🧈 Мосбиржа запустила торги премиальными опционами на золото

🔴Код базисного актива – GL;
🔴Лот – 1 грамм золота;
🔴Минимальный шаг цены – 0,1 российского рубля;
🔴Стоимость минимального шага цены – 0,1 российского рубля.

Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения — значение индекса Мосбиржи аффинированного золота в день исполнения опционов.

На Мосбирже также доступны для торгов фьючерсы на золото GOLD, маржируемые опционы на них, фьючерсы на индекс Мосбиржи аффинированного золота GL и вечные фьючерсы на золото GLDRUBF.

@selfinvestor

📊 Недавнее исследование, проведенное Промсвязьбанком в сотрудничестве с НИФИ Минфина России и АЦ НАФИ, показало, что только 17% россиян имели опыт инвестирования за последние 12 месяцев. При этом акции остаются наиболее известным инструментом инвестирования среди граждан, о них знают 66% жителей России.

💰 Из тех, кто инвестировал за последний год: 30% покупали акции, 27% инвестировали в иностранную валюту, 19% вложили деньги в золото и драгметаллы. Также небольшая часть россиян, 6%, приобрели гособлигации или инвестировали в антиквариат. Подробнее ➡️ В ПСБ назвали долю россиян с опытом инвестирования за последний год

@selfinvestor

📈 Во вторник цены на газ в Европе показали рост более чем на 11% на фоне инцидента с трубопроводом Balticconnector в Балтийском море. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигла €48,905 за 1 МВт·ч. или $542,98 за тыс. куб. м. Трубопровод, связывающий газовые сети Эстонии и Финляндии, был остановлен из-за утечки, и его ремонт может занять несколько месяцев.

⚡️ Согласно источникам Bloomberg, существует версия, что утечка в Balticconnector могла быть результатом умышленного действия. Этот инцидент вызвал обеспокоенность в свете предыдущих взрывов на газопроводах «Северный поток» в прошлом году. Читать подробнее ➡️ Что происходит с ценами на газ?

@selfinvestor

🏦 Брокер «ВТБ Мои инвестиции» прогнозирует продолжение роста индекса полной доходности Московской биржи. На данный момент индекс Мосбиржи показывает доходность 45% (с дивидендами - около 50%), а за 12 месяцев индекс полной доходности достигает 80%, сообщил инвестиционный стратег брокера Алексей Корнилов.

🏦 Однако рост экономики сопровождается ростом инфляции, что заставило Банк России увеличить ключевую ставку до 13%. В результате российский рынок акций на короткосрочный период прекратил рост. На годовом горизонте ожидаемая доходность рынка акций может достичь 25,6%, а индекс Мосбиржи к октябрю 2024 года предсказывается на уровне 3 483 пунктов. Читать далее ➡️ В ВТБ предсказали доходность рынка акций в 25% в год с учетом дивидендов

@selfinvestor

🍏 Торги акциями «Магнита» на вечерней сессии открылись заметным гэпом вверх. Сообщение о новом выкупе бумаг у нерезидентов вышло в промежутке между основной торговой сессией и вечерней — ровно в тот момент, когда торги не проводились.

Если цена закрытия основной сессии составила ₽5585, то первая котировка открытия вечерней сессии — ₽5760. Таким образом, резкий скачок на сообщении о втором раунде выкупа составил 3,13%.

@selfinvestor

🌍 Основатель хедж-фонда Tudor Investment и миллиардер Пол Тюдор Джонс поделился своим видением текущего состояния финансового рынка в интервью CNBC. Он указал на геополитическую неопределенность и подчеркнул, что США переживает свой слабейший финансовый период со времен Второй мировой войны, с соотношением долга к ВВП в 122%.

🔥 В дополнение к экономическим проблемам, геополитическая напряженность, обострившаяся из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом, может стать причиной массового выхода инвесторов из рисковых активов. Читать подробнее ➡️ Миллиардер предупредил о риске в акциях из-за войны в Израиле и долга США

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Выкуп акций «Магнита»
— во вторник, 10 октября, после закрытия основной торговой сессии «Магнит» объявил, что готов выкупить у нерезидентов до 8 023 740 своих акций, или 7,9% от их общего количества в обращении
— ранее «Магнит» уже выкупил у иностранцев 21,5% своих бумаг
— условия сделки остались теми же
— цена выкупа в ₽2215 за акцию на 60,8% ниже текущей стоимости бумаг на Мосбирже.
— после новости о дополнительном байбэка котировки в начале вечерней сессии выросли до ₽5795, что на 3,76% выше уровня закрытия основной сессии
— к концу торгового дня акции скорректировались до ₽5656 (+1,27% к закрытию основной торговой сессии 10 октября и +2,5% к закрытию торгов 9 октября)
— аналитики позитивно оценили новость о дополнительном байбэке, поскольку он будет проводиться с большой скидкой к рыночной цене бумаг
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что ближайшие цели роста для котировок «Магнита» могут быть около ₽5900–6000.
— в «Тинькофф Инвестициях» после новости о дополнительном байбэке подтвердили целевую цену акций в ₽7150 на горизонте года.

⛽️ Дивидендный гэп в акциях «Татнефти»
— во вторник, 10 октября, был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды
— акционеры по итогам первого полугодия получат по ₽27,54 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию
— с учетом цены закрытия торгов 10 октября это дает дивидендную доходность в 4,2%
— торги акциями в среду, 11 октября, отроются дивидендным гэпом вниз
— по оценкам «БКС Мир Инвестиций», просадка предположительно может быть около 3,5%.
— в ПСБ считают, что с учетом текущих цен на нефть и слабого рубля бумаги «Татнефти» смогут быстро закрыть дивидендный гэп

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов во вторник, 10 октября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 0,57%, до $87,65 за баррель
— утром на торгах в среду, 11 октября, цены на нефть в моменте выросли на 0,19%, до $87,82 за баррель
— «во вторник на рынок не поступило сигналов, предупреждающих о рисках еще более ограниченного предложения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, в связи с чем котировки находились под краткосрочным нисходящим давлением», — прокомментировали в «Велес Капитал»
— в УК «Первая» предупредил, что конфликт находится в активной стадии, поэтому волатильность на нефтяном рынке будет оставаться повышенной
— между тем днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о прогрессе в переговорах между США и Венесуэлой
— стороны близки к заключению неофициальной сделки, которая

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 октября

— FCX: дивиденды — $0,075. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 0,2%
— AbbVie: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,99%
— Abbott: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,52%

📝 Другие важные события
— «Группа Астра»: 12 октября завершится сбор заявок на участие в IPO
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005
— Россия: Госдума рассмотрит законопроект о расчете бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель
— Россия: форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023), 1 день
— Заседание МВФ, день 3
— Россия: индекс потребительских цен в сентябре — 19:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 09:00 мск
— США: индекс цен производителей (PPI) — 15:30 мск
— США: краткосрочные прогнозы Управления энергетической информации (EIA) по рынку нефти — 19:00 мск
— США: протокол сентябрьского заседания ФРС по ставке — 21:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/652624639a79471851d7129d

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 В начале торгов акции «Магнита» поднялись на 0,37% на фоне планов увеличить выкуп акций у иностранных инвесторов до 7,9%.

@selfinvestor

Данные: TradingView

📈 Расписки компании «Эталон» активно реагируют на свежий операционный отчет за 3 квартал 2023 года. Сразу после публикации на Мосбирже их стоимость подскочила на почти 6%, хоть и замедлила свой рост к 10:41 мск до 3,31%, оставаясь на уровне ₽90,50 за бумагу.

🚀 По данным отчета, продажи «Эталона» в последнем квартале увеличились на 134%, достигнув рекордных ₽31,2 млрд. Продажи недвижимости в физическом выражении также показали впечатляющий рост на 133%. Читать далее ➡️ Бумаги «Эталона» выросли на 6% после отчета о рекордных продажах

@selfinvestor

📉 Аналитики из Fundstrat Global Advisors полагают, что восстановление акций с недавних минимумов может свидетельствовать о том, что американский фондовый рынок уже достиг дна. В интервью CNBC Марк Ньютон из Fundstrat подчеркивает: «Существует большая вероятность того, что минимумы на фондовом рынке уже были достигнуты».

📊 На прошлой неделе ключевой индекс S&P 500 опустился до уровня 4216 пунктов, но к 10 октября уже восстановил свои позиции, закрывшись на отметке 4358 пунктов. Подробнее ➡️ Fundstrat спрогнозировала окончание спада на американском фондовом рынке

@selfinvestor

🛢 Швейцарская компания Mercuria прогнозирует возможный рост цен на нефть до $100 за баррель в свете растущей напряженности на Ближнем Востоке, согласно Reuters. Это указывает на потенциальный рост цен примерно на 15%.

🔥 Цены на нефть уже демонстрировали рост на фоне военных столкновений между Израилем и ХАМАС, достигая почти $89 за баррель. Несмотря на то что Израиль добывает небольшие объемы нефти, опасения на рынке связаны с возможной эскалацией конфликта и воздействием на глобальные поставки. Подробнее ➡️ Трейдер дал прогноз о росте цены нефти до $100 из-за войны с ХАМАС

@selfinvestor

⛽️Акции «Газпрома» отреагировали резким снижением на заявление компании о том, что перспективы дивидендных выплат обсуждать пока рано. Об этом сказал в беседе с «Интерфаксом» председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Котировки газового гиганта ненадолго вышли в минус, опустившись до ₽167,32 за бумагу, однако быстро отскочили, вновь выйдя в плюс. На 18:17 мск акции «Газпрома» торговались на уровне ₽169 за бумагу.

@selfinvestor

Данные: TradingView

📺 Конфликт на Ближнем Востоке вызывает волатильность на финансовых рынках: нефть скачет, достигая $89 за баррель Brent. Газ стремительно дорожает из-за проблем с газопроводами и забастовок, в то время как золото пока остается стабильным. Но как этот кризис может повлиять на российские нефтегазовые компании и курс рубля?

👉 Смотрите на YouTube

@selfinvestor