Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), после понимания этого механизма вам станет грустно (часть-2)
В части-1, обсудили, один из способов пассивного заработка на фьючерсных DEX - это пулы ликвидности.
Я уверяю вас, если вы загляните немного глубже в то, как работает perp DEX с пулом ликвидности, вы удивитесь на каком циничном расчете относительно способностей спекулянтов все это устроено, и скучно совсем не будет.
❗️Биржа исходит из того, что абсолютное большинство, торгующих фьючерсы, теряют деньги.
Это не просто слова или статистические данные. Это вообще гипотеза на основании которой и начали появляться децентрализованные биржи фьючерсов организующие торговлю через оракул и пул ликвидности.
✔️Как биржа выстраивает баланс?
Я уже писал об этом в первой части, но сейчас остановлюсь на этом подробно.
Биржи perp DEX устроены по-разному, со множество особенностей и нюансов, я описываю именно общую схему, задаю вектор вашей мысли.
Возьмем какой-то гипотетический актив SuperCoin, который непопулярен и его торгует очень мало трейдеров (вполне реалистичная ситуация).
И вот трейдер A - купил его на сумму $10 000
трейдер B - открыл шорт на $20 000 (в другое время)
трейдер C купил на $50 000. Больше никаких сделок за день не было.
Открытый интерес:
$60 000 на покупку и $20 000.
Этот дисбаланс выравнивает со временем Funding Rate. На DEX обычно раз в час одна сторона будет платить за удержание позиции, а другая получать вознаграждение.
Например в этом случае, предположим, что те кто в лонге будут платить 0,3% каждый час, а те кто в шорте получать 0,3%. Тем самым количество тех кто в шорте и лонге будет выравниваться и вместе с этим будет и изменяться Funding Rate.
Из-за Funding Rate например трейдер A может решить, что держать лонг ему не выгодно, он верит в рост, но не настолько сильный, чтобы платить 0,3% в час.
Могут появиться арбитражники, они могут купить SuperCoin на другой бирже или на споте, а здесь взять в шорт и зарабатывать 0.3% на сумму в час, что так же будет выравнивать дисбаланс открытого интереса.
И маркет-мейкеры есть на любой бирже, они же могут осуществлять арбитраж.
✔️В условиях высокой волатильности, Funding Rate не приведет к балансу
Если Трейдер С из примера выше закроет свою сделку с прибылью в $10 000, в следствии резкого повышения цены токена SuperCoin, то кто понесет убыток, из чьего кармана будет оплачена прибыль?
Пул ликвидности оплатит убыток. Он будет занимать некую сальдирующую позицию.
В редких случаях, особенно пока проект не получил достаточно большой пул ликвидности, команда может или сами страховать определенные большие позиции, т.е. открывать противоположную позицию на другой бирже, чаще в этом случае пользуются услугами маркет-мейкеров.
Например пул ликвидности $1 млн, трейдер заходит на $400 000 в шорт по токену PEPE, если PEPE упадет на 25% то прибыль трейдера составит $100 000, а потенциальный убыток пула ликвидности (здесь я упрощаю и не учитываю противоположные позиции других игроков) составляет $(-100 000). Это существенно для пула ликвидности в $1 млн. Поэтому на каком-то OKX, Binance или DEX может быть открыта противоположная позиция и риск по убытку снят.
✔️Но фактически такой арбитраж проводится крайне редко, а делается ставка на то, что большинство трейдеров торгующих фьючерсы сливают деньги.
И пулы зарабатывают часть комиссии, часть убытков трейдеров и часть штрафов за ликвидации позиций. Поэтому статистически это напоминает казино, где потери игроков - являются прибылью казино.
📍Все выше описано исключительно для DEX на фьючерсы. Как видим у пула ликвидности могут быть неудачные периоды, но есть долгосрочная ставка на убыточную торговлю трейдеров.
Со временем, через активное привлечение маркетмейкеров, DEX может вообще уйти от практики заработка на убытках клиентов, что снизит риски, выровняет эквити, но и снизит доходность пула.
В части-1, обсудили, один из способов пассивного заработка на фьючерсных DEX - это пулы ликвидности.
Я уверяю вас, если вы загляните немного глубже в то, как работает perp DEX с пулом ликвидности, вы удивитесь на каком циничном расчете относительно способностей спекулянтов все это устроено, и скучно совсем не будет.
❗️Биржа исходит из того, что абсолютное большинство, торгующих фьючерсы, теряют деньги.
Это не просто слова или статистические данные. Это вообще гипотеза на основании которой и начали появляться децентрализованные биржи фьючерсов организующие торговлю через оракул и пул ликвидности.
✔️Как биржа выстраивает баланс?
Я уже писал об этом в первой части, но сейчас остановлюсь на этом подробно.
Биржи perp DEX устроены по-разному, со множество особенностей и нюансов, я описываю именно общую схему, задаю вектор вашей мысли.
Возьмем какой-то гипотетический актив SuperCoin, который непопулярен и его торгует очень мало трейдеров (вполне реалистичная ситуация).
И вот трейдер A - купил его на сумму $10 000
трейдер B - открыл шорт на $20 000 (в другое время)
трейдер C купил на $50 000. Больше никаких сделок за день не было.
Открытый интерес:
$60 000 на покупку и $20 000.
Этот дисбаланс выравнивает со временем Funding Rate. На DEX обычно раз в час одна сторона будет платить за удержание позиции, а другая получать вознаграждение.
Например в этом случае, предположим, что те кто в лонге будут платить 0,3% каждый час, а те кто в шорте получать 0,3%. Тем самым количество тех кто в шорте и лонге будет выравниваться и вместе с этим будет и изменяться Funding Rate.
Из-за Funding Rate например трейдер A может решить, что держать лонг ему не выгодно, он верит в рост, но не настолько сильный, чтобы платить 0,3% в час.
Могут появиться арбитражники, они могут купить SuperCoin на другой бирже или на споте, а здесь взять в шорт и зарабатывать 0.3% на сумму в час, что так же будет выравнивать дисбаланс открытого интереса.
И маркет-мейкеры есть на любой бирже, они же могут осуществлять арбитраж.
✔️В условиях высокой волатильности, Funding Rate не приведет к балансу
Если Трейдер С из примера выше закроет свою сделку с прибылью в $10 000, в следствии резкого повышения цены токена SuperCoin, то кто понесет убыток, из чьего кармана будет оплачена прибыль?
Пул ликвидности оплатит убыток. Он будет занимать некую сальдирующую позицию.
В редких случаях, особенно пока проект не получил достаточно большой пул ликвидности, команда может или сами страховать определенные большие позиции, т.е. открывать противоположную позицию на другой бирже, чаще в этом случае пользуются услугами маркет-мейкеров.
Например пул ликвидности $1 млн, трейдер заходит на $400 000 в шорт по токену PEPE, если PEPE упадет на 25% то прибыль трейдера составит $100 000, а потенциальный убыток пула ликвидности (здесь я упрощаю и не учитываю противоположные позиции других игроков) составляет $(-100 000). Это существенно для пула ликвидности в $1 млн. Поэтому на каком-то OKX, Binance или DEX может быть открыта противоположная позиция и риск по убытку снят.
✔️Но фактически такой арбитраж проводится крайне редко, а делается ставка на то, что большинство трейдеров торгующих фьючерсы сливают деньги.
И пулы зарабатывают часть комиссии, часть убытков трейдеров и часть штрафов за ликвидации позиций. Поэтому статистически это напоминает казино, где потери игроков - являются прибылью казино.
📍Все выше описано исключительно для DEX на фьючерсы. Как видим у пула ликвидности могут быть неудачные периоды, но есть долгосрочная ставка на убыточную торговлю трейдеров.
Со временем, через активное привлечение маркетмейкеров, DEX может вообще уйти от практики заработка на убытках клиентов, что снизит риски, выровняет эквити, но и снизит доходность пула.
Обзор рынка криптовалют
📍Три дня подряд падает ETH. Для любителей торговать закономерности красные или зеленые дни подряд: 3 красных дня в ETH это не аномалия (прогнал ботом данный паттерн). Вот после 4-х дней гораздо чаще случается отскок.
Отличная зона для покупки BTC $66 300 - 66 600, но возможно рынок не даст нам такой подарок.
Серьезная коррекция в мем-коинах и в сети Solana и в Ethereum.
STG и AUCTION проведут листинг на Upbit. Токены взлетели более чем на 70% за последние 72 часа.
✔️Новости
В 15:30 будет опубликован ВВП США и недельные заявки по безработице - здесь жду скорее позитивной реакции рынка, волатильность рынка будет повышенная.
Web3 Galxe планирует запустить новый блокчейн уровня 1 под названием Gravity. Можно ожидать, что это приведет к airdrop в недалеком будущем. Платформа популярная, но, на мой взгляд, Layer 3 перспективней, а действует в аналогичном ключе.
✔️Базовый сценарий
Три дня подряд красные американские торговые сессии при этом с притоком в ETF BTC. Сегодня расчитываю на слом тенденции и бодрый отскок.
Продлиться ли тенденция завтра сказать трудно, т.к. фиксация профита в конце месяца и инфляция PCE США могут оказать сильное давление на рынок.
✔️Что сегодня в лонг
Интересно выглядят токены ZETA и CAKE. Оба здорово упали утром и коснулись важных уровней поддержек.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и дает профит.
✔️Сегодня без новых идей. Предлагаю посмотреть график NOT, его дико выкупают, подозреваю, что частично это делают основатели. Достичь $0.015 вполне реально, но я воздержусь сейчас от покупок.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Три дня подряд падает ETH. Для любителей торговать закономерности красные или зеленые дни подряд: 3 красных дня в ETH это не аномалия (прогнал ботом данный паттерн). Вот после 4-х дней гораздо чаще случается отскок.
Отличная зона для покупки BTC $66 300 - 66 600, но возможно рынок не даст нам такой подарок.
Серьезная коррекция в мем-коинах и в сети Solana и в Ethereum.
STG и AUCTION проведут листинг на Upbit. Токены взлетели более чем на 70% за последние 72 часа.
✔️Новости
В 15:30 будет опубликован ВВП США и недельные заявки по безработице - здесь жду скорее позитивной реакции рынка, волатильность рынка будет повышенная.
Web3 Galxe планирует запустить новый блокчейн уровня 1 под названием Gravity. Можно ожидать, что это приведет к airdrop в недалеком будущем. Платформа популярная, но, на мой взгляд, Layer 3 перспективней, а действует в аналогичном ключе.
✔️Базовый сценарий
Три дня подряд красные американские торговые сессии при этом с притоком в ETF BTC. Сегодня расчитываю на слом тенденции и бодрый отскок.
Продлиться ли тенденция завтра сказать трудно, т.к. фиксация профита в конце месяца и инфляция PCE США могут оказать сильное давление на рынок.
✔️Что сегодня в лонг
Интересно выглядят токены ZETA и CAKE. Оба здорово упали утром и коснулись важных уровней поддержек.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и дает профит.
✔️Сегодня без новых идей. Предлагаю посмотреть график NOT, его дико выкупают, подозреваю, что частично это делают основатели. Достичь $0.015 вполне реально, но я воздержусь сейчас от покупок.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня TradFi полностью сломала обнадеживающий отскок на рынке криптовалют. Всю неделю продолжается приток средств в ETF BTC и активные продажи при этом от Северной Америки всего рынка. Казалось бы, взаимоисключающие явления, но похоже есть продавцы, которым нужно скинуть свои монеты и устраивают текущие цены и они не связаны с ETF, данные продавцы это делают на жирной на ликвидность CME и затем уже это находит отражение на споте.
Вот такое многослойное объяснение получилось, но преобладание продаж с 15:30 до 23:30 каждый день, кроме вчера (из-за позитивной статистики из США и рынка труда), наводит на мысли, что на рынке происходит, что-то странное идущие в разрез с текущими триггерами и новостями.
ENS на фоне затянувшейся коррекции в ETH выглядит перекупленной. Можно сказать, что "стакан на половину полон" и закрепись цена выше $30 мы увидим безоткатный рост, коррекции в ENS пока не видно.
TradFi
Хотя инфляция потребительских расходов вышла ниже прогнозов. Но затем вышел Чикагский промышленный индекс, да настолько хуже прогноза, что S&P начали просто распродавать
✔️Новости
Кто торгует мем-коины на DEX, безусловно, заметил какое оживление по политическим мем-коинам. Я уже наболюдаю на Solana и BASE токены в стиле FreeTrump и его вариации с 100-200% процентами роста за насколько часов. Это чуть ли не самая чуткая отрасль к разного рода хайпам. На любой значимый хайп появляется мем-коин.
✔️Базовый сценарий
Есть куда еще падать в ETH, но BTC достиг уровней богатых на ликвидность и отскок напрашивается.
С позитивом смотрю на выходные.
Связываю все падение с фиксацией прибыли в конце месяца.
✔️Что сегодня в лонг
Стоит присмотреться к DUSK и MINA в них будут важные новости в начале следующей недели.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и удерживаю.
✔️Идея на сегодня покупка METIS.
Перевод в безубыток при достижении $78.68
стоп: $75.04
тейк: $82.72
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Сегодня TradFi полностью сломала обнадеживающий отскок на рынке криптовалют. Всю неделю продолжается приток средств в ETF BTC и активные продажи при этом от Северной Америки всего рынка. Казалось бы, взаимоисключающие явления, но похоже есть продавцы, которым нужно скинуть свои монеты и устраивают текущие цены и они не связаны с ETF, данные продавцы это делают на жирной на ликвидность CME и затем уже это находит отражение на споте.
Вот такое многослойное объяснение получилось, но преобладание продаж с 15:30 до 23:30 каждый день, кроме вчера (из-за позитивной статистики из США и рынка труда), наводит на мысли, что на рынке происходит, что-то странное идущие в разрез с текущими триггерами и новостями.
ENS на фоне затянувшейся коррекции в ETH выглядит перекупленной. Можно сказать, что "стакан на половину полон" и закрепись цена выше $30 мы увидим безоткатный рост, коррекции в ENS пока не видно.
TradFi
Хотя инфляция потребительских расходов вышла ниже прогнозов. Но затем вышел Чикагский промышленный индекс, да настолько хуже прогноза, что S&P начали просто распродавать
✔️Новости
Кто торгует мем-коины на DEX, безусловно, заметил какое оживление по политическим мем-коинам. Я уже наболюдаю на Solana и BASE токены в стиле FreeTrump и его вариации с 100-200% процентами роста за насколько часов. Это чуть ли не самая чуткая отрасль к разного рода хайпам. На любой значимый хайп появляется мем-коин.
✔️Базовый сценарий
Есть куда еще падать в ETH, но BTC достиг уровней богатых на ликвидность и отскок напрашивается.
С позитивом смотрю на выходные.
Связываю все падение с фиксацией прибыли в конце месяца.
✔️Что сегодня в лонг
Стоит присмотреться к DUSK и MINA в них будут важные новости в начале следующей недели.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и удерживаю.
✔️Идея на сегодня покупка METIS.
Перевод в безубыток при достижении $78.68
стоп: $75.04
тейк: $82.72
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Все больше проектов выжимают из комьюнити все соки, обесценивая заслуги ранних пользователей
Многие стремятся зайти в проект на ранней стадии, это касается не только инвестиций, но и фармить airdrop, собирать балы, выполнять задания. Часто ранние пользователи получают какие-то плюшки. И вполне заслуженно, ведь именно они поддерживают проект деньгами и временем на ранней стадии в надежде получить удвоенную и утроенную отдачу за риск.
Но из-за жадности проектов, в стратегии раннего входа стали появляться существенные недостатки.
✔️Сейчас мы видим интересное явление. Команда объявляет/намекает на airdrop выстраивает систему вознаграждений за социальные активности, участие в проекте, добавления TVL или просто активное участие в игре, если проект игра.
Приходят опытные дропхантеры, активные пользователи, которые создают шумиху в соцсетях, активно участвуют в жизни комьюнити. Причем большую часть времени проект работает на этом этапе с каким-то багами, постоянно вводятся новые опции, какие-то затем убираются, масса недоработок с интерфейсом и прочие проблемы нового, сырого проекта.
✔️Проходит несколько месяцев, а иногда и год с небольшим приближаются разумные сроки выдачи airdrop. Момент когда пользователи смогут монетизировать все то время, усилия и финансовые затраты на проект.
У команды в этот момент появляется соблазн воспользоваться текущим состоянием проекта и лояльным комьюнити по полной.
Что имеет команда на этой стадии:
- большое, лояльное комьюнити
- оптимизированный, проверенный продукт с небольшим количеством багов
- внушительный TVL, если он предусмотрен в проекте
- высокую пользовательскую активность, красивые on-chain метрики
Многие ждут airdrop, который должен произойти совсем скоро и выкладываются по полной.
Нормально и честно по отношению комьюнити в этот момент выходить на TGE и airdrop, листинг, чтобы комьюнити получило заслуженную награду, а команда получила широкое распространение токена + ликвидность.
✔️Как может воспользоваться удобной ситуацией проект
1. Ввести ускоренное начисление баллов, добавить какие то конкурсы и социальные активности, квесты - которые имеют какие-то бусты и увеличенный вес относительно наград в сравнении с прошлыми мероприятиями.
Освободить от комиссии на какое-то время продукт или ввести повышенную доходность.
Итог: придет масса новых пользователей, которые понимают, что входить на этой стадии в проект еще совершенно не поздно, т.к. можно будет получить значительное вознаграждение. И размоет долю токенов, старых пользователей. Причем это будет очень плодотворное время относительно затраты/вознаграждение.
Такое мы часто видим в GameFi проектах. Например сейчас в TapSwap и Hamster Combat.
2. Второй вариант это отложить airdrop на значительный срок, пусть и сохраняя баланс начисление баллов.
Нарушается баланс относительно риск/вознаграждение. Полностью готовый проект функционирует и позволяет всем исправно набрать баллы и выполнить критерии будущего airdrop. Так же размывая долю ранних пользователей.
Сейчас мы это видим в Hyperliquid (DEX perp). И в целом, в DeFi проектах это не редкость.
📍Все это портит репутацию команде и в целом отрасли, и ранняя стадия проекта не кажется пользователям такой притягательной для участия. Проще зайти в проект за пару месяцев до дропа, активно себя проявить и получить приличное количество токенов, чем терпеливо высиживать с ранней стадии. И во многих последних проектах такая стратегия является чуть ли не оптимальной. Т.к. не будем забывать, что некоторые проекты на ранней стадии вообще не доходят до запуска или в итоге уже через несколько месяцев становится понятно, что проект по сути провальный ни комьюнити ни TVL, да и идея так себе.
Новым проектам нужно продумывать многоступенчатую систему вознаграждений, чтобы ранние и самые лояльные пользователи не чувствовали себя обманутыми.
Многие стремятся зайти в проект на ранней стадии, это касается не только инвестиций, но и фармить airdrop, собирать балы, выполнять задания. Часто ранние пользователи получают какие-то плюшки. И вполне заслуженно, ведь именно они поддерживают проект деньгами и временем на ранней стадии в надежде получить удвоенную и утроенную отдачу за риск.
Но из-за жадности проектов, в стратегии раннего входа стали появляться существенные недостатки.
✔️Сейчас мы видим интересное явление. Команда объявляет/намекает на airdrop выстраивает систему вознаграждений за социальные активности, участие в проекте, добавления TVL или просто активное участие в игре, если проект игра.
Приходят опытные дропхантеры, активные пользователи, которые создают шумиху в соцсетях, активно участвуют в жизни комьюнити. Причем большую часть времени проект работает на этом этапе с каким-то багами, постоянно вводятся новые опции, какие-то затем убираются, масса недоработок с интерфейсом и прочие проблемы нового, сырого проекта.
✔️Проходит несколько месяцев, а иногда и год с небольшим приближаются разумные сроки выдачи airdrop. Момент когда пользователи смогут монетизировать все то время, усилия и финансовые затраты на проект.
У команды в этот момент появляется соблазн воспользоваться текущим состоянием проекта и лояльным комьюнити по полной.
Что имеет команда на этой стадии:
- большое, лояльное комьюнити
- оптимизированный, проверенный продукт с небольшим количеством багов
- внушительный TVL, если он предусмотрен в проекте
- высокую пользовательскую активность, красивые on-chain метрики
Многие ждут airdrop, который должен произойти совсем скоро и выкладываются по полной.
Нормально и честно по отношению комьюнити в этот момент выходить на TGE и airdrop, листинг, чтобы комьюнити получило заслуженную награду, а команда получила широкое распространение токена + ликвидность.
✔️Как может воспользоваться удобной ситуацией проект
1. Ввести ускоренное начисление баллов, добавить какие то конкурсы и социальные активности, квесты - которые имеют какие-то бусты и увеличенный вес относительно наград в сравнении с прошлыми мероприятиями.
Освободить от комиссии на какое-то время продукт или ввести повышенную доходность.
Итог: придет масса новых пользователей, которые понимают, что входить на этой стадии в проект еще совершенно не поздно, т.к. можно будет получить значительное вознаграждение. И размоет долю токенов, старых пользователей. Причем это будет очень плодотворное время относительно затраты/вознаграждение.
Такое мы часто видим в GameFi проектах. Например сейчас в TapSwap и Hamster Combat.
2. Второй вариант это отложить airdrop на значительный срок, пусть и сохраняя баланс начисление баллов.
Нарушается баланс относительно риск/вознаграждение. Полностью готовый проект функционирует и позволяет всем исправно набрать баллы и выполнить критерии будущего airdrop. Так же размывая долю ранних пользователей.
Сейчас мы это видим в Hyperliquid (DEX perp). И в целом, в DeFi проектах это не редкость.
📍Все это портит репутацию команде и в целом отрасли, и ранняя стадия проекта не кажется пользователям такой притягательной для участия. Проще зайти в проект за пару месяцев до дропа, активно себя проявить и получить приличное количество токенов, чем терпеливо высиживать с ранней стадии. И во многих последних проектах такая стратегия является чуть ли не оптимальной. Т.к. не будем забывать, что некоторые проекты на ранней стадии вообще не доходят до запуска или в итоге уже через несколько месяцев становится понятно, что проект по сути провальный ни комьюнити ни TVL, да и идея так себе.
Новым проектам нужно продумывать многоступенчатую систему вознаграждений, чтобы ранние и самые лояльные пользователи не чувствовали себя обманутыми.
Обзор рынка криптовалют
📍Не жду от выходных в крупных монетах сильного движения. Возможно ETH и BTC уже развернулись и нас ждет неделя роста, но технически напрашивается еще один прокол вниз особенно в ETH чуть ниже $3660.
В BTC скопление ликвидности на уровне $65 500 и если увидим в начале следующей недели еще одну волну снижения, то на уровне $65 500 очень вероятно будет остановка, пока не верю в ее пробой.
TradFi
Посмотрел внимательно на долговой рынок США на уходящей неделе. Кажется такое давление на крипту было частично обусловлено массовым размещением облигаций Минфина США. Ликвидность изымали грабительски и как пылесосом прошлись по всем рынкам, только на статистике в четверг воодушевленные инвесторы смогли поднять голову. И в пятницу уже случилась фиксация прибыли на конец месяца.
Картинка в TradFi позитивная. На следующей недели будет Nonfarm Payroll в пятницу - главный отчет недели. И это будет нормальный триггер, чтобы рынок улетел, а ETH отправился пробивать максимум на фоне мощного роста Фондового рынка.
✔️Новости
В соцсетях шилят ETF XRP, я уверен, это проплаченный маркетинг от команды Ripple, кому нужен такой ETF, в самом деле 🤷♂️
Tether уже приобрел акции BitDeer (компания майнер BTC) на сумму $100 млн и имеет опцион на приобретение дополнительных акций на сумму $50 млн.
Хорошая иллюстрация того, как видят будущее рынка криптовалют крупнейшие его игроки.
✔️Базовый сценарий
Все что ниже $67 200 в BTC я буду покупать в эти выходные. Считаю, что коррекция подходит к концу, но на выходных возможно еще будет попытка выбить покупателей.
✔️Что сегодня в лонг
CYBER выглядит неплохо, идет накопление, on-chain метрики в порядке. В течение июня жду $10, если будет хотя бы умеренный позитив в BTC.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS дает профит.
✔️Идея сегодня: шорт PEOPLE - 13 зеленых свечей H4 подряд. Такой полосы в PEOPLE не было никогда.
Перевод в безубыток при достижении $0.105
стоп: $0.11494
тейк: $0.10088
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Не жду от выходных в крупных монетах сильного движения. Возможно ETH и BTC уже развернулись и нас ждет неделя роста, но технически напрашивается еще один прокол вниз особенно в ETH чуть ниже $3660.
В BTC скопление ликвидности на уровне $65 500 и если увидим в начале следующей недели еще одну волну снижения, то на уровне $65 500 очень вероятно будет остановка, пока не верю в ее пробой.
TradFi
Посмотрел внимательно на долговой рынок США на уходящей неделе. Кажется такое давление на крипту было частично обусловлено массовым размещением облигаций Минфина США. Ликвидность изымали грабительски и как пылесосом прошлись по всем рынкам, только на статистике в четверг воодушевленные инвесторы смогли поднять голову. И в пятницу уже случилась фиксация прибыли на конец месяца.
Картинка в TradFi позитивная. На следующей недели будет Nonfarm Payroll в пятницу - главный отчет недели. И это будет нормальный триггер, чтобы рынок улетел, а ETH отправился пробивать максимум на фоне мощного роста Фондового рынка.
✔️Новости
В соцсетях шилят ETF XRP, я уверен, это проплаченный маркетинг от команды Ripple, кому нужен такой ETF, в самом деле 🤷♂️
Tether уже приобрел акции BitDeer (компания майнер BTC) на сумму $100 млн и имеет опцион на приобретение дополнительных акций на сумму $50 млн.
Хорошая иллюстрация того, как видят будущее рынка криптовалют крупнейшие его игроки.
✔️Базовый сценарий
Все что ниже $67 200 в BTC я буду покупать в эти выходные. Считаю, что коррекция подходит к концу, но на выходных возможно еще будет попытка выбить покупателей.
✔️Что сегодня в лонг
CYBER выглядит неплохо, идет накопление, on-chain метрики в порядке. В течение июня жду $10, если будет хотя бы умеренный позитив в BTC.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS дает профит.
✔️Идея сегодня: шорт PEOPLE - 13 зеленых свечей H4 подряд. Такой полосы в PEOPLE не было никогда.
Перевод в безубыток при достижении $0.105
стоп: $0.11494
тейк: $0.10088
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️CZ прибыл в тюрьму
Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) явился в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, Калифорния.
В апреле CZ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по обвинению в отмывании денег + штраф в размере $50 млн.
📍Зачем он вообще на это пошел? Защищает бизнес, очевидно. Поддержка CZ колоссальная, и как раз большинство восхищаются тем, как он поставил интересы Binance выше личной свободы.
✔️В ETF ETH начинается война комиссий
Если вам показалось, что новости с ETF ETH утихли, то в реальности управляющие компании направляют обновленные заявки в SEC, где указывают сниженные комиссии, например 31 мая Franklin Templeton снижает комиссию до 0,19% и первые $10 млрд будут без комиссии. Есть заявки по смене названия. Подготовка идет активная.
📍ETF будет и будет мощный приток средств. Главная интрига: устроит ли снова Grayscale со своим Фондом распродажу в первые дни запуска.
✔️Uniswap перенесли голосование по комиссиям
Комьюнити взорвалось негодованием из-за переноса голосования Uniswap по комиссиям.
Какое же это DAO (децентрализованное управление), если основатель может перенести голосование, но еще больше комьюнити возмущено возможными слухами, что венчурный Фонд принял это решение.
Котировки UNI в последние дни говорят сами за себя. 👆
✔️CZ прибыл в тюрьму
Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) явился в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, Калифорния.
В апреле CZ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по обвинению в отмывании денег + штраф в размере $50 млн.
📍Зачем он вообще на это пошел? Защищает бизнес, очевидно. Поддержка CZ колоссальная, и как раз большинство восхищаются тем, как он поставил интересы Binance выше личной свободы.
✔️В ETF ETH начинается война комиссий
Если вам показалось, что новости с ETF ETH утихли, то в реальности управляющие компании направляют обновленные заявки в SEC, где указывают сниженные комиссии, например 31 мая Franklin Templeton снижает комиссию до 0,19% и первые $10 млрд будут без комиссии. Есть заявки по смене названия. Подготовка идет активная.
📍ETF будет и будет мощный приток средств. Главная интрига: устроит ли снова Grayscale со своим Фондом распродажу в первые дни запуска.
✔️Uniswap перенесли голосование по комиссиям
Комьюнити взорвалось негодованием из-за переноса голосования Uniswap по комиссиям.
Какое же это DAO (децентрализованное управление), если основатель может перенести голосование, но еще больше комьюнити возмущено возможными слухами, что венчурный Фонд принял это решение.
Котировки UNI в последние дни говорят сами за себя. 👆
Обзор рынка криптовалют
📍Самая популярная для торговли монета почти на всех биржах сейчас - это NOTCOIN. На нескольких крупных биржах объем во фьючерсах больше, чем у BTC.
Рост за день +60%, а на пике было +80%. Интерес огромный млрд долларов объема.
При этом свапаю на DEX в сети TON, время ожидания как будто отправил монеты куда-то на бридж и заплатил газа ниже нормы. При всех плюсах, приложения и сама сеть работает ужасно.
Ожидаю, что NOT потеряет 50% стоимости в течение следующей недели, а возможно уже в понедельник.
В обед казалось, что BTC уже готовиться выстрелить в район $70 000, а ETH уж точно оформит перехай. А в итоге вечером серьезный и неприятный слив.
✔️Новости
Coinbase делает несколько заявлений о том, что SEC все еще пытается задушить отрасль криптовалют. Однако, если углубиться в источник, то в СМИ цитируют речь одного из представителей Coinbase в апелляционном суде. Ничего серьезного в заявлении нет.
✔️Базовый сценарий
Сейчас лучше не входить на основной объем в лонг, возможна вторая волна вниз, так как снова не дошли до значимых уровней. Но совсем такой отскок упускать не стоит.
Во многих альтах ужасной интересные уровни и паттерны. К альтам можно присмотреться. Например MANTA.
✔️Что сегодня в лонг
PYTH, отлично выглядит, цена очень привлекательна. Рекавери AEVO, долго же созревало, но можно присоединиться на первом откате.
NEAR, MANTA, RSS3.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS закрылся по стопу в безубыток. Шорт PEOPLE закрылся по стопу, хорошо, что был стоп.
✔️Идея сегодня: лонг PYTH
Перевод в безубыток при достижении $0.442
стоп: $0.4194
тейк: $0.4697
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Самая популярная для торговли монета почти на всех биржах сейчас - это NOTCOIN. На нескольких крупных биржах объем во фьючерсах больше, чем у BTC.
Рост за день +60%, а на пике было +80%. Интерес огромный млрд долларов объема.
При этом свапаю на DEX в сети TON, время ожидания как будто отправил монеты куда-то на бридж и заплатил газа ниже нормы. При всех плюсах, приложения и сама сеть работает ужасно.
Ожидаю, что NOT потеряет 50% стоимости в течение следующей недели, а возможно уже в понедельник.
В обед казалось, что BTC уже готовиться выстрелить в район $70 000, а ETH уж точно оформит перехай. А в итоге вечером серьезный и неприятный слив.
✔️Новости
Coinbase делает несколько заявлений о том, что SEC все еще пытается задушить отрасль криптовалют. Однако, если углубиться в источник, то в СМИ цитируют речь одного из представителей Coinbase в апелляционном суде. Ничего серьезного в заявлении нет.
✔️Базовый сценарий
Сейчас лучше не входить на основной объем в лонг, возможна вторая волна вниз, так как снова не дошли до значимых уровней. Но совсем такой отскок упускать не стоит.
Во многих альтах ужасной интересные уровни и паттерны. К альтам можно присмотреться. Например MANTA.
✔️Что сегодня в лонг
PYTH, отлично выглядит, цена очень привлекательна. Рекавери AEVO, долго же созревало, но можно присоединиться на первом откате.
NEAR, MANTA, RSS3.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS закрылся по стопу в безубыток. Шорт PEOPLE закрылся по стопу, хорошо, что был стоп.
✔️Идея сегодня: лонг PYTH
Перевод в безубыток при достижении $0.442
стоп: $0.4194
тейк: $0.4697
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Контроль своего кошелька. Как отменять доступы, которые мы даем DApp при взаимодействии (гайд)
При использовании DApp (децентрализованных приложений), таких как 1inch, любая DEX или Blur, вы должны предоставить им разрешение на использование ваших токенов и NFT. Так называемы token approvals. И мы их затем не отзываем.
Это подобно тому, как мы сохраняем данные пластиковой карты на каком-то сервисе или маркетплейсе, а он затем оплачивает что-либо через автоплатеж с вашей карты.
✔️Такое возможно и с вашим криптовалютным кошельком.
Например: вы дали апрув какому-то приложению Web3 и использовали его для каких-то целей. Если затем смарт-контракт, с которым вы взаимодействовали, будет взломан, то вы можете лишиться каких-либо токенов в кошельке, т.к. через взломанный смарт-контракт у злоумышленника будет доступ к токенам на которые вы давали апрув (доступ).
Т.е. даже если вы аккуратны и храните свою сид-фразу под подушкой, то ваш кошелек все равно могут заскамить.
✔️А без апрувов нельзя?
Смарт-контрактам часто требуется ваше разрешение действовать от вашего имени. Вы хотите торговать своими токенами на DEX, вам нужно будет дать бирже разрешение на обмен этих токенов от вашего имени.
Вы хотите продать свой NFT на торговой площадке, вам нужно будет дать торговой площадке апрув (разрешение) на передачу NFT от вашего имени.
Все DeFi на этом построено.
❗️Когда вы нажимаете дисконект и отключаете кошелек от приложения, вы не отзываете тем самым апрув.
✔️Есть приложение позволяющее отключать апрувы, хоть все сразу или по отдельности. https://revoke.cash/ - это бесплатно. И даже есть вариант на русском языке.
Инструкция:
- Сначала подключаете кошелек
- Затем вводите адрес в поисковую строку или кликаете по номеру кошельку в правом верхнем углу и нажимаете "Мои доступы".
- вы увидете все смарт-контракты, которые имеют апрувы сейчас. Теперь можете отменять доступы, которые у вас были даны тем или иным смарт-контрактам.
📍Постоянно отключать доступы (апрувы) на крупных децентрализованных проектах - это затратно по времени. Так что, не нужно становиться фанатиком, и отключать постоянно все доступы. Легче использовать несколько кошельков, один для хранения средств, другой для взаимодействия с DApp.
Но помните, что взламывали даже очень большие приложения например Sushiswap и из-за взлома смарт-контракта ваши средства могут оказаться под ударом.
При использовании DApp (децентрализованных приложений), таких как 1inch, любая DEX или Blur, вы должны предоставить им разрешение на использование ваших токенов и NFT. Так называемы token approvals. И мы их затем не отзываем.
Это подобно тому, как мы сохраняем данные пластиковой карты на каком-то сервисе или маркетплейсе, а он затем оплачивает что-либо через автоплатеж с вашей карты.
✔️Такое возможно и с вашим криптовалютным кошельком.
Например: вы дали апрув какому-то приложению Web3 и использовали его для каких-то целей. Если затем смарт-контракт, с которым вы взаимодействовали, будет взломан, то вы можете лишиться каких-либо токенов в кошельке, т.к. через взломанный смарт-контракт у злоумышленника будет доступ к токенам на которые вы давали апрув (доступ).
Т.е. даже если вы аккуратны и храните свою сид-фразу под подушкой, то ваш кошелек все равно могут заскамить.
✔️А без апрувов нельзя?
Смарт-контрактам часто требуется ваше разрешение действовать от вашего имени. Вы хотите торговать своими токенами на DEX, вам нужно будет дать бирже разрешение на обмен этих токенов от вашего имени.
Вы хотите продать свой NFT на торговой площадке, вам нужно будет дать торговой площадке апрув (разрешение) на передачу NFT от вашего имени.
Все DeFi на этом построено.
❗️Когда вы нажимаете дисконект и отключаете кошелек от приложения, вы не отзываете тем самым апрув.
✔️Есть приложение позволяющее отключать апрувы, хоть все сразу или по отдельности. https://revoke.cash/ - это бесплатно. И даже есть вариант на русском языке.
Инструкция:
- Сначала подключаете кошелек
- Затем вводите адрес в поисковую строку или кликаете по номеру кошельку в правом верхнем углу и нажимаете "Мои доступы".
- вы увидете все смарт-контракты, которые имеют апрувы сейчас. Теперь можете отменять доступы, которые у вас были даны тем или иным смарт-контрактам.
📍Постоянно отключать доступы (апрувы) на крупных децентрализованных проектах - это затратно по времени. Так что, не нужно становиться фанатиком, и отключать постоянно все доступы. Легче использовать несколько кошельков, один для хранения средств, другой для взаимодействия с DApp.
Но помните, что взламывали даже очень большие приложения например Sushiswap и из-за взлома смарт-контракта ваши средства могут оказаться под ударом.
Какую сеть (блокчейн) вы чаще всего используете? (транзакции, хранение активов, взаимодействия со смарт-контрактами)
Anonymous Poll
13%
Ethereum
25%
Tron
4%
Solana
10%
BSC (BNB)
7%
Bitcoin
6%
Layer-2 (Ethereum)
15%
TON
1%
NEAR
1%
Cardano
18%
Использую только централизованные биржи и кастодиальные кошельки
Обзор рынка криптовалют
📍Неделя началась с уверенного роста BTC-доминации и коррекции эфира.
Мы уже привыкли к довольно низкой волатильности в BTC и ETH и некоторым может показаться, что вчерашнее падение в ETH имеет глубокие фундаментальные причины, но это скорей ребалансировка позиций крупных игроков.
Отличный приток ETF BTC в понедельник на $100 млн, приток идет в основном за счет Fidelity (FBTC), а не широким фронтом, так что не стоит воспринимать такой объем притока, как безусловный позитив.
NOT упал на 30% от максимума и сейчас идут флуктуации цены по уровням Фибоначчи. Маркет-мейкер в действии. Я шорт по NOT закрыл в районе $0,021 с неплохой прибылью. Но мой пессимистичный прогноз о падение NOT на 50% от максимума пока не реализовался. Уже не так уверен в его реализации поэтому и закрыл шорт и продолжаю наблюдать за токеном без позиции.
В альтах каждый день появляются хорошие памп истории, причем в монетах со средней капитализацией - это хороший сигнал рынок начал оживать.
Пропустил отличный рост во FLOKI, из-за скорого запуска проектом торгового бота и из-за инвестиций в них от DWF.
Так же памп в LINA застал в расплох. Хотя в ней часто удавалось взять неплохие движения, о чем я не раз писал в обзоре.
✔️Новости
В 17:00 ожидаю серьезной волатильности на рынке из-за публикации вакансий рынка труда США JOLTs. К тому же заявки подскажут характер самого главного отчета недели: Nonafarm Payroll в пятницу.
После одобрения ETF ETH с бирж было выведено ETH на сумму $3 млрд - хороший знак для рынка.
✔️Базовый сценарий
Сегодняшний отчет в 17:00 определит динамику цен текущего дня. Существенных снижений на рынке не ожидаю, Funding Rate, говорит о небольшом количестве плечей в лонгах на рынке, поэтому сквизы вниз мало вероятны.
Пока небольшое вероятностное преимущество в пользу покупок.
✔️Что сегодня в лонг
NEAR и RSS3 изрядно разочаровали.
Многообещающе выглядят ONT, LINK, JUP.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHIбыла осуществлена докупка. Лонг PYTH закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: лонг ONT
Перевод в безубыток при достижении $0.3035
стоп: $0.2810
тейк: $0.3159
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Неделя началась с уверенного роста BTC-доминации и коррекции эфира.
Мы уже привыкли к довольно низкой волатильности в BTC и ETH и некоторым может показаться, что вчерашнее падение в ETH имеет глубокие фундаментальные причины, но это скорей ребалансировка позиций крупных игроков.
Отличный приток ETF BTC в понедельник на $100 млн, приток идет в основном за счет Fidelity (FBTC), а не широким фронтом, так что не стоит воспринимать такой объем притока, как безусловный позитив.
NOT упал на 30% от максимума и сейчас идут флуктуации цены по уровням Фибоначчи. Маркет-мейкер в действии. Я шорт по NOT закрыл в районе $0,021 с неплохой прибылью. Но мой пессимистичный прогноз о падение NOT на 50% от максимума пока не реализовался. Уже не так уверен в его реализации поэтому и закрыл шорт и продолжаю наблюдать за токеном без позиции.
В альтах каждый день появляются хорошие памп истории, причем в монетах со средней капитализацией - это хороший сигнал рынок начал оживать.
Пропустил отличный рост во FLOKI, из-за скорого запуска проектом торгового бота и из-за инвестиций в них от DWF.
Так же памп в LINA застал в расплох. Хотя в ней часто удавалось взять неплохие движения, о чем я не раз писал в обзоре.
✔️Новости
В 17:00 ожидаю серьезной волатильности на рынке из-за публикации вакансий рынка труда США JOLTs. К тому же заявки подскажут характер самого главного отчета недели: Nonafarm Payroll в пятницу.
После одобрения ETF ETH с бирж было выведено ETH на сумму $3 млрд - хороший знак для рынка.
✔️Базовый сценарий
Сегодняшний отчет в 17:00 определит динамику цен текущего дня. Существенных снижений на рынке не ожидаю, Funding Rate, говорит о небольшом количестве плечей в лонгах на рынке, поэтому сквизы вниз мало вероятны.
Пока небольшое вероятностное преимущество в пользу покупок.
✔️Что сегодня в лонг
NEAR и RSS3 изрядно разочаровали.
Многообещающе выглядят ONT, LINK, JUP.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHIбыла осуществлена докупка. Лонг PYTH закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: лонг ONT
Перевод в безубыток при достижении $0.3035
стоп: $0.2810
тейк: $0.3159
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Бесплатный газ в кошельке Rabby
Недавно был обзор на кошелек Rabby.
Сейчас Rabby проводит беспрецедентную акцию по переманиванию клиентов других кошельков.
Вы можете бесплатно заминтить бейдж Rabby Free Gas 👆
И по нему можно будет получать иногда бесплатный газ на транзакцию, в случае если у вас не хватает для проведения транзакции газа. Кому будут помогать, а кому нет, из официального объявления непонятно. Но предпочтение будет отдавать реальным пользователя.
В дискорде пользователи Rabby пишут, что функция действительно иногда срабатывает. У меня не представилась возможность проверить, но бейдж я получил.
✔️Как получить бейдж Rabby Free Gas
Займет минутe.
- Заходите в кошелек Rabby
- Далее в раздел "More"
- Кликаем в самом верху на зеленую строчку: Rabby Free Gas 👆
- затем запрашиваем код для бейджа. И попадает на сайт DeBank.
- подключаете кошелек и получаете код. И вводите его в Rabby все в том же разделе Rabby Free Gas.
Все бейдж получен.
✔️Если не получается
Открывайте кошеле и вводите код, когда находитесь на сайте DeBank у меня иначе минт бейджа не происходил.
DeBank предлагает различные функции, соглашайтесь на Trial, этого достаточно для минта бейджа.
📍Кроме бесплатного газа иногда, вы так же получите очки для будующего airdrop Rabby.
Недавно был обзор на кошелек Rabby.
Сейчас Rabby проводит беспрецедентную акцию по переманиванию клиентов других кошельков.
Вы можете бесплатно заминтить бейдж Rabby Free Gas 👆
И по нему можно будет получать иногда бесплатный газ на транзакцию, в случае если у вас не хватает для проведения транзакции газа. Кому будут помогать, а кому нет, из официального объявления непонятно. Но предпочтение будет отдавать реальным пользователя.
В дискорде пользователи Rabby пишут, что функция действительно иногда срабатывает. У меня не представилась возможность проверить, но бейдж я получил.
✔️Как получить бейдж Rabby Free Gas
Займет минутe.
- Заходите в кошелек Rabby
- Далее в раздел "More"
- Кликаем в самом верху на зеленую строчку: Rabby Free Gas 👆
- затем запрашиваем код для бейджа. И попадает на сайт DeBank.
- подключаете кошелек и получаете код. И вводите его в Rabby все в том же разделе Rabby Free Gas.
Все бейдж получен.
✔️Если не получается
Открывайте кошеле и вводите код, когда находитесь на сайте DeBank у меня иначе минт бейджа не происходил.
DeBank предлагает различные функции, соглашайтесь на Trial, этого достаточно для минта бейджа.
📍Кроме бесплатного газа иногда, вы так же получите очки для будующего airdrop Rabby.
Обзор рынка криптовалют
📍Рост продолжается, да, сложно удержаться на таком рынке, особенно в альтах, т.к. при коррекции в BTC на 1-2% половина альткоинов улетает вниз на 3-6%.
Самое главное, что BTC прорвало зону, которую не смогла пройти в конце мая, там была масса жирных ордеров на продажу 27-28 мая, и все попытки роста обильно заливались. BTC прошел и нисходящую линию сопротивления, берущую начало 14 марта график выше 👆
Наступает ли время нового максимума, вероятность хорошая, а в пятницу важный отчет В США и, если он будет провальный, шансы на хороший рывок для BTC и ETH есть.
✔️TradFI
в 17:00 вышли индексы ISM услуг США и данные неплохие именно, если смотреть в разрезе динамик ставок ФРС.
Сегодня мне попалось на глаза одно исследование, которое разрешает некоторые парадоксы при интерпретации отчетов. На одной неделе выходят данные совершенно под разным углом: ВВП растет, а по промышленному индексу рецессия уже вот-вот. По заявкам рынок труда еще сильный, а если брать индексы вроде сегодняшнего ISM, то проблем масса.
Выше привожу график 👆 У демократов более позитивный взгляд на экономику, чем у республиканцев. Перед выборами отчеты основанные на опросах становятся менее точные, а при этом с сухой статистикой "работает" исполнительная власть.
И получается мы видим искаженные данные со всех сторон, но особенно в опросах.
✔️Новости
BNB достиг нового ATH (максимума) и преодолел рыночную капитализацию в $100 млрд
Шорты на сумму $800 млн будут ликвидированы при достижении цены выше $72 000
✔️Базовый сценарий
Сейчас достигнуты довольно важные уровни и время частично зафиксировать прибыль, т.к. отсюда уже за весну 3 раза видел снижение. Но не всегда реализуется один и тот же сценарий. И сейчас я продолжаю торговать от покупок.
Низкая волатильность закончится полагаю уже в пятницу.
✔️Что сегодня в лонг
LINK, JUP, OP, FET, AGIX
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг ONT дает хорошую прибыль.
✔️Идея сегодня: лонг FET (удобная точка входа)
Перевод в безубыток при достижении $2.222
стоп: $2.1262
тейк: $2.2833
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рост продолжается, да, сложно удержаться на таком рынке, особенно в альтах, т.к. при коррекции в BTC на 1-2% половина альткоинов улетает вниз на 3-6%.
Самое главное, что BTC прорвало зону, которую не смогла пройти в конце мая, там была масса жирных ордеров на продажу 27-28 мая, и все попытки роста обильно заливались. BTC прошел и нисходящую линию сопротивления, берущую начало 14 марта график выше 👆
Наступает ли время нового максимума, вероятность хорошая, а в пятницу важный отчет В США и, если он будет провальный, шансы на хороший рывок для BTC и ETH есть.
✔️TradFI
в 17:00 вышли индексы ISM услуг США и данные неплохие именно, если смотреть в разрезе динамик ставок ФРС.
Сегодня мне попалось на глаза одно исследование, которое разрешает некоторые парадоксы при интерпретации отчетов. На одной неделе выходят данные совершенно под разным углом: ВВП растет, а по промышленному индексу рецессия уже вот-вот. По заявкам рынок труда еще сильный, а если брать индексы вроде сегодняшнего ISM, то проблем масса.
Выше привожу график 👆 У демократов более позитивный взгляд на экономику, чем у республиканцев. Перед выборами отчеты основанные на опросах становятся менее точные, а при этом с сухой статистикой "работает" исполнительная власть.
И получается мы видим искаженные данные со всех сторон, но особенно в опросах.
✔️Новости
BNB достиг нового ATH (максимума) и преодолел рыночную капитализацию в $100 млрд
Шорты на сумму $800 млн будут ликвидированы при достижении цены выше $72 000
✔️Базовый сценарий
Сейчас достигнуты довольно важные уровни и время частично зафиксировать прибыль, т.к. отсюда уже за весну 3 раза видел снижение. Но не всегда реализуется один и тот же сценарий. И сейчас я продолжаю торговать от покупок.
Низкая волатильность закончится полагаю уже в пятницу.
✔️Что сегодня в лонг
LINK, JUP, OP, FET, AGIX
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг ONT дает хорошую прибыль.
✔️Идея сегодня: лонг FET (удобная точка входа)
Перевод в безубыток при достижении $2.222
стоп: $2.1262
тейк: $2.2833
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Чистый приток в ETF BTC почти в $900 млн за вчерашний день, что стало вторым лучшим днем за всю историю наблюдений. BlackRock ($275 млн) и Fidelity ($379 млн). лидируют: BlackRock 275 миллионов долларов), а Fidelity — 5380 BTC (379 миллионов долларов).
Смущает, что это 16 положительный день подряд, и день оттока, безусловно, мы увидим, после такой серии.
✔️По данным K33 Research, ETF ETH получат приток $4 млрд в течение пяти месяцев после запуска.
Методы прогноза все те же. Сравнение с динамикой и объемов BTC, так что снова прогноз - так себе.
✔️Совокупный объем торгов на централизованных биржах (CEX) за месяц упал на 20,1% до $5,27 трлн.
Пик был в марте - более $9 трлн. Напрашиваются выводы, что раз падает объем, значит снижается интерес к рынку, но наступает лето и на всех финансовых рынках активность снижается. Так что в данном случае снижение объемов не так показательно.
✔️Чистый приток в ETF BTC почти в $900 млн за вчерашний день, что стало вторым лучшим днем за всю историю наблюдений. BlackRock ($275 млн) и Fidelity ($379 млн). лидируют: BlackRock 275 миллионов долларов), а Fidelity — 5380 BTC (379 миллионов долларов).
Смущает, что это 16 положительный день подряд, и день оттока, безусловно, мы увидим, после такой серии.
✔️По данным K33 Research, ETF ETH получат приток $4 млрд в течение пяти месяцев после запуска.
Методы прогноза все те же. Сравнение с динамикой и объемов BTC, так что снова прогноз - так себе.
✔️Совокупный объем торгов на централизованных биржах (CEX) за месяц упал на 20,1% до $5,27 трлн.
Пик был в марте - более $9 трлн. Напрашиваются выводы, что раз падает объем, значит снижается интерес к рынку, но наступает лето и на всех финансовых рынках активность снижается. Так что в данном случае снижение объемов не так показательно.
Обзор рынка криптовалют
📍В прессе много негатива по альткоинам сегодня и при этом BTC-доминация совсем немного выросла. BTC и ETH держаться на высоких уровнях, при этом ETH, отнюдь, не тащит рынок наверх, и привычно все держится на притоках средств в BTC.
Отдельные пампы в довольно крупных альтах, при этом некоторые монеты (например FLOKI и PEOPLE показывают рост довольно долго размашистыми волнами - все это отличный признак силы рынка.
Если рассматривать карту ликвидаций. То здесь смущает большое скопление ликвидности, чуть выше $70 000, очевидно зона является очень желанной для маркет-мейкеров.
Если расcмотреть рынок опционов, то большой объем колл-опционов у страйка $75 000 по BTC с экспирацией к концу этого месяца.
Так же указывает на оптимизм в июне.
Приток в ETF BTC снова оказался очень внушительным и составил $488 млн.
✔️Новости
Рост популярность Ethereum и ее Layer-2:
2020 года - 250 000 активных пользователей в день
2024 год -2,25 млн активных пользователей в день (но это вместе с Layer-2)
Компания VanEck (запустившая свой ETF BTC, и намеревающаяся запустить ETF ETH) прогнозирует, что к 2030 году ETH достигнет $22 000. Как таким далеким прогнозам относится нужно очень скептически.
✔️Базовый сценарий
Сегодня либо будет еще одна волна коррекции, либо запил на текущих уровнях, а развязку жду завтра в 15:30 на новостях по рынку труда США.
Голдмен Сакс именно по прогнозам Nonfarm Payroll одни из лучших, и у них в прогнозе на завтра значится рост новых рабочих мест 160 000. Это хуже прогноза, а рынок на все смотрит через призму ставки ФРС, т.е. прогноз на хороший рост и на этом жду поход к $72 000 и возможно выше по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
LINK, JUP, OP. Токены связанные с ИИ показывают слабую динамику несколько последних дней.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI приносит прибыль. Лонг ONT дает хорошую прибыль. Лонг FET закрылся по стопу.
✔️Предлагаю посмотреть сегодня график ликвидаций BTC.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍В прессе много негатива по альткоинам сегодня и при этом BTC-доминация совсем немного выросла. BTC и ETH держаться на высоких уровнях, при этом ETH, отнюдь, не тащит рынок наверх, и привычно все держится на притоках средств в BTC.
Отдельные пампы в довольно крупных альтах, при этом некоторые монеты (например FLOKI и PEOPLE показывают рост довольно долго размашистыми волнами - все это отличный признак силы рынка.
Если рассматривать карту ликвидаций. То здесь смущает большое скопление ликвидности, чуть выше $70 000, очевидно зона является очень желанной для маркет-мейкеров.
Если расcмотреть рынок опционов, то большой объем колл-опционов у страйка $75 000 по BTC с экспирацией к концу этого месяца.
Так же указывает на оптимизм в июне.
Приток в ETF BTC снова оказался очень внушительным и составил $488 млн.
✔️Новости
Рост популярность Ethereum и ее Layer-2:
2020 года - 250 000 активных пользователей в день
2024 год -2,25 млн активных пользователей в день (но это вместе с Layer-2)
Компания VanEck (запустившая свой ETF BTC, и намеревающаяся запустить ETF ETH) прогнозирует, что к 2030 году ETH достигнет $22 000. Как таким далеким прогнозам относится нужно очень скептически.
✔️Базовый сценарий
Сегодня либо будет еще одна волна коррекции, либо запил на текущих уровнях, а развязку жду завтра в 15:30 на новостях по рынку труда США.
Голдмен Сакс именно по прогнозам Nonfarm Payroll одни из лучших, и у них в прогнозе на завтра значится рост новых рабочих мест 160 000. Это хуже прогноза, а рынок на все смотрит через призму ставки ФРС, т.е. прогноз на хороший рост и на этом жду поход к $72 000 и возможно выше по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
LINK, JUP, OP. Токены связанные с ИИ показывают слабую динамику несколько последних дней.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI приносит прибыль. Лонг ONT дает хорошую прибыль. Лонг FET закрылся по стопу.
✔️Предлагаю посмотреть сегодня график ликвидаций BTC.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Чемпионат Европы по футболу стартует уже в этом месяце. Chiliz и другие токены связанные с этим событием.
Заманчиво видеть большие события и размышлять в стиле: ну это уж точно повлияет на цену того или иного токен и затем инвестировать, исходя из этих гипотез. Но обычно жизнь гораздо прозаичней и так прямолинейно все не работает. А движения цены активов, связанных с событием становятся едва ли предсказуемыми.
✔️ Сейчас встречаю много материалов с предвкушением. ЕВРО -2024 и ростом RLB (Rollbit) и CHZ (Chiliz). Токенов, непосредственно связанных c фанатскими NFT и спортивными мероприятиями Chiliz и со ставками на спорт Rollbit.
✔️Есть еще фан-токены
Это токены определенной команды.
Здесь интересный пост, о том как вели себя токены сразу после финала.
По большому счету, фан-токены - это те же мем-коины по их функционалу и свойствам, вокруг которых пытаются тщетно создать дополнительную полезность.
✔️Во время ЧМ в Катаре в 2022 году, очень усердно пиарили Chiliz и организаторы действительно использовали какие-то NFT как вознаграждение и в утилитарных целях. Но CHZ даже не смог перебить максимум года, когда запуск чемпионата произошел.
Более того CHZ достиг максимума за несколько дней до начала чемпионата.
А затем в течение всего чемпионата цена CHZ снижалась.
✔️Фан-токены
От фан-токенов ждали чуткой реакции цены на результаты команды. Но ничего подобного не случилось. Фан-токены практически не коррелировали с результатами на поле.
✔️Для Rollbit - ставки это только часть бизнеса
Если покупать токены блокчейн букмекеров, то они же обычно являются казино и лотереями и увеличение количества ставок во время ЧЕ 2024 вряд ли сможет конкурировать например с новостью о каком-нибудь джекпоте.
📍Выводы
CHZ можно купить немного сейчас и продать до начала ЧЕ-2024
И возможно присматриваться к шорту через несколько дней после начала чемпионата.
RLB я бы вообще не трогал, как и фан-коины.
Не является торговой рекомендацией
Заманчиво видеть большие события и размышлять в стиле: ну это уж точно повлияет на цену того или иного токен и затем инвестировать, исходя из этих гипотез. Но обычно жизнь гораздо прозаичней и так прямолинейно все не работает. А движения цены активов, связанных с событием становятся едва ли предсказуемыми.
✔️ Сейчас встречаю много материалов с предвкушением. ЕВРО -2024 и ростом RLB (Rollbit) и CHZ (Chiliz). Токенов, непосредственно связанных c фанатскими NFT и спортивными мероприятиями Chiliz и со ставками на спорт Rollbit.
✔️Есть еще фан-токены
Это токены определенной команды.
Здесь интересный пост, о том как вели себя токены сразу после финала.
По большому счету, фан-токены - это те же мем-коины по их функционалу и свойствам, вокруг которых пытаются тщетно создать дополнительную полезность.
✔️Во время ЧМ в Катаре в 2022 году, очень усердно пиарили Chiliz и организаторы действительно использовали какие-то NFT как вознаграждение и в утилитарных целях. Но CHZ даже не смог перебить максимум года, когда запуск чемпионата произошел.
Более того CHZ достиг максимума за несколько дней до начала чемпионата.
А затем в течение всего чемпионата цена CHZ снижалась.
✔️Фан-токены
От фан-токенов ждали чуткой реакции цены на результаты команды. Но ничего подобного не случилось. Фан-токены практически не коррелировали с результатами на поле.
✔️Для Rollbit - ставки это только часть бизнеса
Если покупать токены блокчейн букмекеров, то они же обычно являются казино и лотереями и увеличение количества ставок во время ЧЕ 2024 вряд ли сможет конкурировать например с новостью о каком-нибудь джекпоте.
📍Выводы
CHZ можно купить немного сейчас и продать до начала ЧЕ-2024
И возможно присматриваться к шорту через несколько дней после начала чемпионата.
RLB я бы вообще не трогал, как и фан-коины.
Не является торговой рекомендацией
3 причины использовать централизованные биржи
Недавно на канале проходил опрос и результаты меня удивили. Сегодня хотел бы остановиться на CEX (централизованных биржах).
В мире криптовалют вы встретите мнение: "Какие еще централизованные биржи. Ведь вам предлагают мир свободы и анонимности, а вы сами возвращаетесь обратно в тюрьму - CEX, очень похожую на обычную фондовую биржу."
✔️Я сам активно использую некастодиальные кошельки и чувствую себя комфортно в экосистеме сетей Arbitrum и Optimism, часто использую сети Solana, Tron, TON, храню активы в Ethereum . Но сегодня я хочу указать именно на важные преимущества централизованных бирж.
Рассмотрим CEX с сугубо прикладной точки зрения, отбросив философию.
1️⃣Переводы между сетями
Мостов становиться все больше, дешевеют транзакции, и увеличивается спектр активов, которые можно передать.
Но реализация переводов между сетями, которая применяется на централизованной бирже - это совсем иное. Новички на централизованных биржах вообще не знают, что есть какие-то трудности, с передачей токенов между сетями. Обернутые токены, передача из сети в другую сеть в течении 30 минут, они об этом даже не слышали.
Например перевести из opBNB свои BNB в BSC через классический мост занимает 7 дней - это, конечно скорее исключение, но иллюстрация хорошая.
И чего стоит то беспокойство, когда вы отправили кругленькую сумму через мост в другой блокчейн и вот прошло уже 40 минут, а токенов нет ни в старой сети ни в новой, стресс еще тот.
На централизованной бирже обмен токенов из разных сетей (через кросс-курс) или вывод USDC в большинство крупных сетей, это проблема нескольких секунд.
Часто дешевле завести актив на CEX, обменять его там и вывести в другую сеть. Чем искать свап и бридж.
2️⃣Ликвидность.
Даже такие гиганты как Uniswap (спот) или Hyperliquid (фьючерсы) не обеспечивают и близкой ликвидности для крупных и средних монет, как любая CEX из ТОП-5. Для спекуляций отсутствие проскальзывания и узкие спреды имеют критическое значение.
3️⃣Техническая поддержка
Отправить монеты не туда, перепутать сеть, не понять, что еще нужно апрувить или подписать и где взять газ. Все это нужно гуглить или искать людей у которых можно спросить. Вы постоянно один на один с чем-то новым в децентрализованном мире. В случае сбоя во множестве DeFi проектах вы вообще не получите никакой технической поддержки, или нужно искать сервер в Discord создавать тикет и т .д. и т.п.
В централизованной бирже чат с тех. поддержкой висит где-то на видном месте.
📍Для новичков CEX отличный выбор. Но даже если вы имеете активы в 15 разных блокчейнах, то для торговли внутри дня или как дешевый бридж между сетями - CEX пока крайне удобен и выгоден.
Недавно на канале проходил опрос и результаты меня удивили. Сегодня хотел бы остановиться на CEX (централизованных биржах).
В мире криптовалют вы встретите мнение: "Какие еще централизованные биржи. Ведь вам предлагают мир свободы и анонимности, а вы сами возвращаетесь обратно в тюрьму - CEX, очень похожую на обычную фондовую биржу."
✔️Я сам активно использую некастодиальные кошельки и чувствую себя комфортно в экосистеме сетей Arbitrum и Optimism, часто использую сети Solana, Tron, TON, храню активы в Ethereum . Но сегодня я хочу указать именно на важные преимущества централизованных бирж.
Рассмотрим CEX с сугубо прикладной точки зрения, отбросив философию.
1️⃣Переводы между сетями
Мостов становиться все больше, дешевеют транзакции, и увеличивается спектр активов, которые можно передать.
Но реализация переводов между сетями, которая применяется на централизованной бирже - это совсем иное. Новички на централизованных биржах вообще не знают, что есть какие-то трудности, с передачей токенов между сетями. Обернутые токены, передача из сети в другую сеть в течении 30 минут, они об этом даже не слышали.
Например перевести из opBNB свои BNB в BSC через классический мост занимает 7 дней - это, конечно скорее исключение, но иллюстрация хорошая.
И чего стоит то беспокойство, когда вы отправили кругленькую сумму через мост в другой блокчейн и вот прошло уже 40 минут, а токенов нет ни в старой сети ни в новой, стресс еще тот.
На централизованной бирже обмен токенов из разных сетей (через кросс-курс) или вывод USDC в большинство крупных сетей, это проблема нескольких секунд.
Часто дешевле завести актив на CEX, обменять его там и вывести в другую сеть. Чем искать свап и бридж.
2️⃣Ликвидность.
Даже такие гиганты как Uniswap (спот) или Hyperliquid (фьючерсы) не обеспечивают и близкой ликвидности для крупных и средних монет, как любая CEX из ТОП-5. Для спекуляций отсутствие проскальзывания и узкие спреды имеют критическое значение.
3️⃣Техническая поддержка
Отправить монеты не туда, перепутать сеть, не понять, что еще нужно апрувить или подписать и где взять газ. Все это нужно гуглить или искать людей у которых можно спросить. Вы постоянно один на один с чем-то новым в децентрализованном мире. В случае сбоя во множестве DeFi проектах вы вообще не получите никакой технической поддержки, или нужно искать сервер в Discord создавать тикет и т .д. и т.п.
В централизованной бирже чат с тех. поддержкой висит где-то на видном месте.
📍Для новичков CEX отличный выбор. Но даже если вы имеете активы в 15 разных блокчейнах, то для торговли внутри дня или как дешевый бридж между сетями - CEX пока крайне удобен и выгоден.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера вечером, как я предупреждал реализовался наиболее вероятный сценарий: коррекция к уровням высокой ликвидности в BTC, а рынок альтов нырнул немного ниже, но все это быстро выкупили собрав ликвидность со сладких уровней.
Сегодня день обещает быть горячим 🔥. Среднесрочные спекулянты и инвесторы устали от периода низкой волатильности и сегодня у рынка есть шанс все поменять.
Накачка ETF BTC продолжается вчера приток составил более $200 млн.
В этом месяце ожидается как минимум 3 крупных TGE (запуска новых токенов): Layerzero, Blast, zkSync.
POLYX, ONDA и другие RWA токены продолжают показывать динамику гораздо лучше рынка.
✔️Новости
Гэри Генслер (глава SEC) дал множество комментариев относительно криптовалют в последние дни. ETF ETH возможно выйдут на рынок еще, через какое-то время, т.к. Гэри отметил, что они не торопятся с утверждением поданных заявок и как обычно вылил массу критики на рынок криптовалют.
Eigenlayer превысил $20,125 млрд в TVL и стал вторым по величине протоколом DeFi
✔️Базовый сценарий
Отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll сегодня в 15:30 - важнейший отчет недели. 110К - 130К ежемесячного прироста новых рабочих мест отправит BTC с большой вероятностью на перехай года. Наиболее вероятным рассматриваю 160К (прогноз Голдман Сакс) - это умеренный позитив.
Есть риск, что рынок уже заложил провальный отчет сегодня в цену, т.к. был довольно бодрым последние дни. И в случаем отчета на уровне даже 180K - можем увидеть снижение на рынке.
✔️Что сегодня в лонг
Zilliqa (ZIL) - комьюнити гудит, что скорее будет большой анонс, правда, в объемах это не нашло отражение.
RSS3 начал неплохо расти 3 дня подряд и новостной фон в токене хороший.
И просто в BTC покупать и ловить $72 000 и $72 500.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI приносит прибыль. Лонг ONT закрылся по тейк-профиту, токен вырос на на 8,5% с момента покупки.
✔️Идея сегодня: лонг ZIL
Перевод в безубыток при достижении $0.02565
стоп: $0.02278
тейк: $0.02790
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Вчера вечером, как я предупреждал реализовался наиболее вероятный сценарий: коррекция к уровням высокой ликвидности в BTC, а рынок альтов нырнул немного ниже, но все это быстро выкупили собрав ликвидность со сладких уровней.
Сегодня день обещает быть горячим 🔥. Среднесрочные спекулянты и инвесторы устали от периода низкой волатильности и сегодня у рынка есть шанс все поменять.
Накачка ETF BTC продолжается вчера приток составил более $200 млн.
В этом месяце ожидается как минимум 3 крупных TGE (запуска новых токенов): Layerzero, Blast, zkSync.
POLYX, ONDA и другие RWA токены продолжают показывать динамику гораздо лучше рынка.
✔️Новости
Гэри Генслер (глава SEC) дал множество комментариев относительно криптовалют в последние дни. ETF ETH возможно выйдут на рынок еще, через какое-то время, т.к. Гэри отметил, что они не торопятся с утверждением поданных заявок и как обычно вылил массу критики на рынок криптовалют.
Eigenlayer превысил $20,125 млрд в TVL и стал вторым по величине протоколом DeFi
✔️Базовый сценарий
Отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll сегодня в 15:30 - важнейший отчет недели. 110К - 130К ежемесячного прироста новых рабочих мест отправит BTC с большой вероятностью на перехай года. Наиболее вероятным рассматриваю 160К (прогноз Голдман Сакс) - это умеренный позитив.
Есть риск, что рынок уже заложил провальный отчет сегодня в цену, т.к. был довольно бодрым последние дни. И в случаем отчета на уровне даже 180K - можем увидеть снижение на рынке.
✔️Что сегодня в лонг
Zilliqa (ZIL) - комьюнити гудит, что скорее будет большой анонс, правда, в объемах это не нашло отражение.
RSS3 начал неплохо расти 3 дня подряд и новостной фон в токене хороший.
И просто в BTC покупать и ловить $72 000 и $72 500.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI приносит прибыль. Лонг ONT закрылся по тейк-профиту, токен вырос на на 8,5% с момента покупки.
✔️Идея сегодня: лонг ZIL
Перевод в безубыток при достижении $0.02565
стоп: $0.02278
тейк: $0.02790
не является торговой рекомендацией
#криптообзор