⚡️⚡️⚡️ Правительство определило параметры обмена заблокированных активов, его организатором будет брокер «Инвестпалата»

Организатором обмена заблокированных активов россиян на средства нерезидентов, которые хранятся на счетах типа С, выбран брокер «Инвестиционная палата». Такое решение приняла правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

🗣 «Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года», — говорится в сообщении Минфина (есть у РБК).

Под обмен попадут порядка 3,5 тыс. биржевых инструментов. Их список будет опубликован на сайте брокера. Обмен коснется портфелей стоимостью не более ₽100 тыс., а также более крупных портфелей, владельцы которых смогут обменять активы на сумму не более ₽100 тыс.

https://www.rbc.ru/finances/11/03/2024/65ed74719a79473fa8834294

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ Как, когда и на каких условиях будет проходить обмен заблокированных активов

Владелец и генеральный директор брокера «Инвестпалата» Алексей Седушкин рассказал РБК о том, как будет проходить обмен заблокированных активов россиян. Процесс коснется портфелей на сумму до ₽100 тыс. и затронет 3,5 тыс. биржевых инструментов. Речь идет только об активах, которые учитывались через НРД.

❓Какие активы можно предложить к выкупу

— Акции крупных иностранных компаний (Apple, Аmazon, Google, Intel, Tesla, Соса-Сola и другие)
— Депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов
— Инвестиционные паи
— Обмен коснется портфелей стоимостью не более ₽100 тыс.
— А также активов из более крупных портфелей, но в пределах ₽100 тыс.

❗️Важно знать

— Участие россиян в обмене будет бесплатным
— Инвестор сам решает, что выставить на продажу
— Поданная заявка не может быть отменена

💰 Оценка замороженных бумаг

📅 Стоимость будет определена по итогам торгов 22 марта
🌏 За основу будут взяты котировки с иностранных бирж
🔄 Пересчет в рубли пройдет по курсу Банка России
🏆 На торгах выиграет тот нерезидент, который предложит самую высокую цену

🙋‍♂️ Прием заявок российских инвесторов (25 марта — 8 мая)

🟠 Кто принимает заявки: брокеры, управляющие компании и доверительные управляющие (профучастники).

🟠 После получения заявок организатор проверит правильность заполнения файлов, количество иностранных бумаг, соблюдение лимита в ₽100 тыс. Если будут найдены ошибки, профучастникам дадут время их исправить.

🟠 Превышение лимита на этапе передачи заявок организатору возможно, если один и тот же инвестор подал заявки по ₽100 тыс. от нескольких брокеров.

🏗 Формирование лотов

🟠 После проверки заявки разбиваются на лоты. Они будут одинаковыми по составу активов и стоимости.

🟠 Стартовая цена лота формируется «Инвестпалатой», она не может быть ниже средней стоимости входящих в каждый лот бумаг.

🟠 Организатор торгов будет определять максимальную цену, которая позволит продать все лоты.

🟠 Если иностранцы выкупят не все лоты, то оставшиеся бумаги вернутся инвесторам. А средства от выкупленных будут распределены пропорционально.

🟠 В конце мая 2024 года лоты будут выставлены на торги. Прием заявок от иностранцев начнется 3 июня и продлится до 5 июля.

🏁 Финальный этап

🟠 После сбора заявок организатор определит единую финальную цену для всех лотов. Она не может быть ниже стартовой.

🟠 В случае одобрения сделок средства от продажи будут направлены профучастникам. А те в свою очередь зачислят их частным инвесторам.

🟠 Ожидается, что расчеты будут завершены 29 июля.

@selfinvestor

📆 Важные даты, связанные с обменом заблокированных активов. В то же время ЦБ отмечает, что сроки могут быть скорректированы «Инвестпалатой». В этом случае информация будет опубликована на сайте брокера.

@selfinvestor

Зарубежные акции

К этому классу активов относятся бумаги таких эмитентов, как Apple, Tesla, General Motors, Johnson & Johnson, NVIDIA, Chevron, eBay и многие другие популярные акции США.

Депозитарные расписки

К этому классу активов относятся расписки на акции иностранных компаний, причем не только американских. Например, в перечне присутствуют такие имена, как Toyota, Sony, Turkiye Garanti Bank и даже казахстанский финтех Kaspi.kz.

«Инвестпалата» ранее заявляла, что расписки квазироссйских компаний (TCS Group, Ozon, X5 Retail Group и прочие) не подлежат обмену. «РБК Инвестиции» убедились, что их нет в списке. В то же время обнаружились расписки QIWI, ISIN которых полностью совпадает с ISIN расписок QIWI, которые торгуются на Мосбирже (US74735M1080).

Инвестиционные паи

Согласно списку активов, к выкупу можно будет предъявить паи 20 фондов FinEx, торговавшихся на Мосбирже. Три фонда провайдера FinEx предъявить будет нельзя:

🟢 FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) наеврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем — ликвидирован в 2022 году без выплат пайщикам;
🟢 FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), активом которых были еврооблигации российских эмитентов;
🟢 FXRL / FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) на российские акции.

Активы последних двух не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат российские активы.

@selfinvestor

⚡️ Депозитарий СПБ Биржи обсуждает включение в процедуру обмена бумаг, заблокированных после санкций США

СПБ Банк, являющий депозитарием СПБ Биржи, заявил о готовности к процедуре обмена заблокированных активов. Тариф за вывод ценных бумаг со счетов СПБ Банка не применяется. Речь идет исключительно о бумагах, которые были заблокированы в 2022 году, но не о тех, что были заблокированы после санкций США в ноябре 2023 года.

🗣 «СПБ Банк обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи», — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка.

@selfinvestor

❕ МКПАО «Яндекс» решил подать заявление на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже. Это новое юрлицо, на которое будут заведены российские активы после разделения бизнеса. Также ожидается, что позднее нидерландская Yandex N.V. подаст заявление об уходе с Мосбиржи.

@selfinvestor

❗️ Нетто-покупки акций частными инвесторами в феврале упали почти в 5 раз

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за февраль 2024 года, который подготовил Банк России. По итогам января показатель составил ₽2,2 млрд, в то время как в январе 2024 года он был равен ₽10,4 млрд.

🗣 «Небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (₽4,4 и ₽2,2 млрд соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму ₽10,4 млрд)», — говорится в документе.

При этом основными покупателями российских акций в феврале стали системно значимые и более мелкие банки — они приобрели бумаг на ₽17,2 млрд (нетто).

ЦБ также отметил повышенный объем торгов в прошлом месяце — среднедневной оборот на рынке акций составил ₽100,3 млрд (+19% к средним показателям января).

🗣 «Рост объемов был связан в том числе с активной распродажей акций в период с 16 по 22 февраля, происходившей на фоне ожидания новых санкционных ограничений в конце недели», — говорится в обзоре.

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд

@selfinvestor

✍️ Что нужно сделать инвестору для участия в обмене заблокированными активами с иностранцами:

• До 22 марта предварительно оценить, какие бумаги и сколько можно будет собрать в портфель на ₽100 тыс. Это можно сделать с помощью калькулятора на «Финуслугах»;
• 23 марта проверить цены, скорректировать портфель, если потребуется, так, чтобы он не превышал ₽100 тыс. — так больше шансов, что заявку одобрят без корректировок;
• 25 марта — 8 мая — подать заявку своему брокеру по утвержденной им форме. Опрошенные «РБК Инвестициями» профучастники заверили, что это можно будет сделать онлайн;
• 25 марта — 8 мая — подписать согласие, которое пришлет управляющая компания, на обмен части активов из ПИФов. Тут считать портфель не нужно.

Важно! Лимит в ₽100 тыс. считается совокупно по всем заявкам от одного инвестора, включая заявки в отношении паев ПИФ.

Следующие этапы процедуры проводятся без участия со стороны инвестора. Останется только ждать, надеяться и верить, что обмен состоится.

Предполагается, что весь процесс завершится до 1 сентября 2024 года.

Всё, что нужно знать инвестору о процедуре обмена по указу президента №844, в том числе, как ее оценивают юристы с точки зрения влияния на разблокировку через иностранных регуляторов ⬇️⬇️⬇️

Обмен замороженных активов по указу Путина 👉 полный гайд для инвестора

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— российский рынок открылся в понедельник с гэпом вверх. Индекс Мосбиржи на максимуме поднимался до отметки 3340,37 пункта (+0,74%)
— один из поводов для роста — отложенный спрос, отметили в БКС. Инвесторы в четверг воздерживались от покупок бумаг или продавали их, опасаясь рисков на длинных выходных
— поддержку рынку также оказало объявление механизма и сроков выкупа заблокированных активов у российских владельцев, полагают в Freedom Finance Global
— однако потом, на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля, индекс Мосбиржи растерял часть прироста и завершил день на уровне 3320,31 пункта (- 0,14%)
— тем не менее, индекс Мосбиржи продолжает обновлять двухлетние максимумы
— в БКС объясняют это активностью спекулятивно настроенных игроков, а также ожиданиями дивидендов от российских компаний
— в то же время в «Финаме» указывают на перегрев индекса и прогнозируют коррекцию на рынке

📱 Акции «Яндекса»
— МКПАО «Яндекс» приняла решение подать заявление о листинге обыкновенных акций на Московской бирже
— это новое юрлицо, оно будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании
— ожидается, что позднее нидерландская Yandex N.V. подаст заявление об уходе с Мосбиржи
— акции «Яндекса» на Мосбирже отреагировали на новости ростом, однако не смогли отыграть падение начала дня и по итогам торгов 11 марта закрылись снижением на 2,19%, до ₽3544,4 за бумагу

💩 Отчетность «М.Видео»
— акции «М.Видео» в понедельник оказались в пятерке лидеров на российском рынке, по итогам дня прибавив 6,16%, до ₽218,8 за бумагу
— котировки росли накануне выхода отчетности по итогам 2023 года, полагают в Freedom Finance Global
— эксперты ожидают улучшения результатов ретейлера
— «кризисные явления 2022 года, компанией уже преодолены», судя по сильным операционным результатам ретейлера за 2023 год, пояснили в Freedom Finance Global
— «Компания оперирует теперь преимущественно в сегменте электронной коммерции, где темпы роста рынка намного выше, чем в оффлайновом сегменте», — говорится в обзоре брокера
— общий объем продаж компании (GMV) за 2023 год вырос на 11% до ₽540,4 млрд, причем 73% совокупного годового оборота «М.Видео» пришлись на онлайн-продажи
— Freedom Finance Global ожидает от компании снижения показателя долговой нагрузки чистый долг/EBITDA ниже 3,5х, «что должно быть позитивно воспринято акционерами компании и фондовым рынком»
— однако эксперты не прогнозируют выплату компанией дивидендов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 марта
— AIG: дивиденды на каждую акцию — $0,36. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 0,48%
— Salesforce: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 апреля. Доходность — 0,13%

📃 Корпоративная отчетность

— Сбербанк: сокращенные результаты по РПБУ за два месяца 2024 года
— «Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год

Другие важные события
— Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды»
— ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти
— Германия: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 15:30 мск
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/65efd5f79a79470dbf26b01a

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за февраль и 2 месяца 2024 года

⏺За 2 месяца текущего года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽235,5 млрд, за февраль показатель составил ₽120,4 млрд.
⏺Рентабельность капитала составила 21,7%.
⏺Чистый процентный доход вырос на 22,1%, до ₽410,8 млрд.
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 8,3%, до ₽104,6 млрд.
⏺Число активных клиентов увеличилось на 0,2 млн с начала года, до 108,7 млн.

Акции Сбербанка открыли торги 12 марта снижением. Обыкновенные акции в первую минуту потеряли 0,43%, до ₽298,5, «префы» подешевели на 0,21%, до ₽299,27 за бумагу.

Индекс Мосбиржи на 10:04 мск теряет 0,21%, до 3313,34 пункта

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

❕ Менеджмент Группы «Ренессанс страхование» рекомендовал совету директоров рассмотреть выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере ₽2,3 на акцию. По текущей цене такая выплата дает дивдоходность 2,24%.

С учетом уже выплаченных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года, общая сумма дивидендов за весь год может составить ₽10 на акцию. Ожидается, что в случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров, дивиденды будут выплачены летом 2024 года, говорится в сообщении компании.

Акции компании на 10:41 мск снижались на 3%, до ₽102,72 за бумагу.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f006839a79476f47e57aad

@selfinvestor

📝 Социальная платформа Reddit проведет IPO уже через неделю — 20 марта. Торги акциями компании начнутся на Нью-Йоркской бирже на следующий день, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По итогам первичного размещения Reddit планирует собрать в общей сложности до $748 млн. Всего компания и ее акционеры намерены разместить около 22 млн акций по цене от $31 до $34 за штуку, говорится в проспекте на сайте SEC.

Сам Reddit разместит около 15,3 млн акций. Если IPO пройдет по верхней границе, то компания получит $520 млн. Акционеры, включая генерального директора Reddit Стива Хаффмана, планируют продать в общей сложности еще 6,7 млн акций.

IPO Reddit — первое крупное размещение в технологическом секторе в текущем году. Кроме того, это также первое IPO социальной сети с 2019 года, когда на биржу вышел Pinterest. Но интересно IPO Reddit не только этим. Именно пользователи Reddit в 2021 году разогнали акции-мемы, такие как GameStop. Теперь же пользователи голосуют за то, чтобы шортить акции Reddit. Доводы у «медведей» разные: от недостаточной прибыльности компании до опасений по поводу конкуренции.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65efde309a7947b428dcca01

@selfinvestor