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고환율 타고 날아오른 K-상품… 역직구 월 2억달러 돌파

http://www.newsian.co.kr/news/articleView.html?idxno=90736

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[글로벌 트렌드] 고환율 타고 날아오른 K-상품… 역직구 월 2억달러 돌파 - 뉴시안

［뉴시안= 신선경 기자］원·달러 환율 상승이 국내 소비자에게는 부담으로 작용하고 있지만, 해외 시장을 겨냥한 국내 판매자들에게는 새로운 기회가 되고 있다. 원화 약세로 한국 상품의 가격 경쟁력이 높아지...

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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환

>>금일 미국 CPI, ‘호재와 악재 혼재’… 헤드라인 물가는 4% 돌파 가능성, 근원 물가는 예상 하회 전망 (중국언론)

•미국의 5월 CPI 발표 관련, 골드만 삭스와 UBS 등은 헤드라인 CPI 상승률이 YoY 기준 약 4.2~4.3%까지 올라 최근 3년 내 최고치를 기록할 것으로 전망. 에너지 가격 급등이 주요 원인 지목

•반면, 근원 CPI는 MoM 기준 0.17~0.22% 상승에 그칠 것으로 예상. 이는 시장 컨센서스인 0.3%를 상당폭 밑도는 수준임. 주거비와 자동차 보험료 등 주요 세부 항목의 물가 상승 압력도 완화되는 추세인 것으로 분석

•이처럼 헤드라인 물가는 높고 근원 물가는 낮은 조합이 나타날 경우, 시장의 정책금리 전망에 큰 영향을 미칠 수 있음. 이는 다음 주 연준의 금리 인상 또는 인하 여부에 대한 판단에도 중요한 변수로 작용

>摘要：今夜美国公布5月CPI数据，高盛、瑞银等判断，整体通胀同比预计升至约4.2%~4.3%，或创近三年来最高，能源价格飙升是主因。但核心CPI月环比预计仅0.17%～0.22%，显著低于市场共识的0.3%，住房、汽车保险等分项均趋于温和。这一高一低的组合，将直接影响沃什下周加息或降息与否的判断

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https://www.khan.co.kr/article/202606101325001

경향신문

[속보]5% 급락한 코스피, 매도사이드카 발동

10일 코스피 지수가 5% 가까이 급락하면서 코스피 시장에 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 일시효력 정지)가 발동됐다. 한국거래소는 이날 오후 1시 16분 25초를 기해 유가증권시장에 매도사이드카가 발동됐다고 공시했다. 매도사이드카는 프로그램매도를 5분간 멈춰 변동성을 낮추는 장치다. 코스피200 선물이 5% 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동된다...

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6월부터 시작된 하락장이네요.

어제 20일선위로 올려주면서 좋은흐름 만드나 했으나, 오늘 저점을 깨면서 다시 공포로 몰고 있는 모습.

CPI발표를 앞둔 경계심리가 확대되고 있는 모습이고, 결과에 따라 향방이 정해질것 같습니다.

이란과의 마무리도 빠르게 나오면 좋을텐데 늘어지는게 아쉬운 상황이기도 하네요.

이번주는 굵직한이벤트로 인해 최대한 보수적으로 지나가는게 좋을것 같습니다.

매일 매일 결산 나오는 계좌에서 말하는게 아마도 정답입니다.

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Forwarded from [한투증권 투자전략 김대준]

안녕하세요 한투 김대준입니다.

매크로 환경이 너무 안 좋습니다. 미국 CPI가 중요해서 다른 물가는 간과하고 있었는데 아시아 증시에서 불리한 요인이 많이 나왔습니다. 분위기가 확 꺾인건데요.

오늘 아침 8시 50분에 일본 PPI가 나왔는데, 예상치 5.6%보다 높은 6.3%를 기록했습니다.

이에 일본채 금리는 상방 압력에 노출되었는데 오후 12시 35분에 진행된 30년 일본채 경매도 안 좋았습니다.

낙찰금리/응찰률 3.86%/2.9배로 직전 경매 3.84%/3.5배보다 악화됐습니다. 내각은 추경을 할 거고, 일본은행은 금리를 올리는 형국에서 캐리 압박이 발생했을 가능성이 높습니다. 니케이도 코스피도 이 시점 전후로 낙폭이 커졌습니다.

중국은 CPI 1.2%, PPI 3.9%로 CPI-PPI 스프레드 역전 폭이 커진 게 부담입니다. 경기 둔화와 기업 마진 압박 우려는 지속되고 있습니다.

한국은 단일종목 레버리지로 변동성이 엄청 커진 시장이구요. 난국을 타개할 수 있는 건 미국 CPI 예상 하회와 오라클 가이던스 개선 등인데, 아직은 잘 모르겠습니다.

투매가 지속되고 급등락을 반복하는 장이라 정말 힘이 듭니다. 시장 참여자분들 다 그러실 것 같습니다. 하지만 현 상황에서는 버텨보는 수밖에 없는 것 같습니다.

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Forwarded from 루팡

TSMC 2026년 5월 매출

약 NT$4,169.8억
mom +1.5% yoy + 30.1%

2026년 1월~5월 누적 매출: 총 NT$1조 9,618억
2025년 동기 대비: 30.0% 증가

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독학주식 장마감 브리핑 (6/10 수)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [반도체 소부장] 메모리 설비투자 흐름 이동에 따른 소부장 중요성 확대
요약: 메모리 반도체 업황이 본격적인 설비투자 흐름으로 이동하면서 소부장(소재·부품·장비) 섹터의 중요성이 한층 더 부각되었습니다. 오늘 미 증시 크루소 쇼크 영향으로 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스가 조정을 받았음에도 불구하고, 기술력을 갖춘 일부 소부장 핵심 종목들은 차별화된 강세.
관련주: 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 테스, 주성엔지니어링, 테크윙, 두산테스나, 유진테크, 원익IPS, GST 등

▶️ [태양광 관련주] SK그룹 사업 개편 호재 및 미 태양광주 고공행진 영향
요약: SK그룹의 신재생에너지 사업 개편 기대감이 유입되며 SK이터닉스가 강세를 보였습니다. 여기에 미국 태양광 기업들의 주가 고공행진이 지속됨에 따라, 국내 태양광 밸류체인 전반에 대해서도 저가 매수 기회로 삼아야 한다는 분석이 힘을 얻으며 매수세를 흡수.
관련주: SK이터닉스, OCI홀딩스, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 대명에너지, 에스에너지 등

▶️ [조선주] 공격적 수주 확대에 따른 연간 목표 달성 청신호
요약: 국내 주요 조선사들의 공격적인 수주 랠리가 이어지면서 연간 수주 목표 달성에 청신호가 켜졌습니다. 전반적인 업황 턴어라운드 기대감 속에 기관 및 외국인의 저가 매수세가 유입되며 지수 대비 견고한 흐름을 완성
관련주: 한화오션, HD현대중공업, HD현대마린솔루션, 한화엔진 등

▶️ [백화점주] 오프라인 유통 채널 성장세 지속 및 목표가 상향 릴레이
요약: 올해 오프라인 유통 채널의 성장세가 견고하게 유지되고 있는 가운데, 증권가에서 백화점주에 대한 목표주가를 연이어 상향 조정한 점이 긍정적으로 작용. 자산 가격 상승에 따른 부의 효과와 실적 개선 모멘텀이 맞물리며 연일 견조한 주가 흐름이 지속.
관련주: 신세계, 롯데쇼핑, 현대백화점 등

▶️ [은행주] 금리인상 수혜주 부각 및 미 CPI 발표 앞둔 헷지 수급 유입
요약: 미 연준의 금리 인하 지연 우려 및 고금리 장기화 기조 속에서 대표적인 금리인상 수혜주로 재부각되었습니다. 특히 이번 주 수요일 미 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 증시 변동성이 확대되자, 시장 방향성에 대응할 수 있는 대표적인 방어주이자 헷지 테마로 주목받으며 자금이 유입되었습니다.
관련주: 제주은행, 케이뱅크, 기업은행, KB금융 등

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Forwarded from iM전략 김준영

5월 CPI 보합

코어는 소폭 하회

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📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정
(2026년 6월 11일 목요일)
(https://t.me/selfstudyview)

(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

선물/옵션 동시 만기일

美) 5월 생산자물가지수(현지시간)

오라클 실적 발표

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,이수페타시스,DB하이텍,제주반도체,파두,두산테스나,주성엔지니어링,SFA반도체,심텍,네패스,이오테크닉스)

☑️반도체소부장(테스,리노공업,고영,티에프이,원익IPS,테스,덕산하이메탈,유진테크,주성엔지니어링,피에스케이,브이엠,한화비전,동진쎄미켐,한미반도체, HPSP등)

☑️전기전력(대원전선, HD현대일렉트릭,대한전선,LS ELECTRIC,LS마린솔루션,LS에코에너지,산일전기,세명전기 일진전기,가온전선,제일일렉트릭, 제룡산업,서전기전,kbi메탈,선도전기,티씨머티리얼즈)

☑️조선주(한화오션,HD현대중공업,HD한국조선해양,HD현대마린솔루션

☑️신재생에너지 관련주
(SK이터닉스,SK오션플랜트, OCI홀딩스,HD현대에너지,한화솔루션,대명에너지,에스에너지)

☑️은행주(제주은행,케이뱅크,카카오뱅크 등)

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Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)

[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민]

ORACLE FY4Q26 실적발표
(After -0.65%)

▶️ FY4Q26 실적 (Non-GAAP)

매출액 $19.18B (+12% QoQ, +21% YoY): 컨센서스 +0.5%
EPS $2.11 (+18% QoQ, +24% YoY): 컨센서스 +12%

Cloud $9.91B (+11% QoQ, +47% YoY)
Software $6.82B (+12% QoQ, -2% YoY)
Hardware $0.92B (+29% QoQ, +9% YoY)
Services $1.52B (+6% QoQ, +13% YoY)

▶️ 주요 코멘트

- 4Q FY26 매출 $19.2B(+21% YoY), 클라우드 매출 $9.9B(+47% YoY) — 전 지표 역대 최고:
IaaS(클라우드 인프라) $5.8B(+93% YoY). Non-GAAP EPS $2.11(+24% YoY). FY26 연간 매출 $67.4B(+17% YoY), 영업현금흐름 $32.0B(+54% YoY)

- RPO(잔여이행의무) $638B — 분기 $85B 급증(+363% YoY):
AI 대형 계약 선불·고객 공급 GPU 포함 하드웨어 부분 $75B. 이 구조가 Oracle의 데이터센터 구축 자본조달 부담을 실질적으로 경감. AI 컴퓨팅 수요 가시성 역대 최고 수준

- FY27 가이던스 총매출 $90B 확인, Non-GAAP EPS $8.05(+18% YoY)로 상향:
1Q FY27 매출 +27~29% YoY, 클라우드 +57~63% YoY 가이던스. FY27 자본조달 약 $40B(부채+주식) 예정. 기조정 EPS 기준 성장률 18% 유지

- 오라클 멀티클라우드 AI 데이터베이스 4Q 성장률 +404% YoY — 역대 가장 빠른 성장 사업:
Oracle Health AI 신버전(Cerner 대체) FY27 헬스케어 사업 두 자릿수 성장 견인 전망. AI가 의료비 절감·신약 개발·임상시험 혁신으로 확장 예정

▶️ URL: https://buly.kr/4bkEuSC

* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

[ IT는 SK ]

최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

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[ IT는 SK ]

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독학주식 장전 브리핑 (6/11 목)
((https://t.me/selfstudyview))

"물가 안도감 덮은 트럼프의 대이란 강경 발언…나스닥·반도체 중심 기술주 일제히 하락"

(다우 -1.87%, 나스닥 -1.98%,
S&P500 -1.62%, 필라델피아 반도체 -3.57%)

✅ 3줄 핵심 요점

CPI 안도감 속 트럼프 발언에 하락: 5월 CPI가 예상을 하회하며 인플레 우려를 덜었으나, 장중 트럼프 대통령의 이란 인프라 공습 예고 등 강경 발언이 쏟아지며 군사적 충돌 우려에 미 증시는 급락 마감했습니다.

AI 인프라 자금 경계감 확산: 슈퍼마이크로컴퓨터의 대규모 자금 조달 계획(-27.98%)과 소프트뱅크의 OpenAI 지분 담보 대출 잠정 중단 소식이 맞물리며 빅테크의 '빚내서 투자'에 대한 시장의 경계감이 극대되였습니다

반도체 우회 수출 규제 리스크: 대만 정부가 중국향 AI 칩 및 서버 우회 수출을 전면 차단하는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해지며 아시아 공급망 위축 우려를 자극, 반도체 섹터의 낙폭을 키웠습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 장비
내용: 슈퍼마이크로컴퓨터의 자금 조달 충격, 대만의 대중국 우회 수출 규제 검토, 트럼프 발언 등이 겹치며 필라델피아 반도체 지수가 3.57% 급락했습니다.
주요주: 슈퍼마이크로컴퓨터(-27.98%), 브로드컴(-5.12%), AMD(-4.86%), 마이크론(-4.70%), TSMC(-4.48%), 엔비디아(-3.73%), 인텔(-0.82%)

자동차 / 2차전지 / 리튬
테슬라(-3.80%): 벨기에 FSD 승인 호재에도 불구하고, 트럼프발 리스크 및 스페이스X 상장을 앞둔 일부 투자자의 물량 출회 부담에 하락했습니다.
완성차·2차전지: GM(-5.21%)은 에너지 비즈니스 확장 계획 발표에도 비용 부담에 무게가 실리며 급락했고, 포드(-4.35%), 퀀텀스케이프(-4.37%), 앨버말(-3.65%) 등 섹터 전반이 동반 부진했습니다.

빅테크 소프트웨어
애플(+0.35%): 빅테크 전반이 빚내서 자본지출을 확대하는 부담을 안고 있는 반면, 애플은 상대적으로 지출을 제어하고 있다는 점이 부각되며 홀로 반등에 성공했습니다.
아마존 / 알파벳: 채권 발행 및 대출 확보 소식에도 차입 부담 우려에 아마존(-2.53%)이 하락했고, 유튜브 재심 요청 기각 악재가 겹친 알파벳(-2.48%)도 밀렸습니다.
중국 빅테크: 중국 정부의 국가 주도 AI 데이터센터 건설 계획에 따른 가격 압박 우려로 알리바바(-3.61%), 바이두(-3.00%) 등이 약세를 보였습니다.
오라클(-2.21%): 장 마감 후 매출과 EPS는 예상을 상회했으나 소프트웨어 매출 부진으로 시간 외에서 극심한 변동성을 연출 중입니다.

비트코인 관련주 (혼조)
내용: CPI 발표 직후 비트코인이 상승했으나 트럼프의 대이란 발언으로 상승폭을 반납하자 마이크로스트레티지(-1.43%), 코인베이스(-0.98%) 등은 하릭 마감했습니다.
로빈후드(+3.09%): 다만 로빈후드는 규제 당국으로부터 IPO 직접 인수 및 주관 정식 승인을 확보했다는 독자적 성장 동력이 부각되며 강세를 나타냈습니다.

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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)

» 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 발표

» 유조선과 상선을 포함한 모든 선박의 호르무즈 해협 통행을 금지한다고 발표하며, 통행을 시도하는 모든 선박은 발포될 것이라고 경고

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월드컵 개막식을 하루 남기고 미국-이란의 관계는 좋게 개선되고있지 않은 상황입니다. 그게 트리거가 되서 또 시장을 흔들고 있는 모습입니다.

어제 CPI 발표에도 미국 시장은 상방으로 돌리지 못했고, 오라클 실적발표외에 시외에서 떨어지는등..미국도 시장의 변동성이 하방으로 커지고 있는 모습입니다.

오늘은 선물옵션만기일이기도 하니, 국내시장도 어디로 변동성이 크게 튈지모릅니다.

최근 4월 5월 너무나도 좋았던 시장과 조정이 나오면 바로 다시 크게 반등도 나오는 패턴으로인해서 이번에도 그렇게 기대해볼수도있지만 조금 반등이 시간적으로 길어질수있는 상황을 예상도 해보고, 항상 보수적으로 출구전략을 준비하고 계획적으로 들어가야합니다.

감당할수없는 비중과 욕심나는 부분을 항상 통제하고 절제하면서 6월은 보수적으로 시장을 관찰하면 좋을것 같습니다.

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“전쟁은 공장을 비운다”…트럼프, 방산기업 대표들 긴급 소집해 증산 촉구 예정

이번 보도는 미국이 직면한 현대전의 딜레마를 보여준다.

미국은 세계 최강의 군사력을 보유하고 있지만, 대규모 고강도 전쟁에서는 첨단 무기 소모 속도가 생산 능력을 앞지르는 현상이 나타나고 있다.

게다가 미국의 이른바 초고가 ‘부티끄 무기’들이 수백~수천만원 짜리 드론 등을 막아내는데 쓰이면서 교환비가 심각한 문제로 부각되고 있다.

트럼프 대통령이 실제로 방산업계에 증산을 압박한다면 이란 대응뿐만 아니라 중국·러시아 등과의 장기 전략 경쟁에 대비한 ‘전시경제 체제 강화’의 신호탄이 될 가능성이 크다.

https://n.news.naver.com/article/029/0003031198

Naver

“전쟁은 공장을 비운다”…트럼프, 방산기업 대표들 긴급 소집해 증산 촉구 예정

도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 후반 주요 방산업체 최고경영자(CEO)들을 소집해 무기 생산 확대 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 이란과의 전쟁 과정에서 미국의 미사일과 요격체 비축량이 빠르게 감소하자 증산을

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외국인 결제 1년 새 두 배…신세계 본점, K컬처 랜드마크로

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02082806645480736&mediaCodeNo=257

이데일리

외국인 결제 1년 새 두 배…신세계 본점, K컬처 랜드마크로

신세계백화점 본점이 대규모 리뉴얼 이후 외국인 고객 유입이 급증하며 명동·광화문 상권 회복을 이끌고 있다. 명품관 강화와 K컬처 콘텐츠 확대가 맞물리며 외국인 관광객 필수 방문지로 자리 잡았다는 평가다. 신세계백화점 신세계스퀘어 방탄소년단 컴백 MV 관련 사진 (사...

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코스피 최근 저점 까지 갭하락으로 떨어져서 밀어버리느 모습인데 오늘 오전시장 흐름에 따라서 반등이 나올수도 있습니다.

삼성전자 SK하이닉스 등 대형주의 의한 오전시장 흐름이 중요한 위치. 오전에 흐름 못지켜주면 하방으로 60일선까지 열고 봐야하는 위치.

신재생에너지,전쟁테헷지테마 VS 대형주(반도체) 안에서
시소게임이 펼쳐질수있습니다.

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