독학주식 장마감 브리핑 (5/29 금)
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▶️ [젠슨황 방한] 젠슨 황 방한 및 '깐부 회동' 기대감, LG그룹주 &대형주 급등세
요약: 다음 주 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한 소식과 국내 주요 대기업(LG, 현대차 등) 총수들과의 회동 가능성이 부각되며 협력 기대감이 고조.
관련주: LG씨엔에스,LG전자,LG이노텍,LG 현대오토에버, 현대모비스,현대차, 로보티즈,로보스타, NAVER 등

▶️ [MLCC] AI 서버향 쇼티지 공포 확산, 日 무라타 강세 속 상승 랠리 지속
요약: AI 서버향 수요 급증에 따른 공급 부족(쇼티지) 현상과 가격 상승 전망이 지속되고 있습니다. 일본 무라타 제작소의 주가 강세 흐름이 국내 시장으로도 고스란히 이어지며, MLCC 밸류체인 전반에 강력한 매수세가 유입.
관련주: 삼성전기, 한켐, 삼화콘덴서, 코칩, 원준, 아바텍 등

▶️ [퓨리오사AI] 국펀 대규모 자금 유입 및 대장주 견조한 랠리
요약: 국민성장펀드가 국내 AI 반도체 스타트업인 퓨리오사AI에 대규모 자금을 지원한다는 소식에 관련 투자사 및 수혜주들이 강세를 보였습니다.
관련주: 포바이포, TS인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 엑스페릭스, 나우IB, 토마토시스템

▶️ [AI 소프트웨어] 피지컬 AI 시장 개화 기대감, AI SW 종목 모처럼 반등
요약: 피지컬 AI 사업 확장에 대한 기대감이 불거지며 그동안 시장에서 소외되었던 AI 소프트웨어 및 AI 기반 플랫폼 종목들로 반발 매수세가 유입
관련주: 플리토, 데이타솔루션,씨이랩, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 한글과컴퓨터, 셀바스AI 등

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[단독] 현대차 '피지컬AI 핵심' 로봇손 개발한다

https://www.mk.co.kr/news/business/12061490

독학주식 장전 브리핑 (6/1 월)
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"미-이란 종전 낙관론 속 델·옥타 역대급 실적에 3대 지수 사상 최고가 경신"

✅ 핵심 요점

미 증시 3대 지수 일제히 사상 최고가 마감: 5월 29일(현지 시각) 뉴욕증시는 미국-이란 간 종전 협상 낙관론이 유지된 가운데, 델(+32.76%)과 옥타(+30.14%) 등 주요 기술주들의 압도적인 실적 호전이 더해지며 폭발적인 랠리를 펼쳤습니다. 다우(+0.72%), S&P500(+0.22%), 나스닥(+0.20%) 모두 사상 최고치를 경신했으나, 중소형주(러셀2000 -0.59%)는 상대적 약세를 보이며 철저한 종업·업종별 차별화 장세를 나타냈습니다. 변동성지수(VIX)는 2.67% 하락한 15.32로 지난 1월 중순 이후 최저치입니다.

미-이란 주말 사이 수정안 교환, 밀당 속 협상 기대감 유지: 트럼프 대통령이 SNS를 통해 상황실 최종 결정 임박 및 해상 봉쇄 해제를 언급하며 낙관론을 자극했습니다. 주말 사이 트럼프 대통령이 일부 추가 조건을 넣은 수정안을 보냈고 이란(타스님 통신) 역시 자체 수정안을 반영할 것이라 밝히며 조항별 밀당(동결자산 120억 달러, 통행료 등)이 치열하게 진행 중입니다. 여전히 군사 작전 카드가 유효해 유가·금리를 자극할 변동성 요인이지만, 시장은 결국 타결될 것이라는 시각에 무게를 두는 모습입니다.

비둘기파 보먼 이사의 성급한 '금리 인상' 경계령: 최근 연준 인사들의 매파적 발언과 달리, 대표적 비둘기파인 미셸 보먼 연준 이사는 일시적인 에너지 물가 상승에 대응하기 위한 성급한 추가 긴축을 강하게 경계했습니다. 그는 과도하게 공격적인 통화정책이 경제와 노동시장에 불필요한 부담을 줄 수 있다고 지적해 시장에 안도감을 주었습니다. 다만, 중동 분쟁 장기화로 인플레 가속화 시 본인의 스탠스도 바뀔 수 있다는 여지는 남겼습니다.

📊 특징 종목 & 테마

AI 하드웨어: 델(DELL) 33% 폭등, 서버·인프라 섹터 전반 장악: 델 테크놀로지스(+32.76%)가 연간 매출 전망치를 시장 예상(1,420억 달러)을 아득히 뛰어넘는 1,690억 달러로 제시하며 사상 최고가를 경신했습니다. 엔비디아 칩을 탑재한 AI 서버 매출이 전년 대비 757% 폭증한 덕분입니다. 이에 힘입어 HP(+8.12%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+11.60%), 휴렛팩커드 엔터프라이즈(+12.64%), IBM(+12.71%) 등 서버 및 인프라 관련주가 동반 폭등했습니다. 이번 주 실적 발표를 앞둔 마이크론(+5.14%), 브로드컴(+4.73%) 등 핵심 반도체주도 강세를 보였습니다.

소프트웨어·보안: AI 위협 우려 불식하며 동반 랠리 연출: 그간 AI 에이전트 발달로 비즈니스 모델을 위협받던 소프트웨어 섹터가 양호한 가이던스를 확인하며 강력하게 반등했습니다. 아사나(+15.62%), 아틀라시언(+15.37%), 스노우플레이크(+6.84%), 넷앱(+22.39%) 등이 급등했고, 마이크로소프트(+5.31%)는 이번 주 개발자 컨퍼런스 '빌드'에서 선보일 자체 AI 모델 기대감에 큰 폭 올랐습니다. 사이버 보안 전문 옥타(+30.14%) 역시 어닝 서프라이즈로 폭등하며 팔로알토(+9.28%), 크라우드스트라이크(+8.94%) 등 보안주 전반의 강세를 이끌었습니다. (단, 가이드라인을 하회한 센티넬원은 -8.16% 급락)

우주항공: 블루오리진 '뉴글렌' 폭발 사고 여파로 일제히 약세: 제프 베이조스의 블루오리진 차세대 로켓 '뉴글렌'이 엔진 시험 중 폭발하여 발사대가 사실상 파괴되고 최소 6개월 이상 일정 차질이 생겼다는 보도에 섹터 전반이 얼어붙었습니다. 아마존 위성망 및 NASA 달 탐사 계획 차질 우려가 반영되며 AST스페이스모바일(-14.79%), 파이어플라이(-5.83%), 로켓랩(-3.07%) 등이 큰 폭으로 하락했습니다.

소매유통/의류: 중산층 이하 소비 위축 직격탄: 의류 소매업체 아메리칸 이글(-11.83%)과 갭(-15.40%)이 실적 및 올해 매출 전망치를 하향 조정하며 폭락했습니다. 고물가 속 중산층 이하 가계의 소비 여력 한계가 고스란히 반영된 결과입니다. 반면, 유가 하락 지속으로 인해 엑슨모빌(-1.16%)을 비롯한 에너지 밸류체인 전반(할리버튼 -1.81%, 원오크 -3.54% 등)도 지수 상승 흐름에서 소외되며 약세를 이어갔습니다.

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한미약품, 美 릴리에 소화기질환 신약 기술 수출…총 1조9000억원 규모

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/06/01/OPXIYKDOKZFIDO2VUXNQZFIZRE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[단독]삼성전자, 로봇 조직 진단 착수…휴머노이드 전략 재점검

https://www.inews24.com/view/1972793

금요일 젠슨황이 한국에 다시 방문해서 회동을 한다는 소식에 LG그룹주, 두산그룹주들이 오늘 큰 상승을 보인 모습입니다.

대형주 중심 피지컬AI,로봇주들이 움직이는 모습.

+현대그룹주까지

코스닥은 투심이 많이 약해진상황.

반대로 코스피는 8500선을 돌파

코스닥 주주들의 포모가 코스닥매도를 불러일으켜 매도세가 더 이어지고, 그 수급이 코스피쪽으로 들어올지 체크해보면 좋을듯.

반대로 코스피가 이제 상승이 멈추면 코스닥쪽으로만 수급쏠림이 이어질수있는 시나리오도 생각.

영원한 상승도 영원한 하락도 없는법

내가 잘할때는 겸손하게
내가 못할때는 다음상승을 위해 준비

독학주식 장마감 브리핑 (6/1 월요일)
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▶️ [젠슨황 방한] 젠슨 황 방한 임박, 로봇·네이버 등 엔비디아 재료 폭발
요약: 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한 기대감이 극대화되면서 국내 증시를 강하게 견인하고 있습니다. 특히 LG, 두산, 삼성 등 주요 그룹의 로봇주 중심으로 강한 매수세가 유입되었으며, 네이버 역시 1784 사옥 방문 전망 등 엔비디아 발 훈풍이 불며 관련주들이 일제히 강세를 보였습니다.
관련주: 로보스타, 로보티즈, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지 / LG전자, LG이노텍, 현대차, 현대오토에버, NAVER, 오브젠, 알체라 등

▶️ [반도체/전력] 반도체 수출 역대 최대치 달성 및 AI 인프라 투자 부각
요약: 지난달 국내 반도체 수출이 역대 최대치를 달성했다는 소식과 함께 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가 상향 소식이 전해지며 반도체 섹터 전반이 상승을 주도. 아울러 반도체 호황에 따른 초과세수를 AI 인프라 구축에 투입해야 한다는 목소리가 커진 점, 가온전선의 빅테크향 AI 센터 부품 수주 소식 등이 더해지며 전력기기·전선 관련주가 다시 한번 강한 모멘텀을 받았습니다.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 한미반도체, 한화비전 / 가온전선, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등

▶️ [동박/CCL] AI 반도체향 CCL 수요 급증 및 쇼티지 부각
요약: AI 반도체 시장의 폭발적인 성장에 따라 필수 자재인 CCL(동박적층판) 수요가 급증하며 공급 부족(쇼티지) 우려가 부각되었습니다. 특히 롯데에너지머티리얼즈의 엔비디아향 AI용 회로박 납품 사실이 재차 조명받으면서 동박 및 관련 반도체 소재 섹터로의 수급 유입이 뚜렷하게 나타났습니다.
관련주: 롯데에너지머티리얼즈, SKC, 솔루스첨단소재

▶️ [SI] AI 데이터센터 가치 지속, 인프라 운영 플랫폼 주목
요약: 젠슨 황 방한 및 대기업 회동 기대감과 맞물려, AI 데이터센터 운영 플랫폼 기업들의 가치가 지속적으로 재평가받고 있습니다. AI 시대의 실질적인 수혜주로서 대형 SI(시스템 통합) 관련 기업들에 대한 시장의 관심과 견조한 매수세가 이어지는 흐름입니다.
관련주: 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 현대오토에버, NHN, 포스코DX, 나무기술 등

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방한 임박 젠슨 황…이번엔 성수서 '삼겹살 소맥' 회동한다

이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 것으로 보인다. 정의선 현대차그룹 회장도 참석을 긍정적으로 검토하며 세부 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.

업계에서는 이번 만남이 AI 반도체 협력은 물론 로보틱스와 피지컬 AI 분야로 협력을 확대하는 방안이 논의될 가능성에 주목하고 있다.

이재용 삼성전자[005930] 회장은 해외 일정으로 이번에는 참석이 어려운 것으로 알려졌다.

회동 장소는 서울 성수동의 한 삼겹살 음식점이 유력하게 거론된다.

이 음식점 직원은 이날 연합뉴스와 통화에서 "엔비디아측이 가예약을 해 놓은 상태"라며 "인원 상황을 다시 확인해 최종 예약을 하기로 했다"고 밝혔다

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https://www.yna.co.kr/view/AKR20260601072152017?input=1195m

[속보] '빚투' 신용거래융자, 사상 최초 '38조' 돌파

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/01/2026060100230.html

엔비디아 “中유니트리 외 韓 로봇 업체와도 협력 예정”

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