Сам ты инвестор!
108K subscribers
8.65K photos
32 videos
11.1K links
Рассказываем о фондовом рынке и личных финансах. Официальный канал сервиса РБК Инвестиции для тех, кто заботится о своих деньгах.

Реклама на канале: @rbctgadv, reklamatg@rbc.ru
Download Telegram
Инвестор-миллиардер Рэй Далио в нынешней ситуации не хочет владеть облигациями, а предпочитает наличные денежные средства

🗣«Я не хочу владеть долговыми инструментами, облигациями и тому подобным», — заявил основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates.

По его мнению, сейчас хорошим выбором являются именно наличные денежные средства. При этом еще в 2021 году Далио называл наличные мусором и призывал не держать средства в кеше.

По словам Далио, экономика находится «на поворотном этапе», когда долгосрочные облигации не являются хорошей инвестицией, а потому инвесторам необходима диверсификация вложений, что поможет снизить риск потерь в портфеле. Ранее Далио советовал инвесторам диверсифицировать свои вложения по странам, валютам и классам активов.

https://quote.ru/news/article/6502c4d89a79471421ecd9dc

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#открытие_сша

S&P 500: 4 484,44 (+0,38%)
Nasdaq Composite: 13 883,53 (+0,51%)
Dow Jones: 34 690,98 (+0,33%)

@selfinvestor

Данные: Finviz
Реакция рынка на санкции США против компаний ГАЗ, "Соллерс" и Globaltrans Limited. Просадку в Globaltrans инвесторы довольно быстро откупили, в моменте снижение этой бумаги превышало 4%. Это связано с тем, что в списке OFAC указана компания GLOBALTRANS LIMITED, в то время как основное юрлицо Globaltrans называется GLOBALTRANS INVESTMENT PLC.

Данные: TradingView

@selfinvestor
🍏 «Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов

Сделка прошла в два этапа — сначала расчеты были завершены по бумагам в НРД, потом в Euroclear.

В августе «Магнит» раскрыл, что приобрел у нерезидентов 16,6% акций — это те бумаги, которые учитывались в НРД. Оставшаяся часть — около 5% бумаг — находилась в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ней на тот момент не были завершены. Сегодня «Магнит» раскрыл, что выкупил и эту часть.

Таким образом, компания в общей сложности выкупила объем, о котором говорила ранее — 21 903 163,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Стоимость этого пакета составляет около ₽48,5 млрд.

В сегодняшнем релизе ретейлер также указал, что полученные разрешения позволяют впоследствии произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.

https://quote.ru/news/article/6503225a9a7947ee17fe88f0

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✔️ ₽500 млрд могут направить на дивиденды российские компании в осеннем сезоне, ожидают аналитики SberCIB.

Пока о дивидендах объявили лишь 16 компаний, их сумма на 12 сентября составляет ₽255,6 млрд. Это меньше, чем в осеннем сезоне 2022 года, когда 19 эмитентов (без учета «Газпрома») выплатили ₽341 млрд. Однако в SberCIB допускают, что осенние выплаты объявили еще не все российские компании.

Сколько получатели дивидендов могут реинвестировать обратно в рынок? Как долго могут закрываться дивидендные гэпы на этот раз?

Читайте: В SberCIB предсказали ₽500 млрд дивидендов российских компаний осенью

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 В пятницу, 15 сентября, в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке.

Повысит ли регулятор ставку или оставит на уровне 12%? Посмотрели, что думают аналитики.

🔹Игорь Рапохин, старший стратег SberCIB Investment Research: «По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль».

Ранее в SberCIB ожидали, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 12%, но пересмотрели базовый прогноз в соответствии с ожиданиями денежного рынка.

🔹Аналитики инвестбанка «Синара»: «Недельная инфляция подросла до 0,13% с 0,11% неделей ранее, годовой показатель увеличился до 5,5%. По данным опроса Банка России, в сентябре увеличились и ценовые ожидания предприятий. Эти факторы могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки».

🔹Евгений Жорнист, управляющий по облигациям «Альфа-Капитал» сомневается, что ЦБ снова повысит ставку. По его мнению, на это есть несколько причин:

▪️с предыдущего повышения ставки пока прошло мало времени, поэтому разумно было бы подождать и понаблюдать за ситуацией;
▪️явных поводов для нового повышения ставки пока не видно: курс рубля выглядит более стабильным, инфляция ускорилась, но нельзя сказать, что существенно;
▪️ставка уже и так высокая, дополнительные 50-100 базисных пунктов принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка;
▪️рынок ОФЗ сейчас также не закладывает дополнительное повышение ставки
.

🔹Наталья Лаврова, Анатолий Трифонов, эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Наш базовый сценарий — ключевая ставка не изменится. Наша модель подтверждает, что ключевая ставка сейчас должна находиться в диапазоне 10–11%, исходя из текущего роста цен и цели ЦБ по удержанию инфляции на уровне 4% в 2024 г. В то же время мы допускаем, что агрессивное повышение ставки на 350 б.п. было обусловлено в первую очередь усилением давления на рубль, таким образом не считаем ставку в 12% чрезмерной».

По мнению экспертов, ключевой мотивацией для дополнительного повышения ставки в сентябре может стать стремление регулятора укрепить национальную валюту и убедить рынок, что ставку быстро снижать не будут.

🔹Аналитики «Тинькофф Инвестиции»: ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых.

«На этом фоне мы не рекомендуем инвесторам покупать бумаги с фиксированным купоном до пятничного заседания. На рублевом долговом рынке отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном (флоатерам), а также инструментам денежного рынка».


@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦Ставка Банка России
— в пятницу, 15 сентября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке
— в экспертном сообществе нет консенсуса относительно решения ЦБ по ставке на этом заседании
— 16 из 30 участников опроса РБК заявили ранее, что на заседании регулятор примет решение о повышении ставки до 13%
— десять экспертов предположили, что ставка останется неизменной.
— еще три человека допустили резкое ужесточение — до 14–15% годовых.
— один участник опроса рассчитывал на минимальное повышение ставки — до 12,5% годовых
— между тем в четверг, 14 сентября, в SberCIB отозвали свой прогноз о сохранении прежней ставки в 12%
— в инвестиционном подраздлении Сбербанка теперь ожидают, что ЦБ скорее поднимет ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль
— глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин при этом сошлись во мнении, что ЦБ не будет повышать ставку на заседании
— базовый прогноз "Тинькофф Инвестиций" предполагает, что регулятор повысит ставку на 100 б.п., до 13% годовых

⛽️ Сплит акций «Транснефти»
— в пятницу, 15 сентября, пройдет заседание совета директоров «Транснефти».
— один из вопросов на повестке — сплит, или дробление акций компании
— в случае положительного решения цена акций может снизиться в 100 раз, но их количество увеличится в те же 100 раз
— в итоге капитализация «Транснефти» и доли акционеров останутся прежними, но бумаги станут доступнее для покупки благодаря более низкой цене

🛢 Цены на нефть
— поздно вечером в четверг, 14 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с 16 ноября 2022 года поднялась выше $94 за баррель
— по итогам торгов цена барреля нефти увеличилась на 1,98%, до $93,7 за баррель
— на торгах 15 сентября цены на нефть в моменте выросли еще на 0,96%, до $94,6 за баррель
— нефть дорожает третью неделю подряд, заметил Bloomberg.
— росту цен способствовали прогнозы МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке до конца года
— поддержку котировкам также оказывают признаки того, что США, вероятно, удастся избежать рецессии, в время как макроэкономическая статистика из Китая дает надежду на то, что пик замедления китайской экономики уже позади

📝Другие важные события
— Еврозона:
глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:45 мск
— США: промышленное производство в августе — 16:15
— США: предварительные данные по индекс потребительского доверия Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— США: недельные дневные по количеству — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6503dda79a7947e8cb15e21f

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 ВТБ выпустит облигации с доходностью, привязанной к ключевой ставке

Их номинал составит ₽1000 за штуку, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе банка. Инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов.

В первый месяц инвестор получит фиксированный купон в размере 12% годовых. Далее купон будет меняться в зависимости от ключевой ставки. При этом учитываться будет значение ключевой ставки на второй рабочий день до начала купонного периода.

С учетом того что проинфляционные факторы сохраняются, у облигаций есть перспективы роста стоимости, считает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/65032f599a794750efd13efd

@selfinvestor
💎 Страны G7 в ближайшие две-три недели согласуют запрет на импорт российских алмазов, сообщает Bloomberg со ссылкой на бельгийского чиновника.

С 1 января объединение планирует ввести прямой запрет на покупки, кроме того, будет постепенно внедряться «косвенный запрет», отмечает агентство. Он нацелен на ограничение перевозки российских алмазов через границу. Чиновник отметил, что в технических деталях запрета странам «Группы семи» еще предстоит разобраться, после чего ЕС к осени сможет разработать свои санкции для этой отрасли.

Бельгия была одним из тех европейских государств, которые больше всех сопротивлялись санкциям против российских алмазов. Страна, на территории которой находится мировой алмазный центр Антверпен, считает, что простой запрет лишь приведет к перемещению прибыльной торговли в другие места. Однако теперь Бельгия, которая сама в G7 не входит, пообещала поддержать ограничения для российских алмазов, если будет найден эффективный механизм.
❗️ЦБ повысил ключевую ставку до 13%
⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13%

🔹Большинство аналитиков опрошенных РБК ожидало такого решения. 10 из 30 экспертов полагали, что ставка останется неизменной.

🔹 В целом эксперты представили четыре сценария возможных решений регулятора — от сохранения ставки на уровне 12% годовых до ее резкого повышения до 15%.

Ключевые тезисы пресс-релиза:

▪️Инфляционное давление в российской экономике продолжает быть высоким.

▪️Проинфляционные риски, такие как рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля были реализованы в летние месяцы.

▪️Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для сдерживания инфляции и её возвращения к 4% в 2024 году.

▪️Банк России планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для стабилизации инфляции в районе 4%.

▪️Будущие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом различных факторов, включая динамику инфляции, структурные изменения в экономике и риски, связанные с внутренними и внешними условиями.

▪️Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях.

▪️Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 27 октября 2023 года.

@selfinvestor
Сам ты инвестор!
⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13% 🔹Большинство аналитиков опрошенных РБК ожидало такого решения. 10 из 30 экспертов полагали, что ставка останется неизменной. 🔹 В целом эксперты представили четыре сценария возможных решений регулятора…
🏦 Банк России повысил прогнозы по инфляции и ключевой ставке

▪️прогноз по средней ключевой ставке вырос с 7,9-8,3% до 9,6-9,7% на 2023 год и с 8,5-9,5% до 11,5-12,5% на 2024 год;

▪️прогноз по инфляции на 2023 год был увеличен с 5-6,5% до 6-7%. На 2024 год ожидания остались без изменений — 4%.

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💵 ЦБ намерен удерживать высокую ставку достаточно долго, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В текущих условиях, по ее мнению, нужна жесткая и продолжительная денежно-кредитная политика. Это позволит вернуть инфляцию к таргету в 4%.

Но что же тогда будет с рублем? Эксперты считают, что в этот раз повышение ставки может помочь ему укрепиться. Правда, помимо высокой ставки этому должны способствовать и другие факторы.

Почему ЦБ повысил ставку до 13%👉 И как это повлияет на курс рубля

@selfinvestor
ЦБ: у курса рубля нет психологической границы

Глава Банка России в очередной раз напомнила о том, что курс рубля является плавающим, а также пояснила логику резкого повышения ставки в середине августа. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Что касается психологической границы курса рубля, у нас нет такой психологической границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление проинфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования и так далее», — сказала она.

По словам Набиуллиной, в августе произошло быстрое значимое изменение валютного курса, которое регулятор не учитывал в своих прогнозах. А решение не дожидаться планового заседания было принято для того, чтобы избежать «дополнительной раскрутки инфляционных ожиданий».

https://quote.ru/news/article/64f1b7f89a794771eb2163df

@selfinvestor
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺 «Доллар выше ₽100. Увидимся!», — отличная фраза, чтобы завершить насыщенную неделю. Обсудим повышение ключевой ставки до 13% и подумаем, как разморозить активы по новой схеме с евробондами. Встречайте новый «Индекс недели».

Также в программе: разговор с первым зампредом Сбербанка Александром Ведяхиным. По какому сценарию пойдет наш рынок? Заплатит ли «Сбер» дивиденды за 2023 год? Во что инвестирует сам банкир?

👉 Смотрите на нашем YouTube

@selfinvestor
На дворе пятница, самое время подвести итоги недели на СПБ Бирже.

🔥 Громкий дебют на NASDAQ, дубль два. На этой неделе состоялось долгожданное IPO британского чипмейкера Arm — второе за последние 25 лет. Крупнейшее в 2023 году размещение привлекло инвесторов, акции компании в первый день торгов подскочили почти на 25%.

🍎 Apple представила новые продукты. Акции производителя на этом фоне традиционно ушли в минус. Однако эксперты напоминают, что через полгода после ежегодных презентаций бумаги «яблочной компании», как правило, обгоняют рынок.

🏦 Обещали? Сделали! СПБ Биржа перевела все торгуемые на площадке бумаги с листингом в Гонконге в дружественную инфраструктуру. Хорошая новость — все они доступны для неквалов.

Подробнее про эти и другие события читайте:
👉🏻 Топ-5 событий на СПБ Бирже: второй дебют Arm, новинки Apple и ставка ЕЦБ

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Цифра брокер» уточнил перечень иностранных бумаг клиентов для возможной принудительной продажи

Ранее «Цифра брокер» оставил за собой право вести перечень бумаг, подлежащих возможной принудительной продаже. Тогда в него попали активы, хранящиеся за границей и позиции по которым не превышают $100. Теперь порог стоимости позиции снижен до $50. Компания подчеркивает, что речь идет о бумагах с суффиксом тикера «.US», то есть иностранных активах за пределами СПБ Биржи.

Это те самые бумаги, торги которыми брокер прекратил с 1 июля. То есть продажа позиций стоимостью до $50 в случае, если будет осуществлена, коснется небольшого числа клиентов, кто не успел избавиться от них до 1 июля, пояснили в пресс-службе. Также там сослались на сложности при сопровождении корпоративных событий по таким активам.

В торговом терминале «Цифра Брокера» предоставляется доступ к бумагам на различных площадках, не только российских. Активы, которые могут быть проданы принудительно, имеют суффиксы «.US».

https://quote.ru/news/article/650499559a7947b941d7970d

@selfinvestor