SK회장 주식매수 + 미국시장 반도체섹터 상승이 어제 장막판까지 동력을 잃었던 국내시장에 활기를 넣어줬네요.

어제 보유했던 자들의 영역일지, 오늘을 시발점으로 추세를 바꿔서 어느정도 유의미한 반등을 보여줄지가 오늘 시장의 포인트고,

이제 8월시작이 되는 이시점에서 시장의 트렌드를 추적해봐야겠습니다.

독학주식 장전 브리핑 (7/31 금)
(https://t.me/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +1.19%
나스닥: +2.78%
S&P500: +1.66%
필라델피아 반도체: +8.19%
러셀2000: +1.37%
"MS 실적 호조 및 PCE 물가 안정 속 반도체 옵션 수급 집중으로 폭등… 감마 스퀴즈 및 레오폴드 청산 여파 해소"

✅ 3줄 핵심 요점

MS 실적 호조 & 반도체 콜옵션 수급 폭증: MS(+15.51%)의 Azure 및 AI 성장 가속화와 6월 근원 PCE 물가 안정이 시장 심리를 개선했습니다. 여기에 누적된 풋옵션 청산 및 콜옵션 매수가 겹치며 마이크론(+18.36%), SK하이닉스 ADR(+17.52%), 샌디스크(+25.99%) 등 반도체·스토리지 전반에 폭 폭등세가 연출되었습니다.

레오폴드 펀드 강제 청산 루머 해소 및 숏커버링: 최근 반도체 급락을 유발했던 AI 레버리지 펀드(레오폴드)의 마진콜 물량을 대형 기관(시타델 등)이 인수함에 따라 기계적 매도 압력이 완화되었고, 딜러들의 감마 재헤징 및 숏커버링이 강하게 유입되었습니다.

반도체 쏠림에 따른 업종별 차별화: 반도체와 네오클라우드(코어위브 +21.51%, 네비우스 +27.13%)로 수급이 극단적으로 쏠리면서 최근 상승했던 제약, 소비재, 일부 소프트웨어는 차익 매물이 출회되는 순환매 양상을 보였습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 네오클라우드 (옵션 스퀴즈 & AI 인프라 수주 호조)
메모리 & 스토리지 폭등: 삼성전자의 메모리 부족 언급, MS의 AI CAPEX 가속화, 콜옵션 폭발 수급에 힘입어 SK하이닉스(+17.52%), 마이크론(+18.36%), 샌디스크(+25.99%), 웨스턴디지털(+15.37%), AMD(+13.00%) 등이 일제히 급등했습니다.
장비 & 파운드리: 램리서치(+17.98%)가 사상 최대 실적 발표로 장비주 폭등을 이끌었고 AMAT(+14.97%), TSMC(+7.64%)도 강세를 나타냈습니다. 반면 퀄컴(-2.62%)은 마진 압박 및 가이던스 부진으로 하락했습니다.
네오클라우드 폭증: MS의 신규 데이터센터 임차 계약 폭증(1,300억 달러 추가)으로 AI 인프라 피크아웃 우려가 해소되며 사이퍼디지털(+28.07%), IREN(+30.54%), 네비우스(+27.13%) 등이 폭등했습니다.

빅테크 / 자동차 / 기타 테마 (실적 및 위험자산 선호)
빅테크 차별화: MS(+15.51%)와 아마존(+3.90%, 시간 외 +8%대)이 실적 호조 및 AWS 성장으로 강세를 보인 반면, 메타(-7.95%)는 부진한 전망으로 급락했습니다. 애플(-1.41%)은 서비스 매출 부진으로 장 마감 후 시간 외 -2% 하락했습니다.
자동차 & 테마주: 테슬라(+3.53%)는 로보택시 마이애미 확대 및 위험자산 선호 심리로 상승했으나, 포드(-2.75%)는 리스 감소 우려로 하락했습니다. 아이온큐(+11.82%), 오클로(+11.54%), 서브로보틱스(+10.07%) 등 고베타 테마주 전반으로 반등세가 확산되었습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

약간 말이 안되는 흐름이 순간적으로 나왔네요 SK하이닉스에서

SK하이닉스 ETF와 관련있는거 같네요.같은 상승방향ETF인데 순간적으로 급락했었네요.

단일종목ETF 기본 예탁금 3000만원으로 알고있는데..

오류가 있는듯하네요.

[단독] SK하이닉스, 노조에 성과급 절반 이상 주식 지급 제안…“적자 땐 임금 조정” 제안도

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002677762?sid=001

“똑똑한 사람들도 세 가지 이유로 망한다: 술, 여자, 그리고 레버리지.”​

찰리 멍거

용돈이나 벌어볼까 하고 들어왔다가,
충분한 수익이 찍혔음에도 결국 팔지 못한 경험.
아마 이번 시장에 처음 들어온 개인투자자분들이 가장 많이 겪고 있는 일일 겁니다.

이유는 대부분 비슷합니다.
다른 사람들의 수익과, 더 오를 것 같은 분위기를 보며 내 기준이 흔들리기 때문입니다.

주식은 남과 비교하는 순간부터 욕심이 커집니다.

오로지 내 평단가, 내 매수 이유, 내 매도 기준.
그것만 지키면 됩니다.

시장에서 오래 살아남는 사람은
최고 수익을 낸 사람이 아니라,
자기 원칙을 끝까지 지킨 사람입니다.

최근 한 주 동안 시장은 정말 쉽지 않았습니다.

많은 종목들이 큰 폭으로 하락했고, 주변에서도 힘든 시간을 보내는 트레이더들을 많이 봤습니다.

그런데 이런 피가 낭자한 시장에서 SK하이닉스는 오늘 상한가를 기록하며, 대부분의 예상과는 정반대의 움직임을 보여줬네요.

주식시장은 늘 그렇습니다.
모두가 같은 방향을 바라볼 때 예상과 다른 길을 가기도 하고, 역사적으로도 이런 장면은 수없이 반복되어 왔습니다.

그래서 시장 앞에서는 확신보다 대응이, 예측보다 원칙이 더 중요하다는 것을 다시 한번 느끼게 됩니다.

힘든 장이었지만 결국 시장은 또 새로운 기회를 만들어낼 것입니다. 너무 조급해하지 말고, 계좌를 지키면서 다음 기회를 준비하면 됩니다.

7월 한달 정말 고생 많으셨습니다.

쉽지 않은 시장 속에서도 끝까지 버텨낸 것만으로도 충분히 의미 있는 한 달이었다고 생각합니다.

8월 코스피 ① 美고용지표 ② 트럼프 ③ 빅테크 실적에 달렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001864506

환율 금융위기 후 최대폭 하락…주가·환율공식 깨졌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006342706

트럼프, 대이란 공습 전격 취소...호르무즈 전면 개방 조건-[굿모닝 글로벌 이슈]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001260877

"워시 연준 의장, 연 8회 FOMC 회의 축소 검토"

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01558006645543384&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

다사다난했던 7월이 끝나고, 어느덧 8월이 시작됐습니다.

월봉으로 돌아보면 7월은 많은 투자자들에게 충격으로 남을 만큼 큰 하락이 이어졌던 한 달이었습니다.

그리고 오늘부터는 8월의 첫 거래일이 시작됩니다. 새로운 월봉이 만들어지는 만큼, 시장이 어떤 흐름을 보여줄지 성급하게 단정하기보다는 이번 한 주의 움직임을 차분히 지켜보는 것이 중요해 보입니다.

월초의 방향성이 8월 전체 분위기를 어느 정도 결정할 수도 있는 만큼, 조급함보다는 시장의 신호를 확인하며 천천히 대응해보면 좋겠습니다.

8월에는 모두에게 조금 더 좋은 흐름이 이어지길 기대해봅니다.

지난주 강한 상승이 나왔던 만큼 오늘 시장은 한 템포 쉬어가는 흐름입니다.

오히려 이런 움직임이 자연스럽습니다.
상승이 이어진다고 해서 매일 같은 강도로 오를 수는 없고 아직 안심하기에는 이른 구간입니다.

6월 중순부터 7월 말까지 시장의 큰 흐름은 하락추세였고, 지난 금요일의 강한 반등이 추세 전환의 시작인지, 아니면 단순한 데드캣 바운스였는지는 조금 더 확인이 필요합니다.

그래서 지금은 조급하게 추격매수하기보다는,
시장에 힘이 정말 붙는지 차분하게 확인하면서 대응하는 것이 중요해 보입니다.

로봇섹터쪽으로는 티엑스알로보틱스가 상한가를 가주면서 전반적으로 수급이 들어왔습니다.

삼성전자 ,SK하이닉스의 눈치를 보면서
변칙적으로 개별섹터에서 돈들이 순환하는 모습을 예상하면서 8월달 시장을 예상하고 있습니다.

개인적으론 8월달은 전반적으로 힘을 많이 빼고 시장을 관찰하려고 하고 있습니다.