월드컵 개막식을 하루 남기고 미국-이란의 관계는 좋게 개선되고있지 않은 상황입니다. 그게 트리거가 되서 또 시장을 흔들고 있는 모습입니다.

어제 CPI 발표에도 미국 시장은 상방으로 돌리지 못했고, 오라클 실적발표외에 시외에서 떨어지는등..미국도 시장의 변동성이 하방으로 커지고 있는 모습입니다.

오늘은 선물옵션만기일이기도 하니, 국내시장도 어디로 변동성이 크게 튈지모릅니다.

최근 4월 5월 너무나도 좋았던 시장과 조정이 나오면 바로 다시 크게 반등도 나오는 패턴으로인해서 이번에도 그렇게 기대해볼수도있지만 조금 반등이 시간적으로 길어질수있는 상황을 예상도 해보고, 항상 보수적으로 출구전략을 준비하고 계획적으로 들어가야합니다.

감당할수없는 비중과 욕심나는 부분을 항상 통제하고 절제하면서 6월은 보수적으로 시장을 관찰하면 좋을것 같습니다.

“전쟁은 공장을 비운다”…트럼프, 방산기업 대표들 긴급 소집해 증산 촉구 예정

이번 보도는 미국이 직면한 현대전의 딜레마를 보여준다.

미국은 세계 최강의 군사력을 보유하고 있지만, 대규모 고강도 전쟁에서는 첨단 무기 소모 속도가 생산 능력을 앞지르는 현상이 나타나고 있다.

게다가 미국의 이른바 초고가 ‘부티끄 무기’들이 수백~수천만원 짜리 드론 등을 막아내는데 쓰이면서 교환비가 심각한 문제로 부각되고 있다.

트럼프 대통령이 실제로 방산업계에 증산을 압박한다면 이란 대응뿐만 아니라 중국·러시아 등과의 장기 전략 경쟁에 대비한 ‘전시경제 체제 강화’의 신호탄이 될 가능성이 크다.

https://n.news.naver.com/article/029/0003031198

외국인 결제 1년 새 두 배…신세계 본점, K컬처 랜드마크로

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02082806645480736&mediaCodeNo=257

코스피 최근 저점 까지 갭하락으로 떨어져서 밀어버리느 모습인데 오늘 오전시장 흐름에 따라서 반등이 나올수도 있습니다.

삼성전자 SK하이닉스 등 대형주의 의한 오전시장 흐름이 중요한 위치. 오전에 흐름 못지켜주면 하방으로 60일선까지 열고 봐야하는 위치.

신재생에너지,전쟁테헷지테마 VS 대형주(반도체) 안에서
시소게임이 펼쳐질수있습니다.

젠슨 황 가고 샘 올트만 온다…삼성전자서 'AI 강연' 나서

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005297543

갭하락 음봉에서 양으로 전환. 이 분위기 쭉 오전에 이어가는게 가장 좋은 모습.

삼성전자 SK하이닉스등 반도체 대형주들 반등과 함께 반도체 소부장종목까지 반등나오는 모습.

지수는 일단 저점을 지켜주는 액션은 나온 모습.

하이닉스 저점에서 무려 10%이상 상승하면서
지수 하방을 방어를 잘해준 모습.

보스턴다이내믹스 임시 CEO, 佛파리 AI 행사 간다…"'로봇 수익성' 설명"

https://www.newsis.com/view/NISX20260611_0003665389

독학주식 장마감 브리핑 (6/11 목)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [반도체 관련주] 역대 최대 수출 기록 및 메모리 설비투자 수혜에 소부장 강세 지속
요약: 이달 초 반도체 수출이 역대 최대치를 기록했다는 소식이 전반적인 투심을 견인했습니다. 미 증시 기술주 전반의 하락세에도 불구하고, 글로벌 메모리 업체들의 본격적인 설비투자 수혜 기대감이 강하게 작용하며 국내 시장에서는 소부장(소재·부품·장비) 중심의 견조한 상승 흐름이 유지되었습니다.
관련주: 코미코, 원익IPS, 티에스이, 유진테크, 주성엔지니어링, 하나마이크론, 두산테스나, 브이엠, 인텍플러스 등

▶️ [기판 관련주] AI 데이터센터 및 신규 패키지 확산에 따른 구조적 쇼티지 수혜
요약: AI 데이터센터의 가파른 확산과 차세대 신규 패키징 기술 도입이 기판 산업의 구조적인 공급 부족(쇼티지)을 야기하고 있습니다. 반도체 소부장 섹터의 강세 흐름과 궤를 같이하며, 업황 가치 재평가가 이루어진 일부 핵심 기판주들을 중심으로 강한 매수세가 유입.
관련주: 심텍, 코리아써키트, 이수페타시스, 티엘비, 해성디에스 등

▶️ [육계주] 여름철 성수기 진입 및 월드컵 개최 앞둔 소비 증가 기대감
요약: 계절적 성수기인 여름철 진입과 함께 대형 스포츠 이벤트인 월드컵 개최를 앞두고 닭고기 등 육류 소비가 급증할 것이라는 기대감이 반영되었습니다. 지수 변동성이 확대되는 국면에서 단기 모멘텀을 보유한 내수·음식료 테마로 순환매 자금이 유입되며 강세를 나타냈습니다.
관련주: 마니커, 마니커에프앤지, 하림, 체리부로, 푸드나무 등

▶️ [바이오주] 소부장 중심 코스닥 강세 속 주요 바이오주 동반 반등
요약: 반도체 소부장 주도주들의 상승 탄력에 힘입어 코스닥 지수가 전반적인 강세 흐름을 나타냈습니다. 지수 안정감이 확보되자 하방 경직성을 확인한 알테오젠, 디앤디파마텍 등 핵심 바이오 및 제약 섹터 내 대형주 위주로 저점 매수세가 유입되며 동반 반등에 성공했습니다.
관련주: 알테오젠, 디앤디파마텍, 오름테라퓨틱, 지아이이노베이션 등

▶️ [엔터주] 장기 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입
요약: 실적 우려 및 모멘텀 부재로 오랜 기간 조정을 받았던 엔터 섹터 전반에 밸류에이션 매력이 부각되었습니다. 글로벌 불확실성 확대로 지수 상방이 제한되자, 가격 메리트가 유효한 엔터 대형주 및 플랫폼 관련주를 중심으로 기관 중심의 저가 매수세가 선별적으로 유입되었습니다.
관련주: 에스엠, 와이지엔터테인먼, 하이브, JYP Ent., 노머스, 디어유 등

독학주식 (@selfstudyview)

반도체 슈퍼사이클∙..'소부장 의 시간' 온다 [종목+ ]

https://naver.me/GxroLdPR