은 X

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독학주식 장마감 브리핑 (8/12 수)
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▶️ [화장품 관련주] 주요 화장품 기업들의 연이은 호실적 발표 및 모멘텀 지속 요약: 실적 시즌을 맞아 화장품 브랜드사 및 OEM/ODM 기업들의 호실적 발표가 연일 이어지면서 업종 전반으로 견조한 매수세가 유지되었습니다. 관련주: 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아, 뷰티스킨, 실리콘투, 한국화장품제조, 청담글로벌, 핌텍코리아, 달바글로벌 등

▶️ [반도체 관련주] 주주환원 기대 및 싱가포르 테마섹 투자 검토 소식 요약: 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 주주환원책 기대감과 함께, 싱가포르 국부펀드 테마섹이 한국 반도체 기업 투자 집행을 위해 정부와 접촉했다는 소식이 호재로 작용했습니다. 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 에프에스티, 원익IPS, 두산테스나, 네패스아크, 티에스이 등

▶️ [LG그룹주] 로봇·AI 데이터센터 냉각 신사업 기대감 속 LG전자 주도 강세 요약: LG전자가 로봇 및 AI 데이터센터 액체냉각 시스템 등 신사업 확대 기대감과 실적 개선에 힘입어 급등하며, LG그룹주 전반의 동반 상승을 이끌었습니다. 관련주: LG전자, LG이노텍, LG, LG씨엔에스, 로보스타, 로보티즈 등

▶️ [전력인프라 관련주] 호남·용인 반도체 산단 전력 공급 청사진 및 구리 가격 상승 요약: 정부의 호남 및 용인 반도체 클러스터 전력 공급 청사진 발표와 구리 가격 상승세에 힘입어 전선주와 변압기 등 전력 인프라주가 강력한 상승 흐름을 보였습니다. 관련주: 대원전선, KBI메탈, LS, 일진전기, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등

▶️ [호남 반도체 관련주] 호남 반도체 팹 2029년 1차 완공 구체화 및 전력 인프라 호재 요약: 정부가 호남 반도체 팹 1차 완공 시점을 2029년으로 구체화하고 전력 공급 방안을 제시함에 따라 지역 연고 건설 및 반도체 테마주가 부각되었습니다. 관련주: 금호전기, 금호건설, 남화토건, 동양파일, 서산, 강동씨앤엘 등

독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 장전 브리핑 (8/13 목)
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📊 미 증시 주요 지수

다우존스: -0.04% 나스닥: +0.54% S&P500: +0.26% 필라델피아 반도체: +2.49% 러셀2000: +0.61% "CPI

예상 부합 속 AI 실적 확인에 반도체·AI 인프라 폭등… 지수 차별화 장세"

✅ 3줄 핵심 요점

7월 CPI 예상 부합 & 금리 불안 완화: 7월 헤드라인 CPI(전월비 0.07%)와 근원 CPI(0.22%)가 예상치에 부합하며 9월 금리 인상 우려가 누그러졌습니다. 다만 PPI 발표를 앞두고 유가·서비스 물가 부담은 여전한 상태입니다.

AI 인프라 실적 확인에 반도체 폭등: 코어위브(+19.28%)와 슈퍼마이크로컴퓨터(+19.02%)가 강한 가이던스를 제시하며 AI 서버/클라우드 실질 수요를 입증했습니다. 이에 엔비디아(+3.03%), SK하이닉스 ADR(+9.01%), 마이크론(+4.92%) 등 반도체 전반에 콜옵션 매수세가 몰리며 폭등했습니다.

반도체 쏠림 속 섹터 차별화: AI 반도체·네오클라우드·광통신으로 시장 자금이 강력하게 쏠리면서 테슬라(-1.59%), 빅테크(MS -2.26%, 메타 -3.38%), 소프트웨어, 비트코인 관련주는 상대적으로 매물이 출회되며 차별화되었습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 장비 (AI 주문 실체 확인에 급등) 메모리·스토리지 폭등: AI 서버 실적 호조 및 메모리 숏티지 장기화 기대 속에 SK하이닉스 ADR(+9.01%)이 테마섹 투자 및 주주환원 호재까지 더해지며 급등했습니다. 마이크론(+4.92%), 샌디스크(+5.76%), 시게이트(+7.03%) 등 스토리지주가 일제히 폭등했습니다. AI 가속기 & 장비: 엔비디아(+3.03%)는 강력한 콜옵션 집중 수급(풋/콜 0.47)에 힘입어 상승했고 AMD(+1.82%), 인텔(+3.32%), TSMC(+1.68%), AMAT(+4.29%), 램리서치(+4.72%) 등 장비주도 동반 강세를 나타냈습니다.

AI 인프라 / 네오클라우드 / 광통신 (어닝 서프라이즈 랠리) AI 서버 & 클라우드: 슈퍼마이크로컴퓨터(+19.02%)와 코어위브(+19.28%)의 어닝 쇼크급 실적에 델(+9.87%), 네비우스(+34.14%), IREN(+9.86%) 등 AI 데이터센터 기업들이 폭등했습니다. 광통신 & 양자: 루멘텀(+13.63%)의 호실적으로 1.6T 광통신 수요가 입증되며 코히런트(+8.24%), 시에나(+11.49%)가 급등했습니다. 퀀티넘(+27.97%)은 첫 실적 호조 및 오라클 계약에 급등하며 아이온큐(+4.05%) 등 양자주 상승을 견인했습니다.

우주항공 / 빅테크 / 기타 (수급 이탈 및 개별 모멘텀) 우주항공: 스페이스X(+9.65%)는 최신 AI 모델 '그록 4.6' 공개 및 AI 인프라 기업 재평가 기대감에 급등했고, 로켓랩(+1.45%), AST스페이스모바일(+3.74%)도 상승했습니다. 빅테크 & 자동차 약세: 자금이 반도체로 쏠리며 MS(-2.26%), 메타(-3.38%), 애플(-0.87%), 테슬라(-1.59%)가 하락했고, 오라클(+5.36%)은 AI 데이터센터 수혜로 홀로 상승했습니다.

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정기선·빌게이츠 ‘SMR 깐부’…7개월 만에 다시 만난다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004651233?sid=101

삼성전자는 20일선 돌파가 2번 막히고 3번째 (어제)에 돌파하면서 시세를 뿜었었고,

하이닉스는 그와 반대로 10일선에서 계속 막히다가, 최근 3일 연속 상승나오면서 오늘 20일선 저항에 처음 도달했음. 단기적인 저항대로 약간의 매도물량이 나오는 모습.

SK하이닉스

코스피가 3일 연속 상승하는 중에 코스닥도 5일선 위에서 기간조정으로 잘버티고 있었던 모습.

코스피 3일상승이전엔 코스닥이 더 강한모습이었다는 흐름 기억하면서, 코스피와 함께 상승하는 시나리오 or 코스피 조정나오면서 오히려 코스닥이 재상승하는 시나리오도 체크.

나는 심리적 유동성(mental liquidity)이라는 개념을 좋아한다.

세상이 바뀌거나 새로운 정보가 입수됐을 때 과거의 믿음이나 전략을 언제라도 바꿀 수 있는 능력을 뜻하는 말이다.

강한 신념(conviction)이란 어떤 일이 있어도 기존의 생각을 절대 고치지 않겠다는 굳은 의지의 표현일 뿐이다. 하지만 그런 사고방식은 위험하다.

사람들은 신념이 강하다는 말은 무조건 좋은 의미로 받아들이고, 뭔가에 대해 의견이 확실하지 않다는 말은 세상이 어떻게 돌아가는지 잘 모른다는 뜻으로 해석하는 경향이 있다.

우리에게는 ‘강한’ 믿음을 ‘유연하게’ 지키는 전략이 필요하다.

《돈의 방정식》 中