환율 금융위기 후 최대폭 하락…주가·환율공식 깨졌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006342706

트럼프, 대이란 공습 전격 취소...호르무즈 전면 개방 조건-[굿모닝 글로벌 이슈]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001260877

"워시 연준 의장, 연 8회 FOMC 회의 축소 검토"

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01558006645543384&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

다사다난했던 7월이 끝나고, 어느덧 8월이 시작됐습니다.

월봉으로 돌아보면 7월은 많은 투자자들에게 충격으로 남을 만큼 큰 하락이 이어졌던 한 달이었습니다.

그리고 오늘부터는 8월의 첫 거래일이 시작됩니다. 새로운 월봉이 만들어지는 만큼, 시장이 어떤 흐름을 보여줄지 성급하게 단정하기보다는 이번 한 주의 움직임을 차분히 지켜보는 것이 중요해 보입니다.

월초의 방향성이 8월 전체 분위기를 어느 정도 결정할 수도 있는 만큼, 조급함보다는 시장의 신호를 확인하며 천천히 대응해보면 좋겠습니다.

8월에는 모두에게 조금 더 좋은 흐름이 이어지길 기대해봅니다.

지난주 강한 상승이 나왔던 만큼 오늘 시장은 한 템포 쉬어가는 흐름입니다.

오히려 이런 움직임이 자연스럽습니다.
상승이 이어진다고 해서 매일 같은 강도로 오를 수는 없고 아직 안심하기에는 이른 구간입니다.

6월 중순부터 7월 말까지 시장의 큰 흐름은 하락추세였고, 지난 금요일의 강한 반등이 추세 전환의 시작인지, 아니면 단순한 데드캣 바운스였는지는 조금 더 확인이 필요합니다.

그래서 지금은 조급하게 추격매수하기보다는,
시장에 힘이 정말 붙는지 차분하게 확인하면서 대응하는 것이 중요해 보입니다.

로봇섹터쪽으로는 티엑스알로보틱스가 상한가를 가주면서 전반적으로 수급이 들어왔습니다.

삼성전자 ,SK하이닉스의 눈치를 보면서
변칙적으로 개별섹터에서 돈들이 순환하는 모습을 예상하면서 8월달 시장을 예상하고 있습니다.

개인적으론 8월달은 전반적으로 힘을 많이 빼고 시장을 관찰하려고 하고 있습니다.

속보: 🇺🇸 상원의 월요일 일정에는 "암호화폐 관련 규정 명확화 법안"이 포함되지 않았습니다.

@WatcherGuru

독학주식 장마감 브리핑 (8/3 월)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [로봇 관련주] 미 중국산 로봇 수입 금지 반사이익 및 유니트리 상장 모멘텀
요약: 미국 정부가 중국산 휴머노이드 및 4족보행 로봇의 신규 수입을 사실상 금지하면서 국내 로봇 기업들의 반사이익 기대감이 커진 가운데, 중국 유니트리의 상장 추진 이슈까지 맞물리며 로봇 테마 전반에 강력한 수급이 유입되었습니다.
관련주: 티엑스알로보틱스, 원익홀딩스, 코스모로보틱스, 에스피지, 로보티즈, 클로봇, 한국피아이엠 등

▶️ [바이오주] 펩트론 호재성 상한가 주도 속 코스닥 바이오 동반 상승
요약: 펩트론이 일라이 릴리의 '월 1회 제형' 비만치료제 생산벨트 편입 기대감 등으로 상한가를 기록하며 코스닥 상승세를 견인, 제약·바이오 섹터 전반으로 매수세가 강하게 확산되었습니다.
관련주: 펩트론, 디앤디파마텍, 지투지바이오, 올릭스, 한미약품, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오, 리가켐바이오 등

▶️ [데이터센터 관련주] 지엔씨에너지 대형 공급계약에 동반 강세
요약: 지엔씨에너지가 KT와 755억 원 규모의 데이터센터 비상발전기 공급계약을 체결했다고 공시하면서 급등세를 연출했고, 이에 따라 데이터센터 인프라 및 전력 관련주들이 동반 상승세를 보였습니다.
관련주: 지엔씨에너지, SGC에너지, 대한광통신, SK이터닉스 등

▶️ [냉방기기 / 폭염 관련주] 폭염 장기화에 정부 중대본 2단계 격상 소식
요약: 주말 동안 지속된 극심한 폭염에 행정안전부가 대응 강화를 위해 중앙재난안전대책본부(중대본) 2 단계를 격상하고 범정부 대응에 나선다는 소식이 전해지며 정책 및 계절 테마성 자금이 유입되었습니다.
관련주: 위닉스, 파세코, 신일전자, 에스씨디 등

▶️ [반도체 소부장] 대형주 약세 속 선별적 순환매 및 반등 지속
요약: 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체주의 약세에도 불구하고 전일 반등을 시도했던 일부 핵심 소부장 종목으로 개별 수급이 들어오며 종목별 차별화 양상이 나타났습니다.
관련주: 테크윙, 주성엔지니어링, 심텍, 후성, 유진테크, 디아이, 티에스이 등

독학주식 (@selfstudyview)

부활한 '종부세 칼날' 초고가·다주택 정조준…시가 40억부터 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001961812

독학주식 장전 브리핑 (8/4 화)
(https://t.me/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +1.32% (사상 최고치 경신)
나스닥: +2.13%
S&P500: +1.48% (사상 최고치 육성)
필라델피아 반도체: +1.05%
러셀2000: +1.73%

"AI 투자 수익성 재평가 및 지정학적 리스크 완화에 빅테크·M7 주도 강력 반등"

✅ 3줄 핵심 요점

AI 투자 수익성 가시화 & 콜옵션 수급 집결: 아마존 AWS의 높 은 영업이익률(39%)과 장기 AI 계약 가시성이 확인되며 월가의 설비투자(CAPEX) 수익성 논란이 해소되었습니다. 이로 인해 아마존(+4.58%), MS(+4.93%), 알파벳(+4.44%), 메타(+6.02%) 등 하이퍼스케일러 빅테크로 강력한 콜옵션 및 현물 매수세가 집중되었습니다.

중동 지정학적 리스크 일시 완화 & 국채금리 안정: 트럼프 미 대통령이 이란에 대한 대규모 군사 공격 계획을 전격 취소하고 협상 개시 소식을 전함에 따라 국제유가(-5% 내외)와 국채금리가 동반 하락하며 위험자산 선호 심리를 자극했습니다.

경제지표 확장세 확인 & 반도체 스토리지 장중 반등: 7월 ISM 제조업 지수(55.6)가 4년 만에 최대 확장세를 나타냈습니다. 중국 창신메모리의 LPDDR6 양산 준비 소식 및 딥시크 이슈로 하락 출발했던 반도체 기업들(엔비디아, 샌디스크, 마이크론 등) 역시 대형 기술주 강세와 수급 유입에 힘입어 장중 상승 전환에 성공했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

빅테크 / 반도체 / 네오클라우드 (AI 수익성 확인 & 옵션 스퀴즈)
대형 기술주 및 AI 인프라 폭등: AI 설비투자의 장기 수익화 기대감에 아마존, MS, 메타, 알파벳 등 M7 종목들이 4~6%대 급등세를 보였습니다. 수주 기대감이 부각된 코어위브(+19.49%), 네비우스(+11.64%), 아이렌(+8.02%), 루멘텀(+9.60%), 델(+5.83%) 등 네오클라우드 및 광통신/데이터센터 장비주가 폭등했습니다.
반도체 & 스토리지 악재 소화: 중국발 공급 증가 노이즈로 약세 출발했던 반도체 섹터는 엔비디아(+2.93%), 샌디스크(+6.03%), AMD(+1.78%), 마이크론(+0.79%) 등이 장중 강하게 반등하며 필라델피아 반도체 지수를 상승 전환(+1.05%)시켰습니다.

소프트웨어 / 양자컴퓨터 / 기타 테마 (호실적 모멘텀 & 수급 유입)
소프트웨어 & 양자컴퓨터: 팔란티어(+2.10%)가 예상을 상회한 실적 및 분기 흑자 전망 발표로 시간 외 급등(+8%대)했고, 오라클(+9.22%), 크라우드스트라이크(+6.12%)가 강세를 보였습니다. IBM CEO의 2028년 양자 상용화 발언에 아이온큐(+6.61%), 디웨이브(+10.51%) 등 양자주로 매수세가 유입되었습니다.
자동차 & 우주항공: 테슬라(+3.49%)는 과매도 인식 및 성장성 재평가로 반등했으나 내연기관차(GM -1.33%, 포드 -1.70%)는 차익 매물이 출회되었습니다. 스페이스X(+5.68%), 로켓랩(+8.44%) 등 우주항공 테마도 실적 발표 기대감에 상승했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

'어닝 서프' 팔란티어, 2Q 순익 225% 성장…시간 외 주가 11%↑

https://www.newsis.com/view/NISX20260804_0003734953

AI 소프트웨어 NXT장에서 오르는 이유로 보고 있습니다.

코스피는 20일선에 아직 공간이 남아있는반면,
코스닥은 3일연속 크게 상승하면서 20일선 저항선에 맞닿은 모습.

중소형주 로봇주와 AI주들이 상승하면서, 개인들이 많이 거래했던 코스닥 종목들 위주로 수급들이 들어오면서 활기를 띄는 모습.

상반기 SK하이닉스 삼성전자만 2종목에 집중되어 트레이딩했다면, 이제 시야를 조금 넓혀서 낙폭이 과했던 코스닥종목들도 한번 눈여겨 볼때로 보고 있습니다.

물론 시총이 작기 때문에 변동성이 크고 비중은 대형주와 다르게 확 낮춰야할필요성이 있음.

코스피는 대형주 (삼성전자 SK하이닉스) 조정과 함꼐 어제 전저점을 깬 상황.

SK하이닉스는 10일선의 저항을 넘지 못하는 모습을 지속 보여주고 있고, 2일전 상한가를 갔던 양봉의 저가를 기준으로

그 저가를 하향돌파시 투매가 나오면서 하방이 또 열릴수있습니다.

코스피와 디커플링되면서 어제와 오늘 오전까지는 올라갔던 코스닥이지만,
코스피 빠지면서 같이 동조되어서 빠지는 모습.

이번년도 상반기 리듬과 비슷하게 매매하면 이번 하반기에는 어려울수있습니다.

어깨 힘 많이 빼고 가볍게 홀근처로 어프로치하는 느낌으로만.

속보: 텔레그램이 전 세계 애플 앱 스토어에서 삭제되었습니다.

@WatcherGuru

앱스토어에서 진짜 없어졌네요