재야의 고수들
참된 애널리스트이신듯 합니다.
#에코프로 #애널리스트
주가 맞고 틀리고를 떠나서,
이런 주식에 대해서 본인의 의견을 밝히는게, 스트롱바이를 쓰던 셀리포트를 쓰던 방향과 무관하게, 본인의 로직을 표현하는데에 존경을 표함.
p.s. 왜냐면 나도 동의하는건 격하게 동의하고 아니다 싶은건 맞던 틀리던 논평을 하는 성격인지라, 이런 리포트가 나와야 밸런스를 잡아주는 느낌. 리포트 공표안하고 뒤로만 콜하는 형들한테 선빵 제대로 날리셨네@~!
주가 맞고 틀리고를 떠나서,
이런 주식에 대해서 본인의 의견을 밝히는게, 스트롱바이를 쓰던 셀리포트를 쓰던 방향과 무관하게, 본인의 로직을 표현하는데에 존경을 표함.
p.s. 왜냐면 나도 동의하는건 격하게 동의하고 아니다 싶은건 맞던 틀리던 논평을 하는 성격인지라, 이런 리포트가 나와야 밸런스를 잡아주는 느낌. 리포트 공표안하고 뒤로만 콜하는 형들한테 선빵 제대로 날리셨네@~!
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Forwarded from 여의도 감성투자
2020년에 톤당 만불도 안된 시절에 리튬 가격 8만불 갈걸 예상 못해서 에코프로를 못 산 감성투자라서 구글링을 해보았습니다.
구글링하다보니 똑똑하신 갓드만삭스형님 자료가 나왔는데, 갓드만삭스 형님들도 2025년으로 갈수록 공급 숏티지가 완화된다는 장표만 남기시고 2027년은 예상을 안남기셨네요.
어차피 대부분 사람들이 2020-2022 리튬 가격 급등 사이클을 예상 못해서 감성투자처럼 벼락거지가 되셨을것 같은데, 2027년에 다시 20년 수준으로 회귀해서 톤당 8천불 갈지, 지금처럼 8만불 갈지 논리적으로 예상 가능하신 분이 얼마나 많이 있을지 궁금하긴 합니다.
결국, 리포트 욕하거나 신경 쓰지 마시고 리튬 가격 예상 각자 하셔서 투자하시면 될것 같네요. (어차피 애널리스트 분들이 엑셀의 모델 가정을 다 공개할 이유는 없고, 각자의 가정이 있을거라고 봅니다. )
참고로 톤당 8만불 가정이면, 이노베이션 순이익은 (opm 35프로 가정 시) 2조기 때문에 25배 주면 50조 가치라 50프로 할인해줘도 더블 업사이드 나오기 때문에 지금 풀매수해도 되는거겠죠?
감성투자는 머리도 나쁘고 리튬 산업 자료 분석 기반 공급 모델을 만들만한 돈과 리서치 능력도 부족하기 때문에 저희 머릿속 리튬 가격은 공개하지 않겠습니다 ^^
p.s 킹코프로 주주로서 경제적 자유를 이루신 분들은 하수 감성투자의 글은 웃고 넘기시면 됩니다. 실제로 저희 지인 중에도 존재하셔서 매일 부러워하고 있습니다.
구글링하다보니 똑똑하신 갓드만삭스형님 자료가 나왔는데, 갓드만삭스 형님들도 2025년으로 갈수록 공급 숏티지가 완화된다는 장표만 남기시고 2027년은 예상을 안남기셨네요.
어차피 대부분 사람들이 2020-2022 리튬 가격 급등 사이클을 예상 못해서 감성투자처럼 벼락거지가 되셨을것 같은데, 2027년에 다시 20년 수준으로 회귀해서 톤당 8천불 갈지, 지금처럼 8만불 갈지 논리적으로 예상 가능하신 분이 얼마나 많이 있을지 궁금하긴 합니다.
결국, 리포트 욕하거나 신경 쓰지 마시고 리튬 가격 예상 각자 하셔서 투자하시면 될것 같네요. (어차피 애널리스트 분들이 엑셀의 모델 가정을 다 공개할 이유는 없고, 각자의 가정이 있을거라고 봅니다. )
참고로 톤당 8만불 가정이면, 이노베이션 순이익은 (opm 35프로 가정 시) 2조기 때문에 25배 주면 50조 가치라 50프로 할인해줘도 더블 업사이드 나오기 때문에 지금 풀매수해도 되는거겠죠?
감성투자는 머리도 나쁘고 리튬 산업 자료 분석 기반 공급 모델을 만들만한 돈과 리서치 능력도 부족하기 때문에 저희 머릿속 리튬 가격은 공개하지 않겠습니다 ^^
p.s 킹코프로 주주로서 경제적 자유를 이루신 분들은 하수 감성투자의 글은 웃고 넘기시면 됩니다. 실제로 저희 지인 중에도 존재하셔서 매일 부러워하고 있습니다.
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Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
[중국, Chat GPT와 유사한 생성형 AI 서비스에 대한 모니터링 강화 논의 중]
-Chat GPT와 유사한 서비스 공개 시 감독당국의 사전 검열을 통과해야 대중에게 공개되는 방안이 논의되고 있음
-AI 서비스 재공 업체는 반체제적이고 유해한 콘텐츠가 인공지능 모델로 생성되지 않도록 주의할 필요 있음
-전일 오전 증시에 상승하던 AI Theme이 점심부터 하락 전환한 이유 중 하나
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3216691/chinas-internet-watchdog-proposes-rules-security-assessment-ai-tools-similar-chatgpt
-Chat GPT와 유사한 서비스 공개 시 감독당국의 사전 검열을 통과해야 대중에게 공개되는 방안이 논의되고 있음
-AI 서비스 재공 업체는 반체제적이고 유해한 콘텐츠가 인공지능 모델로 생성되지 않도록 주의할 필요 있음
-전일 오전 증시에 상승하던 AI Theme이 점심부터 하락 전환한 이유 중 하나
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3216691/chinas-internet-watchdog-proposes-rules-security-assessment-ai-tools-similar-chatgpt
Forwarded from Rafiki research
2023년 4월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오늘 밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 보합권에 머물렀습니다.
(2) 추경호 기재부 장관이 확장적 재정정책을 경계했습니다.
(3) 워렌 버핏이 상사 이외의 일본 주식에도 투자할 것이라고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.601%p (-0.006%p)
한국 고객예탁금, 49.6조원 -1.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,320.31원 (-1.74원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 오늘 밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 보합권에 머물렀습니다.
(2) 추경호 기재부 장관이 확장적 재정정책을 경계했습니다.
(3) 워렌 버핏이 상사 이외의 일본 주식에도 투자할 것이라고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.601%p (-0.006%p)
한국 고객예탁금, 49.6조원 -1.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,320.31원 (-1.74원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
Telegram
Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 중국 탄산리튬가격 톤당 20만위안 깨졌습니다 (19.9만위안/톤)
据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报19.9万元/吨。
据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报19.9万元/吨。
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
위 자료는 작년 11월 작성했던 전망자료에 포함되어있는 미국 전기차 판매량과 각 부문별 수요량 예측입니다.
금번 EPA의 목표치(1,300만대)는 (상대적으로 공격적인 추정을 하고 있는) 당사의 추정치를 크게 상회하는 목표치입니다.
미국 지역 중장기 셀, 소재 Shortage는 보다 심해질 것으로 판단합니다.
금번 EPA의 목표치(1,300만대)는 (상대적으로 공격적인 추정을 하고 있는) 당사의 추정치를 크게 상회하는 목표치입니다.
미국 지역 중장기 셀, 소재 Shortage는 보다 심해질 것으로 판단합니다.
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