반대로 코스피가 이제 상승이 멈추면 코스닥쪽으로만 수급쏠림이 이어질수있는 시나리오도 생각.

영원한 상승도 영원한 하락도 없는법

내가 잘할때는 겸손하게
내가 못할때는 다음상승을 위해 준비

독학주식 장마감 브리핑 (6/1 월요일)
(https://t.me/selfstudyview)

▶️ [젠슨황 방한] 젠슨 황 방한 임박, 로봇·네이버 등 엔비디아 재료 폭발
요약: 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한 기대감이 극대화되면서 국내 증시를 강하게 견인하고 있습니다. 특히 LG, 두산, 삼성 등 주요 그룹의 로봇주 중심으로 강한 매수세가 유입되었으며, 네이버 역시 1784 사옥 방문 전망 등 엔비디아 발 훈풍이 불며 관련주들이 일제히 강세를 보였습니다.
관련주: 로보스타, 로보티즈, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지 / LG전자, LG이노텍, 현대차, 현대오토에버, NAVER, 오브젠, 알체라 등

▶️ [반도체/전력] 반도체 수출 역대 최대치 달성 및 AI 인프라 투자 부각
요약: 지난달 국내 반도체 수출이 역대 최대치를 달성했다는 소식과 함께 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가 상향 소식이 전해지며 반도체 섹터 전반이 상승을 주도. 아울러 반도체 호황에 따른 초과세수를 AI 인프라 구축에 투입해야 한다는 목소리가 커진 점, 가온전선의 빅테크향 AI 센터 부품 수주 소식 등이 더해지며 전력기기·전선 관련주가 다시 한번 강한 모멘텀을 받았습니다.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 한미반도체, 한화비전 / 가온전선, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등

▶️ [동박/CCL] AI 반도체향 CCL 수요 급증 및 쇼티지 부각
요약: AI 반도체 시장의 폭발적인 성장에 따라 필수 자재인 CCL(동박적층판) 수요가 급증하며 공급 부족(쇼티지) 우려가 부각되었습니다. 특히 롯데에너지머티리얼즈의 엔비디아향 AI용 회로박 납품 사실이 재차 조명받으면서 동박 및 관련 반도체 소재 섹터로의 수급 유입이 뚜렷하게 나타났습니다.
관련주: 롯데에너지머티리얼즈, SKC, 솔루스첨단소재

▶️ [SI] AI 데이터센터 가치 지속, 인프라 운영 플랫폼 주목
요약: 젠슨 황 방한 및 대기업 회동 기대감과 맞물려, AI 데이터센터 운영 플랫폼 기업들의 가치가 지속적으로 재평가받고 있습니다. AI 시대의 실질적인 수혜주로서 대형 SI(시스템 통합) 관련 기업들에 대한 시장의 관심과 견조한 매수세가 이어지는 흐름입니다.
관련주: 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 현대오토에버, NHN, 포스코DX, 나무기술 등

독학주식 (@selfstudyview)

방한 임박 젠슨 황…이번엔 성수서 '삼겹살 소맥' 회동한다

이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 것으로 보인다. 정의선 현대차그룹 회장도 참석을 긍정적으로 검토하며 세부 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.

업계에서는 이번 만남이 AI 반도체 협력은 물론 로보틱스와 피지컬 AI 분야로 협력을 확대하는 방안이 논의될 가능성에 주목하고 있다.

이재용 삼성전자[005930] 회장은 해외 일정으로 이번에는 참석이 어려운 것으로 알려졌다.

회동 장소는 서울 성수동의 한 삼겹살 음식점이 유력하게 거론된다.

이 음식점 직원은 이날 연합뉴스와 통화에서 "엔비디아측이 가예약을 해 놓은 상태"라며 "인원 상황을 다시 확인해 최종 예약을 하기로 했다"고 밝혔다

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https://www.yna.co.kr/view/AKR20260601072152017?input=1195m

[속보] '빚투' 신용거래융자, 사상 최초 '38조' 돌파

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/01/2026060100230.html

엔비디아 “中유니트리 외 韓 로봇 업체와도 협력 예정”

https://naver.me/F6QQVop7

독학주식 장전 브리핑 (6/2 화)
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"유가 급등·EU 규제 압박 뚫은 젠슨 황 효과, 나스닥 중심 3대 지수 최고가 랠리"

✅ 핵심 요점

지정학적 리스크와 규제 우려 딛고 상승 전환: 6월 1일(현지 시각) 미 증시는 이란의 휴전 종료 선언 가능성에 국제유가가 WTI 기준 7% 넘게 급등하고 국채 금리가 상승하자 하락 출발했습니다. 여기에 유럽(EU)의 소버린 클라우드(데이터 주권) 규제 강화 우려까지 겹치며 빅테크가 압박을 받았으나, 대만 컴퓨텍스에서 터진 '젠슨 황 효과'에 힘입어 나스닥 중심의 상승 전환에 성공했습니다. 다우(+0.09%), S&P500(+0.26%), 나스닥(+0.42%)은 사상 최고가를 재차 경신했으나 중소형주(러셀2000 -0.47%)는 소외되었습니다.

트럼프의 진화 작전과 이란의 밀당 지속: 이란 타스님 통신이 이스라엘의 레바논 공격을 이유로 미국과의 대화 중단 및 호르무즈 해협 봉쇄 가능성을 보도하자 시장이 요동쳤습니다. 이에 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화 후 "이스라엘 병력을 철수시켰고 헤즈볼라와도 상호 사격 중단에 합의했다"고 발표하며 결렬 우려를 진화했고, 국제유가는 상승폭을 일부 축소했습니다.

제조업 지표 견조, 그러나 공급망 불안에 따른 '선주문 착시': 미 5월 ISM 제조업지수는 54.0을 기록하며 전달(52.7) 및 예상치(53.1)를 모두 상회했고, S&P 글로벌 제조업 PMI도 55.1로 2022년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 다만, 이는 이란 전쟁으로 인한 공급망 불안과 가격 인상을 우려한 기업들이 선제적으로 재고를 축적하기 위해 '선주문'을 급증시킨 결과라는 분석이 지배적이어서 지속성은 주시해야 합니다.

📊 특징 종목 & 테마

반도체/설계: 엔비디아 '베라·RTX 스파크'로 시장 장악, 퀄컴·인텔은 급락: 엔비디아(+6.26%)는 3분기 양산 예정인 첫 데이터센터용 CPU '베라'의 주요 고객사(앤트로픽, OpenAI, 스페이스X)를 공개하며 범용 CPU 시장 장악 기대감을 키웠습니다. 또한 'RTX 스파크'를 통해 기존 인텔 주도의 x86 연산 체계를 ARM 기반 아키텍처로 전환하겠다고 천명했습니다. 이에 따라 ARM(+15.73%)과 파트너십을 확대한 TSMC(+4.11%)는 급등한 반면, 경쟁 심화 우려가 부각된 인텔(-4.67%), 퀄컴(-8.78%), AMD(-1.16%)는 급락했습니다.

소프트웨어: 젠슨 황이 쏘아 올린 '에이전틱 AI' 구원투수 등판: 젠슨 황 CEO가 "AI가 기존 소프트웨어를 도태시키는 것이 아니라, 플랫폼과 결합해 스스로 판단하는 'AI 에이전트'라는 거대한 신규 시장을 창출할 것"이라고 강조하자 소프트웨어 종말론(SaaSocalypse)이 완전히 불식되었습니다. 오라클(+9.91%)은 샘 알트만이 참여하는 '스타게이트 프로젝트' 현장 생중계 소식이 더해지며 폭등했고 세일즈포스(+9.68%), 서비스나우(+9.24%), 인튜이트(+6.71%), 팔란티어(+2.63%) 등 소프트웨어 섹터 전반으로 대규모 콜옵션 수급이 유입되며 급등했습니다.

하드웨어: 엔비디아 동맹군 강세 및 HPE 실적 숏 스퀴즈: 델(+10.70%)은 모건스탠리의 투자의견 상향과 저가형 랩톱 발표에 상승했고, HP(+8.51%)는 엔비디아 협력 RTX 기반 '옵니북 PC' 공개에 급등했습니다. 마이크로소프트(+2.28%) 역시 강력한 서피스 랩톱 울트라를 공개하며 랠리를 이어갔습니다. 특히 장 마감 후 어닝 서프라이즈와 가이드라인 상향을 발표한 HPE(+9.20%)는 역대급 서버 예약 잔고가 부각되며 시간 외 거래에서 30% 내외 급등 중입니다. 엔비디아 로고 노출 수혜를 입은 네비우스(+14.46%)와 코어위브(+13.96%)도 폭등했습니다.

대형 빅테크: EU·중국 규제 및 재무 불안에 부진: 알파벳(-1.02%)과 아마존(-3.47%)은 EU가 미국 빅테크 의존도를 낮추기 위해 수요일 '클라우드 및 AI 개발법'을 발표한다는 소식(유럽 공공 입찰 시 개발 지역 등 비가격 기준 엄격 적용)에 하락했습니다. 메타(-5.07%)는 중국 정부의 AI 스타트업 마누스 인수 취소 명령 소식에 급락했으며, 하이퍼스케일러들의 대규모 회사채 발행을 통한 자본지출 확대가 재무적 불안을 자극했습니다. 애플(-1.84%) 또한 AI PC 경쟁 우려에 약세를 보였습니다.

젠슨황 테마가 오늘까지 이어지면서 NXT에서 시세가 크게 나왔는데, 로보스타가 상한가 풀리면서 급락이 나오는 모습.

최근 상승이 기대이상으로 많이 나왔기도 했고 휴일 전일이기 떄문에 차익실현 욕구도 꽤있을것으로 보입니다.

NXT에서 시세가 꽤 나왔기떄문에 정규장에서는 보수적으로 시장을 바라보는게 좋을것 같습니다.

하락폭 커지는 분위기.
보수적으로

대형주를 급등주처럼 끌어올렸으니 내려갈때도 급락주처럼 변동성 크게 떨어지는 모습.

지수도 이에 맞춰서 변동폭 커진모습.

하락 변동성에 나오는 파동안에서 낙주 매매하는 사람들의 시장으로 볼수있습니다.

오히려 하락에 연휴를 빠르게 시작하는것도 좋은 방법인것 같네요.

낙주매매는 초보자들이 하기 어려운 매매방법이라 차라리 오늘은 현금을 쥐고 시장의 변동성이 잠잠해질때까지 기다리는것도 보수적인방법.

젠슨황, 유재석과 만난다…'유퀴즈'로 세계 최초 예능 토크쇼 출연

https://m.entertain.naver.com/article/408/0000310476