Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 파월 기자회견 후 급등한 시장
푹 쉬셨습니까. 2월 FOMC가 마무리되었습니다.
미국증시는 내내 마이너스권에 머물다가 파월 의장 기자회견 직후인 새벽 4시 30분부터 급등세를 보이며 마감했습니다.
사실 기자회견 내용은 '올해 인하 없다, 몇 차례 더 올린다' 등등 hawkish에 가까웠는데,
어쨌거나 다시 베이비스텝(25bp)으로 돌아갔고, 예상치 못했던 특이 발언이 없었다는 데 점수를 준 것 같습니다.
특히 파월은 "우리는 이제야 처음으로 디스인플레이션 과정이 시작됐다고 말할 수 있게 되었다(We can now say for the first time, the disinflationary process has started),”고 했는데
이 발언이 기폭제가 되었다고 보여집니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
=================
1) 미국채 금리 전구간 일제 급락
- 파월의장 매파적 발언에도 불구하고 Treasury 2년물 전일보다 11bp 내린 4.09%까지 하락
- 이는 시장이 향후 2년 내에 현재 기준금리(4.5%)에서 최소 2번 이상의 금리 인하가 나올 것으로 관측한다는 뜻
2) 달러 약세 심화
- NDF 원/달러 환율 전일 서울 종가보다 9원 이상 하락한 1,222원 기록
- 달러 약세 반영해 금(Gold) 온스당 1,960달러로 1년래 최고치 경신. 비트코인은 23,740달러 탈환
3) 반도체 급등세
- 필라델피아 반도체 지수 5% 급등. AMD(+12.6%), NVIDIA(+7.2%), 마이크론테크놀로지(+3.8%) 강세
푹 쉬셨습니까. 2월 FOMC가 마무리되었습니다.
미국증시는 내내 마이너스권에 머물다가 파월 의장 기자회견 직후인 새벽 4시 30분부터 급등세를 보이며 마감했습니다.
사실 기자회견 내용은 '올해 인하 없다, 몇 차례 더 올린다' 등등 hawkish에 가까웠는데,
어쨌거나 다시 베이비스텝(25bp)으로 돌아갔고, 예상치 못했던 특이 발언이 없었다는 데 점수를 준 것 같습니다.
특히 파월은 "우리는 이제야 처음으로 디스인플레이션 과정이 시작됐다고 말할 수 있게 되었다(We can now say for the first time, the disinflationary process has started),”고 했는데
이 발언이 기폭제가 되었다고 보여집니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
=================
1) 미국채 금리 전구간 일제 급락
- 파월의장 매파적 발언에도 불구하고 Treasury 2년물 전일보다 11bp 내린 4.09%까지 하락
- 이는 시장이 향후 2년 내에 현재 기준금리(4.5%)에서 최소 2번 이상의 금리 인하가 나올 것으로 관측한다는 뜻
2) 달러 약세 심화
- NDF 원/달러 환율 전일 서울 종가보다 9원 이상 하락한 1,222원 기록
- 달러 약세 반영해 금(Gold) 온스당 1,960달러로 1년래 최고치 경신. 비트코인은 23,740달러 탈환
3) 반도체 급등세
- 필라델피아 반도체 지수 5% 급등. AMD(+12.6%), NVIDIA(+7.2%), 마이크론테크놀로지(+3.8%) 강세
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Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
META 4Q22 IR Point
[미래에셋증권 반도체 김영건]
데이터 트래픽 유발과 설비투자 관점에서 META(구, Facebook)를 중요시 보고 있습니다.
트래픽 증가세 둔화가 약간 아쉽지만 Capex는 기존 가이던스를 충족 시켰습니다.
내년 Capex 가이던스도 이미 제시한바 있는데 이에 대한 별도 코멘트가 있을지 주목할 만 합니다.
Capex
3Q22: $9.5B
4Q22: $9.2B
2021: $19.2B
2022: $32.0B(YoY +67%)
2023F: $35 ~ $39B
(기존 가이던스)
Traffic
(MAP; Monthly Active People)
3Q22: 3.71B(QoQ +1.6%)
4Q22: 3.74B(QoQ +0.8%)
*컨콜은 잠시후 07:00
*디테일한 리뷰는 Global Internet 정용제 파트장님 코멘트 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
데이터 트래픽 유발과 설비투자 관점에서 META(구, Facebook)를 중요시 보고 있습니다.
트래픽 증가세 둔화가 약간 아쉽지만 Capex는 기존 가이던스를 충족 시켰습니다.
내년 Capex 가이던스도 이미 제시한바 있는데 이에 대한 별도 코멘트가 있을지 주목할 만 합니다.
Capex
3Q22: $9.5B
4Q22: $9.2B
2021: $19.2B
2022: $32.0B(YoY +67%)
2023F: $35 ~ $39B
(기존 가이던스)
Traffic
(MAP; Monthly Active People)
3Q22: 3.71B(QoQ +1.6%)
4Q22: 3.74B(QoQ +0.8%)
*컨콜은 잠시후 07:00
*디테일한 리뷰는 Global Internet 정용제 파트장님 코멘트 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
미래에셋증권 반도체 김영건
META 4Q22 IR Point [미래에셋증권 반도체 김영건] 데이터 트래픽 유발과 설비투자 관점에서 META(구, Facebook)를 중요시 보고 있습니다. 트래픽 증가세 둔화가 약간 아쉽지만 Capex는 기존 가이던스를 충족 시켰습니다. 내년 Capex 가이던스도 이미 제시한바 있는데 이에 대한 별도 코멘트가 있을지 주목할 만 합니다. Capex 3Q22: $9.5B 4Q22: $9.2B 2021: $19.2B 2022: $32.0B(YoY…
#META #메타 #페이스북 #소송
美FTC, 메타 반독점 소송 敗…빅테크 규제 새국면
미국 연방거래위원회(FTC)가 메타의 가상현실(VR) 업체 위딘 인수를 막아달라며 제기한 소송에서 법원이 메타의 손을 들어줬다. 이번 결과로 조 바이든 행정부의 빅테크 확장 규제 시도에 제동이 걸릴 것이라는 전망이 나온다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005212466?sid=104
美FTC, 메타 반독점 소송 敗…빅테크 규제 새국면
미국 연방거래위원회(FTC)가 메타의 가상현실(VR) 업체 위딘 인수를 막아달라며 제기한 소송에서 법원이 메타의 손을 들어줬다. 이번 결과로 조 바이든 행정부의 빅테크 확장 규제 시도에 제동이 걸릴 것이라는 전망이 나온다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005212466?sid=104
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#현대차 #제네시스 #자동차 #수요
[단독] 제네시스부터 덮쳤다…계약 줄취소에 주말 특근 중단
현대차는 내부적으로 ‘생산 증대가 곧 재고 증가인 상황이며 G80 판매 여건이 급격히 악화하고 있다’고 평가한 것으로 알려졌다. 금리 인상→경기 악화→렌터카·법인차 계약 취소→납기 단축→개인 고객 취소의 악순환이 발생하고 있는 것이다. 제네시스 세단 차종은 법인 계약 비중이 높은 편이다. 최근 들어 경기가 급격히 얼어붙으면서 법인들의 출고 포기가 늘고 있고 개인 고객의 계약 취소도 이어지고 있다는 설명이다.
현대차는 지난달 실적 발표 당시만 해도 “올해는 생산량 증가에 따른 가동률 상승과 판매 확대를 기대하고 있다”고 밝혔다.
https://www.hankyung.com/economy/article/2023020184411
===
지난달이니까 되게 오래된 얘기 같지만 불과 지난주가 실적발표였음.
그리고 원래 임원인사 등 제네시스 같은 차종은 연말에 법인 수요가 몰리는 계절성도 있다는걸 감안해야하고 보긴 해야 함.
___
[단독] 제네시스부터 덮쳤다…계약 줄취소에 주말 특근 중단
현대차는 내부적으로 ‘생산 증대가 곧 재고 증가인 상황이며 G80 판매 여건이 급격히 악화하고 있다’고 평가한 것으로 알려졌다. 금리 인상→경기 악화→렌터카·법인차 계약 취소→납기 단축→개인 고객 취소의 악순환이 발생하고 있는 것이다. 제네시스 세단 차종은 법인 계약 비중이 높은 편이다. 최근 들어 경기가 급격히 얼어붙으면서 법인들의 출고 포기가 늘고 있고 개인 고객의 계약 취소도 이어지고 있다는 설명이다.
현대차는 지난달 실적 발표 당시만 해도 “올해는 생산량 증가에 따른 가동률 상승과 판매 확대를 기대하고 있다”고 밝혔다.
https://www.hankyung.com/economy/article/2023020184411
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지난달이니까 되게 오래된 얘기 같지만 불과 지난주가 실적발표였음.
그리고 원래 임원인사 등 제네시스 같은 차종은 연말에 법인 수요가 몰리는 계절성도 있다는걸 감안해야하고 보긴 해야 함.
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (민수 신)
mkind.krx.co.kr
[오스템임플란트]주식등의대량보유상황보고서(약식)
한국거래소 공시뷰어
Forwarded from Buff
STO로 인한 증권 시장 확대 규모 추정
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
서론
1. STO로 각종 부동산, 명품, 미술품, 수집품 등 기존에는 거래하기 어려웠던 "대체투자" 자산군을
우리가 지금 주식 매매하듯이 HTS, MTS 같은 플랫폼 내에서 엄청나게 쉽게 거래할 수 있게 됨
2. 가능한 대체투자 자산들이 거래소 내 상장된 증권으로 편입되면 실제로 얼마의 시장 확대 효과가 있을지를 분석해볼 필요가 생김
상장 주식시장 규모
1. 23년 2월 기준 한국의 시가총액은 코스피 1939조, 코스닥 350조, 코넥스 0.4조원으로 도합 약 2300조원
2. 근데 이중 코스피의 평균 22%, 코스닥의 평균 27%는 대주주 및 특수관계인 지분으로 거래가 안됨
3. 이 비율을 곱해 계산하면 유통 시가총액은 1768조원, 약 1800조원으로 추정됨
국내 주택 및 부동산 시장 규모
1. 한국의 부동산 전체 시가총액은 1경 7788조원으로 추정
2. 이 중 주거부동산, 즉 주택이 52%를 차지해 약 9300조원
3. 상업용 부동산, 즉 오피스+상가+꼬마빌딩이 28% 비중으로 약 5000조원
4. 나머지 20%는 나대지로 약 3600조원 규모
데이터 종합
1. 가장 STO 상장이 활발할 것으로 예상되는 상업용 부동산 규모만 해도 현재 주식시장의 280% 규모 시장이 새로 그냥 생겨나는 것
2. 향후 제도 정비를 통해 주택 또한 STO 할수 있게 된다면, 현재 주식시장 규모의 520% 사이즈 시장이 추가됨
3. 초기 시장이기 때문에, 투자자들 관심 폭발로 주식 대비 회전율이 초반에 훨씬 높게 나올 가능성 존재
⇒ 이 경우, 단순 시가총액 비례가 아니라 몇 배수의 시장 사이즈 증가가 가능할 수도
한줄 요약:
부동산 한 가지 유형의 자산만 STO해도,
증권사들에게는 기존 주식 거래대금의 300-1000%가 기대되는 신규 먹거리가 생김
참고 자료 및 통계 출처
- “우리나라 상장기업의 주주구성 분석”, 서울대학교 박상인 교수, 2014.
- 한국 거래소 통계
- 공간의가치 추정, 동아일보 보도, 2022년 상반기 기준
[https://www.donga.com/news/article/all/20220817/114993820/2]
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
서론
1. STO로 각종 부동산, 명품, 미술품, 수집품 등 기존에는 거래하기 어려웠던 "대체투자" 자산군을
우리가 지금 주식 매매하듯이 HTS, MTS 같은 플랫폼 내에서 엄청나게 쉽게 거래할 수 있게 됨
2. 가능한 대체투자 자산들이 거래소 내 상장된 증권으로 편입되면 실제로 얼마의 시장 확대 효과가 있을지를 분석해볼 필요가 생김
상장 주식시장 규모
1. 23년 2월 기준 한국의 시가총액은 코스피 1939조, 코스닥 350조, 코넥스 0.4조원으로 도합 약 2300조원
2. 근데 이중 코스피의 평균 22%, 코스닥의 평균 27%는 대주주 및 특수관계인 지분으로 거래가 안됨
3. 이 비율을 곱해 계산하면 유통 시가총액은 1768조원, 약 1800조원으로 추정됨
국내 주택 및 부동산 시장 규모
1. 한국의 부동산 전체 시가총액은 1경 7788조원으로 추정
2. 이 중 주거부동산, 즉 주택이 52%를 차지해 약 9300조원
3. 상업용 부동산, 즉 오피스+상가+꼬마빌딩이 28% 비중으로 약 5000조원
4. 나머지 20%는 나대지로 약 3600조원 규모
데이터 종합
1. 가장 STO 상장이 활발할 것으로 예상되는 상업용 부동산 규모만 해도 현재 주식시장의 280% 규모 시장이 새로 그냥 생겨나는 것
2. 향후 제도 정비를 통해 주택 또한 STO 할수 있게 된다면, 현재 주식시장 규모의 520% 사이즈 시장이 추가됨
3. 초기 시장이기 때문에, 투자자들 관심 폭발로 주식 대비 회전율이 초반에 훨씬 높게 나올 가능성 존재
⇒ 이 경우, 단순 시가총액 비례가 아니라 몇 배수의 시장 사이즈 증가가 가능할 수도
한줄 요약:
부동산 한 가지 유형의 자산만 STO해도,
증권사들에게는 기존 주식 거래대금의 300-1000%가 기대되는 신규 먹거리가 생김
참고 자료 및 통계 출처
- “우리나라 상장기업의 주주구성 분석”, 서울대학교 박상인 교수, 2014.
- 한국 거래소 통계
- 공간의가치 추정, 동아일보 보도, 2022년 상반기 기준
[https://www.donga.com/news/article/all/20220817/114993820/2]
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 상무부 : 2023년 자동차, 가구 등 중점 소비재를 아우르는 소비부양책 발표할 것
>商务部：聚焦汽车、家居重点消费领域 推动出台一批新的政策
商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在国新办发布会上表示，2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。（21世纪经济报道）
>商务部：聚焦汽车、家居重点消费领域 推动出台一批新的政策
商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在国新办发布会上表示，2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。（21世纪经济报道）
Forwarded from Financial Magazine
J/ [펄어비스 크런치 모드에 대한 루머 체크]
펄어비스는 붉은 사막이라는 게임 타이틀에 의한 상승 모멘텀 기대감으로 기대하고 있으나 피로감도 높은 편입니다.
붉은 사막은 2020년 12월 4분간의 게임 플레이 영상이후로는 감감무소식입니다. 2021년 출시 연기, 2022년 출시 연기 되면서 신뢰도가 바닥을 친 상태이지만 펄어비스 대표이사인 허진영 대표의 인터뷰로는 2023년 하반기에 개발이 완료될 예정이라 합니다.
최근 들어온 소식으로는 펄어비스사에서 크런치모드가 들어갔다는 소식이 있는데 크런치모드는 24시간을 2교대 및 3교대로 쪼개서 개발자들을 갈아 일정을 맞추는 것입니다. 출시하기전 추가적인 데모 플레이 영상을 공개하겠다는 소식이 있었으니 데모 플레이 영상 일정을 맞추기 위해에 들어간 것으로 예상됩니다.
이 사실은 현직 게임개발자 친구 지인에게 들은 소식입니다.
!!!허나 아직 명확한 소식이 아니므로 실제 사무실 옆 모텔을 예약하여 사무실에 불빛으로 진짜 실제 오픈을 앞두고 채널 멤버가 확인절차를 진행했습니다.
완불 켜진 사진 맨 윗 사진은 오후 8시 49분 경.
아래 두장의 불이 많이 꺼진 사진은 현재시간대인 오후 10시 38분 입니다.
결론적으로 현장 분석 기준으로는 출시 임박으로 인한 크런치모드는 루머로 판단되고, 주변 편의점 직원 인터뷰로는 몇개월간 저정도 수준의 불빛이 유지되었다고 합니다
펄어비스는 붉은 사막이라는 게임 타이틀에 의한 상승 모멘텀 기대감으로 기대하고 있으나 피로감도 높은 편입니다.
붉은 사막은 2020년 12월 4분간의 게임 플레이 영상이후로는 감감무소식입니다. 2021년 출시 연기, 2022년 출시 연기 되면서 신뢰도가 바닥을 친 상태이지만 펄어비스 대표이사인 허진영 대표의 인터뷰로는 2023년 하반기에 개발이 완료될 예정이라 합니다.
최근 들어온 소식으로는 펄어비스사에서 크런치모드가 들어갔다는 소식이 있는데 크런치모드는 24시간을 2교대 및 3교대로 쪼개서 개발자들을 갈아 일정을 맞추는 것입니다. 출시하기전 추가적인 데모 플레이 영상을 공개하겠다는 소식이 있었으니 데모 플레이 영상 일정을 맞추기 위해에 들어간 것으로 예상됩니다.
이 사실은 현직 게임개발자 친구 지인에게 들은 소식입니다.
!!!허나 아직 명확한 소식이 아니므로 실제 사무실 옆 모텔을 예약하여 사무실에 불빛으로 진짜 실제 오픈을 앞두고 채널 멤버가 확인절차를 진행했습니다.
완불 켜진 사진 맨 윗 사진은 오후 8시 49분 경.
아래 두장의 불이 많이 꺼진 사진은 현재시간대인 오후 10시 38분 입니다.
결론적으로 현장 분석 기준으로는 출시 임박으로 인한 크런치모드는 루머로 판단되고, 주변 편의점 직원 인터뷰로는 몇개월간 저정도 수준의 불빛이 유지되었다고 합니다
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
Financial Magazine
J/ [펄어비스 크런치 모드에 대한 루머 체크] 펄어비스는 붉은 사막이라는 게임 타이틀에 의한 상승 모멘텀 기대감으로 기대하고 있으나 피로감도 높은 편입니다. 붉은 사막은 2020년 12월 4분간의 게임 플레이 영상이후로는 감감무소식입니다. 2021년 출시 연기, 2022년 출시 연기 되면서 신뢰도가 바닥을 친 상태이지만 펄어비스 대표이사인 허진영 대표의 인터뷰로는 2023년 하반기에 개발이 완료될 예정이라 합니다. 최근 들어온 소식으로는 펄어비스사에서…
모텔에서 불빛 체크 열정...!
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Forwarded from 반붐온? 방붐온?
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Amazon 4Q22 : 역시 SoSo]
☑️클라우드 성장률 둔화 지속, EBIT 예측은 여전히 불확실, 최근 주가(오늘 급등)대비 실적 불확실성은 지속
•장중 +7.38% / 시간외 -4%
•매출 : $149.2B vs $145.8Be
AWS : $21.38B vs $21.76Be
•영업이익 : $2.7B vs $2.51Be
AWS : $5.2B
•EPS : $0.03 vs $0.15e
•1Q23 가이던스
매출 : $121B~$126B vs $125.6Be
EBIT : $0~$4B vs $3.52B
SMART한 주식투자
☑️클라우드 성장률 둔화 지속, EBIT 예측은 여전히 불확실, 최근 주가(오늘 급등)대비 실적 불확실성은 지속
•장중 +7.38% / 시간외 -4%
•매출 : $149.2B vs $145.8Be
AWS : $21.38B vs $21.76Be
•영업이익 : $2.7B vs $2.51Be
AWS : $5.2B
•EPS : $0.03 vs $0.15e
•1Q23 가이던스
매출 : $121B~$126B vs $125.6Be
EBIT : $0~$4B vs $3.52B
SMART한 주식투자
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Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Alphabet 4Q22 : 역시 SoSo2]
☑️Youtube 광고매출 둔화 지속, AWS/Azure대비 매출볼륨이 많이작은 구글 클라우드 매출도 컨센수준 달성
☑️네/카 Caution
•장중 +7.27% / 시간외 -4%
•adj. 매출 : $63.12B vs $63.24Be
YOUTUBE : $7.96B vs $8.27Be
Goole : $67.84B vs $68.9Be
CLOUD : $7.32B vs $7.3Be
•영업이익 : $18.16B
•EPS : $1.05 vs $1.18e
SMART한 주식투자
☑️Youtube 광고매출 둔화 지속, AWS/Azure대비 매출볼륨이 많이작은 구글 클라우드 매출도 컨센수준 달성
☑️네/카 Caution
•장중 +7.27% / 시간외 -4%
•adj. 매출 : $63.12B vs $63.24Be
YOUTUBE : $7.96B vs $8.27Be
Goole : $67.84B vs $68.9Be
CLOUD : $7.32B vs $7.3Be
•영업이익 : $18.16B
•EPS : $1.05 vs $1.18e
SMART한 주식투자
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Apple 1Q23 : SoSo3]
☑️중국이 컨센대비 크게 선방했는데도 아이폰 매출은 컨센대비 큰폭 하회?????
☑️아이폰 관련주 caution
•장중 +3.7% / 시간외 -3%
•매출 : $117.15B vs $121.14Be
IPHONE : $65.78B vs $68.3Be
IPAD : $9.40B vs $7.78Be
Others : $13.48B vs $15.32Be
(WEARABLES, HOME & ACCESSORIES)
SERVICE : $20.77B vs $20.47Be
CHINA : $23.91B vs $21.8Be
•EPS : $1.88 vs $1.94e
SMART한 주식투자
☑️중국이 컨센대비 크게 선방했는데도 아이폰 매출은 컨센대비 큰폭 하회?????
☑️아이폰 관련주 caution
•장중 +3.7% / 시간외 -3%
•매출 : $117.15B vs $121.14Be
IPHONE : $65.78B vs $68.3Be
IPAD : $9.40B vs $7.78Be
Others : $13.48B vs $15.32Be
(WEARABLES, HOME & ACCESSORIES)
SERVICE : $20.77B vs $20.47Be
CHINA : $23.91B vs $21.8Be
•EPS : $1.88 vs $1.94e
SMART한 주식투자
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