#유가 #WTI

백악관에서 열심히 방어한 덕인가

동진쎄미켐 독점서 삼성SDI로 이원화;;

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=유가=

* 요즘 Chat GPT가 워낙 뜨겁습니다. 오늘은 최근 OPEC 감산을 분석해달라고 물어봤습니다.

* Chat GPT에 따르면 원유 초과 수요가 100백만 배럴 늘어날 때마다, 국제유가는 56달러 정도 상승한다고 합니다(20년 동안 회귀분석 결과, 설명력 43%).

* 이번에 OPEC+가 116만 배럴를 감산했습니다. 하지만 이전에 이미 초과 공급 상황(30~40만 배럴)이었습니다.

* 이를 감안하면, 이번 결정으로 70~80만 배럴 초과 수요로 반전된 것입니다.

* 회귀분석에 그대로 대입하면, 30~40달러 상승할 수 있다고 볼 수 있습니다.

* 한창 은행위기 당시 70달러를 겨우 지켰으니, 이번 결정만 놓고 보면 90~100달러 정도 오를 요인이 생긴 것입니다.

* 하지만 OPEC+의 결정은 유가를 올리겠다는 적극적인 감산으로 보기는 어렵습니다.

* 오히려 최근 중앙은행 긴축에 따른 수요 감소를 방어하고, 미국 정부가 전략비축류 매입을 지연한데 따른 유가 방어용이 아닐까 생각됩니다.

* Non-OPEC 국가들은 생산 확대도 가능하니, 유가는 80~100정도로 보는 편이 맞지 않을까 싶습니다.

* 유가 감산에도 오늘 발표된 3월 미국 ISM 제조업지수 하락(2020/5월 이후 3년 만에 최저)에 금리(10년 -6.8bp)나 달러(DXY -0.5%)가 더 반응한 이유입니다.

* 유가 상승이 주식시장 상승 속도를 지연시킬 수는 있지만 그렇다고 2Q 분위기를 반전시키지는 않을 것으로 예상됩니다.

좋은 하루 되십시오.
https://t.me/huhjae

* 금일(4/4) 공매도과열 지정종목(5종목)
- 225570 넥슨게임즈
- 038500 삼표시멘트
- 348370 엔켐
- 039030 이오테크닉스
- 022100 포스코 ICT

* 전일(4/3) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 메리츠금융지주 (1,432,985, 2.11)
- DGB금융지주 (2,004,034, 1.38)
- 삼아알미늄 (53,000, 1.08)
- 휴스틸 (264,812, 0.93)
- 세방전지 (55,710, 0.75)

- 포스코 ICT (1,771,990, 3.54)
- 하나머티리얼즈 (113,545, 1.10)
- 피에스케이 (213,442, 1.10)
- 덕산네오룩스 (120,136, 1.10)
- 피엔티 (199,059, 1.10)
- 레고켐바이오 (242,261, 1.03)

* 전일(4/3) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 현대중공업 (-165,956, -1.02)
- LIG넥스원 (-63,129, -0.53)
- 에스엘 (-83,071, -0.52)
- 아모레퍼시픽 (-140,080, -0.48)
- SK아이이테크놀로지 (-110,252, -0.43)

- 에스엠 (-423,740 , -2.25)
- AP위성 (-110,000, -1.50)
- 포스코엠텍 (-210,000, -1.02)
- 에코프로 (-152,526, -0.81)
- 엘앤에프 ( -188,333, -0.77)

<오늘의 차트> MS Wilson, 테크는 방어주가 아니며, 벨류에이션 여전히 비싸다

- 최근 FED 대차대조표의 최근 증가는 QE가 아님. 모든 준비금이 동일하게 생성되는것이 아니며,이번에 통화 속도가 연준의 B/S 증가분을 상쇄하는 것 이상으로 보임. 결국 M2 증가율을 여전히 둔화되고 있으며 60년래 최저 수준임.

- 시장은 여전히 방어적임. 한달간 일드커브가 급격하게 스티프닝되어지고, FED/FDIC 개입이후에도 지역은행 주식에 대한 Risk off가 지속되는 상황이기에, 투자자들은 계속해서 높은 Cash Flow와 높은 Quality를 갖춘 종목들을 선정하여 보다 방어적인 배치 필요. 새로운 강세장이 시작되었다는 증거를 아직 찾지 못했으며, 약세장이 끝나기에는 아직 나오지 않은 이벤트들이 있다고 믿음.

- Tech가 방어적일까? 테크의 상대적 성과가 역사상 최고치로 되돌왔지만 우리는 여전히 대형 테크주들도 시장의 전통적인 방어영역보다는 베타가 더 높고, 경기 순응적임을 확인함. 또한 이번 테크의 상승은 은행준비금 증가가 위험자산에 자극적이었다는 부분이 도움이 됬음을 확인하기에, 테크 종목들을 방어적이라 보지 않음.

- S&P500의 Median stock 멀티플이 18.3x가 실제로 cap weighted 멀티플보다 높다는 점을 지적하고 싶음. 다시말해, 대형주들이 여전히 꽤나 비싼 멀티플에 위치하고 있음.

알파 비즈니스 + 단독..?
주가는 튈 수 있을지 모르겠지만 조합이 요상하다. 누굴 취재했는지가 궁금해짐.

https://alphabiz.co.kr/news/view/1065566470080106

4일 알파경제 취재를 종합하면 TSMC는 자사의 3나노와 4나노, 5나노 등 첨단미세공정에서 만드는 반도체 후공정에 들어갈 그루빙(하프커팅) 장비를 이오테크닉스의 차세대 피코세컨드 그루빙 장비로 최종 확정했다.

#이오테크닉스 #단독

윤주호 엄브렐라리서치 대표는 “최근 후공정도 파티클과의 전쟁이라고 할 정도로 더 정밀한 레이저 장비가 요구돼 왔다”면서 “TSMC의 이오테크닉스 그루빙 사용 결정으로 우리나라는 차세대 어드벤스 패키징 영역에서 세계 표준 위치를 넘볼 수 있게 됐다”고 평가했다.

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이 분을 취재하신 듯.

엄브렐라리서치 여기서 최근에 이오테크닉스 추천했나? ㅋㅋㅋ

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응, 니들에게 실망했어!
기존 공모 펀드 부터 수익률을 정상화 시키기를~~~

#현대엘레베이 #무시무시한패소

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/04/7ISLCB525ZHGZLFIZ4FPLBZU6Q/

✅ 윤대통령이 예정대로 삼성디스플레이 아산 캠퍼스 방문했으니 이제 어떤 기사들이 나올지 보셔야합니다.

https://www.hankyung.com/economy/article/202304045104Y

형..어제는 잘 모르고..루머이고 카더라라는 뉘앙스였잖아~@!@!@!

맞추면 "예정대로" "역시" 이러기 있기없기..

나도 이런 "제보" 좀 받아보고 싶다 진짜

#단독 #SKC #SK넥실리스 #테슬라 #TSLA

글로벌 동박 1위 업체인 SK넥실리스가 전 세계 전기차 1위 업체인 테슬라에 대규모로 동박을 공급하는 계약이 곧 체결될 것으로 보인다. 오는 18일부터 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 본격 시행됨에 따라 글로벌 자동차 업체들은 보조금 기준을 맞추기 위해 더욱 분주하게 움직이고 있다. SK넥실리스는 SKC의 100% 자회사로, 이차전지 핵심 소재인 동박을 생산한다.

https://www.mk.co.kr/news/world/10704252

#자이글 #제3자배정 #유상증자

2023.04.04 18:08:02
기업명: 자이글(시가총액: 4,086억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자형태 : 3자배정증자

신주(보통주): 1,760,563
신주(기타주): -
기존주식(보통주): 13,530,910

증자가격: 17,040
투자자: 엑스티 이에스에스 펀드(XT ESS FUND)

발표일: 2023-04-04
납입일: 2023-05-15
상장일: 2023-06-02

시설자금: -
영업양수: -
운영자금: 237억
채무상환: 63억
타법인취득: -
기타자금: -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230404003214
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=234920

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삼겹살 맛있게 굽던 회사가 2차전자 LFP 주식으로 변신을 하더니, 전문가들의 보이지않는 손길이 있었구나

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알리바바 4월 11일 ChatGPT 공개 예정

4월 11일 베이징에서 개최될 '2023 알리바바 클라우드 서밋'에서 공식 파운데이션 모델(大模型) 공개, 18일 각종 산업별 응용모델 출시 예정

阿里版ChatGPT本月11日亮相？内测已在进行

据潮新闻，今天，记者得到了一份邀请函，内容是2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开。“阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。”记者从圈内人士得到的独家消息，2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。

Jamie Dimon says the banking crisis is not over and will cause ‘repercussions for years to come’

https://www.cnbc.com/2023/04/04/jpmorgans-jamie-dimon-says-banking-crisis-is-not-over-yet.html?__source=androidappshare

"자신의 행복을 자랑하지 않는 것"
"사회적 비교가 심하지 않은 것"
"높은 사회적,잠재적,정신적 자유도"

핀란드식 행복이 핀란드에서만 가능한 것은 아니다.

https://t.me/guroguru/11069

#SK아이이테크놀로지
- 목표주가 8.5만원 -> 14만원으로 상향

* 금일(4/5) 공매도과열 지정종목(7종목)
- 000660 SK하이닉스
- 033640 네패스
- 298380 에이비엘바이오
- 240810 원익IPS
- 091120 이엠텍
- 064760 티씨케이
- 214450 파마리서치

* 전일(4/4) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- DB하이텍 (457,959, 1.29)
- SK이노베이션 (650,133, 1.23)
- 세방 (108,000, 1.13)
- 후성 (528,500, 1.07)
- 휴스틸 (293,102, 1.03)

- 바이오니아 (329,108, 1.55)
- 이오테크닉스 (110,702, 1.35)
- 네패스 (217,649, 1.30)
- 포스코 ICT (538,156, 1.07)
- 에코프로 (175,031, 0.93)

* 전일(4/4) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- LG디스플레이 (-2,971,540, -1.39)
- 이엔플러스 (-722,199, -1.34)
- 카카오페이 (-214,735, -0.97)
- 메리츠증권 (-1,968,048, -0.90)
- 메리츠금융지주 (-308,496, -0.45)

- 오스템임플란트 (-55,293, -3.35)
- 티에스이 (-65,326, -1.69)
- 셀리버리 (-431,964, -1.49)
- 카카오게임즈 (-370,656, -1.01)
- 펄어비스 (-326,517, -1.00)

# 테슬라 장중반등 되돌리며 종가기준 50일선까지 조정
# 퍼스트리퍼블릭은행도 5일선에서 반등못하고 바닥다지기 구간

# 금과 비트코인은 강세흐름. 미국경제와 금융불안에 따른 유동성자금 이동으로 추정