Обзор рынка криптовалют

📍На рынке коррекция, и можно сейчас рассматривать множество сценариев. Главный фактор все ждут решения по ETF 3-5 января.
- Многие ждут максимума в BTC в эти дни или даже сильной эйфории и продолжительного роста, т.к. начнутся покупки BTC в ETF.
- Но вероятным кажется вариант, что рынок после этого уйдет в коррекцию, т.к. событие свершилось, а рост обычно именно на ожиданиях.
- раз всем так очевидны подобные сценарии, может случиться что-то иное. Например коррекция перед объявлением ETF это избавит рынок от излишнего левериджа в лонгах и позволит расти дальше

Падение в SOL приостановилось, после чего в BONK случился отскок на 10 %.
А вот BNB ушло в коррекцию и похоже глубокую.

TRB - это один из главных токенов последнего полугодия. Сколько же обнулил депозитов этот токен, своей сложной динамикой. Сейчас снова Funding Rate на таких значениях, что можно ждать сильного выноса вверх.

✔️Новости
Индекс деловой активности PMI Чикаго падает, причем существенно. Но это только способствовала распродаже акций в конце года, но судя по таймингу падения и новости не было основной причиной.

✔️Базовый сценарий
В выходные, думаю, можно будет пробовать переходить к покупкам. Но фиксирование прибыли в последний рабочий день наиболее вероятный сценарий.

Так что сейчас искать шорт в перегретых альтах, кажется предпочтительным вариантом.

✔️Что сегодня в лонг
Сегодня даже BTC не кажется привлекательным для покупок. Хотя и дошли до сильной поддержки, но сейчас уже логично собрать ликвидность ниже $41 600.

✔️ Лонг по BTC закрылся по стопу в безубыток. Шорт SKL дает хороший профит, стоп переведен в безубыток.

✔️Идея на сегодня шорт BAND
перевод стопа в безубыток при достижении $2.045
стоп-лосс: $2.203
тейк-профит: $1.945

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Коррекция на рынке продолжается. Из-за фиксации прибыли в пятницу огромным количеством участников мы увидели снижение вчера, в альтах активно снимали перекупленность. Но ждал пампов и активных покупок сегодня, но эта суббота отличается низкой волатильностью.

Распродажа в Layer-2: OP и ARB сейчас пробивают формацию треугольник вниз, что может означать более глубокую коррекцию. AVAX так же показывает недельные минимумы. В MATIC вероятен небольшой отскок и продолжение падение.

В TRB ожидаю до нового года сильное движение: рост на 10-15% и падение на 15-30%. Некоторые PUMP&DUMP. Объемы торгов фьючерсами в 2 раза больше, чем капитализация проекта, открытый интерес, который существенно упал по всему рынку, в TRB только растет.

Когда появятся признаки разворота тренда вниз, сильнее остальных будут падать мем-коины. Динамика SHIB и DOGE разочаровала, не получилось даже перебить максимум года. Учитывайте это, когда рынок начинает неожиданно валиться порой не знаешь от чего избавляться первым и что брать в шорт, ответ простой - мем-коины.

✔️Новости
Ранее я писал про риски, того, что в за покупку и продажу ETF будет значительная комиссия, что отпугнет многих инвесторов.
Но уже начинается ценовая война: Invesco Galaxy отказалась от комиссии за первые шесть месяцев и от первых $5 млрд активов. Fidelity установила комиссию на уровне 0,39%.

✔️Базовый сценарий
По BTC рост с текущих уровней и еще одна волна вниз к $40 650 рассматриваю как схожие по вероятности события, поэтому остаюсь в выжидательной позиции.

✔️Что сегодня в лонг
В INJ начался рост. Соотношение риск / возможная прибыль - отличное.

✔️Шорт SKL фиксирую прибыль в ручном режиме по $0.07306 (токен упал на 12% с момента открытия шорта). Шорт BAND закрылся по тейк-профиту.

✔️Идея на сегодня шорт KEY
перевод стопа в безубыток при достижении $0.006369
стоп-лосс: $0.006836
тейк-профит: $0.006369

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Куда быстро припарковать криптовалюту на праздники?

Если вы понимаете, что на праздниках не будете торговать и возможно вообще следить за монетами. Возможно их припарковать для пассивного дохода и спокойно встречать новый год.

✔️Помним что ETF могут быть одобрены 2-4 января. Поэтому самый близки путь к средствам - это CEX (централизованная биржа). Сейчас хорошая доходность по USDT на многих биржах.

- отправить USDT в Earn Binance - под 18,83% без фиксированного срока - просто шикарно.
- HTX (Huobi) предлагает гибкий Earn под 10 %
- OKX на 3, дня если вы используете Earn впервые дадут на USDT 42 % годовых, далее 12 %, но только на первый депозит
- на ByBit сейчас новогодние акции для тех у кого депозит более 2000 $ 7 дней получить доходность:
BTC - 33%, ETH - 44%, USDT - 55 %, USDC - 30%

✔️Не доверяю CEX, хочу хранить стейблы децентрализовано (DEX)
В этом случае можно обратить внимание на агрегатор доходности Beefy.
Сейчас там такие варианты если вкладывать 1 актив.
- USDC на Arbitrum - APY 11.93%
- USDT на Optimism - APY 16.86%
- USDT на BNB Chain - APY 10.04%

Не забывайте, что стейблы нужно еще вывести в нужную сеть через мост. (здесь MooBiFi - надежный мост для перевода из сети эфир в Optimism).

✔️Все активы в сети Tron
Lending на Justland - слишком маленькая доходность.
А вот ликвидный стейкинг USDT, на платформе Джастина Сан под 4,79%, взамен вы получите stUSDT.

На SUN. io можно подобрать пул из стейблов, но учитывайте, многими из них редко пользуются, поэтому APY очень нестабильная.

✔️Хотите положить BTC и стейблы в DeFi
Обращу ваше внимание GMX.
Покупаем пул ликвидности (LP) на GMX, нас в данном случае будет интересовать BTC-USD сеть Arbitrum.
Пополнить его предпочтительные USDC с Arbitrum, т.к. в пуле часто немного больше BTC, и вы получите премию за пополнение только в USDC.
APY - 20.19%
Это еще не учитываем возможный доход от роста BTC.

📍При вложении в DEX учитывайте расходы на газ и комиссии. В CEX учитывайте скоротечность этих акций.

Фильм про криптовалюту на праздники Crypto Boy (2023)

Не так много фильмов посвящено криптовалюте.
Вот довольно свежий фильм.

Жанр: Драма, Триллер
Режиссер: Шади Эль-Хамус

✔️В бурном мире криптовалют молодой человек по имени Аюб оказывается втянут в соблазн быстрого обогащения и обещания финансовой свободы. После горячего спора со своим отцом Аюб ищет утешение и побег от своих проблем в цифровом мире криптовалют. Он натыкается на харизматичного предпринимателя, который знакомит его с миром Initial Coin Offerings (ICO).

✔️Фильм больше про взаимоотношения и эмоции, чем про мир криптовалют.
Некое изображение эмоционального бремени, которое криптовалютный ажиотаж может возложить на людей и их отношения.

Разрыв восприятия разными поколениями криптовалюты показан достаточно примитивно, но при этом все же реалистично.

📍Фильм далеко не шедевр, но один раз посмотреть можно, специальных знаний не требуется, так что возможен просмотр с родственниками далеким от криптовалюты. Часто на русский название переводят, как Криптодилер (2023)

Вероятностный парадокс Монти Холл - как нас обманывает интуиция

Парадокс Монти Холл абсолютно хрестоматийный и давно уже описанный в различной литературе. Но вчера имел беседу с человеком, который не верил в него, и аргументы были в большей степени основаны на интуиции.

✔️Суть задачи:

Вы находитесь перед тремя закрытыми дверями. За одной из дверей находится автомобиль, а за двумя другими — козы.

Ваша цель — выбрать дверь с автомобилем.

- Вы выбираете одну из дверей, но до того, как дверь будет открыта, ведущий, который знает, что находится за каждой дверью, открывает одну из оставшихся дверей и показывает, что там находится коза.

- Теперь у вас есть две закрытые двери: та, которую вы выбрали изначально, и оставшаяся закрытая дверь.

- Ведущий предлагает вам изменить свой выбор и выбрать другую дверь, которую он не открывал.

Что вы сделаете:
- Оставите выбор неизменным?
- Поменяете свой первоначальный выбор?
- Не имеет значение?

✔️Парадокс Монти Холла заключается в том, что интуитивно может показаться, что вероятность выигрыша равна 1/2, поскольку осталось две закрытые двери. Однако, вероятность выигрыша на самом деле выше, если вы измените свой выбор. Причем выше она в 2 раза. Т.е. меняя свой выбор вы будете в 2 раза чаще выигрывать.

✔️Интуиция говорит о том, что остаётся две двери и, очевидно, вероятность угадать за какой приз 50 %. Но это неверно.

✔️Объяснение
Представьте, что дверей было бы не 3, а 100.
За одной из дверей, автомобиль за остальными козы.
Вероятность угадать дверь, где находится приз с первого раза 1/100 (1%). Значит вероятность, что приз находиться за какой-то другой из 99 дверей 99/100 (99%).
Вы выбираете одну дверь и ведущий открывает 98 дверей, за которыми не находиться приза. Но вероятность, что ваш первоначальный выбор был верен так и остается 1%, а вот вероятность, что приз за другой дверью 99%, а т.к. неоткрыто всего две двери, ваша и та которую не открыл ведущий (вероятность что за этой дверью приз 99%, т.к. остальные двери открыты).

✔️Вернемся к первоначальному примеру
Изначально, вероятность 1/3 - для двери которую вы выбрали и 2/3 для всех остальных дверей.
Когда одну дверь открывают, то вероятность для первой двери так и остается 1/3, а для всех остальных дверей она так же остается 2/3, но т.к. одна дверь среди оставшихся открыта, то вероятность, что за другой дверь приз 2/3.

✔️Есть люди, не поверившие (не понявшие) в объяснение и проверявшие все это эмпирически. Без труда можно найти скрипт на python. И эмпирически выводы парадокса Монти Холл подтверждаются.

📍Какое отношение это имеет к трейдингу и инвестициям?
Прекрасная иллюстрация, как нас подводит интуиция. Поэтому заранее продумать риск менеджмент и зафиксировать на бумаге, как и заранее продумать, и записать параметры входа и выхода из позиции. Это не просто педантизм. Мы очень много решений принимаем интуитивно, и это не плохо, но не стоит бесконечно доверять интуиции, а напротив можно снизить на нее нагрузку за счет выработанных правил, а интуицию использовать, когда другие методы уже были использованы.

Обзор рынка криптовалют

📍BTC ожидаемо обновляет максимум 2023 года. Самый главный драйвер для рынка сейчас - это принятие ETF. Об этом гудит все комьюнити, львиная доля публикаций об этом. Дедлайн у SEC 10 января.

На рынке ралии, а в головах инвесторов эйфория, специально послушал пару топовых подкастов уже в этом году и конференцию на Rug Radio. Основные тезисы больших крипто инфлюенсеров США:
- ФРС будет очень мягким в этом году, рынок будут заливать деньгами
- SOL по $300 к концу года и все в таком духе видят в крупных проектах 2-3x
- после запуска ETF, может быть обвал на рынке, как это было с ETH после запуска PoS. Но стоит это все переждать и на мягком ФРС и росте рынка из-за прихода ETF рост вернется.

Если смотреть на экспертов традиционных финансов там позитива гораздо меньше. Там скорее ожидания коррекции на рынке акций, но вот насчет укрепления индекса доллара вопросы, сильный доллар США сейчас совсем не нужен, после публикации статистики по импорт/экспорт США в конце года это стало очевидно.
Но евро и юань могут дешеветь еще быстрее.

TRB - это самый большой PUMP & DUMP этого года. Это была безумная история в конце года я ожидал вынос вверх, но не на 200 % 😱 Хоронить TRB рано, 1-2 неделю будет продолжение снижения как было в начале ноября. И затем мы можем увидеть новый памп.

✔️Новости
05 января 2024 - NonFarm Payroll (отчет по рынку труда США).


✔️Базовый сценарий
Рост в BTC с коррекциям до решения
по ETF.

✔️Что сегодня в лонг
В INJ продолжился рост. Тем кто ждет, что такой рост вряд ли может быть долгим, я скорее с вами соглашусь, но держите в голове графики ANT и SFP, рост бывает очень долгим, а в INJ пока много апдейтов.
APTOS вполне может перебить $11 на этой неделе.

✔️Шорт KEY закрылся по тейк-профиту.

✔️Идея на сегодня шорт SKL
перевод стопа в безубыток при достижении $0.08114
стоп-лосс: $0.09756
тейк-профит: $0.07202

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

На рынке сквиз лонгов и паника. Возможно, отличный шанс для покупок

На рынке сильное падение. Некоторые токены упали ниже, чем минимумы лета, некоторые слили весь осенний рост.
Возможные причины:
Главная - FUD
- публикация блумберг, что есть 10 % вероятности, что SEC откажет по все заявкам ETF
- несколько крупных СМИ написали, что существенная вероятность, что решение по ETF будет отложено.

Падения было таким сильным из-за огромного количества плечевых позиций в лонг на рынке (все ждали памп на ETF) - прошла череда ликвидаций.

Второстепенная причина: слабый макроэкономический фон, если сравнивать с другими рынками, то криптовалюты были сильно перегреты на начало января. А индекс доллара сегодня укрепился больше чем на 1 %, сегодня аппетит к риску отсутствует в TradFi.

✔️Что делать?
Если не было отложенных ордеров на случай такого сквиза на покупку.
То сейчас можно купить BTC, TRX - для консервативных.
Большие DeFi проекты, для тех у кого больше аппетит к риску. Layer-2 слишком сильно к этой минуте уже отрасли.

Мем-коины кроме SHIB, я бы вообще сейчас не трогал.
Solana падала еще на час раньше, чем начал валиться остальной рынок, очень аккуратно со всеми проектами этой сети хотя бы сегодня.

📍Обратите внимание: большинство токенов, что сильно росло сегодня с утра восстановилось. Во время общего падение, то что сейчас пампится, часто остается лучше рынка, а не падает сильнее других. Это типичная ошибка новичков. Речь идет об CYBER, LDO, PERP, ARB, CHR, POWR.

Не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍Вчера весь день топили рынок плохими новостями. Падение случилось ни на какой-то определенной новости, а в следствии накопительного эффекта. Открытый интерес снизился (в ETH более чем на $800 млн, в BTC более чем на $2 млрд), можно сказать, что рынок избавился от лишних плечей и стал более здоровым.
Тех, кто откупал рынок вместе со мной со вчерашнего дня, поздравляю, на покупках TRX и BTC получена хорошая прибыль. Брал еще SHIB и SUI там поскромнее.

В какой-то момент стало очевидно, что нативный токен Arbitrum обновит ATH (All-Time High) максимум, но для стопов не было ориентиров, поэтому сделка не попала в обзор.
Посмотрите на график OP (Optimism Layer-2). В начале прошлого года был перебит ATH, а затем уже через более чем 300 дней снова достигнут новый максимум.
И в ARB можно ожидать, что рост топового Layer-2 на данный момент продлиться еще какое-то время, но в марте будет громадная разблокировка токенов ARB, давление будет огромным.

✔️Новости
Binance предупредила, что ANT, FIRO, KP3R, MDX, MOB, REEF, VAI, XMR, ZEC и ZEN демонстрируют более высокую волатильность и риски. - в основном это монеты конфиденциальности. Похоже Binance страхуется, чтобы в случае наезда регуляторов делистинг данных монет был не такой болезненный

✔️Базовый сценарий
Каждый день ждем новостей по ETF, пока на рынке умеренное количество плечей, так что нового сквиза вниз ждать не приходиться. Завтра в 16:30 важный отчет и рынок может сильно тряхнуть.

До этого момента, я скорее за выкуп коррекций.

✔️Что сегодня в лонг
Как писал 2-го января, APTOS перебивает $11.
Полагаю TIA выходит на движение по экспоненте и закончится это чудовищным выносом вверх.
LDO и SSV прёт вверх по фундаментальным причинам, Бутерин подсобил, поэтому лучше не шортить, а входить в лонг, по мне, уже поздно.

✔️Шорт SKL закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня лонг SUI при достижении $0.8321
перевод стопа в безубыток при достижении $0.868
стоп-лосс: $0.7855
тейк-профит: $0.9117

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и текущая ситуация на рынке.

Ночной сброс ликвидности, для меня был неожиданный, когда смотрел на карту ликвидаций вечером жирный уровень ликвидаций только зарождался $43 718, но затем его выбили и понеслось.

Пытаются выбить лонги перед ростом, набирая на ликвидациях жирную позицию. - это основной пока сценарий. В альтах не все так замечательно, таких быстрых откупов как было при сквизе вначале недели мы сейчас не видим.

Я снова купил TRX и BTC. Частично закрою на уровнях позднего вечера четверга.

Посмотрите на карту ликвидаций 👆, сейчас там пустота, и движения начинаются, когда образуются желтые зоны рядом с текущим уровнем цены. Как видим, путь до $45 000 чист, если в 16:30 рынок не завалиться на отчете по безработице в США.

✔️Майкл Сэйлор, соучредитель американской компании по бизнес-аналитике MicroStrategy Inc., продает 315 000 акций компании на сумму почти $216 млн. Новость от вторника, но сейчас она уже выглядит иначе. Люди, которые весь 2022-2023 годы призывали покупать и холдить. Сейчас продают по нелепым предлогам. Купить "BTC для личных нужд", при том, что весь MicroStrategy Inc это одна большая позиция BTC.

✔️При этом Ark Invest Кэти Вуд продала еще 26 743 акции Coinbase Global Inc. на сумму $4,1 млн — в четверг, всего через день после продажи акций Coinbase на $25,3 млн.

Ark Invest перекладывается в акции фармы, если посмотреть отчет их позиций.

❗️За последние несколько недель ETF компании продали акции Coinbase на сумму более 200 млн.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок трудный. Постоянно крупные продажи с ликвидациями в BTC. При этом в большинстве альтов тоже продажи, но больше из-за BTC доминации.
Сейчас многие уже рисуют картинку с шортами и глубокую коррекцию. Но все что я сейчас вижу: рынок подготавливают к новости о ETF, чтобы про покупки с большими плечами все забыли. И можно было лететь вверх без лишнего груза.

Но концептуально все выглядит так:
За последние 5 месяцев рынок часто падал именно через сквизы. Все привыкли откупать сильные проливы и пока это работает. И не было долгого мучительного падения хотя бы 2-3 недели, когда многие усредняются и увеличивают плечи в ожидании скорого отскока, а через несколько дней их позиции ликвидируют и не дают выйти усредняющийся, т.к. отскоки не сильные. Это должно будет случиться, т.к. уже масса роботов и алгоритмов заточены на все эти откупы и рынку пора поменяться. Но пока большинство продолжает ждать одобрение ETF и этот фактор все еще очень сильный. А вверху такая жирная ликвидность, трудно поверить, что уйдем без нее, после такого количества выносов лонгов.

✔️Новости
Отчетности сегодня в США:
- сильный отчет рынка труда Nonfarm Payroll после него вероятность снижение ставки в марте упала на 10 % до 58 %.
- затем выходит отчетность ISM по услугам. И там жесть. В экономике серьезные проблемы и вероятность снижения ставки начинает расти.
Уходим на выходные с сильным 🦾 макроэкономическим фоном. В выходные должны разобраться самые медленные и понять, что ставку будут снижать и быстро.

✔️Базовый сценарий
Настрой бычий. Продолжаю торговать в лонг. Про разворот в BTC буду думать только ниже $42 450. Альты в выходные: жду волну роста.

✔️Что сегодня в лонг
Я все еще считаю, что TIA продолжит рост.
В TRB опять огромные объемы, неужели снова?

✔️Лонг SUI закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня лонг TRX
перевод стопа в безубыток при достижении $0.105
стоп-лосс: $0.10290
тейк-профит: $0.10696

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

ETF - это не афера, а инструмент больших инвесторов

✔️Про ETF
Вчера весь день хоронили ETF в некоторых СМИ, инфлюенсеры и особенно в различных трейдерских чатах и некоторых пабликах, зайдешь в трейдерские серверы на Discord, обсуждение какой будет жирный шорт на отмене ETF.
При этом у самих управляющих из тех компаний, кто подавал заявки, только оптимизм. BlackRock резервирует $2 млрд на покупку BTC, после одобрения.

Сейчас таким сладеньким кажется шорт, рынок так высоко, так глубоко можно падать. Особенно для тех кто не заработал на росте, им особенно заходит мысль об отказе ETF, ведь те кто заработал на росте потеряют, они в шортах выезжают на белом коне.
Допускаю ложный FUD об отказе, но вероятность одобрения абсолютно превалирует. Перенести одобрение могут? - Да. Это самый плохой сценарий из вероятных.

✔️Верю ли я в падение рынка? - Да, но после позитива, который вызовет одобрение ETF. Распродавать ETF будут высоко. Те кто запускают ETF - это другая лига, у BlackRock и Franklin Templeton активов в управлении гораздо больше, чем капитализация всего рынка криптовалют.
Если есть манипуляторы (киты) на рынке, то вот они, это не тайные холдеры, это ребята из TradFi с кошельками больше, чем вся индустрия крипты.

✔️Фонды будут делать все, чтобы продать максимально много ETF BTC, затем они передут к ETF в ETH.
Продаешь рынок на хаях тем у кого FOMO, поток рынок полетел в откат и продаешь ETF уже тем кто любит покупать на откатах. Ну вот продали всем, теперь можно переходить к ETF ETH.

✔️Что будет с рынком после?
Сценариев много:
- средства вырученные на продаже новым игрокам BTC отправят в альты и будет альт-сезон.
- многие выйдут на новости и рынок достаточно быстро сольют, но после обновления максимума по BTC
- будет такой ажиотаж от TradFi и будет эпичный рост, так киты смогу раздавать свои BTC публике высоко, а не на падении. Осенью весь рынок на новостях только о BLackRock рос пару недель.

✔️Что будет сейчас с рынком
Продолжится жестокое наказание жадных людей с огромными плечами и торопыг. Тот кто берет сейчас шорт по текущим ценам, будет иметь возможность выкупить ниже, практически точно, но через какую просадку?

Не вижу смысла сейчас испытывать судьбу, угадывая сценарий и вставая в жестко направленную позицию еще и с большими плечами:
- Хорошо настроенный пробой, как формация отлично сейчас будет работать.
- так же сейчас на торговле в канале и контртрендовых движениях с обязательными стопами, так же можно хорошо зарабатывать, рынок живой и волатильный.

📍Не надо зацикливаться на угадывании, когда ETF. Самое разрушительное, на мой взгляд, что можно предпринять. Занять одну позицию с плечами, следуя зову FOMO и боясь пропустить как вынос вверх на одобрении ETF, так и падение рынка, повторюсь, за такими сейчас охота на рынке. Такое ощущение, что сейчас открытый интерес - красная тряпка для маркет-мейкера.