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밖은 온전한 가을이네요

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독학주식 장전 브리핑 (11/10 화)
(https://t.me/selfstudyview)

"과매도 되돌림 & 유가 급락에 기술주 급반등… AMD·전력주 폭등"

(다우 +2.15%, 나스닥 +2.74%, S&P500 +2.35%, 필라델피아 반도체 +6.86%, 러셀2000 +3.15%)

✅ 3줄 핵심 요점

과매도 되돌림 & 옵션 수급이 이끈 반등: 골드만삭스 등 헤지펀드의 레버리지 축소가 극단에 달한 가운데, 주요 투자은행들이 데이터센터 규제 우려를 '과도하다'고 평가하며 저가 매수를 유입시켰고 SPY·QQQ의 대규모 0DTE 콜옵션 매수가 상승폭을 극대화했습니다.

국제유가 급락 & 미·이란 협상 기대: 트럼프의 이란 협상 진전 시사 및 저농축 우라늄 허용 보도 등에 힘입어 국제유가가 급락하며 인플레이션 및 금리 불안을 완화시켰습니다.

AMD·전력주 폭등 vs 엔비디아 CEO 리스크: 오펜하이머의 목표가 상향(600달러) 및 구글 TPU 채택 호재에 AMD(+13.26%)와 전력주(컨스텔레이션에너지 +10.46%)가 폭등한 반면, 엔비디아(-4.27%)는 젠슨 황 CEO 관련 독립조사 이슈로 부진했습니다.

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국내시장은 금일 추세를 바꿀 만한 의미 있는 상승을 만들어내지 못했습니다. 결국 오늘 밤 미국 시장에서 젠슨 황 관련 논란을 어떻게 받아들일지가 단기적인 시장 방향에 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 단순히 불륜 논란으로 끝났다면 개인적인 사생활 문제로 치부할 수도 있겠지만, 상대 여성이 중국의 정보기관과 연관됐다는 의혹이 제기되면서 상황을 조금 봐야할것 같네요 AI 관련주들의 변동성이 상당히 커진 상황에서 또 하나의 불확실성이 추가됐다는 점은 부담입니다.…

젠슨황 관련 이슈로 인해 전일 시장에서는 이른바 '젠슨황 발 하락'에 대한 우려가 있었는데, 다행히도 엔비디아를 제외한 다른 기술주들은 오히려 반등하는 모습을 보여주었습니다.

이번 이슈가 시장 전반의 기술주 투자심리로 확산되기보다는 엔비디아 개별 종목의 부담으로 제한되는 모습입니다.

다만, 아직 시장의 추세가 완전히 돌아섰다고 판단하기는 이르고 최근 시장을 짓눌렀던 불확실성이 하나씩 해소되는 과정인지, 아니면 과매도 이후 나타나는 기술적 반등인지는 조금 더 지켜볼 필요가 있을것 같네요.

결국 중요한 것은 하루의 반등보다 이후 수급과 지수의 움직임입니다.

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앤스로픽, 추수감사절 전 IPO 추진⋯1조5000억달러 몸값 목표

https://www.etoday.co.kr/news/view/2645575

이투데이

앤스로픽, 추수감사절 전 IPO 추진⋯1조5000억달러 몸값 목표

기술주 급락에도 이달 상장 계획 유지공모 규모 800억~1000억달러 예상데이터센터 전력 확보에 34억달러 투입 ▲다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(C

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미국상승으로 시장 전체적으로 상승나오고 있고.

데이터센터 테마, 그리고 항공주쪽으로 최근 하락했을때도 개별적으로 상승의 모멘텀을 만들었던 쪽에서 강하게 이어지는 모습.

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오늘부터 신규상장종목이 또 연속적으로 이어짐.

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코스피 코스닥은 현재 주도적으로 움직이는게 아니라 미국시장에 끌려다니고 있는 상황.

미국시장이 올라줘 갭떠서 상승시작했지만 5일선 저항을 맞고 다시 내려오는 중.

이번주 시장일정에 따라 국내시장은 변동성이 지속 높을것으로 예상. 홀짝상황이 계속 되고 있어 투자자들도 지쳐가고 있는 상황.

이번주 주요시장일정은 이미지로 첨부.

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Forwarded from 루팡

시장 불안에도 불구하고 앤트로픽, IPO 강행 준비

앤트로픽, 11월 19~20일 나스닥 상장 목표

- 앤트로픽은 최근 AI 관련 주식의 급격한 변동성에도 불구하고 기업공개(IPO)를 예정대로 추진할 계획.

- 이번 주(11월 9~13일) 주요 기관투자자들과 투자설명회를 진행할 예정.

- 다음 주 목요일(11월 19일) 또는 금요일(11월 20일) 주식 거래 개시를 목표로 하고 있음.

- 나스닥 상장 예정 티커는 ANT.

https://www.wsj.com/finance/stocks/anthropic-prepares-to-push-ahead-with-ipo-despite-market-jitters-843dd16c?eafs_enabled=false

The Wall Street Journal

Anthropic Prepares to Push Ahead With IPO Despite Market Jitters

The Claude maker is braving investor nerves around artificial intelligence and an Nvidia investigation.

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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환

>>모건스탠리 Shawn Kim 또 경고! 진짜 폭탄은 ‘2028년 이익 절벽’, 메모리주 목표가 전면 하향

•Shawn Kim은 메모리주 목표주가를 전면 하향 조정했, SK hynix 목표주가는 38%, Samsung Electronics 목표주가는 19% 크게 낮췄음. 그는 2028년 업계가 ‘이익 절벽’에 직면할 것이라고 경고

•2027년 말 신규 생산능력 가동, 데이터센터 건설 지연, HBM 프리미엄 축소, NAND 현물가격의 2주간 약 20% 급락 등 4가지 압력이 겹치면서, 두 회사의 장기 DRAM 영업이익률 가정을 역사적 평균 수준으로 크게 낮췄음

>大摩“内存死神”Shawn Kim再发警告！真正的炸弹是“2028盈利悬崖”，全面下调内存股目标价 https://wallstreetcn.com/articles/3785625#from=ios

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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영

헤지펀드는 기술주 익스포져 줄이고 관망

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~ The sell-off was a record-scale repricing of how fast AI capacity can be built, not of whether it will be. The rebound shows buyers returned quickly, but the funds that cut gross exposure by 8.7 points have not yet shown they are re-adding it

https://sg.finance.yahoo.com/news/hedge-funds-cut-tech-exposure-161540678.html

Yahoo Finance

Hedge funds cut tech exposure at near-record pace as Nasdaq drops 6.4%

Investing.com -- Hedge funds ran for the exits last week, and then the market bounced anyway. Tech was by far the most heavily net-sold sector, both globally and in the US, at a pace that roughly matched the record in Goldman Sachs prime brokerage data going…

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📈 오늘의 시장요약 (11/10 화)
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▶️ [항공주] 트럼프의 이란 추가 공격 자제 시사 및 국제유가 급락 요약: 트럼프 대통령이 이란 추가 공격 자제를 시사하며 국제유가가 급락함에 따라, 유류비 부담 완화 기대로 항공주 중심으로 매수세가 유입되었습니다.
관련주: 아시아나IDT, 대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 한진칼 등

▶️ [데이터센터 관련주] 아시아 지역 투자 확대 기대 및 NHN 호실적 요약: 미국 중간선거 민주당 승리로 현지 데이터센터 건설이 위축된 반면 상대적으로 규제 부담이 적은 아시아 지역으로의 투자 확대 기대가 지속되었으며, NHN의 호실적 발표가 상한가를 견인했습니다.
관련주: NHN, 혜인, 엘리스, 삼성에스디에스, 지엔씨에너지, SGC에너지, 래블업 등

▶️ [반도체 관련주] 국제유가 하락 및 저가 매수세 유입
요약: 국제유가 하락과 함께 최근 낙폭에 따른 저가 매수세가 유입되며 반도체 대형주 및 소부장·기판 관련주가 반등했습니다.
관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 코리아써키트, 심텍, 티에프이, 디아이, 하나마이크론, 두산테스나, 엑시콘, 이오테크닉스 등

▶️ [전력 관련주] 미국 기술주 반등 및 인허가 지연 우려 완화
요약: 미국 기술주 반등 영향 속에서, 데이터센터 인허가 지연이 당장 전력기기 업체의 수주 취소나 실적 악화로 이어질 가능성은 낮다는 분석이 부각되며 반발 매수세가 유입되었습니다.
관련주: 효성중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 일진전기, 산일전기, 가온전선, 대한전선, LS, LS에코에너지 등

▶️ [블룸에너지 관련주] 증시 반등 속 블룸에너지 관련주 탄력
요약: 미 증시 반등 흐름에 발맞춰 블룸에너지 관련 종목들도 강한 반등세를 나타냈습니다.
관련주: 티앤이코리아, 비나텍, 코세스, 아모센스, 한선엔지니어링 등

▶️ [탈모 관련주] 삼익제약 중증 원형탈모 치료제 호재
요약: 중증 원형탈모 치료제 바리시티닙이 4년 이상 치료 효과를 보였다는 소식이 전해지며 삼익제약이 상한가를 기록했고 관련 탈모주가 동반 상승했습니다.
관련주: 삼익제약, JW신약, 현대약품, 위더스제약, 바이오니아, 올릭스 등

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”좋은 기회를 발굴하고 함께 스터디“

📈돈이 될만한 강한뉴스와 관련주 공유
📈주도섹터안에서 대장주 흐름추적
📈꾸준한 종목정리와 스터디기록

시장의 흐름,관심종목, 일정, 그리고 돈이 되는 핵심뉴스까지.
기회가 될 재료만 선별해서 올립니다.

문의 @self_stock

공유된 정보에는 다소 부정확하거나 오류가 있을 수 있으며, 이를 바탕으로 한 투자 결정은 전적으로 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 함을 안내드립니다.

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독학주식 장전 브리핑 (11/11 수)
(https://t.me/selfstudyview)

"CPI 쇼크 & 12월 50bp 인상 우려에 금리 폭등… 엔비디아 리스크 속 낙폭 축소"

(다우 -0.30%, 나스닥 -0.74%, S&P500 -0.38%, 필라델피아 반도체 -0.35%, 러셀2000 -0.68%)

✅ 3줄 핵심 요점

CPI 예상 상회 & 연준 위원들의 50bp 인상 언급: 10월 CPI가 예상을 상회한 데 이어 월러 연준 이사와 로건 총재가 12월 50bp 금리 인상 가능성 및 추가 긴축의 필요성을 경고하며 2년물 국채금리가 20bp 이상 급등했습니다.

엔비디아 대중국 반도체 수출 논란 확산: 젠슨 황 CEO 관련 정보유출 의혹 및 미 의회의 대중국 반도체 수출통제 강화 움직임으로 엔비디아(-5.47%)가 급락했고 반도체 업종 전반에 투자심리가 위축되었습니다.

국채금리·유가 상승폭 축소로 낙폭 완화: 장중 국채금리와 국제유가의 상승세가 진정되고 TSMC(+2.02%)의 호실적 및 브로드컴(+3.91%)의 선방, 코어위브의 어닝 서프라이즈(시간 외 상승)가 유입되며 주요 지수는 낙폭을 축소 마감했습니다.

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